实验四数据截图Word格式.docx
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（票货两清，款未付）
要求：
根据业务做采购入库单，入库单上实收数量为16公斤，批号为20021017，生产日期为2002.10.15，入库日期：
20021017仓库为原料仓库――助剂。
采购入库单经质检部门审核后，到库存系统中登记库存数量帐。
根据业务做材料发票一张采购发票为增值税发票，结算方式为现金结算。
执行发票与入库单的核销，发票登记应付帐。
再到存货系统中登记存货帐。
★业务三：
10月2日，因生产急需，添制采购计划，燃料采购科计划购买液化气2000公斤，计划单价6元，柴油1500公斤，计划单价5元。
采购员：
陈光，订货日期：
2002.10.18。
对采购计划进行审批。
然后填写采购订单。
选择供应商：
齐鲁石化，订单类别：
原料订单，结算方式：
银行承兑汇票。
柴油，主数量：
1500公斤应到日期：
2002.10.18单价：
6元。
液化气，主数量：
2000公斤，应到日期：
2002.10.18单价：
5元。
采购订单审核。
10月17号，采购订单订购的柴油和液化气到货，登记采购入库单。
柴油实收数量为1500公斤，液化气实收数量为2000公斤。
采购入库单审核。
到库存中登记数量帐。
10月19号，防伪增值税发票到，发票上注明液化气数量为2000公斤，含税单价为5元，税率17%，价税合计10000元，柴油数量为1500公斤，含税单价为6元，税率17%，价税合计9000元，结算方式为：
对方代垫运费500元，运输专用发票上抵扣后金额为465元。
款未付，物料已经验收入库。
要求：
根据业务做采购入库单，入库单上液化气实收数量为2000公斤，仓库为原料仓库――燃料。
根据业务做材料发票和费用发票各一张。
再到存货系统中确定物料分摊采购费用前的入库单价液化气为6元，金额为10000元，柴油单价为5元，金额为9000元。
执行发票与入库单的核销，发票登记应付帐
入库单分摊采购费用，液化气分摊265.14元，分摊199.86，此时入库单上的液化气入库单价为6.13元，金额12265.71元，柴油的单价为5.13元，金额为7699.29元。
到存货中登记存货帐。
★业务四：
2002.10.05，付以前欠山东燃料经销公司货款。
付款金额：
26000，核销金额：
26000，采购付款单登记应付账，同时采购付款单根发票核销。
结算方式：
银行承兑汇票核销发票编号：
02090020
根据业务做采购付款单，付款单上乙炔发票金额为3000元，核销金额为3000元，氧气发票金额为8000元，核销金额为8000元，液压油发票金额为15000元；
核销金额为15000元。
根据业务做采购付款单一张。
做付款单，付款金额26000元，付款单审核，记帐。
因为对供应商进行了资信限额控制，所以在作付款单保存时，会提示超过供应商资信限额，是否保存，单击是进行保存。
★业务五：
2002.10.01，采购部――其他物料采购科采购员高雨森同济南天桥机械有限公司签订采购订单，分录如下：
规格型号
主数量
应到日期
单价
金额
电机
RS01
100
2002.10.20
1000
100000
扳手
50
2002.10.25
20
对采购订单进行审核
10.17，订单所定物料电机到货，到货数量100台，合理损耗2台，含税单价100元，含税金额10000元。
到库存中登记库存帐，同时进行单件管理。
（电机在物料目录里设置为单件管理）将每个电机进行单件编号。
然后对入库单进行审核，登记库存帐。
录入采购发票，登记应付帐款帐。
采购发票与入库单进行核销。
然后到存货管理中登记存货帐。
10.25，根据采购发票登记的金额进行付款，登记采购付款单。
采购付款单记账
