全套财务管理资料docWord文档格式.docx
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采购物品序号
供应厂商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
本单一式两联,一联询价员自留,以备参考。
一联报会计部经理,对照实际采购价格分析并签署意见,然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
盘点人员编组表
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
复盘人
备注
制表人:
审核人:
批准人:
CK—KJ/BD--05
盘点表
经管部门:
盘点日期:
盘点限时:
物品名称
规格
单位
期初库存
本月收入
本月支出
实盘
损耗
盈余
经管部门负责人:
盘点人:
会点人:
复盘人:
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别:
单价
数量
帐面
差量
差额
复核人:
CK—KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
物品类别
帐面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
差异原因
说明
对策
制表人/日期:
复核人/日期:
批准人/日期
盘点盈亏报告
年月日
盈亏
CK—CW/BD--01
固定资产报废/报损申请审批表
类别:
报废□报损□编号:
申请部门
申请人
申请日期
编号
入库(领用)日期
存放地点
用途
原因及状况
质量检验
检验人:
商务审核
原值
净值
已提折旧
估计损失
实物处理方式
处理人/日期:
本表一式三联,第一联财务管理部留存,第二联报会计部,第三联报仓库。
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
董事长
固定资产
购置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
货款支付
50万以下
50万-200万以下
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
核准⑥
审批⑤
定金付款
10万以下
10万-50万
50万以上
担保货款
对内
100万以下
100万-300万以下
300百万以上
对外
下属单位
借款
审批②
50万-100万以下
核准③
100万以上
行政费
1000元以下
审批①
1000元-2000元以下
2000元以上
总部业务招待费
400元以下
400元以上
差旅费
3000元以下
3000元-1万元以下
1万元以上
广告
促销
费用
报纸杂志、POP广告等
5000元以下
5000元-1万元以下
电视
2万元以下
2万元-10万元以下
10万元-30万元以下
30万元以上
电台
广播
3000元-5000元以下
5000元以上
削价处理商品损失
医药费
开支
800元以上-1万元以下
工伤
对外捐款赞助
对外单位或私人借款
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核:
指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批:
指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准:
指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;
先定性审批,后集中标准;
先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
年月日
交款单位
总计金额
百
十
万
千
元
角
分
摘要
(收款单位章)
卷别
把数
百元
二元
五十元
一元
十元
五元
缴款人:
复核:
出纳:
本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
CW-CK/BD—09
现金申领单
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
(大写)¥
说明事项
财务会计部经理
注:
本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—05
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□支票□支票号码:
及理由
还款方式
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
到期日
开具人
使用人
月
日
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部门:
年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
天数
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
合计
(大写)仟佰拾元角分¥:
批准
本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04
票据交接清单编号:
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
合计:
(大写)佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
CW-CK/BD—11
监点人
批准:
审核:
制表:
本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。
CW-CK/BD—21
固定资产盘点表
使用部门:
财产编号
登记卡
盘点
盘盈
盘亏
名称
厂牌
使用部门负责人:
制单:
本单一式两联:
第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
固定资产增加单
财产编号:
中文名称
取得日期
资产成本记录
设备内容
数量
取得成本
英文名称
规格型号
取得金额
厂牌
耐用年限
月折旧额
附属设备
财产管理部门负责人
负责人
会计室主管
经办人:
本单一式三联:
第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目:
本卡编号:
明细科目:
设卡日期:
年月日财产编号:
抵押权设定、解除及保险记录
抵押行库
设定日期
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
投保日期
费率
保险费
移动情形
年
用途
保管员
新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
规格型式
附属
设备
日期
凭单号码
资产价值
每月折旧额
借方
贷方
余额
移动情况
折旧提列情况
本期提列数
截止本期累计数
资产净值
填表注意事项:
(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡之填写由财务部门填制。
(2)本卡编号由保管卡片单位自编。
(3)附属设备栏:
应填名称、规格及数量。
(4)折旧提列情况栏的填写:
a.日期写开始填列的日期,以后各年度如无变更则填该年之元月一日,年中增减时另行填写变动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计年度为准,如期中有所变动时可分填几行。
c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。
CW-CK/BD—27
固定资产移转单
已使用年数
移前用途
(移出单位)
移后用途
(移入单位)
已折旧金额
残余价值
移出
移入
财务
部门
管理
本单一式四联,第一联财产管理部门留存(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财产管理部门),第二联交财务会计部(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财会部门),第三联交移入部门,第四联交移出部门。
CW-CK/BD—19
固定资产减损单
中文
英文
购置
取得
价值
已提
折旧
帐面残值
减损原因
估计废品价值
处理费用
审计
意见
实际损失额
处理办法
保险单号码
总经理
财产管理
部门负责人