财务部分版Word下载.docx

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资金项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

流动资产：

货币资金

265

223

186

175

145

155

应收账款

31

32

23

36

38

预付账款

13　

20

25

18

24

26

存货

50

39

45

40

43

流动资产合计

315

313

288

256

248

399

长期投资：

长期投资

固定资产：

固定资产原价

400

减：

累计折旧

12

60

80

固定资产净值

388

380

264

354

340

320

无形资产；

无形资产

10

29

资产总计

713

718

578

639

620

755

负债：

流动负债

11

19

33

长期负债

300

负债合计

311

319

324

336

333

所有者权益：

实收资本

700

资本公积

盈余公积

6

5

8.3

7

9.6

未分配利润

10.2

10.8

所有者权益合计

716

717

719

721

权益合计

1026

1036

1043

1054

1052

1045

附注：

1、创业前5年无资本公积。

2、未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润，减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额

9.2.1负债表预测——2012年下半年

7月

8月

9月

10月

11月

12月

165

164

172

176

161

148

46

34

30

49

35

278

285

295

292

281

268

86

100

115

123

140

314

277

260

255

65

112

635

645

649

641

37

76

78

69

337

343

376

378

369

11.2

14

13

17

9

9.8

10.1

724

723

722

728

730

1061

1066

1058

1104

1002

1099

9.2.2利润月表预测——2012年上半年

项目

营业收入

28

减：

主营业务成本

15

21

营业税金及附加

1

2

2.5

销售费用

2.1

3

4

管理费用

财务费用

8

资产减值损失

加：

投资收益

营业利润

营业外收入

营业外支出

利润总额

16

所得税费用

净利润

年初未分配利润

可分配利润

提取法定盈余公积

可供投资者分配利润

提取任意盈余公积

应付股东股利

1、根据国家减免税费政策，前两年免交企业所得税，第三年享受15%的企业所得税税率（正常应为25%）。

2、法定盈余公积是指企业按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积，它的提取比例一般为净利润的10％

3、公司第一年不分红，第二年起按净利润的20%分红。

9.2.2利润月表预测——2012年下半年

1.7

44

9.2.3现金流量月表预测——2012年上半年

一经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金

收到的其它与经营活动相关的现金

现金流入小计

购买商品接受劳务支付现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付的税款

支付的其它与经营活动相关的现金

2　

3　

4　

5　

现金流出小计

24　

28　

31　

34　

36　

35　

经营活动产生的现金流量净额

-1　

二投资活动产生的现金流量

处置固定资产其它长期资产收到的现金净额

收到的其它与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无行资产

和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净值

三筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金

发行债卷所收到的现金

借款所收到的现金

偿还债务所支付的现金

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金

偿还利息所支付的现金

现金流出小计

筹资活动净额

四汇率变动对现金的影响

五现金及现金等价物净增额

9.2.3现金流量月表预测——2012年下半年

41

1　

25　

23　

26　

39　

9　

7　

8　

15　

0　

9.3前两年财务月报

9.3.1负债月表预测——2013年上半年

万元

158

162

160

42

55

66

67

230

235

305

331

110

120

121

122

125

131

290

280

279

275

269

47

550

545

592

622

652

621

56

321

323

356

335

342

11.1

22.1

27

733.3

738

742

741

746

1054.3

1057

1097

1076

1088

9.3.1负债月表预测——2013年下半年

177

149

173

198

213

201

48

53

52

79

82

75

74

306

332

347

385

365

133

136

147

146

150

267

274

253

254

250

59

62

68

648

636

644

664

706

683

341

326

17.5

34.5

751

757

760

756

752

1092

1072

1080

1086

1087

1085

9.3.2利润月表预测——2013年上半年

一：

22

0.4

0.5

0.9

投资收益

二：

58

88

89

93

102

三：

61

92

90

96

四：

57

63.1

83

97

108

117

五：

12.6

16.4

4.1

5.7

5.6

6.8

六：

8.5

10.7

1.2

2.2

七：

为高新技术企业，享受前两年免税的税收优惠政策，即从公司赢利年度开始计算，第一、第二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。

9.3.2利润月表预测——2013年下半年

东风电力电子自动化有限公司单位