正邦科技董事会关于度募集资金存放与使用情况的专项文档格式.docx
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30,000,000.00520,179.98活期存款
交通银行南昌分行迎宾支行361608100018010027745
1,677.52活期存款中国银行股份有限公司驻马店分行
631636*********001
15,886.51
活期存款
合计
192,888,282.111,472,934.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
3
募集资金使用情况对照表
单位:
序号承诺投资项目
是否已变更项
目（含部分变更募集前承诺投资总额募集后承诺
投资总额
截至期末承诺投资金额（12009年度投入金额（实际发生工作量
2009年度已使用募集资金金额
截至期末累
计投资金额（实际发生工作量截至期末累计使用募集资金金额（2截至期末累计投资金额与承诺投资金额的
差额（3=（2-（11
年产24万吨饲料
厂建设项目（长沙分公司否
50,117,400.0050,117,400.0050,117,400.0012,813,468.1012,813,468.1040,265,190.4440,265,190.44-9,852,209.56
100%2008年8月
2,137,977.50
否
2高产"
双肌臀"
大白猪良种繁育产业化工程项目（育种中心否43,776,800.0043,776,800.0043,776,800.0018,126,222.4613,818,085.3149,174,512.4644,329,664.50552,864.50100%2009年7月57,809.37否
3年产10万吨新型高效预混合饲料厂项目（科技分公司
52,234,000.0052,234,000.0052,234,000.00
3,984,000.00-14,190,000.0010,206,000.00-42,028,000.0020%2010年12月5,418,176.38否
4年产24万吨饲料厂建设项目（驻马店正邦
否40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.008,180,072.998,180,072.9912,577,651.4712,577,651.47-27,422,348.5331%2010年6月-否
87,130,000.00元
项目达到
预定可使用状态日期
项目可
行性是
否发生
重大变
化
截止日募集资金累计投资额
已累计使用募集资金总额:
194,465,682.26元
本年度实
现的效益募集资金总额
募集资金投资总额
投资项目
变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例
本年度使用募集资金总额:
96,171,016.37元45.17%
192,888,282.11元截止日项目完工程度（%（4=（2/（1
4
5
年产10万吨预混合饲料厂建设项目（云南广联[变更前]
是46,260,000.00是
6年产6万吨特种水产饲料厂建设项目（广西广联[变更前]
是40,870,000.00是
7年产10万头断奶仔猪生产基地建设项目（育种中心吉安分公司[变更后]是47,099,000.0047,099,000.0054,006,037.6142,713,847.3780,433,827.6164,448,915.9917,349,915.99100%2009年8月
-894,754.62
8年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目（育种中心龙南分公司[变更后]
是41,600,000.0041,600,000.0023,291,205.1618,645,542.6039,316,811.9522,638,259.86-18,961,740.1454%2010年6月
-1,053,054.81
273,258,200.00274,827,200.00274,827,200.00120,401,006.3296,171,016.37235,957,993.93194,465,682.26-80,361,517.74
5,666,153.82
详见1、募集资金项目的实际投资情况与承诺进度对照表所述
计划进度情况说明
根据饲料生产产业结构调整的趋势,其可行性发生了变化,经2008年度第二次
临时股东大会审议后予以变更。
详见2、募集资金投资项目实施地点调整情况所述无
详见3、募集资金先期投入及置换情况所述项目可行性发生重大变化的情况说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金投资项目实施地点调整情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金其他使用情况
详见4、闲置募集资金使用情况所述
详见5、募集资金尚未使用资金结余情况所述
未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款,未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
注:
①根据《招股说明书》募集资金投资项目投资计划的承诺,各项目分两年投资,其中固定资产建设周期为一年,流动资金投资期间为一年。
②上述募投项目承诺投资总额为27,482.72万元,截止到2009年12月31日,募集资金实际投入总额为23,595.80万元,另以自有资金投入总额为4149,23万元。
