高精度矿山机械和建材机械专用铸造件技改项目可行性研究报告.docx
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高精度矿山机械和建材机械专用铸造件技改项目可行性研究报告
高精度矿山机械和建材机械专用铸造件技改项目
可行性研究报告
第一章项目单位概况
1.1项目单位基本概况
1.1.1项目名称及项目单位
1.项目名称：
高精度铸造件生产技术改造项目
2.项目单位：
xx市友联机械有限公司
3.企业类型：
有限责任公司
4.注册资本：
人民币肆佰万元
5.法定代表:
6.项目负责人：
7.联系电话：
8.项目建设地址：
xx市东升工业园区A区D6
1.1.2项目单位概况
1.企业简介
xx市友联机械有限公司（以下简称“我司”）位于广东省xx市东升工业园区，占地面积50000多平方米，是一家高起点的机械制造现代化企业，公司主要以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械为主要产品，同时兼容其他通用机械，非标设备的制造及安装。
是集设计、制造、安装为一体的现代化企业。
2.技术力量
我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。
3.企业文化
我司一贯秉承“诚信待客、科技创新”的企业宗旨，始终坚持以德治业，以诚信赢得市场，坚持以科技创新，以客户为中心，以最先进的技术，最卓越的品质，打造一流的“友联”机械。
开拓奋进的“友联人”视创新为企业的原动力，视质量为企业的生命力，关注您的需求，是我们发展的永恒主题。
我司以“真诚、合作、开拓、创新“的精神，与您携手并进，共创辉煌。
1.2项目单位财务状况
表1-1企业近年财务状况
单位经营情况
年度
销售收入
净利润
税收
2007
166
-2.2
9
2008
319
25
40
我司财务状况良好，2008年底企业总资产573万元,净资产405万元,资产负债率29%。
第二章项目的基本情况
2.1项目基本情况
2.1.1项目拟建地点
xx市友联机械有限公司，位于xx市东升工业园区，xx市位于广东省东北部，地处闽、粤、赣三省交界处，东北部连福建省的武平、上杭、永定、平和县，西部和西北部接江西省寻乌、会昌县和本省河源市的龙川、紫金、东源县，东南部邻揭阳市的揭东县、揭西县、潮州市湘桥区、汕尾市的陆河县、潮州市饶平县。
2.1.2项目建设规模与目标
1.建设规模。
本项目主要是通过新建厂房和职工宿舍4885平方米，购置生产设备30台（套），采用先进的消失模铸造工艺，达到扩大产品产量、提高产品质量的目标。
2.建设目标。
项目建设完成后，预计达产年新增高精度铸造件10000吨，实现新增销售收入6000万元。
2.1.3项目产品概况
1.产品名称：
高精度矿山机械和建材机械专用铸造件
3.产品简介：
（1）产品种类：
耐磨材料、矿山机械及建材机械等高精度铸造产品。
（2）使用范围：
用于对金属、煤炭、石油、化工等各种矿石或建筑用石的开采设备制造，以及矿石筛选、分类、分离、洗选、轧碎或类似加工工艺使用的专用机械的制造，建筑施工及市政公共工程用机械的制造及生产水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纤维、建筑陶瓷、砖瓦等建筑材料所使用的各种生产、搅拌成型机械的制造。
2.1.4项目建设主要条件
1.市场条件。
全世界各种机械设备的铸件年采购量约6000万吨。
因中国的铸件成本较低、质量基本满足市场要求，各国已将中低档铸件的采购逐步转向中国。
目前，世界各国3000余家采购商在中国设立办事处，年采购量在600万吨左右，并且各国在中国的采购量逐步扩大。
而目前我国铸件的年产量约1700万吨，远远不能满足市场需求。
广东省是中国最大的铸造基地，已形成了大型原材料供应基地和铸造产品集散地，因此在广东发展高强度、高精度铸件，市场前景广阔。
2.技术条件。
我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。
本项目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨铸件消失模铸造生产线”技术。
该技术工艺特点：
铸造精度高、产品内外质量高、废品率低、工艺自由度高、易掌握、稳定性好、管理简化、效率高、成本低、周期性短。
3.资金条件。
项目投资总额1200万元，资金来源：
企业自筹。
我司财务状况良好，所需项目资金来源企业多年盈余，项目资金有保证。
4.外部协作条件
（1）交通区位条件。
xx东升工业园位于xx市市区东南部，首期规划面积9.42平方公里。
该园交通便利、物流畅通、基础设施日臻完善。
距205和206国道、广梅汕和梅坎铁路、梅揭和梅河高速公路、xx火车站、梅县飞机场仅10分钟左右车程。
园区内有梅坎铁路及广梅汕铁路的散货场和集装箱货运场，可以承办公路、铁路和海运的联运业务。
（2）供水、供电。
xx东升工业园内已有110千伏安的马鞍山输变电站，已接通饮用自来水及清凉山工业用水，已开通程控电话和互联网。
（3）社会经济。
工业生产平稳较快增长，2007年，全市规模以上工业完成增加值109.25亿元，同比增长16.3%；完成总产值298.16亿元，同比增长20.3%。
轻工业和重工业增速趋于同步，全年轻工业完成产值100.74亿元，同比增长19.7%；重工业完成产值197.42亿元，同比增长20.6%。
县域工业发展协调性有所增强 通过不断加大招商引资力度，县域工业发展协调性有所增强，其中蕉岭、平远、兴宁、五华和丰顺增速在20%以上。
