附录运营表模板Word文档下载推荐.docx

附录运营表模板Word文档下载推荐.docx

《附录运营表模板Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《附录运营表模板Word文档下载推荐.docx（72页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

华南

第三目标市场

无

渠道开发

华东9华南7

广告预算

华东9W,华南7W

收入预测

170W

研发设计

产品研发

中老年、商务

产品市场

华东、华南、西南、华北

华北、西南

产品认证

ISO9000、ISO140000

生产制造

厂房投资

租用中型厂房1

租中型厂房1

设备投资

柔性

半自动中老年

生产能力

3000

原料采购

2000箱青

可售产品

财务管理

期初现金

300W

78W

融资计划

150W

预计盈利

第五季

第六季

第七季

第八季

4.公司现金预算表

任务

列表

说明

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

增减

余额

期初

现金余额

交纳上期所得税

研发资质认证

产品研发投入

-20W

280W

58W

开发新市场区域费用

资质认证投入

-40W

18W

设计产品特性

（费用在期末支付）

调整销售渠道

支付新设网点费用

-64000

116000

240W

-84000

调整厂房设备

购买厂房费用

变卖厂房收到现金

购买生产线费用

-120W

120W

-800000

-884000

变卖生产线收到现金

采购产品原料

（费用在下期末支付）

-400000

安排生产任务

支付产品加工费

-40000

-924000

制订产品定价

品牌及广告投入

-160000

-1084000

产品配送运输

支付产品运输费

-32000

-1116000

收到零账期订单现金

603000

-513000

支付管理费用

产品设计费用

100W

行政管理费用

-10W

90W

-100000

-613000

销售网点维护费

-677000

生产线维修费

-4W

86W

-60000

-737000

厂房租金

-8W

-80000

-817000

订单违约罚金

偿还到期的贷款

支付到期的应付账款

收到到期的应收账款

银行贷款

（随时）

收到申请的贷款

1500000

683000

支付贷款利息

-150000

533000

财务贴现

收到贴现的现金

支付贴现费用

第五季度

第六季度

第七季度

第八季度

5.公司经营绩效表

销售收入

1071300

订单量-青少年

1600

订单量-中老年

订单量-商务人士

目标市场一占有率

14.49%

目标市场二占有率

17.27%

目标市场三占有率

累计总占有率

12.32%

占有率排名

3

生产管理

库存原料数量

库存产品数量

400箱青

期末现金余额

紧急贷款额

本期净利润

-102W

-850700

累计净利润

-169300

累计综合评价

63.36

116.15

总分排名

2

现金收支情况表（第1季度：

会计总监）

企业经营流程

金额（万）

余额（万）

支付应付税

季初现金盘点（请填余额）

+300万

300万

追加对新产品的研发投入

-10万

290万

追加资质认证投入

-20万

270万

市场开发（华东、华南、华北）

-30万

240万

购买生产线

-120万

120万

-50万

70万

支付一条生产线上青少年半成品的加工费

-1万

69万

产品设计费、行政管理费、生产线维修费、厂房租金

-33万

36万

现金收入合计

0万

现金支出合计

264万

期末现金对账（请填余额）

订单登记表1（产品总监）

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

未售

运输费

资产负债表（财务总监）

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

流动资产：

短期负债：

现金

3000000

360000

短期借款

应收款

应付账款

100000

产品原料

应付税金

产品存货

110000

短期负债合计

流动资产合计

470000

所有者权益：

固定资产：

股东资本

固定资产原值

1700000

未分配利润

-930000

减：

累计折旧

其中：

当季净利润

固定资产合计

所有者权益合计

2070000

资产总计

2170000

负债和所有者权益总计

损益表（财务总监）

序号

上期

本期

1

一、主营业务收入

主营业务成本

原材料

4

加工费

5

营业税金及附加

6

二、主营业务利润

7

营业费用

300000

8

市场推广费

9

渠道开发费

10

渠道维护费

11

12

管理费用

630000

13

10W

14

生产线维修

4W

15

生产线折旧

16

生产线变更

17

厂房折旧

18

8W

19

产品设计

20W

20

21

资质认证

22

财务费用

23

银行贷款利息费

24

紧急贷款利息费

25

贴息费

26

三、营业利润

27

加：

营业外收入

28

营业外支出

29

渠道撤销费用

30

订单违约费用

31

四、税前利润

32

减：

所得税

33

五、净利润

经营绩效分析（CEO）

类别

上季

排名

累计

综合表现

财务表现

44.9

市场表现

投资表现

18.46

成长表现

管理问题分析（CEO）

存在问题

改进策略

财务管理方面

市场营销方面

产品研发方面

生产制造方面

综合

现金收支情况表（第2季度：

金额

起初现金

26万

6万

获得短期借款

+90万

96万

追加市场投入（华北、东北、）

76万

华东市场新增13个青少年产品销售网点

-5.2万

70.8万

华南市场新增10个青少年产品销售网点

-4万

66.8万

支付一条生产线上1500箱青少年半成品的加工费

-3万

63.8万

追加品牌及广告投入（华东、华南）

-45万

18.8万

完成一次发货支付产品运输费

+71.4378/-2.0440万

88.1938万

-1.956万

86.2378万

支付行政管理费

76.2378万

销售网点人力成本

-9.2万

67.0378万

支付生产线维修费

-5万

62.0378万

支付厂房租金

-8万

54.0378万

-0.4224万

53.6154万

支付到齐应付账款

43.6154万

161.4378万

153.8224万

华东市场

华南市场

青

900

700

468300

198000

154000

405000

314300

18000

14000

436154

1000000

625920

1300000

1062074

-1622926

85000

-692926

1615000

1377074

2677074

352000

320000

32000

719300

40W

520000

40

160000

264000

64000

62W

900000

60000

80000

200000

400000

150000

现金收支情况表（第3季度：

追加新产品的研发投入

33.6154万

提前兑现一笔应收账款

+62.5920万

96.2074万

追加对东北市场的市场开发投入

86.2074万

东北市场