实用XX地区再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目可行性研究报告.docx
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实用XX地区再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目可行性研究报告
XX地区再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目可行性研究报告
第一章总论……………………………………………………
（1）
第二章项目背景………………………………………………（4）
第三章项目提出的依据和必要性……………………………（6）
第四章承办企业基本情况……………………………………（9）
第五章市场预测与建设规模…………………………………（11）
第六章建设条件与厂址………………………………………（17）
第七章建设方案………………………………………………（20）
第八章项目实施进度建议……………………………………（30）
第九章投资预算………………………………………………（31）
第一十章效益分析及经济评结论与建设………………………（34）
第一十一章结论与建设…………………………………………（46）
附件及附图…………………………………………………………（47）
第一章总论
1.1总说明
1.1.1项目名称：
***再就业便民连锁配送中心网络建设工程
项目承办单位：
山西***有限公司
企业法人：
企业性质：
有限责任公司
项目拟建地点：
总部指挥中心设在太原市街楼层，配送基地在**县**路88号****科技工业园内。
销售网络分布于全省各地、市、县商业中心及居民聚居区。
1.1.2可行性研究工作的组织
1.1.2.1本可研由世纪新华管理顾问公众资讯工作室承担。
1.1.2.2可行性研究工作的主要负责人及成员
项目负责人：
参加编写人员：
1.1.3可行性研究的范围
本项目可研究内容主要有两大部分：
核心是建立一个再就业连锁便民经营网络，其次建立服务于连锁体系的配送中心，围绕这两个主要内容，本可研的主要范围是：
1．有关国家、地区政策的分析、阐述、论证项目建立的必要性。
2．有关零售业现状分析及市场分析，论证项目建立的可行性。
3．确定项目目标市场，配送方案，组织功能。
4．估算项目投资。
5．预测项目销售收入，运行成本及销售利润。
6．对项目进行效益分析及抗风险能力分析。
1.1.4可行性研究工作的深度
执行轻工总会颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-92）。
1.2可行性研究工作概况
1.2.1目建设目标
本项目拟建设200个遍布山西省各地、市、县的再就业连锁便利网点及为之服务的1470m2的配送中心，可在时间及空间上弥补大型百货店及超市的销售空点。
通过利用现代化物流管理方式，降低流通成本，提高经济效益，力争发展成一个以地方土特产品、净菜及大众化的日用品为主要经营品种，一方面为本集团公司及山西广大名优产品厂家做好销售工作，一方面服务于广大居民的网点众多的便利连锁企业。
1.2.2总投资及资金来源
项目总投资3221万元
其中：
建设投资2429万元
不可预见费用40万元
建设期利息60万元
固定资产投资方向调节税80万元
流动资金602万元
项目自筹资金1211万元，向银行申请贷款2000万元。
1.2.3经济效益主要指标详见表达1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
投资指标
1.1
百元销售收入占用固定资产投资
元
21.1
1.2
百元销售收入占用总投资
元
25.9
1.3
百元销售收入占用流动资金
元
4.5
2
全年经营天数
天
365
每日经营16小时
3
项目建筑面积
m2
7239
总部配送中心及店铺之和
4
年总成本
万元
10743
平均
5
销售收入
万元
12413.5
平均
6
年利率
万元
1671
平均
7
年利润
万元
1201
平均
8
借款偿还款
年
3.75
包括建设期一年
9
全部投资回收期
年
4.1
包括建设期一年
10
投资利润率
%
37
11
投资利税率
%
52
12
财务内部收益率
%
35.2
1.3本项目的建设符合国家有关连锁经营的发展规划，是流通产业发展和改革的必然产物，它适应于现代化城市的发展规划，是流通产业发展和改革的必然产物，它适应于现代化城市的发展要求及广大居民的消费要求，突出了“便民、利民、为民”的指导思想，并为下岗工人提供了就业机会，有十分良好的社会效益。
财务批标均较高，盈亏平衡点较低。
项目财务盈利能力较强，有较好的社会效益和经济效益，因此是可行的。
第二章项目背景
2.1项目区概况
山西位于黄河中游东岸，太行山以西，是典型的黄河高原区，地理坐标为东经110°14′～114°33′，北纬34°34′～40°43′，南北长682公里，东西宽385公里，总面积15.63万平方公里，约占全国土地面积的1.63%。
全省辖11个地市，118个县（市、区），1936个乡镇，32362个村民委员会，总人口3109万人。
山西地形由东北向西南倾斜，东北高，西南低，东西两侧为太行山、吕梁山，南北两端有中条山、恒山，中部是断陷盆地。
境内山地、丘陵各占40%，平原约占19.7%，海拔一般在800—1500米，最高海拔3058米。
全省地处中纬度大陆季风气候区，中南部属暖温带。
其气候特点是：
季风显著，雨带同期，光照充足，气候温和，四季分明，降水较广。