根据业务做采购订单，订单上电机数量为100，应到日期为2002.10.20，单价1000元，规格型号为RS01，扳手数量为50，应到日期为2002.10.25，单价20。
采购订单审批。
10.17号电机到货，做采购入库单，入库单单价为1000元，入库单上实收数量为100台，仓库为备品备件库。
同时进行单件管理，为每个电机编号，批量生成单件号，单件编号BPDJ2002100001--BPDJ2002100100。
录入采购发票，采购发票发票类别：
增值税发票结算方式：
银行本票。
含税单价：
1000，含税金额：
100000，采购发票登记应付账。
同时到存货系统中登记存货帐。
10.25根据采购发票进行付款结算，付款金额：
100000元，付款类别：
银行转账。
录入采购付款单，登记应付账款帐。
★业务六：
10月19日，根据10月1日业务五的订单，其他物料采购科的采购员高雨森向济南天桥机械有限公司订单订购的扳手到货，扳手数量为50。
票未到，款未付。
根据业务做采购入库单，入库单上扳手实收数量为50个，生产日期为2002.10.13，仓库为备品备件库。
月末票仍未到，在存货系统中做暂估入库确认，扳手暂估单价为20元，暂估金额1000元。
并登记存货帐。
★业务七：
2002.10.02，生产部---一车间添制采购计划，需求助燃剂60公斤，需求日期2002.10.30，采购部门：
采购部—助剂采购科，采购员：
对采购计划进行审核。
、
然后生成价格审批单，价格审批单，自动匹配供应商，对采购价格审批单进行审核，然后生成采购订单。
采购订单审批后，开始执行。
2002.10.08，生产部---二车间添制采购计划，需求助燃剂200公斤，需求日期2002.10.25，采购部门：
★业务八：
10月17日，根据业务七生成的订单，采购部—〉助剂采购科采购员郭斌向陕西华龙化学工业公司订购的助燃剂到货，防伪增值税发票上的数量为18公斤，含税单价为130元，金额为2340元
，数量60公斤，含税单价130元，金额7800元。
批次号：
20021017，入库日期：
20021017，生产日期：
20021015，自动维护批次属性。
款未付，货已验收入库。
根据业务做采购入库单，入库单上实收数量为18公斤和60公斤，批次号为20021017，生产日期为2002.10.15，入库日期：
2002.10.17，货位为助燃剂货位。
仓库为原料仓库—助剂。
根据业务做采购发票，采购发票上注明的含税单价为128元。
再到存货系统中确认物料的入库单价为128元，金额为9984元，并登记存货帐。
★业务九：
10月18日，原料采购部—助剂采购科采购员郭斌拿工行转帐支票一张，计9984元，付10月17日购入的陕西华龙化学工业公司助燃剂所欠的货款。
做付款单一张，付款金额9984元，付款单审核，执行发票与付款单的核销，付款单登记应付帐。
★业务十：
10月19日，济南元庆物资供应有限公司采购发票到，录入采购发票
单据日期：
2002.10.09，发票类别：
增值税发票采购部—其他物料采购科采购员高雨森结算方式：
银行承兑汇票
物料名称：
草帽数量：
100个含税单价：
2税率：
17含税金额：
200元
护士帽数量：
345个含税单价：
2.30税率：
793.50元
发票与期初暂估入库单核销期初暂估入库单号：
BPBJ02100003
做采购发票一张，采购发票与暂估入库单手工核销，然后到存活系统中，执行暂估入库单的冲销工作，然后登记存货帐，注意：
登记存货帐时会出现一张红单一张兰单，红单冲销暂估入库单，蓝单执行重新入库。
★业务十一：
10月15日，对业务九的发票生成凭证。
首先，到帐务处理模块定义凭证类型，然后在采购模块，初始—凭证生成定义中定义凭证类型，然后在期末—发票制证中，对发票生成凭证。
在发票制证时，正确定义对应科目编号。
二、库存业务
★业务一：
