工程机械再制造项目可行性研究报告Word文档格式.docx
《工程机械再制造项目可行性研究报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程机械再制造项目可行性研究报告Word文档格式.docx（94页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
根据市场分析，本项目拟根据山东省省内外建筑、矿业、化工、建材等企业磨损、报废工程机械设备数量，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟用15600万元引进目前国际先进的工程机械再制造技术及相关设备。
本项目拟购入的生产设备包括液压闸式剪板机、激光加工设备、卷管机、磁力钻、逆变等离子焊机、电火花立式切割机等共计15600万元。
项目达产后形成年产值64500万元人民币。
3、项目实施进度：
从设备考察、选型、订货，基础设施建设到设备安装，然后进行试生产，最后进行鉴定验收，总共建设期限为6个月，即2013年5月到2013年11月。
1.1.3主要建设内容
1、建设地点
本项目位于山东省济南市平阴工业园，拟征地约200亩（10万元/亩），征地合计约2000万元。
2、项目规模
本项目总投资4亿元人民币，建设完成并达产后，可形成年再制造挖掘机、推土机等工程机械系列产品1000台规模。
年产值预计达64500万元，年创各种税收近9995.18万元。
3、项目建设期
本项目筹建到开工计划为6个月，开工建设计划在2013年5月。
建设时间期限为2013年5月至2013年11月。
4、主要建筑物
本项目拟新建生产区140250m2，固定资产投资为49825.82万元，固定资产投资包括产品资金投入和各类设备投入。
5、配套工程
根据生产需要，配套完善园区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。
其中本项目用水、电、气来自工业园区内配套设施，使用工业园区配电站提供的高压10KV，低压380V，自备、自用变压器为500KVA一台，低压配电室一所，其他为企业自建。
6、所需设备
根据本项目建成后投产需要，本项目拟购置的设备包括拟购置冷热水高压清洗机、超声波清洗机、小型清洗机、双螺杆空气压缩机、油压机、叉车、悬臂吊车、行车、电瓶充电器、线束制作专业工具、钻床、台钻、激光热处理设备、数控车床、立式加工中心、铣床、液压管机、CO2保护焊机、自动焊接机器人、履带拆装机、砂轮机、自动化高速电弧喷涂系统、液压油缸修理台、油缸衍磨机、液压油过滤器、发动机修理台、蜗轮增压器修理工具、活塞连杆和缸套专业工具、曲轴和凸轮专业工具、机器马达大修工具、液压修理工具、电气修理工具、缸头修理工具、超声波探伤仪、自动立体高架库、信息管理系统、污水处理系统、烟气回收处理系统、消防安保系统、供电设施等生产、研发、测试、检测设备等，共计15600万元。
7、环境保护
严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。
1.1.4项目总投资及资金筹措
1、投资规模
本项目总资金为固定资产投资、建设期利息和流动资金之和。
项目总投资是40000万元人民币。
2、资金筹措方案
本项目预计总投资为40000万元人民币。
资金全部为公司自筹解决。
1.1.5财务评价
项目正常年销售收入6.45亿元，年利润总额10145.22万元，项目投资财务内部收益率为26.62%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为4.92年。
财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。
1.1.6主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标值
1
生产设备
万元
15600.00
2
原材料、燃料、动力消耗
2.1
原材料
万元/年
36580.00
2.2
燃料、动力
235.80
3
项目建设期
月
6
4
项目总投资
40000.00
4.1
固定资产投资
28641.39
4.2
流动资金
11358.61
5
营业收入
64500.00
正常年
税金及附加及所得税
4037.13
7
成本费用
7.1
总成本
50317.66
7.2
固定成本
10276.86
7.3
可变成本
40040.80
7.4
经营成本
48055.80
8
盈利能力
8.1
利润总额
13526.96
8.2
税后
10145.22
8.3
投资利润率
%
23.20
9
财务评价指标
9.1
项目投资财务内部收益率
所得税后
26.62
所得税前
32.74
9.2
项目投资财务净现值
32851.18
47697.47
9.3
项目投资回收期
年
4.92
4.23
1.2项目建设单位概况
1.2.1项目单位概况
山东力拓工程机械股份有限公司是山东省长期从事挖掘机、装载机、推土机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌车等各类建筑机械销售、维修的骨干企业。
