年产30万吨镀锌板建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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第十章投资估算与资金筹措37
一、投资估算37
二、资金筹措38
第十一章财务评价38
一、评价依据39
二、年销售收入39
三、总成本费用39
四、利润和税金40
五、主要财务指标40
六、贷款偿还41
七、盈亏平衡分析41
八、敏感性分析41
九、经济分析结论42
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
二、项目性质
新建
四、项目拟建地点
第二节申请报告编制单位
单位名称：
xx省工程咨询院
工程咨询资格证书编号：
工咨甲xx
资格等级：
甲级
发证机关：
国家发展和改革委员会
第三节申请报告工作的依据
一、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
二、项目建设单位关于编制资金申请报告的委托书；
三、国家有关法律、法规及产业政策；
四、现行有关技术规范、规定及标准；
五、项目承担单位提供的基础数据。
第四节申请报告工作的范围
一、项目背景及建设的必要性
二、发展规划、产业政策和行业准入分析
三、市场需求预测与建设规模
四、资源综合利用分析
五、建设用地与相关规划
六、工程设计方案
七、节能方案分析
八、环境和生态影响分析
九、企业组织与工程实施进度
十、投资估算与资金筹措
十一、财务分析
十二、经济和社会影响分析
第五节申请报告工作概况
xx省工程咨询院接受投资方的委托后，即组成申请报告编写小组赴xx市xx县项目拟建现场进行实地考察，搜集当地的水文、气象、地质及拟建厂址交通运输、工艺、供水、供电及污染治理等技术方案。
根据环保法规要求，从生产工艺本身尽量减少排放污染负荷，降低能源消耗，降低成本；
设备选型要满足产品及工艺要求，并兼顾性价比，在生产方法、环境保护、经济效益、市场预测和原材物料供应等方面重点采取更有效措施，以确保本项目能创造可观的经济效益和环保效益，成为投资方新的经济增长点。
本项目申请报告工作的重点为生产技术方案、技术装备水平、产品方案与建设规模、市场需求、环境保护、投资估算及财务评价等。
第六节申请报告结论
一、发展规划、产业政策和行业准入
该项目是充分发挥企业内部的各种资源优势，加大企业的自主创新能力，调整产品结构，开发并规模化生产符合市场需求的产品，是企业发展面临的最迫切的问题。
在国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》，既违背列入鼓励类项目中，也未被列入限制类项目中，因此，本项目属于允许类项目，不违背国家的产业政策。
二、市场需求分析和销售方向
本项目产品主要用于汽车、家电、建材等行业，具有广阔的市场需求，产品主要在国内销售，销售方式根据市场需求，以合同形式销售。
三、建设规模与产品方案
根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定项目总体建设规模为：
年产30万吨热轧镀锌板、30万吨超薄热镀锌板，共60万吨。
（一）主要原辅材料
本项目投产后，年需原辅材料等共计660000吨。
以上原辅材料等市场供应充足，可直接在国内市场上购买。
（二）燃料及动力
本项目建成投产后，年耗水量约150000m3，耗电量约368万kWh，年耗天然气323000m3，项目所需水、电、气资源均利用xx股份有限公司已有的基础设施，可以满足本项目生产及生活需要。
本项目用地xx亩，土地为县规划工业用地，用地性质为建设用地，符合土地利用总体规。
场地位于xx工业园区内、xxxx股份有限公司东侧，厂区东靠百佳食品厂，西邻xx股份有限公司，北依众冠钢板厂、七里佛村南，北面大门外是开发区道路。
厂区内地势平坦，地貌单一，地质结构稳定，地基承载较好。
厂址地震烈度为6度，适宜项目建设。
六、工艺技术和设备选择
本项目产品全部由公司自行加工。
项目选用2条生产机组包括：
新增2条连续镀锌机组，配套生产必须得起重、公用动力基础设施。
本项目生产期消耗能源包括电力、天然气、蒸汽、水。