若库存系统与采购系统连用，则采购入库单只能在采购系统中录入，然后在库存可以确定物料的实收数量，进行审核并登记库存帐。
★业务二：
采购入库单：
10月1日，采购部—燃料采购科采购员李健从泰山石化采购氧气100公斤，液压油3000公斤。
做采购入库单，入库单仓库为原料仓库—燃料，氧气应收数量100公斤，实收数量100公斤，单价122元，金额12200元。
液压油应收数量3000公斤，实收数量3000公斤，单价32.98元，金额98940元。
采购入库单审核，登记库存帐。
★业务三：
生产入库单：
10月24日，生产部—一车间制定生产入库单，仓库名称：
成品仓库，产品名称：
低温润滑脂，规格型号：
RE,批号：
20021024，入库日期：
2002.10.19，生产日期：
2002.10.19，失效日期：
2003.10.19，复检日期：
2003.10.19，实收数量：
1000公斤，单价12元，金额12000元。
（注：
自动维护批次号）
生产入库单审核，登记库存帐，然后登记存货帐。
限额领料单一：
10月19日，生产部—一车间制定限额领料单，产品名称：
环氧树脂，投产日期：
2000.10.19，计划产量200，投产批号：
20021025。
限额领料单分录：
氧气30公斤，浮动数量：
2公斤。
限额领料单审核。
★业务五：
生产领料单一：
10月20日，生产部—一车间因生产环氧树脂，（批次：
20021019），根据限额领料单从原料仓库—燃料中领取物料：
氧气30公斤。
（限额领料单为业务四中制作的限额领料单）
10月10日，生产部—一车间制定生产入库单，仓库名称：
极压锂基脂，批号：
20021010，入库日期：
20021010，生产日期：
20021005，实收数量：
6000公斤，单价13元，金额7800元。
★业务七：
销售出库单：
10月10日，根据初始的销售提货单制作销售出库单，仓库：
成品仓库，客户名称：
江苏远大化工集团，提货单号：
02090005，销售部门：
销售部—南京公司，销售员：
王树。
物料为通用航空润滑脂，批次号：
0001，数量3000公斤；
极压锂基脂1000公斤，批次号：
2002_090。
销售出库单审核，登记库存帐。
业务八：
库存盘点表：
10月18日，仓库管理科盘点原料仓库—燃料，氧气，批次号0001，盘点数量64公斤，审核盘点表。
业务九：
生产入库单一：
10月10日，生产部二车间生产出环氧树脂3000公斤，批次号20021010、生产日期2002.10.08，失效日期：
2003.10.08，复检日期：
2002.12.01；
物料经质检部门审核后入产成品库。
在库存中登记库存帐，月末确定产品制造成本单价，并记存货帐。
生产入库单二：
10月10日，生产部一车间生产出醋酸正丁脂1000公斤，批次号20021010，生产日期2000.10.08，物料经质检部门审核后入产成品库。
生产入库单三：
10月10日，生产部三车间生产出通用航空润滑脂5000公斤，批次号20021010，生产日期2000.10.08，物料经质检部门审核后入产成品库。
红字生产入库单：
10月15日，因产品质量问题，从产成品库中返修批次号20021010的环氧树脂500公斤。
登记库存帐。
业务十：
调拨移库单：
10月25日，从成品仓库中调拨极压锂基脂90公斤到外地仓库—成都分库中，制作调拨移库单。
制作调拨移库单，业务类型：
企业内部移库，业务部门：
销售部—成都公司，物料批次号：
0002。
运输过程发生损耗，首先对移出仓库进行过账，然后对接收仓库进行处理，入库数量为86公斤，数量差异4公斤。
对接收仓库进行记账处理。
业务十一：
盘盈入库单：
10月10日，仓库管理部门发现原料仓库—燃料盘盈，填写盘盈入库单，盘盈入库单业务类别为其他入库，物料名称液化气，实收数量15公斤。