公司注册资本1000万元，员工377人，2011年营业收入3亿元，在山东境内拥有完善的工程机械销售专职队伍及服务网络，与国内外知名重点厂家有良好合作关系，是厦工集团山东授权总代理。
为发挥企业的技术、资金及市场网络优势，进一步推进企业加快发展，服务山东经济建设，山东力拓工程机械股份有限公司拟投资设立山东力拓节能科技有限公司，专业从事工程机械再制造。
本公司为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定一套完善的财务管理制度。
公司的发展方针是：
用户至上、信誉第一、与时俱进、争创一流，建立一支专业技术力量雄厚、业务精干的员工队伍，健全完整的现代企业管理制度，组织适销对路的名优产品，为客户提供全方位的服务。
我们愿与广大客户携手共进，共创美好未来。
1.2.2科学的公司管理模式
1、公司管理部门规范化设置
1）降低权利集中度，改变“一人独大”局面，合理的公司部门设立。
2）流通权利适度集中，发展机构投资者、战略投资者，发挥他们在公司治理中的积极作用。
2、施行有效的公司例会制度
3、着眼公司壮大，顺应时代发展，公司已建立起优秀的职业经理层
4、公司经营管理还施行相关利益者的共同治理模式；
包括员工、债权人、供应商和客户等主要利益相关者共同管理监督公司经营运作
5、公司文化
经营观：
经营人心·
经营智慧·
经营文明
细节观：
细节决定成败，以精彩的细节成就伟大的事业
宗旨：
“以质量求生存、以节约环保为己任、以用户为中心，以市场为导向”。
1.3项目可行性研究报告编制说明
1.3.1项目可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
2、《关于推进再制造产业发展的意见》发改环资〔2010〕991号
3、《国家发展改革委办公厅关于深化再制造试点工作的通知》
4、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
5、《山东省中长期科学和技术发展规划纲要》
6、《济南市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7、《中华人民共和国环境保护法》
8、《中华人民共和国安全生产法》
9、《中华人民共和国劳动法》
10、项目所在地有关基础资料
1.3.2研究内容和方案
1、项目的主要研究内容
本项目可行性研究报告本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品的供给与需求状况等方面进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。
主要研究内容包括：
（1）项目背景及市场分析；
（2）建设规模；
（3）工艺技术方案及设备方案；
（4）项目技术成熟度；
（5）企业综合实力；
（4）项目实施进度计划；
（5）环境保护；
（7）投资估算与资金筹措；
（8）财务评价。
2、项目的主要研究方法
本项目研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。
可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。
其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。
1.4产品的主要用途、性能
工程机械再制造是以丧失使用价值的损伤、废旧零部件作为再制造毛坯，利用以激光熔覆技术为主的高新技术对其进行批量化修复、性能升级，所获得的激光再制造产品在技术性能上和质量上都能达到甚至超过新品的水平，它具有优质、高效、节能、节材、环保的基本特点。
工程机械再制造的最大优势是能够以先进成型的技术方法制造出优于基体材料性能的熔覆层，如采用金属材料的表面强化处理、激光显微仿型熔覆等技术修复和强化零件表面、赋予零件耐高温、耐腐蚀、耐磨损、抗疲劳、防辐射等性能，表面这层材料厚度从几十微米到几毫米，与制作部件的整体材料相比厚度薄、面积小，但却承担着工作部件的主要功能，使工件具有了比本体材料更高的耐磨性、抗腐蚀性和耐高温能力，可大大节约贵重的金属材料。
激光再制造技术减少了装备制造时金属的冶炼和加工，可以减少大量的能源消耗和浪费。
激光加工技术是一种非接触、无污染、低噪声、节省被加工材料的绿色加工技术。
1.5本企业实施项目的优势
1.6综合评价与研究结论
1.6.1社会影响评价
本项目属于高新技术产业，同时也属于节能降耗产业，在国家政策大力支持节能产业，建立节约型社会背景下，本项目的建设可以为国家产业政策的进一步发展和完善提供良好的实践经验，创新性技术又能解决行业难题，适应了市场的发展需求，为产业做大做强提供了宝贵的经验。
本项目属于区域政策扶持和地区发展规划中重点支持产业，不仅带动了本地居民收入，同时，以新型实用技术应用于产品而提升了产业技术含量，也将带动地方就业及利税征收，为地区经济发展做出一定贡献。
主要有：
1.工程机械再制造工程属于典型的高科技和绿色环保产业，综合自然、经济、社会等各种因素，济南市可以把该产业作为工业转型升级的切入点，抓住机遇，因势利导，积极扶持，努力形成区域发展新的增长点，为济南市经济发展增添新的动力，打造低碳、循环经济。