其中年消耗电力368万度，水150000立方米，采暖蒸汽160000吨，年总能耗折标准煤1944吨。
项目采用先进生产工艺、选用高效节能设备、进行建筑节能，并加强能源管理，以取得良好的节能效果。
八、项目对环境影响及采用保护设施
本项目生产过程中排放的有害污染物包括废气、废水、废渣及噪声。
通过采用相应的环保处理措施后，对周围环境影响较小。
九、定员及劳动力来源
本项目所需人员共200人，其中工人176人，管理人员5人，技术人员14人、服务人员5人。
项目投产后所需的一般管理人员、技术人员和生产工人通过当地劳动部门向社会招聘择优录用。
项目投产前对生产人员及管理人员进行厂内培训或到国外进行培训。
十、项目进度安排建议
项目建设进度计划为建设二年，投产期一年，第四年达产。
十一、投资估算与资金筹措
本项目总投资为36500万元，其中建设投资为23870万元，建设期利息1394万元，铺底流动资金投资为11236万元。
资金拟申请银行贷款22000万元，建设单位自筹资金14500万元。
十二、经济社会影响分析
本项目采用国内外成熟生产工艺。
采用国内先进的生产设备，生产符合市场需求的冷轧钢板产品，项目完成后实现销售收入279000万元；
利润总额37526万元；
增值税12133万元，城建税及教育附加税为1334万元，所得税9381万元，为当地政府和国家的可持续发展做出贡献。
本项目可提供200个就业机会；
项目建设不存在征地移民等问题，项目在环保方面已采取了严格有效的防范处理措施，生产中不会对周边农民或居民的生活环境和农业生产造成不良影响。
项目具有良好的经济和社会效益。
第七节主要技术经济指标
项目主要技术经济指标如下表所示：
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
产品年产量
热镀锌钢板
吨
600000
2
总投资
万元
36500
2.1
建设投资
23870
2.2
建设期利息
1394
2.3
流动资金
37453
3
单位产品的建设投资
元吨
397.8
4
项目定员总计
人
200
4.1
其中：
工人
181
4.2
工程技术管理销售人员
19
5
全年生产天数
d
300
6
能耗量
t
1944
6.1
用水量
m3a
150000
6.2
用电量
kWha
3750000
6.3
蒸汽
ta
1600
6.4
天然气
323000
7
装机计算负荷
kW
1800
8
运输量
万ta
1290000
运入
660000
运出
630000
9
建筑面积
M2
15847
10
征地面积
亩
116.4
11
年总成本费用
228007
12
年销售收入
279000
13
利润总额
37526
14
借款偿还期
a
3.99
含2年建设期
15
投资回收期
5.86
所得税后
16
财务内部收益率
%
25.80
17
盈亏平衡点
46.4
第二章项目提出的背景与建设的必要性
第一节项目提出的背景
一、承办单位概况
xxxxxx有限公司成立于2009年4月，注册地址xx工业园，注册资本xx亿元，主要经营范围为；
涂镀板材的技术开发、冷轧板、镀锌板、彩涂板的生产销售。
xxxxxx科技板材有限公司股东为xxxx股份有限公司和xx，股东构成情况如下：
1、企业概况：
xxxx股份有限公司成立于xx，是以科技为先导，集冷轧板、镀锌板、彩涂板、高性能稀土永磁材料、自蔓燃陶瓷复合制品、火电厂烟气脱硫设备的研究、生产、经营于一体的高新技术企业。
公司先后被评为xx省免检企业、xx省高新技术企业、国家机电产品出口基地企业、国家科技创新示范单位，xx年通过ISO9001质量管理体系认证，主导产品镀锌板、彩涂板荣获“xx省名牌产品”称号，“xx”商标被评为“xx省著名商标”。
目前，公司已跻身xx省民营企业100强，全国上规模民营企业500强，中国最具生命力十大民营企业之列。
公司连续n年被评AAA级信用企业，xx月被xx省银行业协会评为“最佳信贷诚信客户”。
近年来，公司规模不断扩大，各项经济指标呈翻番增长，近三年财务状况如下表所示：
单位：
2006年
2007年
2008年
一、总资产
230895
276910
341883
（一）流动资产
132859
163352
193494
1、应收帐款
5923
8586
15559
2、存货