蕉岭突出建材行业龙头地位，在塔牌、皇马和金达铜材等企业的拉动下，全年完成产值34.84亿元，同比增长35.9%；兴宁突出扶优扶强，促进兴达电厂、富威摩托、南风电器等一批企业加快发展，全年完成产值29.74亿元，同比增长25.9%；平远以木材加工、稀土、铁矿等特色产业为重点，全年完成产值20.22亿元，同比增长28.2%。
五华招商引资成效进一步显现，全年完成产值10.13亿元，同比增长23.7%；丰顺以电声产业快速发展为带动，全年完成产值25.76亿元，同比增长20.7%。
产业结构调整成效明显 通过加大产业结构调整力度，在项目、资金、政策等多方面积极引导、扶持支柱产业加快发展，产业结构进一步优化。
全年烟草、电力、建材、电子信息、机电制造和矿冶加工六大产业完成产值237.29亿元，同比增长18.1%。
其中矿冶加工在金雁集团、富远稀土等骨干企业的拉动下，完成产值33.76亿元，同比增长25.3%，增速居六大产业之首。
（4）汽车零部件xx基地建设。
2007年8月底，成功举办了“广东省汽车零部件产业结构升级工程xx基地签约暨畲江创业园奠基仪式”，省经贸委与xx市政府签订了“省市联手推进汽车零部件产业升级协议书”，汽车零部件xx基地建设将对本项目产生巨大的产业关联效应，对项目建设具有很大的推动作用。
2.1.5项目投资与经济效益
项目投资总额1200万元，其中设备及技术投资355.38万元，土建及其他配套辅助工程投资544.62万元，流动资金300万元。
项目完成后，预计年生产销售总额为6000万元，交纳税费总额为454.56万元，企业利润523.57万元。
项目财务内部收益率31%，投资回收期为4.12年。
2.1.6主要技术经济指标
表2-1主要技术经济指标
序号
指标和数据名称
单位
指标和数据
备注
1
项目总投资（按铺底流动资金口径）
万元
1200
1.1
建设投资
万元
900
1.2
流动资金
万元
300
2
项目投入资本金
万元
1200
自筹
3
高精度铸造件
万吨
1
4
销售收入（不含税）
万元
6000
达产期
5
增值税
万元
254.58
达产期
6
营业税金及附加
万元
25.46
达产期
7
总成本费用
万元
5276.45
达产期
8
利润总额
万元
698.09
达产期
9
所得税
万元
174.52
达产期
10
税后利润
万元
523.57
达产期
11
税收总额（5+6+9）
454.56
达产期
12
财务盈利能力分析
12.1
财务内部收益率
全部投资所得税前
%
40.97
全部投资所得税后
%
31.45
12.2
财务净现值
全部投资所得税前
%
2656.41
IC=10%
全部投资所得税后
%
1799.91
IC=10%
12.3
静态投资回收期
不含建设期
全部投资所得税前
年
2.66
全部投资所得税后
年
3.37
12.4
动态投资回收期
不含建设期
全部投资所得税前
年
3.11
全部投资所得税后
年
4.12
12.5
总投资收益率
%
58.17
12.6
销售净利润率
%
8.13
13
资产负债率
%
23.37
14
盈亏平衡点
%
52.58
15
新增人员
人
100
2.1.7资金使用计划
项目总投资1200万元。
项目第一年计划投入450万元，第二年投入750万元。
2.2建设背景
2.2.1项目提出的宏观背景
1.国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的需要。
按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》“第十一章振兴装备制造业”中“第一节 振兴重大技术装备”中指出：
“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。
加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业”。
2.国家振兴装备制造业振兴规划的需要。
装备制造业是一个国家综合国力和国防实力的重要体现，尤其是重大技术装备最能体现一国装备制造业的整体水平。
机械装备制造业是为我国经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，为我国推动经济结构战略性调整、推动产业升级、扩大国内需求、实现可持续发展的战略至关重要。
2009年2月4日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《装备制造业调整振兴规划》。
在《规划》中指出：
“装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。
一要依托高效清洁发电、特高压变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造。
二要结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自动化。
三要提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础”。
《装备制造业调整振兴规划》的出台将带来以下三方面的利好：
（1）国产设备占有率将得到提高。
我们预计装备制造业振兴规划将有助于提高国产设备占有率，主要通过以下三种途径来实现，首先在基础设施建设规划中，政府将加大对于国产设备
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