1、募集资金项目的实际投资情况与承诺进度对照表单位:
人民币万元（1年产24万吨饲料厂建设项目（长沙分公司承诺投资金额2009年12月31日募集资金使用金额差异
承诺投资期限
达到预定可使用状态日期5,011.74
4,026.52
-985.222007年8月
—2009年8月
2008年8月
该项目使用募集资金总额4,026.52万元,较承诺投入差异985.22万元,主要为流动资金投入差异。
（2高产"
大白猪良种繁育产业化工程项目（养殖公司承诺投资金额
2009年12月31日募集资金使用金额
差异
达到预定可使用状态日期4,377.684,432.97
55.292007年8月
2009年7月
（3年产10万吨新型高效预混合饲料厂项目（科技分公司承诺投资金额
达到预定可使用状态日期5,223.401,020.60-4,202.802007年8月
2010年12月
招股说明书承诺该项目投资新建五条生产线,后由于饲料原材料价格大幅上涨,使得饲料行业的毛利率下滑较快,饲料产品中价格较高的预混合饲料的需求受到较大冲击（特别是PV、PM预混合饲料由于中小饲料加工厂大量倒闭而需求下降较快,加之厂区规划发生变化,为贯彻经济效益原则和控制投资风险,该项目改在项目实施地原有厂房内安装设备,暂时只上了两条生产线。
鉴于目前养殖行情已见底回升,2009年7月公司已开始用自有资金上PV、PM预混合饲料生产线,投资总额预计为1500万元左右,PV、PM生产线预计在2010年12月完工并投入生产。
该项目后续所需固定资产投入和流动资金全部由自有资金解决。
（4年产24万吨饲料厂建设项目（驻马店正邦
承诺投资金额2009年12月31日
募集资金使用金额
差异承诺投资期限
达到预定可使
用状态日期
4,000.001,257.77-2,742.23
2007年8月
2010年6月
该项目由于原购置建设规划用地上拆迁工作部分受阻而影响建设进度,项目实施进度比原计划延迟。
现该项目畜禽生产线于2009年9月达到预定可使用状态,膨化饲料生产线预计到2010年分期投入,后续所需固定资产投资款及流动资金全部由自有资金解决。
（5年产10万头断奶仔猪生产基地建设项目（养殖公司吉安分公司
4,709.906,444.891,734.99
2009年8月
该项目由年产10万吨预混合饲料厂建设项目（云南广联变更而来。
该项目由登龙、安塘、凤凰三个基地组成,其中登龙基地规模为存栏母猪3600头,已全部引种到位,第一批仔猪已于2009年4月13日投放在吉安的“公司+农户+基地”的商品猪养殖基地;
安塘基地1200头祖代种猪已于2009年7月全部引进到位;
凤凰基地4800头母猪项目土建与设备已全部建设完成,现正进行环保设施的建设。
上述三个基地的投资规模已由原规划的年产10万头断奶仔猪生产基地扩大为目前的年产18万头断奶仔猪生产基地。
同时,由于该项目位于井冈山干部管理学院同一辖区,被井岗山干部管理学院列入示范工程。
（6年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目（养殖公司龙南分公司
4,160.002,263.83-1,896.17
该项目由年班产6万吨特种水产饲料厂建设项目（广西广联变更而来。
该项目由关西、八宝洞、桃江三个基地组成,其中关西基地为商品猪养殖场,已于2008年11月建成投入使用;
八宝洞基地计划存栏母猪4000头,土建与设备全部建设完成,2009年7月第一批种猪已进场;
桃江基地1200头祖代猪场场地平整已全部完成,土建工程尚未开工,预计可在2010年6月完成土建与设备安装工程,2010年8月可引进种猪。
上述三个基地的投资规模已由原规划的年产8万头断奶仔猪生产基地扩大为目前
的年产10万头断奶仔猪生产基地。
2、募集资金投资项目实施地点调整情况
《招股说明书》承诺“高产‘双肌臀’大白猪良种繁育产业化工程项目”由养殖公司实施,项目选址在江西新干县郊附近,实施地址增加了进贤钟陵乡猪场。
2008年4月16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增设募集资金投资项目实施地点的议案》,将高产“双肌臀”大白猪良种繁育产业化工程项目由一个实施地点改为三个实施地点（增设新干金川和江西进贤钟陵基地,即新干谭丘基地和新干金川基地实施父母代扩繁体系建设;
进贤钟陵基地实施原种及曾祖代繁育体系建设。
三个基地建成后,将全面实现该项目可研报告中所规定的产能目标。
公司本次增设募投项目实施地点,系主动适应养殖环境和项目本身工艺的需要而作出的,该募投项目的实施方式和内容均保持不变。
3、募集资金先期投入及置换情况
项目名称先期投入金额
开始投入时
间
募集资金弥补
先期投入金额
弥补时间所履行的决策程序
年产10万吨新型高效预混合饲料厂项目10,206,000.002007.4.1110,206,000.002007.9.20
2008年第二届董事会第九
次会议
年产24万吨饲料厂建设项目2,880,000.002007.4.262,880,000.002007.9.10
高产“双肌臀”大白猪
良种繁育产业化工程项目1,002,760.002005.8.111,002,760.002007.9.10
年产24万吨饲料厂建设项目1,560,000.002007.1.291,560,000.002008.1.25
合计15,648,760.0015,648,760.00
4、闲置募集资金使用情况
根据本公司2007年第二届董事会第四次会议决议,使用1,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月,公司已于2008年5月19日将上述资金1800万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