2.本项目属于再制造业，再制造以工程机械废旧产品的零部件为毛坯，主要以先进的表面工程技术为修复手段，因此无论是毛坯来源还是再制造过程，对能源和资源的需求、对废物废气的排放都是极少的，具有很高的绿色度。
再制造产品的质量和性能达到或超过原型新品，成本不超过原型新品的50％，节能60％、节材70％，对环境的不良影响显著降低，有力促进了资源节约型、环境友好型社会的建设。
3.目前，我国设备资产总量已达几万亿元，14种主要机型工程机械保有量达290万台，全国80%的在役工程机械超过保质期。
4.本项目引进国际先进的激光再制造相关设备和技术，该项技术成功填补了济南市乃至山东省内激光再制造技术空白，为再制造产业的发展提供了坚实的技术支持。
因此，本项目的建立有利于济南市产业结构的调整、升级。
5.本项目属于高新技术产业，有利于促进科技成果的转化和推广，提高山东省科技创新能力，实现建设新型省份的战略目标。
6.项目建成投产达标后，可实现年产值64500万元，净利润10145.22万元以上，年新增纳税额约9995.18万元，为济南市经济目标的实现做出贡献，为济南市经济发展起到一定的推动作用。
7.本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力较强，企业获利较丰。
8.本项目是一个绿色环保的项目，在生产过程中不对周围环境产生任何损害，是替代传统喷涂、刷镀方法的先进工艺。
1.6.2项目研究结论
（1）政策可行
本项目属于高新技术产业以及节能环保产业，再制造产品的质量和性能达到或超过原型新品，成本不超过原型新品的50％，节能60％、节材70％，符合“十二五”发展规划，同时也属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目，本项目引进国际先进的激光再制造相关设备和技术，可有效的发挥企业在技术创新中的重要作用，符合政策中关于增强企业创新能力的相关规定。
因此，本项目政策可行。
（2）市场可行
目前，我国设备资产总量已达几万亿元，14种主要机型工程机械保有量达290万台，全国80%的在役工程机械超过保质期。
专家预测，中国再制造市场每年的规模可达100亿美元，市场前景广阔。
（3）技术可行
激光再制造的最大优势是能够以先进成型的技术方法制造出优于基体材料性能的熔覆层，如采用金属材料的表面强化处理、激光显微仿型熔覆等技术修复和强化零件表面、赋予零件耐高温、耐腐蚀、耐磨损、抗疲劳、防辐射等性能，表面这层材料厚度从几十微米到几毫米，与制作部件的整体材料相比厚度薄、面积小，但却承担着工作部件的主要功能，使工件具有了比本体材料更高的耐磨性、抗腐蚀性和耐高温能力。
激光熔覆可将高熔点材料熔覆在低熔点材料表面，且材料成份不受通常的冶金力学条件限制。
因此采用的熔覆材料范围广泛，通常采用耐热、耐磨、耐腐蚀和抗疲劳性能好的材料。
通过机加工恢复工件的设计尺寸及使用功能，从而达到修复零件的目的。
因此，本项目技术可行。
（4）效益可行
（1）社会效益可行。
本项目建成后将直接带动500多人就业，间接带动1000多人就业，人均增加收入3万元以上，在创造岗位的同时，提高了济南市人民的生活水平。
（2）经济效益可行。
本项目总投资40000万元，达产后可实现产值64500元，每年可为政府带来各类税收达9995.18万元。
（3）生态效益可行。
本项目是一个绿色环保的项目，在生产过程中不对周围环境产生任何损害，是替代传统喷涂、刷镀方法的先进工艺。
因此，本项目综合效益可行。
1.6.3建议
1、本项目属于资源节约和循环利用的高新技术产业，是国家和省鼓励类重点发展的产业。
本项目若能争取到地方有关政策、资金扶持和土地优惠顺利立项，就能充分利用济南市特有的政策优势、地域优势和资源优势，安置一批技术人员和普通工人就业，并带动相关产业发展，促进周边经济活动繁荣，促进循环经济发展，同时也能缓解业主单位资金压力，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞争能力。
2、土地是本项目建设成败的关键所在，希望有关部门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞争能力。
3、该项目在建设和运营过程中涉及多方利益主体，为保证项目顺利有序进行，必须首先建立起有效的综合协调机制，及时沟通，及时协调。
可以从制度上、组织结构上予以保证。
4、严格保护生态环境。
该项目建设及生产过程中必然对周围环境带来一定程度的影响，因此该项目的环保设施必须坚持“三同时”原则，即经济效益、社会效益、环境效益全面进步。
同时，要加强厂区及周围的绿化工作。
5、项目的现金流风险。
在现阶段外部环境不是很好的时候，项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设投产。
6、加强产品质量管理。
产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关。
综上所述，本项目的建设是合理、必要、可行的。
