用友软件操作流程Word下载.docx
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仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除
仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意:
以上这一工作要谨慎操作
第三章总账的使用流程
一、系统初始化
1、设置凭证类别及结算方式
2、部门档案及职员档案的设置
3、客户分类及客户档案设置
4、供应商分类及供应商档案设置
5、会计科目设置(包括辅助核算设置)
6、录入期初余额(需试算平衡)
二、填制凭证
1、增加凭证
打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。
2、修改凭证
((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。
3、删除凭证
打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后,该凭证还占用一个凭证号,如果要将这张凭证彻底删除,点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮,选择要整理的凭证期间,选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
三、审核凭证(制单人与审核人需不同)
打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核,也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。
二、记账
只有审核过的凭证才可进行记账工作。
打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。
三、结账
月末处理――月末结账――选择要结账的月份――结账即可。
上月末结账则本月不能结账。
四、取消结账
月末处理――月末结账――选择要取消结账的月份――同时按“CTRL+SHIFT+F6”(用账套主管身份)即可取消结账。
五、取消记账
月末处――试算并对账――同时按“CTRL+H”(用账套主管身份)将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面――到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮――选择要恢复的记账方式(根据需要)――确定。
六、取消审核
打开审核凭证画面(以审核人身份)――点击审核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核,也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。
第四章UFO报表应用流程
一、新建报表
1、打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表;
2、“数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份(此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度)――确定;
3、“格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。
二、取数
打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。
会计电算化上机练习题
一、增加操作员
1、增加两个操作员(编号及姓名自定)
二、建立账套
1、账套号:
***(三位数、请学生自定,注意不能和已存账套号重复)
账套名称:
单位名称(自定)启用会计期间:
2003年1月
2、单位名称:
(自定)行业性质:
工业企业
3、客户、供应商均分类
4、设置编码方案:
科目3222客户分类222部门22供应商分类222
三、权限设置
1、把所增加的两个操作员中的一个设为账套主管,另一个为一般操作员,具有审核凭证权限(注:
为方便以后操作,可把两个操作员同时设为账套方管)
四、系统初始化
1、运行总账:
请注意选择账套、操作日期、操作员;
2、取消出纳签字功能;
3、客户往来,供应商往来均选择总账核算;
4、科目设置
A:
增加明细科目:
52103福利费52104折旧费52105工资52201利息
B:
增加明细科目并设辅助核算:
11901个人(个人往来)11902单位(客户往来)
52101办公费(部门核算)52102水电费(部门核算)
C:
修改科目并设置辅助核算:
203应付账套(供应商往来)
113应收账款(客户往来)202应付票据(供应商往来)
5、凭证类别:
记账凭证
6、部门:
01财务部02业务部0201业务一部0202业务二部
7、职员:
001张三(财务部)002李四(业务一部)003王五(业务二部)
8、客户分类:
01省内01XM厦门01FZ福州02省外
9、客户档案:
XM001厦门永富公司FZ001福州大发公司
10、录入期初余额:
101现金3600161固定资产10000
102银行存款4400113应收账款7000
301实收资本25000(XM001)3000
(FZ001)4000
11、项目档案:
项目大类:
在建工程
核算科目:
16901建筑工程(项目核算)16902安装工程(项目核算)
项目分类:
建筑工程
项目分录:
“001”百货商场“002装修商场
五、日常业务
1、填制凭证①借:
现金2000②借:
管理费用-办公费(业务一)200
贷:
银行存款2000贷:
现金200
③借:
其他应收款――个人(张三)100④借:
银行存款4000
――个人(李四)200贷:
应收账款(大发)4000
现金300
⑤借:
应收账款(永富公司)3000⑥借:
制造费用500⑦借:
待摊费用500
主营业务收入3000管理费用一工资1000贷:
现金500
应付工资1500
2、审核凭证并记账。
3、取消记账并取消审核,修改第2号凭证为:
借:
管理费用――办公(业务一)100
――办公(业务二)100
――水电(财务部)100
增加8号凭证并记账:
银行存款200
财务费用――利息200
4、审核凭证并记账,完成自定义结转,并进行期间损益结转。
5、审核第4步生成的凭证并记账。
6、对账并结转。
六、生成报表:
运行UFO表――新建――调用模板(选择相应报表)――账套初始――录入关键字――表页重算――核对报表(与总账中余额核对)――保存
业务信息:
(1)按应付工资发生额的14﹪计提福利费:
管理费用――福利费
应付福利费
(1)1月30日由周华自定义计计提福利提福利费的自动转账凭证并生成,林立审核并记账:
(2)按期初固定资产原值的5﹪计提折旧费,折旧费全部计入管理费用。
管理费用
累计折旧
注:
自定义信息为期初余额
(2)1月30日由周华自定义计提固定资产折旧的自动转账凭证并生成,林立审核并记账。
业务信息
(3)按产品销售收入月发生额的4﹪计提小规模纳税人增值税。
产品销售收入(501)
应交税金(221)
自定义信息为501金额公式为JG();
221金额公式为FS(501,月,贷)∕1.04*0.04
(4)按待摊费用月发生额10﹪进行摊销,记入管理费用。
管理费用(521)
待推费用(139)
(4)1月30日由林立定义自动转账凭证并生成,周华审核并记账;
(二)所有损益类科目全部结转到“321“本年利润科目。
要求
(二)1月30日由林立定义“期间损益结转“的凭证并生成,周华审核并记账;
[QUOTE=红色强人]第一章建账流程
[/QUOTE
学习了!
红色强人老师真是个负责任的老师...