5、募集资金尚未使用资金结余情况
截止2009年12月31日,已募集尚未使用的募集资金余额为1,472,934.82元（募集资金到位后产生银行存款利息收入3,050,334.97元,公司承诺该部分资金将继续用于募投建设项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
人民币元投资项目募集资金变更情况截止日募集资金累计投资额
序号变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更投资总
额
占募集
资金总
额比例
募集前承诺投
资总额
募集后承诺投
实际投资金
实际投资金额
与募集后承诺
投资金额的差
项目达到3预
定可使用状态
日期（或截止日
项目完工程度
1年产10万头断奶
仔猪生产基地建
设项目（养殖公司
吉安分公司
年产10万吨预
混合饲料厂建
设项目（云南广
联
46,260,000.0023.98%46,260,000.0047,099,000.0064,448,915.99
17,349,915.99
（注①
（已完工
2年产8万头断奶仔
猪生产基地建设
项目（养殖公司龙
南分公司
年班产6万吨
特种水产饲料
厂建设项目（广
西广联
40,870,000.0021.19%40,870,000.0041,600,000.0022,638,259.86
-18,961,740.14
（注②
54%合计87,130,000.0045.17%87,130,000.00
88,699,000.00
87,087,175.85
-1,697,176.15
①该项目于2008年7月正式动工,该项目各场工程进度完成情况:
登龙场建设全部完成,引种已全部到位;
安塘场建设全部完成,引种已基本结束;
凤凰场土建及设备安装已基本完成,后续场地清理及绿化、场内道路硬化后即可引种。
②该项目于2008年7月正式动工,关西场建设全部完成,并已投产;
八宝洞场土建及设备安装已基本完成,引种部分完成;
桃江场土建工程正在进行,预计到2010年6月底完成土建及设备安装工程。
8
2、募集资金投资项目的变更原因、决策程序及信息披露情况说明:
（1变更原因:
公司在成立之初就定位于农牧企业,实施上下游一体化是公司既定发展战略,十几年来公司围绕“农牧企业”定位的战略目标,以饲料业务为原始积累并逐步向下游突破,有计划有步骤地稳健实施。
2004年公司在饲料业务已名列江西省内前茅的前提下,开始正式进入养猪行业。
2007年下半年以来,饲料原材料价格大幅上涨并逐步传导到饲料产品上,使得饲料产品的需求也受到一定冲击,对于毛利率较高的水产饲料和预混合饲料的冲击则更大一些。
同期,我国云南等部分地区发生生猪高热综合症等疫病,对该地区的生猪养殖和饲料需求造成不利影响。
此外,2008年是水产养殖较为困难的一年。
年初南方广东、浙江等省遭遇冰冻雨雪灾害,造成鱼虾等大量水产品死亡;
加之部分进口国对我国出口产品采取更加严格的检验标准,鳗鱼、对虾等水产品出口受阻,水产养殖量有所减少,水产饲料需求不旺。
如果仍然实施云南广联年产10万吨预混合饲料厂建设项目和广西广联年班产6万吨特种水产饲料厂建设项目,将导致项目无法达到预期的投资收益,带来投资风险。
与此同时,养殖行业的良好发展前景使得公司坚定了向下游养殖行业发展的决心,为维护全体股东的利益,更快的投入募集资金和更好的发挥募集资金的使用效率,公司决定变更上述饲料项目,转而实施养殖项目。
（2决策程序:
经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,将云
南广联年产10万吨预混合饲料厂建设项目变更为养殖公司吉安分公司年产10万头
断奶仔猪生产基地建设项目;
将广西广联年班产6万吨特种水产饲料厂建设项目变
更为养殖公司龙南分公司年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目;
公司独立董事、
保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人出具了相关专项意见;
此议案经公司2008年第二次临时股东大会决议通过。
（3信息披露情况说明（对于变更募集资金项目对外信息披露情况:
①、《第二届董事会第十四次会议决议公告》（编号2008-029,2008-8-18
②、《第二届监事会第五次会议决议公告》（编号2008-030,2008-8-18
③、《关于变更募集资金投资项目的公告》（编号2008-033,2008-8-18
④、《独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见》（2008-8-18
⑤、《国信证券股份有限公司关于更募集资金投资项目的专项意见》（2008-8-18
⑥、《2008年第二次临时股东大会决议公告》（编号2008-035,2008-9-4
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2007年9月10日、9月20日以募集资金置换先期投入的自有资金1,408.87万元,2008年1月25日以募集资金置换先期投入的自有资金156万元,合计1,564.87万元。
上述行为未及时履行相关程序,在2008年4月16日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
公司信息披露基本真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一0年四月十三日
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