第2章项目建设必要性和建设条件分析
2.1项目建设背景
2.1.1资源浪费现象严重，循环经济理念产生
20世纪的100年，人类创造的物质财富超过了以往5000年的历史总和，但也极端消耗了地球资源，超出了大自然的恢复能力。
为了缓解有限资源和过度消耗之间的矛盾，最大限度地利用废旧产品的剩余价值，20世纪90年代，美国从产业角度建立了3R体系（Reuse再利用、Recycle再循环、Remanufacture再制造）；
日本从环境保护的角度也建立了3R体系（Reduce减量化、Reuse再利用、Recycle再循环）。
中国在总结世界各国经验的基础上，创造性地提出具有中国特色的4R体系（Reduce减量化、Reuse再利用、Recycle再循环、Remanufacture再制造）。
2.1.2我国大规模重工业产业结构与自然资源稀缺性并存
电力、钢铁、机械设备、汽车、造船、化工、电子、建材等产业成为国民经济增长的主要动力。
目前，中国已成为世界工业生产的最大基地，钢铁、煤炭、水泥、电视机等产品的产量，已列世界首位。
在以重工业为主导的产业发展模式下，中国已经成为第一大耗水国、第一大钢材消费国、第一大水泥消费国、第一大煤炭消费国，以及第二大能源消费国和温室气体排放国。
与此同时，中国的人均资源占有率远低于世界平均水平，人均资源占有量是世界第33位，仅为世界人均占有量的一半。
中国人口占世界1/5以上，但发展重化工业所需要的主要能源、矿产资源如石油、天然气、铁矿、铝土矿等的蕴藏量却都在世界的5%以下。
“重工业主导”的GDP的实现所消耗的石油占世界的7.4%，原煤则为31%。
我国重工业发展规模虽大，但是带来的资源损耗、能源浪费也不容忽视，成为影响我国经济可持续发展的重大阻力，因此，在这种局面下必须寻求新的方式改变这种现状，再制造业在这种环境下应运而生。
2.1.3我国政策及产业政策为本项目提供了良好基础和发展方向
1、《我国国民经济和社会发展第十二个发展规划》要求绿色发展，增强科技创新能力
Ø
第三篇转型升级提高产业核心竞争力
第九章：
改造提升制造业。
第（三）节“加强企业技术改造”明确提出：
加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平，提高能源资源综合利用水平。
第十章：
培育发展战略性新兴产业。
第
（一）节“推动重点领域跨越发展”指出：
大力发展节能环保、高端装备制造、能源汽车等战略性新兴产业。
节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。
第六篇绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会
第二十三章：
大力发展循环经济。
第（四）节“强化政策和技术支撑”明确提出：
培育一批工程机械、矿山机械、机床等再制造示范企业，实现再制造的规模化、产业化发展。
本项目建设符合《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》关于改造提升制造业，实现绿色发展，增强科技创新能力的有关政策，主要表现在：
本项目是采用先进的激光再制造技术对以丧失使用价值的损伤、废旧工程机械零部件作为再制造毛坯、利用以激光熔覆技术为主的高新技术，对其进行批量修复、性能升级，从而使产品在技术性能和质量上都能达到甚至超过新品的水平。
通过激光再制造提高了资源综合利用水平，属于节能环保产业。
因此，本项目符合《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》相关部署。
2、《关于推进再制造产业发展的意见》发改环资〔2010〕991号鼓励再制造重点技术研发与应用
第四章：
推进再制造产业发展的重点领域。
推动工程机械、机床等再制造，组织开展工程机械、工业机电设备、机床、矿采机械、铁路机车装备等的再制造，提高再制造水平，加快推广应用。
第五章：
加强再制造技术创新。
第
（一）节：
加快再制造重点技术研发与应用。
鼓励生产企业、研究设计单位开展有利于再制造的环境友好设计。
第
（二）节：
加强再制造技术研发能力建设。
依托国内有基础的技术研发单位和企业，加快建立再制造国家工程研究（技术）中心和再制造产品质量检验检测中心，鼓励科研院所和企业开展联合攻关和产业化示范。
本项目以工程机械废旧设备为载体，采用目前国际先进的激光再制造技术为工具，积极与山东大学、山东工程机械研究院等科研院所强强联合，致力于山东省工程机械再制造产业中去，符合《意见》中鼓励科研院所和企业开展联合攻关和产业化示范的要求，同时本项目采用先进再制造技术有利于促进再制造产业的技术探索与升级，最终促进我国再制造产业发展。
因此，本项目符合《关于推进再制造产业发展的意见》。
3、符合《国家发展改革委办公厅关于深化再制造试点工作的通知》发改办环资[2011]2170号
第二章：
适当扩大再制造试点范围。
鼓励再制造技术公司为冶金、矿山、化工等行业提供整体解决方案和相关服务，开展专业化再制造服务试点。
本项目服务的企业包括工程机械公司、建筑公司、国有基础工程建设单位、建材企业等。
因此与《关于深化再制造
升级会员 