SAP最佳实践之现金日记账过账ZHWord文件下载.docx
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、DB2®
、DB2UniversalDatabase、OS/2®
、ParallelSysplex®
、MVS/ESA、AIX®
、S/390®
、AS/400®
、OS/390®
、OS/400®
、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®
、Netfinity®
、Tivoli®
、Informix和Informix®
DynamicServerTM是IBM公司在美国和/或其它国家的注册商标。
ORACLE®
是ORACLE公司的注册商标。
UNIX®
、X/Open®
、OSF/1®
和Motif®
是Open集团的注册商标。
本文档中引用的Citrix®
、Citrix徽标、ICA®
、ProgramNeighborhood®
、MetaFrame®
、WinFrame®
、VideoFrame®
、MultiWin®
和其它Citrix产品名称是CitrixSystems公司的商标。
HTML、DHTML、XML、XHTML是W3C®
麻省理工学院WorldWideWeb协会的商标或注册商标。
JAVA®
是SunMicrosystems公司的注册商标。
JAVASCRIPT®
SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。
MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标。
本文档提到的SAP、SAP徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com和其它SAP产品和服务以及它们各自的徽标是SAPAG在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。
本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。
图标
含义
警告
示例
注释
建议
语法
排版惯例
字体风格
说明
Exampletext
出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它文档的交叉参考。
正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLETEXT
系统中元素的名称。
包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT和INCLUDE。
屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。
<
Exampletext>
尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。
缩写
R
需要输入的字段
（用于最终用户程序）
O
可选输入字段
C
条件字段
此文档参考公司代码BP01，它使用科目表CAZH.
现金日记帐过帐
目的
您可以使用现金日记帐管理公司中的现金事务。
您可以过帐现金收入和现金支出、打印收据、和打印现金日记帐。
R/3系统中的现金日记帐是子分类帐，包含从现金日记帐转移到SAPFI中总分类帐的凭证。
现金日记帐只使用一种货币。
现金日记帐
描述
货币
0001
零用现金
CNY
每个现金日记帐分配一个总分类帐中凭证过帐至的总帐科目。
总帐科目
当对现金日记帐进行过帐时，将过帐以下类型的凭证：
业务事务
凭证类型
AB
供应商：
收款/付款
KZ
客户：
DZ
您可以创建必须过帐的自己的业务事务。
在现金日记帐事务FBCJ中，您可以创建、更改和删除业务事务（菜单路径：
附加→更改业务事务）。
我们为现金日记帐会计提供以下业务事务：
业务事务编号
业务事务类型
文本
会计编号
公司代码
0100（0200）
税
代码
01
E=费用
办公室供应
45050101
02
D=客户过帐
AR:
付款/接收
03
K=供应商过帐
AP:
04
B=付款至ICBC银行帐户
支付给中国工商银行
10020105
05
B=付款至BOC银
支付给中国银行
10020205
06
C=从银行帐户付款
从中国工商银行接收
07
从中国银行接收
08
R=收入
收入
51010101
X1
流程
要显示现金日记帐分录屏幕，请从SAP快捷访问屏幕选择会计→财务会计→银行→进帐（支出）→现金日记帐。
下面的示例说明了以下业务流程：
∙过帐收款。
清算客户发票
