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1、华南第三目标市场无渠道开发华东9华南7广告预算华东9W,华南7W收入预测170W研发设计产品研发中老年、商务产品市场华东、华南、西南、华北华北、西南产品认证ISO9000、ISO140000生产制造厂房投资租用中型厂房1租中型厂房1设备投资柔性半自动中老年生产能力3000原料采购2000箱青可售产品财务管理期初现金300W78W融资计划150W预计盈利第五季第六季第七季第八季4. 公司现金预算表任务列表说明第一季度第二季度第三季度第四季度增减余额期初现金余额交纳上期所得税研发资质认证产品研发投入-20W280W58W开发新市场区域费用资质认证投入-40W18W设计产品特性（费用在期末支付）调整

2、销售渠道支付新设网点费用-64000116000240W-84000调整厂房设备购买厂房费用变卖厂房收到现金购买生产线费用-120W120W-800000-884000变卖生产线收到现金采购产品原料（费用在下期末支付）-400000安排生产任务支付产品加工费-40000-924000制订产品定价品牌及广告投入-160000-1084000产品配送运输支付产品运输费-32000-1116000收到零账期订单现金603000-513000支付管理费用产品设计费用100W行政管理费用-10W90W-100000-613000销售网点维护费-677000生产线维修费-4W86W-60000-73700

3、0厂房租金-8W-80000-817000订单违约罚金偿还到期的贷款支付到期的应付账款收到到期的应收账款银行贷款（随时）收到申请的贷款1500000683000支付贷款利息-150000533000财务贴现 收到贴现的现金支付贴现费用第五季度第六季度第七季度第八季度5. 公司经营绩效表销售收入1071300订单量-青少年1600订单量-中老年订单量-商务人士目标市场一占有率14.49%目标市场二占有率17.27%目标市场三占有率累计总占有率12.32%占有率排名3生产管理库存原料数量库存产品数量400箱青期末现金余额紧急贷款额本期净利润-102W-850700累计净利润-169300累计综合评

4、价63.36116.15总分排名2现金收支情况表 （第1季度：会计总监）企业经营流程金额（万）余额（万）支付应付税季初现金盘点（请填余额）+300万300万追加对新产品的研发投入-10万290万追加资质认证投入-20万270万市场开发（华东、华南、华北）-30万240万购买生产线-120万120万-50万70万支付一条生产线上青少年半成品的加工费-1万69万产品设计费、行政管理费、生产线维修费、厂房租金-33万36万现金收入合计0万现金支出合计264万期末现金对账（请填余额）订单登记表1（产品总监）市场产品数量账期销售额成本毛利未售运输费资产负债表（财务总监）资 产期初数期末数负债和所有者权益

5、流动资产：短期负债：现金3000000360000短期借款应收款应付账款100000产品原料应付税金产品存货110000短期负债合计流动资产合计470000所有者权益：固定资产：股东资本固定资产原值1700000未分配利润-930000减：累计折旧其中：当季净利润固定资产合计所有者权益合计2070000资产总计2170000负债和所有者权益总计损益表（财务总监）序号上期本期1一、主营业务收入主营业务成本原材料4加工费5营业税金及附加6二、主营业务利润7营业费用3000008市场推广费9渠道开发费10渠道维护费1112管理费用6300001310W14生产线维修4W15生产线折旧16生产线变更1

6、7厂房折旧188W19产品设计20W2021资质认证22财务费用23银行贷款利息费24紧急贷款利息费25贴息费26三、营业利润27加：营业外收入28营业外支出29渠道撤销费用30订单违约费用31四、税前利润32 减：所得税33五、净利润 经营绩效分析（CEO）类别上季排名累计综合表现财务表现44.9市场表现投资表现18.46成长表现管理问题分析（CEO）存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面综合现金收支情况表 （第2季度：金额起初现金26万6万获得短期借款+90万96万追加市场投入（华北、东北、）76万华东市场新增13个青少年产品销售网点-5.2万70.8万华南市场新

7、增10个青少年产品销售网点-4万66.8万支付一条生产线上1500箱青少年半成品的加工费-3万63.8万追加品牌及广告投入（华东、华南）-45万18.8万完成一次发货支付产品运输费+71.4378/-2.0440万88.1938万-1.956万86.2378万支付行政管理费76.2378万销售网点人力成本-9.2万67.0378万支付生产线维修费-5万62.0378万支付厂房租金-8万54.0378万-0.4224万53.6154万支付到齐应付账款43.6154万161.4378万153.8224万华东市场华南市场青9007004683001980001540004050003143001800014000436154100000062592013000001062074-162292685000-6929261615000137707426770743520003200003200071930040W520000401600002640006400062W9000006000080000200000400000150000现金收支情况表 （第3季度：追加新产品的研发投入33.6154万提前兑现一笔应收账款+62.5920万96.2074万追加对东北市场的市场开发投入86.2074万东北市场