财务部分版Word下载.docx
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资金项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
流动资产:
货币资金
265
223
186
175
145
155
应收账款
31
32
23
36
38
预付账款
13
20
25
18
24
26
存货
50
39
45
40
43
流动资产合计
315
313
288
256
248
399
长期投资:
长期投资
固定资产:
固定资产原价
400
减:
累计折旧
12
60
80
固定资产净值
388
380
264
354
340
320
无形资产;
无形资产
10
29
资产总计
713
718
578
639
620
755
负债:
流动负债
11
19
33
长期负债
300
负债合计
311
319
324
336
333
所有者权益:
实收资本
700
资本公积
盈余公积
6
5
8.3
7
9.6
未分配利润
10.2
10.8
所有者权益合计
716
717
719
721
权益合计
1026
1036
1043
1054
1052
1045
附注:
1、创业前5年无资本公积。
2、未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润,减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额
9.2.1负债表预测——2012年下半年
7月
8月
9月
10月
11月
12月
165
164
172
176
161
148
46
34
30
49
35
278
285
295
292
281
268
86
100
115
123
140
314
277
260
255
65
112
635
645
649
641
37
76
78
69
337
343
376
378
369
11.2
14
13
17
9
9.8
10.1
724
723
722
728
730
1061
1066
1058
1104
1002
1099
9.2.2利润月表预测——2012年上半年
项目
营业收入
28
减:
主营业务成本
15
21
营业税金及附加
1
2
2.5
销售费用
2.1
3
4
管理费用
财务费用
8
资产减值损失
加:
投资收益
营业利润
营业外收入
营业外支出
利润总额
16
所得税费用
净利润
年初未分配利润
可分配利润
提取法定盈余公积
可供投资者分配利润
提取任意盈余公积
应付股东股利
1、根据国家减免税费政策,前两年免交企业所得税,第三年享受15%的企业所得税税率(正常应为25%)。
2、法定盈余公积是指企业按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积,它的提取比例一般为净利润的10%
3、公司第一年不分红,第二年起按净利润的20%分红。
9.2.2利润月表预测——2012年下半年
1.7
44
9.2.3现金流量月表预测——2012年上半年
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金
收到的其它与经营活动相关的现金
现金流入小计
购买商品接受劳务支付现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的税款
支付的其它与经营活动相关的现金
2
3
4
5
现金流出小计
24
28
31
34
36
35
经营活动产生的现金流量净额
-1
二投资活动产生的现金流量
处置固定资产其它长期资产收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无行资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净值
三筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债卷所收到的现金
借款所收到的现金
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿还利息所支付的现金
现金流出小计
筹资活动净额
四汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增额
9.2.3现金流量月表预测——2012年下半年
41
1
25
23
26
39
9
7
8
15
0
9.3前两年财务月报
9.3.1负债月表预测——2013年上半年
万元
158
162
160
42
55
66
67
230
235
305
331
110
120
121
122
125
131
290
280
279
275
269
47
550
545
592
622
652
621
56
321
323
356
335
342
11.1
22.1
27
733.3
738
742
741
746
1054.3
1057
1097
1076
1088
9.3.1负债月表预测——2013年下半年
177
149
173
198
213
201
48
53
52
79
82
75
74
306
332
347
385
365
133
136
147
146
150
267
274
253
254
250
59
62
68
648
636
644
664
706
683
341
326
17.5
34.5
751
757
760
756
752
1092
1072
1080
1086
1087
1085
9.3.2利润月表预测——2013年上半年
一:
22
0.4
0.5
0.9
投资收益
二:
58
88
89
93
102
三:
61
92
90
96
四:
57
63.1
83
97
108
117
五:
12.6
16.4
4.1
5.7
5.6
6.8
六:
8.5
10.7
1.2
2.2
七:
为高新技术企业,享受前两年免税的税收优惠政策,即从公司赢利年度开始计算,第一、第二年免征所得税,自第三年起所得税率为15%。
9.3.2利润月表预测——2013年下半年
东风电力电子自动化有限公司单位