财务部分版Word下载.docx

1、资金项目1月2月3月4月5月6月流动资产： 货币资金265223186175145155 应收账款3132233638 预付账款132025182426 存货5039454043流动资产合计315313288256248399长期投资：长期投资固定资产：固定资产原价400减：累计折旧126080固定资产净值388380264354340320无形资产；无形资产1029资产总计713718578639620755负债：流动负债111933长期负债300负债合计311319324336333所有者权益：实收资本700资本公积盈余公积658.379.6未分配利润10.210.8所有者权益合计7167

2、17719721权益合计102610361043105410521045附注：1、创业前5年无资本公积。 2、未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润，减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额9.2.1负债表预测2012年下半年7月8月9月10月11月12月165164172176161148463430493527828529529228126886100115123140314277260255651126356456496413776786933734337637836911.214131799.810.17247237227287301061106610581104100210

3、999.2.2 利润月表预测2012年上半年项目营业收入28 减：主营业务成本1521营业税金及附加122.5销售费用2.134管理费用财务费用8资产减值损失加：投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额16所得税费用净利润年初未分配利润可分配利润提取法定盈余公积可供投资者分配利润提取任意盈余公积应付股东股利1、根据国家减免税费政策，前两年免交企业所得税，第三年享受15%的企业所得税税率（正常应为25%）。 2、 法定盈余公积是指企业按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积，它的提取比例一般为净利润的103、公司第一年不分红，第二年起按净利润的20%分红。9.2.2 利润月表预测2012年下半

4、年1.7449.2.3 现金流量月表预测2012年上半年一 经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 收到的其它与经营活动相关的现金 现金流入小计 购买商品接受劳务支付现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的税款 支付的其它与经营活动相关的现金 2345现金流出小计242831343635经营活动产生的现金流量净额 -1二 投资活动产生的现金流量 处置固定资产其它长期资产收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无行资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净值 三 筹资活动产生的现金流量 吸收

5、权益性投资所收到的现金 发行债卷所收到的现金 借款所收到的现金 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿还利息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动净额 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增额 9.2.3 现金流量月表预测2012年下半年411252326399781509.3 前两年财务月报9.3.1 负债月表预测2013年 上半年万元 15816216042556667230235305331110120121122125131290280279275269475505455926226526215632132335633534211.12

6、2.127733.37387427417461054.310571097107610889.3.1 负债月表预测2013年下半年1771491731982132014853527982757430633234738536513313614714615026727425325425059626864863664466470668334132617.534.57517577607567521092107210801086108710859.3.2 利润月表预测2013年上半年一：220.40.50.9投资收益 二：58888993102三：61929096四：5763.18397108117五：12.616.44.15.75.66.8六：8.510.71.22.2七：为高新技术企业，享受前两年免税的税收优惠政策，即从公司赢利年度开始计算，第一、第二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。9.3.2 利润月表预测2013年下半年东风电力电子自动化有限公司 单位