大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金可行性研究报告Word格式.docx
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1、国家、青岛市有关政策、法规、规划；
2、现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数第三版；
3、当地有关基础资料和数据；
4、青岛**精密磨具有限公司有限公司提供的其他资料。
一.4项目概况
一.4.1项目建设地点
项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。
项目周围交通发达，配套设施完善。
一.4.2项目建设规模及内容
本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精密模具、异性塑件模具生产生产，厂房面积2600平米，项目吸收国外先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，利用现有厂房设施，新增高速数控加工中心、电火花成型机、慢走丝线切割机等设备20台（套），形成年产260套大型精密模具、异性塑件模具生产能力。
项目从德国、美国、日本等引进目前在国际上领先、国内属一流的高端设备，实施人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队，引进韩国LG集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。
研发、设计、制造精密模具、精密塑件。
具备了国际领先的高端设备，严格的工艺要求，制造的精密模具其精确度达到0.001μ，生产的精密塑件合格率达到98％以上。
其中：
高速数控加工中心转速每分钟42000转，相当于国内同类设备的20倍以上。
一.4.3项目建设进度
本项目总工期为18个月，自2011年5月至2012年12月底。
一.4.4项目建设条件落实情况
本项目已在青岛高新技术产业开发区发展和改革局备案，文号为（青高新经发备〔2011〕第13号），项目土地证文号为（青房地权市字第2011582361号），青岛高新技术产业开发区环境保护局对本项目作出了批复审批编号（青环高新审〔2011〕第35号），本项目在青岛高新技术产业开发区发展和改革局作了固定资产投资项目节能登记表备案。
一.4.5项目公用配套条件
周围市政基础设施较为完善，可以满足项目建设要求。
1、给水
项目用水主要为职工生活用水，由高新技术产业开发区园区内市政管网统一供应。
项目区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管，可以向本项目供水，其供水能力能够满足本项目需求。
2、排水
项目营运期产生的污水主要为生活污水，排水采用雨污分流方式。
项目区有完善的市政排水系统，能够满足项目需求。
3、供电
高新技术产业开发区在项目区域目前可提供35KV电源，能够满足项目用电需要。
4、通风
本项目通风系统设置根据建筑防火分区分别设置。
5、消防设施
项目地址周边道路纵横交错，四通八达，对外交通条件良好。
消防通道地块内的车行通道，办公楼及各生产车间和仓库周围均设环形消防通道。
一.5项目申请专项资金支持的理由
本项目符合我国《轻工业调整和振兴规划》中提到的“推动轻工业结构调整和产业升级”、“增强自主创新能力”、“加强技术创新和技术改造”等政策，符合《轻工业“十一五”发展纲要》。
项目的实施可以扩大内需，增加就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化产业结构、转变发展方式具有积极作用。
因此，本项目符合国家资金支持的条件，国家资金支持有利于加快项目的建设进度，缓解企业遇到的资金相对不足的制约瓶颈，对于企业应对当前发生的全球性金融危机、度过经济难关具有积极地意义。
一.6投资估算与资金筹措
项目总投资2100万元，其中：
建设投资1900万元，主要是设备投资，流动资金投资200万元。
资金来源：
企业自筹1910万元，申请政府支持190万元。
一.7报告结论
本项目财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明本项目盈利效果较好。
本项目达产后年营业收入3300.0万元，税后财务内部收益率为24.48%，税后投资回收期为7.30年，税后财务净现值（i＝12%）为1026.43万元。
项目具体技术经济指标见表1-2。
表1-2项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
l
大型精密模具
套
70
2
异型塑件模具
190
二
年操作小时数
小时
2088
三
主要原材料用量
模具钢
吨
1200
铜
50
3
模架
260
四
公用工程消耗量
消耗水
吨/年
8000
电（380V/220V）
万kWH
70.85
五
项目新增定员
人
六
项目总投资
万元
2100.0
七
经济分析
1