24654
28217
25524
（二）固定资产
85267
101016
135966
（三）无形资产
12769
12542
12316
二、总负债
142530
168698
207419
（一）流动负债
125030
143198
175559
短期借款
54670
66623
79705
（二）长期负债（长期借款）
17500
25500
31860
三、所有者权益
88365
108213
134464
股本
25268
四、营业收入
251001
301361
381667
五、利税
29238
35257
39412
六、净利润
15926
19525
25607
七、有关指标
1、资产负债率%
61.7%
60.9%
60.7%
2、流动比率%
106.3%
114.1%
110.0%
3、速动比率%
86.5%
94.4%
94.7%
二、项目建设的背景
2008年全球受金融危机的冲击，世界经济正在进入“严重低迷”时期。
为此，国际货币基金组织2008年10月8日发表的最新一期报告，将今明两年世界经济增长率分别调至为3.9%和3.0%，为2002年以来的最低增速。
但是全球经济总体仍处于增长态势，对钢材的需求仍保持适度增长，不会出现大幅下滑。
我国经济继续保持平稳快速发展，在此形势下，及时调整生产经营战略，调整产品结构，根据市场需求，发展高附加值的产品。
热镀锌钢板广泛用于建筑、轻工、汽车、家电、电子、农牧渔业、商品包装等行业，其消费主要为商品热镀锌钢板和供彩涂用镀锌钢板两部分。
近几年，我国建筑、家电等行业对镀锌钢板需求增长很快，尤其是随着建筑轻型结构的迅速发展，轿车产量的逐年增加，家用电器的广泛普及，合资、独资企业电子产品的大量出口，使镀锌钢板的消费量增长较快。
国内热镀锌钢板生产近几年发展迅速，包括国内重点企业和民营企业。
国内重点企业有原料供应的条件，一般装备水平较高，机组能力较大；
而民营企业为及时占领市场，尽快收回投资，多采用装备水平相对较低的机组，机组能力较小，其原料由市场外购或进口。
目前，国内热镀锌钢板的生产无论是数量还是品种均不能满足市场需求，每年需要大量进口，国内镀锌钢板生产市场占有率较低，国内市场供不应求，市场潜力较大。
根据区域性市场调查，xx省及周边地区是我国经济最活跃的地区之一，也是热镀锌板消费需求量最大、市场前景最具潜力的地区之一。
据此，xxxxxx科技板材有限公司结合国内外市场的发展变化，经认真研究提出建设本项目。
在对项目进一步研究的基础上，认为本项目的建设符合市场需求和当地经济发展要求，项目对带动当地经济发展，加快企业的发展具有重要的意义，因此，xxxxxx科技板材有限公司提出尽快建设本项目并委托我院编制项目资金申请报告。
第二节项目建设的必要性
一、是钢材行业发展的需要
1、项目满足我国钢板品种、规格调整的需要，符合国家钢铁产业政策
我国钢材产品存在着结构性的过剩与短缺，而耐腐蚀钢是国家明确要鼓励发展的产品，镀锌钢板由于其优良的耐腐蚀性能，较少的镀层金属消耗，符合我国建设节约型社会总体要求。
2、项目是地方经济和社会发展的需要
项目实施后，产品主要用于为汽车、家电、建筑、装潢业，可带动上下游相关企业的经济发展，安置更多的职工就业，缓解社会就业压力。
尤其是本项目技术含量高、市场前景好，更便于带动产业的发展。
如果项目操作顺利，随着市场的发展，在xx乃至xx可形成重要的产业基地。
3、项目具有良好的经济效益，是企业自身发展的需要
热镀锌钢板用途较广，广泛应用于建筑、化工、工业炉、电力和汽车等行业。
随着我国建设节约型社会的要求和发展循环经济，未来几年内，市场对镀锌钢板需求量将逐渐加大。
xxxxxx科技板材有限公司在过去几年取得了良好的业绩，但要取得进一步的发展和进步，必须结合国内外市场的发展变化，开发新产品。
本项目的实施，可提高企业的整体技术水平，项目产品具有更大的市场适应能力和发展空间，为企业提供经济增长点和利润空间，对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展，具有十分重要的意义。
二、对企业的在发展是非常必要的
xxxxxx科技板材有限公司的控股公司-xx股份有限公司已建有冷轧、酸洗生产线，因此本项目的实施及今后生产所需公司已建有冷轧、酸洗生产线的技术人才绝大多数来自该公司，他们均具多年的生产经验和很高的技术水平，这将为将来的生产提供了可靠的保证。
