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1、采购物品序号供 应 厂 商电话厂商报价（单价）（元）备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。CKKJ/BD-04盘点人员编组表经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注 制表人： 审核人： 批准人：CKKJ/BD-05盘 点 表 经管部门： 盘点日期： 盘点限时：物品名称规格单位期初库存本月收入本月支出实盘损耗盈余经管部门负责人： 盘点人： 会点人： 复盘人：CKKJ/BD-06盘点统计表 物品类别：单价数量帐面差量差额 复核人：CKKJ/BD-07盘点盈亏报告表物品类

2、别帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明对策 制表人/日期： 复核人/日期： 批准人/日期盘点盈亏报告 年 月 日盈亏CKCW/BD-01固定资产报废/报损申请审批表 类别：报废 报损 编号：申请部门申请人申请日期编号入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验 检验人：商务审核原值净值已提折旧估计损失实物处理方式 处理人/日期：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。CW-CK/BD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监董事长固定资产购 置5万元以下审核审核核准审批5万元以上货款支付50万以下50万-200万以下审核核准审

3、批200万以上核准审批定金付款10万以下10万-50万50万以上担保货款对内100万以下100万-300万以下300百万以上对 外下属单位借 款审批50万-100万以下核准100万以上行政费1000元以下审批1000元-2000元以下2000元以上总部业务招待费400元以下400元以上差旅费3000元以下3000元-1万元以下1万元以上广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下5000元-1万元以下电视2万元以下2万元-10万元以下10万元-30万元以下30万元以上电台广播3000元-5000元以下5000元以上削价处理商品损失医药费开 支800元以上-1万元以下工 伤对外捐款赞助对外单

4、位或私人借款说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，

5、可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。CW-CK/BD03缴款单 编号： 年 月 日 交款单位总计金额百十万千元角分摘 要（收款单位章）卷别把数百元二元五十元一元十元五元 缴款人： 复核： 出纳：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/BD09现金申领单申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） ￥说明事项财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD05借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：及理由还款方式财务核准财务审核部门审核附件（张）CW-CK/BD08支票使用登记薄 年支票号码银行名称支

6、票金额到期日开具人使用人月日CW-CK/BD06差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额天数火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计合 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批准本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。CW-CK/BD04票据交接清单 编号：票据号码票据名称单位（张）合计金额 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。CW-CK/BD

7、11监点人 批准： 审核： 制表：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/BD21固定资产盘点表 使用部门：财产编号登记卡盘点盘 盈盘 亏名称厂牌 使用部门负责人： 制单：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。CW-CK/BD18固定资产增加单 财产编号：中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称规格型号取得金额厂 牌耐用年限月折旧额附属设备财产管理部门负责人负责人会计室主管 经办人：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD22

8、固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 抵押权设定、解除及保险记录抵押行库设定日期解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码投保日期费 率保险费移 动 情 形年用 途保管员新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。 规格型式附属设备日期凭单号码资产价值每月折旧额借 方贷 方余 额移 动 情 况折 旧 提 列 情 况本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。（2）本卡编号由保管卡片单位自编。（3）附属设备栏：应填名称、规格及数量。（4）折旧提列

9、情况栏的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。CW-CK/BD27固定资产移转单已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值移出移入财务部门管理本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。CW-CK/BD19固定资产减损单中文英文购置取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额处理办法保险单号码总 经 理财产管理部门负责人