销售售收入
3300.0
达产年
总成本费用
2431.86
利润总额
612.2
4
全员劳动生产率
万元/人
66.0
5
企业所得税
153.1
6
财务内部收益率
%
24.48
税后
7
财务净现值（i=12%）
1026.43
8
投资回收期（动态）
年
7.30
含建设期
9
盈亏平衡点
39.75
通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好的经济效益，更具有显著的社会效益。
经测算项目财务指标良好，在经济上是可行的。
项目建设背景和必要性
项目建设背景
“环湾保护、拥湾发展”战略，是青岛市在新形势下重新审视青岛在山东半岛、全省、环渤海乃至整个东北亚地区的城市定位，提出的全新城市发展理念。
“环湾保护、拥湾发展”的战略，就是以胶州湾为依托，以主城区和黄岛区、崂山区、胶州湾北岸三个辅城为支撑，把环胶州湾地区打造成城市核心圈层；
以即墨、胶州、胶南为内圈层；
以莱西、平度及临近的海阳、莱阳、高密、诸城为外圈层，构筑“一主三辅多组团”的城市框架。
高新区是“环湾保护拥湾发展”中的重要组成部分。
该区的发展目标是打造青岛未来高新技术产业区的集聚区。
高新区位于“一主、三辅”城市框架体系中的胶州湾北部辅城，交通便捷，与机场、港口、铁路客运站、高速公路联系紧密。
拥湾发展、开发滨海新城，可以在很大程度上缓解城市建设和产业发展所面临的土地瓶颈制约，新增的上百平方公里可开发用地，必将产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。
一是更有利于行之有效地推进老企业调整改造，产业结构优化升级，为高新技术产业和现代服务业发展提供空间载体。
二是可以更好地促进统筹城区协调发展，做强主城区，做大新城区，从根本上解决城区南北差距、东西发展不均衡的问题，形成高品质的生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展空间。
三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进一步挖掘土地资源潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。
“环湾保护、拥湾发展”城市发展战略的提出和实施，是对城市发展面貌的又一次深刻重塑，是对城市资源的又一次高效的整合，是对城市竞争力的又一次强力的释放，是对城市发展水平的又一次大幅的提升。
青岛市委、市政府下发了《关于促进青岛高新技术产业开发区又好又快发展的意见》（青发[2008]12号），赋予高新区管委市级经济管理权限，国土、规划、环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业的所有审批、申报事项在园区内“一门申报、一次办结”。
高新区将努力打造适宜国内外高新技术企业创新创业的理想平台。
青岛**科技发展集团为了优化和调整产业机构，加速企业的扩张，实现可持续高速发展战略，依托青岛市地理位置、人才、技术、信息等诸方面的优势，建设青岛**工业园，对契合青岛市委市政府“环湾保护、拥湾发展”的战略实施，加快青岛电子工业城市的发展，使青岛电子工业在全国乃至世界的电子产业中占有不可忽视的战略地位，具有重要作用和推动力。
项目建设的必要性
一.7.1项目符合国家产业政策
本项目为轻工业制造项目，根据国家《产业结构指导调整目录（2011年本）》，本项目属于“产业结构指导调整目录”中鼓励类第十九项“轻工”中的第4条“非金属制品精密模具设计、制造”的项目范畴，为目前国家鼓励产业投资的项目。
一.7.2项目符合青岛及青岛高新区产业规划要求
青岛高新区产业规划未来需重点培育和发展的电子信息、生物与医药、先进装备制造、现代服务业等“3+1”主导产业，其中先进装备制造业重点引进数字化、智能化设计制造，绿色制造技术和重点行业关键共性技术与制造项目，引进对技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的装备及关键零部件项目，建设先进制造业研发和生产基地。
本项目的建设符合青岛高新区产业规划的要求。
一.7.3本项目的建设促进就业，提升本地经济整体发展水平
目前，我国就业形式十分严峻，本项目为劳动密集与技术密集型项目，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有利于扩大就业。
本项目的建设可促进青岛高新区区经济总量和税收总量的增长，提升地区经济整体发展水平。
因此，本项目的建设是必要的。
项目市场前景
青岛地区已形成电子产业集群
青岛有全球著名的海尔、海信、澳柯玛家电制造企业，有世界500强的LG电子、松下电子、圣度、富士康等一批优秀的电子制造企业，这些电子企业为精密模具和电子产品外壳注塑提供了前所未有的持续旺盛的发展空间和机遇，形成了良性产业链规模效应。
市场前景和行业分析
根据国际权威部的统计数据，2009年全球手机销售总量超过11.5亿部，我国的手机销量更是突破1.5亿部大关，并在以每年10%—15%的速度迅速增长。