∙通过电子银行对帐单将现金从零用现金帐户转帐到开户行帐户。
∙支付现金给供应商，然后冲销
∙打印现金日记帐
过帐收款
前提
过帐未清项目
仅在客户未清项目已过帐时,才涉及客户收款业务事务。
请创建以下客户项目过帐:
客户
VAT
CC
金额
产成品销售的发票
100000
17%
174,000
过程
1.调用事务，如下所示：
菜单路径
会计→财务会计→银行→进帐→现金日记帐
事务代码
FBCJ
2.在现金日记帐的XXXX公司代码XXXX屏幕中，输入所需数据。
字段名称
用户操作和值
检查您是否已经在正确的现金日记帐中
如果有必要，请选择更改现金日记帐以选择正确的现金日记帐。
如果未显示，请选择现金接收标签页。
显示期间
这些字段中的条目用于限制现金凭证。
输入今天的日期并选择今天。
业务交易
该字段中的条目定义要过帐的凭证类型并抵消现金帐户的帐户。
输入业务事务“AR:
付款/接收”。
_
在该字段中，输入客户用现金支付的金额。
金额为CNY174,000的未清项目是客户100000的未清项。
该客户完全付清了此未清项目。
输入金额174,000.00。
收据接收者
在该字段中，输入支付此金额的人员的姓名。
它将打印在收据上。
输入姓名Heinzelmannsen先生。
您可以在此输入描述业务事务的短文本。
输入未清发票的现金付款。
输入客户编号。
输入客户编号100000。
参照
在此输入发票凭证参考号。
输入‘00001’。
保存选择
如果您选择了此按钮，您输入和选择的数据都将保存。
但是，您的条目仍未过帐到总分类帐中。
凭证状态将更改为黄色。
凭证状态：
红色通信灯
现金日记帐条目将记录到系统中；
系统将对输入的数据进行初始检查。
黄色通信指示灯
此条目将保存到现金日记帐中。
绿色通信指示灯
此条目将保存到现金日记帐中并过帐到总分类帐中。
红叉
凭证已冲销。
选择您刚输入的行并选择保存选择。
保存
如果您选择此按钮，所有条目（不仅是您刚选择的）都将保存到现金日记帐中。
内部凭证编号
您保存凭证时，系统将分配现金日记帐凭证编号。
凭证编号显示在内部凭证编号字段中。
过帐选择
如果您选择了此按钮，您选择的数据都将过帐。
同时在总分类帐中创建凭证。
凭证状态将更改为绿色。
选择相应行并选择过帐选择。
过帐
如果您选择此按钮，现金日记帐中的所有条目和您尚未选择的条目都将过帐到总分类帐中。
收据
选择收据以打印选择凭证的收据。
一旦收据已打印，您便不能冲销凭证。
选择相应行并选择收据。
后续凭证.
选择后续凭证以显示总帐科目的FI凭证。
选择相应行并选择后续凭证。
过帐到SAPFI中的凭证现已显示。
一旦打印了现金凭证的收据，您便不能冲销现金凭证。
一旦过帐了收款（如上所示），则必须清算客户发票。
收款过帐到现金日记帐中时，客户发票不会自动清算。
会计→财务会计→应收帐款→帐户→清帐
F-32
2.在清算客户:
表头数据屏幕中输入需要的数据。
帐户
输入要清算的帐户。
公司代码
输入公司代码BP01。
清帐日期
在此处输入清算公司。
字段中默认今天的日期。
如果您要清算其它日期的发票，请更改该清算日期。
处理未清项
选择该按钮以显示输入客户的未清项目。
选择处理未清项。
将显示所有未清项目的清单。
同时选择和激活多个待清算的项目，并将其过帐。
有关清算项目进一步的信息，请参考有关该主题的文档。
从零用现金帐户转帐现金至开户行帐户
会计→财务会计→银行→支出→现金日记帐
检查您是否已经在正确的现金日记帐中下一次业务事务您将需要零用现金CNY现金日记帐。
如果未显示，请选择现金付款标签页。
输入业务事务“支付给中国银行”。
在该字段中，您输入支付到银行帐户的金额。
输入金额11,000.00。
但是，您的条目仍未记帐到总分类帐中。
现金日记帐分录将记录到系统中；
选择后续凭证以显示总帐科目的FI凭证。
在这种情况下，银行子帐目10020205为零用现金的对方帐目.这由业务事务的设置指定的。
现金支付给供应商，然后冲销
检查您是否已经在正确的现金日记帐中
在此处输入业务事务“办公室供应”。
在该字段中，您输入从零用现金中支取的金额。
输入金额580.00。
成本中心
在该字段中，您输入装运成本过帐至的成本中心。
输入成本中心1602（销售）。
在这种情况下，费用帐户45050101（办公室文具）过帐为零用现金的补偿帐户。
这根据业务事务的设置进行定义。
冲销
选择您刚过帐的条目。
选择条目→删除条目以冲销选定的凭证。
选择条目然后删除它。
输入‘01’作为冲销的原因并确认。
源凭证和新凭证现在都标有红X。
一旦您触发了打印收据的功能，您便不能冲销凭证。
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