对盘盈入库单进行审核记账。
盘亏出库单：
10月10日，仓库管理部门发现成品仓库物料盘亏，添写盘亏出库单，责任部门仓库管理科，物料名称：
磷酸三甲脂，实发数量20公斤，批次号0003。
做盘亏出库单，对盘亏出库单进行审核记账。
三、存货系统
1、暂估入库单确认
月末，由于票未到，将10月1日与泰山石化签订采购入库单（库存业务中的业务二的入库单）进行暂估入库单确认。
2、产品制造成本
输入产品的制造成本单价：
环氧树脂8元，低温润滑脂10元，醋酸正丁脂9元，磷酸三甲脂12元，通用航空润滑脂13元，极压锂基脂12元，防腐油漆10元，银粉漆10元，防锈油漆12元。
注意：
“维护生产成本”窗口中只列出物料来源为“制造”的物料。
3、计算出库成本：
系统根据各物料的计价方法计算出库成本，并将计算出的单价填到相应的出库单上。
4、将所有单据记账，然后计算出库单登记存货帐
5、月末，分配出库差异。
四、销售系统
订单一：
2002.10.07销售部—销售科业务员潘春华与山西三晋实业有限公司签定销售订单，销售低温润滑脂800公斤，批次号0002，规格型号：
RE，报价12元/公斤，折扣比例0，金额9600元；
防腐油漆800公斤，批次号：
0001，颜色：
红色，物料包装：
桶，物料状态：
合格，报价10元/公斤，金额8000元。
订单类型：
重点客户订单。
订单二：
2002.10.07销售部沈阳公司业务员陈友江与沈阳化工原料有限公司签定销售订单，销售醋酸正丁脂1600公斤，批次号0002，报价10元/公斤，折扣比例0，金额16000元；
通用航空润滑脂，数量1200公斤，报价15元/公斤，金额18000元。
订单规定运输方式为汽车运输。
审核订单。
★业务二：
先提货后开票（销售类型：
回收发票）：
10月7日，根据以前提货单（初始提货单）开制回收发票，客户名称：
泰安合成化纤有限公司，业务类型：
欠款销售，发票种类：
增值税发票。
部门名称：
销售部沈阳公司。
提单编号：
02090001，仓库名称：
环氧树脂，发票上数量为3000公斤，含税单价10元，税率17%，含税金额30000元，提单编号：
醋酸正丁脂，发票上数量为2000公斤，含税单价为10元，金额：
20000元。
发票记帐。
直接开票
票货同开（销售类型：
产品销售）
10月10日，根据以前订单（初始订单：
02090005）规定，销售部---销售科业务员林伟销售给天津第一涤纶有限公司醋酸正丁脂900公斤，批次号：
0001，报价10元，金额9000元；
极压锂基脂100公斤，批次号：
0001，报价13元，金额1300元。
业务类型：
根据订单做销售发票，发票上醋酸正丁脂900公斤，批次号：
0001，含税价10元，税率17%，含税金额9000元；
0002，含税价13元，税率17%，含税金额1300元。
到库存系统中做销售出库单，销售出库单登记库存账。
然后到存货系统中登记存货帐。
先提货后开票（销售类型：
10月09日，根据以前订单（初始订单：
02090005），销售部销售科业务员林伟销售给天津第一涤纶有限公司醋酸正丁脂900公斤，批次号0001，含税单价10元，税率17%，含税金额9000元；
0002，含税单价13元，税率17%，含税金额1300元。
根据要求先做提货单，然后提货单记帐。
根据提货单做回收发票，发票上醋酸正丁脂900公斤，批次号0001，含税单价10元，税率17%，含税金额9000元；
发票记账。
做代垫运费发票一张（销售类型：
代垫运费），发票上产品名称：
运输费用，费用金额300元，费用类型：
营业费用，客户名称：
天津第一涤纶有限公司费用金额300元。
费用单审核记帐。
（代垫费用发票不用对应订单）
10月12日，根据提货单在库存系统中制作销售出库单，出库单醋酸正丁脂900公斤，批次号0001；
出库单登记库存帐。