MP3、MP4、数码相机产量超过1000万台，同时各类电子产品、医疗产品、汽车等呈现逐年增长的趋势，电子产品、医疗产品、汽车等市场的日益扩大，奠定了精密模具和注塑业与其它行业少有的发展良机及市场基础。
正是基于这些优越的地理环境和电子产业的集群存在，使得**集团在成立之时，就确定了；
高起点、高标准、规模化的办企业方针。
进口了一流的制造加工设备，吸纳了业内较高水平的工程技术人员，建立了精干的管理团队。
正是基于这些内外的优越条件和优势，使企业在成立成长的短短两年半时间里，迅速成为青岛地区乃至北方地区精密模具制造和手机外壳注塑、喷涂的知名企业。
由于企业在建设之初就将精密模具设计、模具制造、注塑、喷涂、雕刻、印刷、装配，形成一条龙的生产链。
加之企业95%的制造加工设备从德国、美国、日本、韩国、香港、台湾进口，占据了业内无法比拟的设备优势。
喷涂388米的生产线，目前是国内最先进，最长的喷涂生产线。
由于设备的先进和工程人员的专业水平高，加之有效的管理，企业全员生产效率和产品合格率都远远领先于同行业企业，在业内具有举足轻重的地位。
已完全通过LG、三星、进元、海尔、海信、耐普罗、安普泰科等企业SQ认证，并通过1S09001、1S014000、TS16949认证。
成为了海尔、海信、诺基亚、三星、苹果、LG、歌尔电子、西玛电子、安普泰科、耐普罗等一批著名大企业的合约供应商。
项目建设内容
项目建设主要规模和内容
项目工艺流程
1、模具加工流程：
开料：
前模料、厚模模料、镶件料、行位料、斜顶料；
开框：
前模模框、后模模框；
开粗：
前模模腔开粗、后模模腔开粗、分模线开粗；
铜公：
前模铜公、后模铜公、分模线清角铜公
线切割：
镶件分模线、铜公、斜顶枕位；
电脑锣：
精锣分模线、精锣后模模芯；
电火花:
前模粗、铜公、公模线清角、后模骨位、枕位；
钻孔、针孔、顶针；
行位、行位压极；
斜顶、复顶针、配顶针；
其它：
①唧咀、码模坑、垃圾钉（限位钉）；
②飞模；
③水口、撑头、弹簧、运水；
省模、抛光、前模、后模骨位；
细水结构、拉杆螺丝拉钩、弹簧
淬火、行位表面氮化；
修模刻字。
2、项目工艺流程图：
下料开框、开模腔热处理（外协）模具车型
电加工
钻孔装配
设备方案
一.7.4设备选择
l、设备总的选择原则以国际一流成熟技术设备为主，避免购置落后设备和不成熟技术设备。
选用厂家为通过IS0国际质量管理认证标准的企业生产。
2、主要设备来源
该项目设备主要设备国际采购，采用国际招标。
一.7.5设备清单
项目设备清单见下表4-1。
根据项目技术方案与作业流程，本项目需购置主要设备20台（套），见下表4-1。
表4-1设备明细表
设备名称
型号
设备单价（万元）
设备合价（万元）
产地
功率（kw）
高速数控加工中心
HSC800
386.50
773.00
德国
30.0
电火花成型机
EDM315MF
261.00
522.00
15.0
慢走丝线切割机
153.00
日本
哈斯数控加工中心
118.00
美国
45.0
OGP光学测量仪
99.00
1.5
铣床
34.50
69.00
台湾
8.0
磨床
20.60
103.00
4.0
车床
8.00
16.00
5.0
高速电火花小孔加工机
6.00
2.0
10
金属带锯机
2.7
11
火花机
20.00
10.0
12
空气压缩机
15.00
22.0
合计
20
1900
249.2
项目产品方案
表4-2产品方案表
产品方案
单位
数量
产品价格（元）
合价（万元）
1400
3300.0
主要原材料消耗量表
表4-3主要原材料消耗量表
主要原材料
用量
单价
来源方向
年含税总价（万元）
6200
上海、辽宁
744.00
55000
山东浙江
275.00
32000
832.00
机油、切削液、电火花加工油等辅料
21.00
1872.00
环境保护与资源综合利用
环境保护
周围无文物等重点环境保护目标。
一.7.6环境影响评价标准
1、《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）
2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
3、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）
4、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）
5、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
7、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
一.7.7项目环境影响分析
1、营运期间环境影响分析
项目营运期间的主要污染源包括生产废气和废水、生活污水、生活垃圾、固体废弃物、噪声等。
（1）大气环境影响分析
对本项目产生的废气首先在设计中给予充分考虑，尽量减少其排放量。
设备蒸汽、焊接废气，高空排入大气，避免对公共平台及周围环境造成影响。
（2）废水污染影响分析
该项目投入运营后主要产生的废水为生活污水、容器、器械清洗等清洁废水。