xxxxxx科技板材有限公司的控股公司-xxxx股份有限公司在过去几年取得了良好的业绩，公司已建有冷轧、酸洗生产线，但要取得进一步的发展和进步，必须结合国内外市场的发展变化，开发新产品；
控股公司-xx（XX）是xx工程技术有限公司下属子公司，是专门从事轧钢设备的设计、技术研发、设备成套供货和工程总承包业务的高新技术公司，推出了一系列在国内技术领先的高精设备，拥有一批具有独立知识产权和公司特色的专有技术，这些技术及设备以其优越的性能价格比得到国内外广大用户的青睐，已成为国内技术领先的优质产品。
两股东均具多年的生产经验和很高的技术水平人员队伍，这将为将来的生产提供了可靠的保证。
综上所述，项目产品的生产及大批量投放市场，不仅能有效地促进企业快速发展，获得较好的经济效益，而且还会带来良好的社会效益，符合市场发展和地方经济发展的需要，项目建设是必要的。
第三章发展规划、产业政策和行业准入分析
第一节发展规划、产业政策分析
一、符合国民经济和社会发展规划
《xx省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》产业发展篇第六章“着力建设制造业强省”中指出：
“建设制造业强省，是发挥我省比较优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。
“十一五”期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为先导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出“三个一批”、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。
力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元。
规划中指出：
“重点发展汽车、船舶和关键设备，实现跨越式发展。
”该项目作为重点发展行业的上游产业，对国民经济和社会发展也将起到至关重要的作用。
该项目实施后，能够促进汽车、船舶、家电、建材等行业的发展，有利于xx省工业的发展，符合xx省国民经济和社会发展规划。
二、符合当地经济可持续发展规划
本项目所发展的产品，主要用于为汽车、家电、建筑、等行业，可带动下游相关企业的经济发展。
该项目的实施不仅能为建设单位带来可观的经济效益，而且增加就业机会，带动相关产业及地区经济的发展，在xx乃至xx可形成重要的产业基地。
因而社会效益显著。
本项目的建设，不仅可以缓解社会就业压力，为当地提供直接就业岗位200个，增加职工收入和当地的财政收入；
而且可拉动xx市相关产业的发展，是促进当地经济可持续发展的需要。
四、是专业化合作、发展的需要
项目的合作股东——xx工程技术有限公司xx，是冶金行业新产品、新工艺、和新设备研制开发的基地，专业齐全，实力雄厚，综合优势大。
长期从事冶金工艺及产品研究、生产线的设计等工作。
其工艺技术水平在国内属领先水平，因此在技术上有一个可靠的保证。
xxxx股份有限公司具有各种资源优势，为加大企业的自主创新能力，调整产品结构，开发并规模化生产高技术、高附加值的板材产品，与京诚之星科技开发有限公司试行强强联合，实现优势互补，两股东充分利用各自的优势，是企业发展的必然趋势。
本项目具有良好的经济效益和社会效益。
项目的实施，不仅具有较好的社会效益，也可给企业带来较好的经济效益，可促进企业的进一步发展和壮大，实现企业的跳跃式发展。
第二节行业准入分析
要增加企业利润，就要转变思路，加强自主创新能力，向规模要效益，向质量要效益，在国家发展和改革委员会令第40号
《产业结构调整指导目录（2005年本）》，既违背列入鼓励类项目中，也未被列入限制类项目中，因此，本项目属于允许类项目，不违背国家的产业政策。
第四章市场需求预测与建设规模
第一节市场分析
一、我国热镀锌市场现状及发展分析
1、热镀锌板市场现状
目前我国钢铁工业在品种、质量、成本、服务和劳动生产率方面与世界先进水平仍存在一定差距，面对日趋激烈的的国际国内市场竞争，必须加快结构调整步伐，这是当今世界冶金工业的发展趋势。