10月12日，销售部沈阳公司业务员陈友江销售给沈阳化工原料有限公司醋酸正丁脂1600公斤，批次号0002，含税单价10元，含税金额16000元，税率17%，通用航空润滑脂1200公斤，批次号20021010，含税单价15元，含税金额18000元。
运输方式为汽车运输，业务类型：
欠款销售，提单种类：
欠款提货。
根据要求先做提货单，然后提货单记帐。
（根据业务一订单二10月07日与沈阳化工原料有限公司签定的订单做提货单）
根据提货单做回收发票。
发票上醋酸正丁脂1600公斤，批次号0002，含税单价10元，含税金额16000元，税率17%，通用航空润滑脂1200公斤，批次号20021010，含税单价15元，含税金额18000元。
发票类型：
增值税发票，业务类型：
欠款销售。
10月12日，根据提货单在库存系统中制作销售出库单，出库单醋酸正丁脂实发数量1600公斤，通用航空润滑脂实发数量1200公斤。
提货单记账。
退货：
10月25日，销售部沈阳公司业务员陈友江销往沈阳化工原料有限公司的的醋酸正丁脂有600公斤因质量问题退回：
退货单数量-600，含税单价10元，含税金额-6000元。
根据要求先做退货单。
退货单记帐
做一张红发票，发票数量-600盒，含税金额-6000元，发票标志：
退货发票。
红发票记帐。
10月25日，根据退货单在库存系统中制作销售出库单，出库单实发数量-600盒。
登记库存帐，然后到存货中登记存货帐。
产品销售）：
10月12日，销售部销售科销售给山西三晋实业有限公司低温润滑脂800公斤，开增值税专用发票一张，发票上含税单价12元，税率17%，含税金额9600元；
防腐油漆800公斤，发票上含税单价10元，含税金额8000元。
山西三晋实业有限公司开建行承兑汇票一张，汇票金额15000元。
根据要求做“产品销售”类型发票一张，业务类型：
发票记帐，根据发票做回款单，回款单记帐。
（发票参照订单：
订单为业务一中的订单一。
“产品销售”类型发票存盘后，自动在表中形成提货单，该提货单查询不到，只能在制作销售出库单时选择。
）
根据提货单在库存系统中制作销售出库单，出库单低温润滑脂实发数量800公斤，防腐油漆800公斤。
根据发票做回款单，回款单，回款方式：
银行承兑汇票，回款金额：
15000元，核销金额：
低温润滑脂本次核销数量750元，本次核销金额9000元，防腐油漆本次核销数量600公斤，本次核销金额6000元。
回款单记账。
★业务八：
零售：
10月20日销售部—销售科业务员刘爽销售给济南物资公司防锈油漆300公斤，开增值税发票，销售类型为产品销售，发票为零售发票，发票上含税单价13元，税率17%，含税金额3900元，批次号：
白色，状态：
合格，包装：
桶。
现款提货。
根据发票做零售回款单一张，回款类型：
现金支票，结算方式：
支票，回款单金额3900元。
根据提货单在库存系统中制作销售出库单，出库单实发数量300公斤。
登记库存数量帐，然后到存货中登记存货金额帐。
回款单：
10月20日，销售部沈阳公司收到泰安合成化纤有限公司银行承兑汇票一张，金额188000元，付以前购物欠款，做回款单，并记帐。
回款单与发票核销。
（回款单与业务二的发票全额核销，与期初发票02090001全额核销。
10月10日，销售部—广州公司收到广州华南贸易公司商业承兑汇票一张，金额230000元，付以前购物欠款，做回款单，并记帐。
（核销发票为期初发票，发票编号：
02090007和02090008）
低温润滑脂现金折扣1140元本次核销：
50000元
醋酸正丁脂现金折扣1440元本次核销：
70000元
醋酸正丁脂本次核销：
40000元
磷酸三甲脂本次核销：
通用航空润滑脂本次核销：
30000元
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