生活污水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，可直接排入园区污水管网；
容器、器械清洗对象均为各种试剂成品包装，不可能含有病菌、病毒，符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，可直接排入园区污水管网。
该项目投入运营后，基本无生产废气产生，区域环境空气质量能达到功能区要求。
（3）噪声环境影响分析
主要噪声源为生产设备、风机噪声，对此在设计时已考虑设置专用的空调机房，同时采有诸如对生产设备采用减振台座或橡胶减振垫减振；
在空调机组、通风机的进出口采用软管连接；
预计采取以上措施后，设备产生的噪声再经远距离衰减，至场界其噪声对外环境的影响已不大，运营时的场界噪声昼夜均能达到GB123458-90《工业企业厂界噪声标准》相应标准要求，对环境不会产生影响。
运营期产生的废物由专业垃圾处理公司上门收集后焚烧处置，对环境无影响。
（4）固体废物影响分析
本项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的金属废料、废包装材料等，均为无毒害物品，采取回收和综合利用的方式，经上述处理后，本项目所产生的固体废弃物不会对周围环境造成污染。
一.7.8结论
通过以上的环境保护设计，本项目能达到发展经济、保护环境的要求。
从环境保护的角度而言，该项目的建设和运营是可行的。
资源综合利用
本项目在营运过程中可能产生少量原材料外包装废纸和废旧金属等，拟设专门存放区，积攒到一定量后，出售给再生资源公司，作为造纸原材料，实现循环利用。
节能
合理用能标准及节能设计规范
本项目的建设在用能、节能方面严格按照国家的相关法规和政策执行，所依据的法规等包括：
——法律：
《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国建筑法》
——法规：
《能源标准管理办法》、《重点用能单位节能管理办法》、《节约用电管理办法》、《清洁生产审核暂行办法》
——规划：
《节能中长期专项规划》、《青岛市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《青岛市“十二五”科学和技术发展规划纲要》
——产业政策：
我国政府在“十二五”规划纲要中提出，到2015年我国的单位GDP能耗要比“十一五”末降低16%，平均每年下降3.2%。
这一政策目标的提出确定了我国今后应大力节能技术改造的方向。
我国工业能源消费量约占全国能源消费总量的70%。
技术与装备良莠不齐，部分装备技术性能低下，生产工艺落后，导致能耗指标较高，总体用能效率低，严重制约国民经济持续快速发展。
本项目属于耗能小、效益高的生产型项目，项目的建设符合国家产业政策，有助于实现产业总体节能目标。
项目能源消耗种类、数量
1、能源消耗种类
本项目消耗的能源主要为电力、水。
2、用能量计算
各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）
（1）设备生产用能
该项目新增用电设备装机容量249.2千瓦，根据《电工技术常用公式与技术手册》，该项目采用需要系数法计算，需要系数为0.6，用电设备需要容量为149.52千瓦，设备负载率取58.7%，生产设备年利用小时数按8000小时计算，该项目设备年用电量=149.52千瓦×
8000小时×
58.7%=70.21万千瓦时。
（2）照明
该项目利用厂房面积2600.0平方米，照明按5瓦/平方米计算，照明负荷为13.0千瓦，年利用小时数按1000小时计算，需要系数取0.4，则照明年耗电量=13千瓦×
0.4×
1000小时=0.52万千瓦时，折标系数0.1229千克标准煤/千瓦时，折标准煤0.64吨。
表6-1用电负荷计算表
序号
用电系统名称
设备装机容量
（kW）
年用电量
（104kWh）
生产设备
70.21
建筑物及照明
13
0.64
合计
该项目年耗电=设备耗电+照明用电=70.21万千瓦时+0.64万千瓦时=70.85万千瓦时。
156.00万千瓦时，折标系数0.1229千克标准煤/千瓦时，折标准煤87.07吨。
能源供应状况分析
项目用水主要为职工生活用水，区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管，可以向本项目供水，其供水能力能够满足本项目需求。
2、供电
青岛高新技术产业开发区目前区域内可提供35KV电源，能够满足项目用电需要。
能耗指标分析
本项目工业增加值＝工业总产值－工业中间投入（年均总成本）＋增值税＝3300.0-2320.04+230.53=1210.49万元
则本项目万元工业增加值综合能耗=87.07/1210.49=0.072吨标准煤，2010年青岛市规模以上企业万元工业增加值综合能耗0.99吨标准煤，本项目万元工业增加值综合能耗0.072吨标准煤，比青岛市同期规模以上企业万元工业增加值综合能耗
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