至今为止，热镀锌仍是钢材防蚀方法中应用最普遍的、最有效的工艺措施。
在建筑工业中,用于各类工业及民用建筑的轻钢龙骨、建筑层面板、瓦楞板、卷帘门等；
在家电和轻工业方面，用于各类家用电器的外壳和底板；
镀锌钢板广泛用于轻工、加电、汽车和建筑工业。
在汽车工业中，用于汽车车体的、外壳、内板、底板等。
我国大力发展电力、交通、通讯、能源和城市基础建设，随着建筑、家电、汽车工业的强劲发展，我国镀锌行业面临前所未有的机遇和巨大的市场。
近二十年来钢带连续热镀锌技术、装备以及相应的控制手段均有巨大的发展，使镀锌板得以满足汽车面板和家电用板的苛刻要求，并从而以其比电镀锌合金钢带廉价、耐蚀性优异而大有取代之势。
本课题拟借鉴国外先进的
高性能汽车用热镀锌生产技术与装备开发技术及经验，通过技术创新、优化设计、精密制造以及国外技术合作，突破制约我国高性能汽车用热镀锌钢板生产技术与装备发展瓶颈。
同时探讨热镀锌技术发展在国民经济可持续发展、节约能源、矿产方面的重要意义和前景。
虽然目前我国镀锌产能已达到近2500万吨，但由于镀锌板生产条件要求较高，设备达产对于一些企业较为困难，造成设备产能发挥有限，其生产波动较大，使得部分产能无法发挥，因而产能不能完成释放。
（1）超薄冷轧镀锌板
我国冷轧镀锌板产能较大，但是每年我国还需要高价大量进口镀锌板，这主要是受国内冷轧高质量超薄基板供应量不足以及技术难度相对较高等因素制约，国内超薄镀锌板产品质量也存在较明显的不足，国内市场仍需要较多进口。
所以，目前我国冷轧镀锌板市场基本处于高端市场国内能力严重不足，仍需要大量进口的形式。
（2）热轧热镀锌板
热轧镀锌板是以热板为基板经过酸洗后直接镀锌，与传统镀锌板相比，由于少了冷轧这道工序而有着明显的价格优势，在建筑、汽车制造、钢板仓制造、铁路客车制造、高速公路护栏板、制造等行业有着良好的发展前景。
随着热轧工艺技术的发展，热轧产品质量不断提高，厚度逐渐减薄，采用热轧薄板为原料生产热轧镀锌板替代了原来传统的单张镀锌，不仅拓宽了热轧镀锌板的使用范围，而且也挤占了以冷轧板为基板的热镀锌板市场份额。
在国际上，热轧镀锌板已经得到广泛的采用。
热轧镀锌板主要应用领域热基板镀锌与冷轧镀锌板相比，由于省掉了冷轧工序，有明显的价格优势，具有很强的市场竞争力，对普通镀锌板用户具有很大的吸引力，有良好的发展前景。
2、国内热镀锌板市场发展分析
近年来我国热镀锌板产品的生产和消费情况见下图：
从2005年开始，我国板材产能进入扩张高峰期，国内热镀锌板也随之进入了扩张高峰期。
按不完全统计，我国热镀锌板总产能现在已达到2500万吨以上，不过一部分国内企业受技术水平限制，产能的达产能力不会太高。
从市场需求形势看，家电、汽车和建筑业是热镀锌板消费主要行业，而我国是世界上最大的家电制造国，不仅国内需求巨大，每年还大量出口，这种形势将长期保持下去；
同时汽车业是我国最具发展潜力的制造业，汽车制造用镀锌板的需求增长空间也非常巨大；
加之目前国内彩涂板生产能力也在不断增长，这也必然会增大对镀锌板的需求水平。
前几年国内镀锌板需求增长一直保持在20%左右，虽然受金融危机的影响，热镀锌板需求增长率可能下降，但仍保持在5%左右，到2010年国内镀锌板需求量大体在3000多万吨。
虽然近几年我国镀锌产能增长仍会较快，国内镀锌市场压力仍会比较大，但这种压力主要体现在低端产品市场上，所以提高镀锌产品质量和生产技术水平将成为未来国内镀锌企业生存的关键，同时只有不断提高国产镀锌板产品质量才能减少我国镀锌板的进口量，为国内企业创造更大的市场份额。
二、热镀锌板市场需求分析
热镀锌板在国外是一种相对较为成熟的产品，而国内热镀锌板卷生产所用的基板都是冷轧板卷，以热轧薄板卷为原料生产热基板镀锌板卷，在国内很少。
与冷轧镀锌板相比，由于省掉了冷轧工序，有明显的价格优势，具有很强的市场竞争力。
热镀锌板在以下行业有着良好的发展前景：
。
1、钢结构行业
热镀锌在钢结构行业主要用于轻钢结构房屋和厂房，其主要建筑骨架均采用镀锌冷弯型钢，主要是C型钢、Z型钢、楼层承重板及钢天沟的制造，厚度规格主要为1.5-3.5mm。
由于钢结构建筑自重轻、强度高、造型美、施工快、污染少、防风抗震性能好，是环
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