上海嘉定区容环境卫生管理所决算Word格式.docx
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三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
10,450.62
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
107.59
九、医疗卫生与计划生育支出
44.03
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
31,435.96
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
26.59
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
32,829.35
本年支出合计
31,614.17
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
1,215.18
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
32,829.35
22,378.72
10,450.63
208
社会保障和就业支出
107.59
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
0.42
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
77.67
06
机关事业单位职业年金缴费支出
29.50
29.5
210
医疗卫生与计划生育支出
44.03
11
行政事业单位医疗
事业单位医疗
212
城乡社区支出
32,651.14
22,200.51
10,450.63
城乡社区环境卫生
32,598.66
22,148.03
01
10
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
99
其他国有土地收益基金支出
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
26.59
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
31,614.17
827.19
30,786.98
77.67
29.50
29.5
648.98
30,786.98
31,383.48
30,734.50
52.48
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
22,326.25
二、政府性基金预算财政拨款
107.59
44.03
21,653.51
21,601.03
26.59
22,378.73
21,831.72
21,779.24
52.48
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
547.01
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
22,378.73
22,326.25
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
0.42
20,952.05
827.19
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
696.59
基本工资
102.31
津贴补贴
16.81
03
奖金
04
其他社会保障缴费
06
伙食补助费
07
绩效工资
317.9
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
108.37
302
商品和服务支出
103.59
办公费
13.28
印刷费
咨询费
手续费
水费
0.05
电费
2.5
邮电费
2.89
取暖费
物业管理费
差旅费
9.71
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
0.02
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
41.62
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
24.66
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
8.86
303
对个人和家庭的补助
27.01
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
723.6
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
一、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度收入总计为32,829.35万元、支出总计为32,829.35万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加10,832.57万元。
主要原因：
增加垃圾处置费项目等。
二、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计32,829.35万元，其中：
财政拨款收入22,378.73万元，占68%；
其他收入10,450.62万元，占32%。
三、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计31,614.17万元，其中：
基本支出827.19万元，占3%；
项目支出30,786.98万元，占97%。
四、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度财政拨款收支总决算22,378.73万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,191.14万元，增长17%。
五、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出21,779.24万元，占本年支出合计的99.76%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,128.07万元，增长31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出21,779.24万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出107.59万元，占0.50%；
医疗卫生与计划生育支出44.03万元，占0.20%；
城乡社区支出21,601.03万元，占99.18%；
住房保障支出26.59万元，占0.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,775.79万元，支出决算为21,779.24万元，完成年初预算的105%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.42万元。
主要用于：
事业单位离退休支出。
年初预算为5.13万元，支出决算为0.42万元。
决算数小于预算数的主要原因：
按实支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.67万元。
事业单位养老保险支出。
年初预算为66.27万元，支出决算为77.67万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.5万元。
事业单位职业年金支出。
年初预算为26.51万元，支出决算为29.5万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.03万元。
事业单位医疗保险支出。
年初预算为46.39万元，支出决算为44.03万元。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）21,601.03万元。
所本部基本支出及城乡社区环境卫生管理方面的支出。
年初预算为20,607.16万元，支出决算为21,601.03万元。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.59万元。
按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
年初预算为24.33万元，支出决算为26.59万元。
六、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出827.19万元，包括人员经费723.60万元，公用经费103.59万元。
基本支出中：
1、工资福利支出696.59万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出103.59万元，主要用于：
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助27.01万元，主要用于：
退休费、住房公积金。
七、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.02万元，完成预算的1%，其中：
公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的1%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.01万元，增长100%，其中：
公务接待费支出决算增加0.01万元，增长100%。
公务接待费支出增加的主要原因是按实支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.02万元，占100%。
具体情况如下：
1、公务接待费支出0.02万元。
国内公务接待支出0.02万。
主要用于上海市市容景观事务中心景观监管工作专项调研工作用餐，公务接待1批次、接待6人次。
八、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计52.48万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）52.48万元。
嘉定州桥老街一、二期景观灯光设施改造工程费用。
年初预算为170万元，支出决算为52.48万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度政府采购金额为1,616.02万元，其中：
货物采购金额50.35万元、服务采购金额1,565.67万元。
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