平均气温在3.7℃—13.8℃，≥10℃以上，无需期120—220天，年降水量400—650mm。
太原市东、西、北三面环山，南部为河流、平原，主峰北云顶山海拔2659米，为太原市最高峰，东西山之间是太原盆地，平均海拔800米左右，地势平圹，土地肥沃，灌溉方便，农业发达。
太原市属大陆性气候，夏天酷暑，冬天严寒，四季分明，平均气温9.5℃一月均温﹣6.4℃七月均温23.5℃霜冻期为十月中旬至次年四月中旬，无霜期为140至190天，年均降水量500mm。
太原地处同蒲、石太铁路交汇处，公路辐射网分布全省及华北的重要交通枢纽，大运公路纵贯全市，并有太原至北京、原平、大同、运城、汾阳的高速公路，其他干线公路主要有太原至浑源、大同、旧关等，市内公路经多年不断改造，拓宽，已形成了纵横交错的网络，交通十分方便。
太原市是山西省的省会，位于山西省境中央，是全省政治、经济文化中心，也是我国能源重化工基地。
全市总面积6906平方公里，共辖十县区，人口334.40万人，其中男性174.28方人，女性160.12万人。
近年来，糖酒食品工业和商贸业发展迅猛，已成为本市支柱产业。
根据国内有关论证，作为一个内陆中大型省会城市，太原一是拥有中心商业区，主要面向本市和区域性顾客群，比如本省区的消费群体，除大型百货店外，在商业区设有各类专业店、特色店及与之匹配的文化、餐饮、娱乐等设施；二是拥有社区型商业区，主要由以食品、日用品为主的超级市场（一般辐射半径为2—3公里，服务人口3—8万人），杂品店、饮食服务及其它商店构成；三是拥有分布在居民区内的便利店，副食品店或升毫亿家庭小型零售网点，其特点是方便居民消费，营业时间较长。
目前太原第二、三类店层次发展还很不充分，处于起步阶段。
截止2003年底，太原市共有批发和零售贸易、餐饮、服务等商出网点35289个，总面积287.6万平方米，8人拥有商业网点10.3个，人均营业面积0.8平方米，从业人员22.4万人。
在各类商业网点中，各类批发市场62个、百货店及购物中心13个、大型超市20个、中小型超市156个、专卖店306个、便利店197个、餐饮店面5669个。
全市共有限额以上连锁公司（总店）18个，其中零售连锁总店13个，餐饮连锁总店5个，从业人员14.2万人，营业面积26.6万平方米，门店数338个，年销售总额23.9亿元，其中零售总额达到20.1亿元，占全市社会消费品零售总额的11.1%。
年销售额上亿元的商场12家。
华宇购物中心、五一百货集团、美特好、燕兴商场、服装城、桥西综合批发市场年销售额达5亿元以上。
华宇集团以年销售7亿元以上进入全国商业百强企业唐久超市进入了全国连锁超市百强。
天龙集团成为三晋第一“商业”股。
目前，全市共有餐饮网点5669个，从业人员38000人，2003年6月到2004年3月实现营业额25.52亿元。
太原市“一主三副”的商业网点规划格局已经形成。
“一主三副”（以钟楼街、柳巷、食品街和开花寺商业群体为中心，以下元、尖草坪、长风街与亲贤街、朝阳街服装城为副中心）及“三级商业群”（一级是市级商业中心，二级是区域性商业中心，三级是社区商业中心）进一步完善。
以亲贤街北街为例，随着太原高新技术开发区的建设，及梅园、佳地花园、阳光地带等居民小区的落成，市政府将其规划为市级商业副中心之一进行开发。
现已形成餐饮为主，购物、休闲、健身等点缀其中的颇具规模的新兴商业街区。
这里有近50家酒店酒店、餐馆、咖啡屋、茶吧等。
海鲜火锅、粤菜西餐、烩面泡馍、饺子面食、小吃夜宵等应有尽有，被誉为并州“餐饮一条街”。
钱江大酒店、南海明珠酒楼、海上明月大酒店等几家特级店软硬件堪称一流。
建筑面积达1.2万平方米的梅园百盛商厦内部设施先进、经营品位高，是人们购物的好去处。
2.2项目单位基本情况
第三章项目提出的依据及必要性
3.1项目提出的依据
3.1.12001、2002、2003年连续三年国务院所作《政府工作报告》中有关深化经济体制改革，发展连锁经营的阐述。
1.1.2李岗清（原副总经理）关于《发展连锁经营推动商业体制和流通产业现代化》的报告。
3.1.3原国内贸易部下发的《全国连锁经营发展规划》。
3.1.4原国内贸易部、中国工商银行共同下发的《关于共同作好连锁商业发展工作的通知》（内贸行联字[1995]第33号）。
3.2建设项目的必要性
3.2.1连锁经营是指众多小规模的、分散的、经营同类商品和服务的零售企业，在总部的组织领导下，采取共同经营的经营方针，一致的管理行式，在总部的组织领导下，采取共同经营的方针，一致管理行式，实行集中采购和分散销售的有机结合。
通过规范的经营，实行规模经济效益的联合体；便民店是“以向消费者提供方便为第一原则，关在经营管理方面力求高效率性的零售业态”。
近几年国民经济动作中，流通环节出现的问题较多，许多生产方面的问题，实际上又是市场问题是流通不畅或无序的问题：
一是流通的组织化程序低，发展滞后，流通环节多，流通费用大；二是国有批发企业原有的经营方式和组织形式基本上分解，市场占有率逐年下降，在这种情况下与现代工业发展相适应的连锁经营在我国应运而生，并蓬勃发展。
连锁经营的实质是把现代工业、生产的组织原则应用于商品流通领域，达到提高协调运作能力和规模效益的目的。
要发展大流通、推动大工业，提高工业生产的规模效益就要发展连锁经营，这种现代化商业的经营方式和组织形式是一条普遍经验，在我国社会主义市场经济体制下同样具有重要意义和广州阔前景。
连锁店的出现和起步发展，为我国流通结构的重组、流通方式的调整及流通领域的改革注入新的现代化经营机制，促进了社会主义市场经济体制的发展。
因此，我国政府各个部门十分重视连锁经营机制在我国的培育与发展。
并在《全国连锁经营发展规划》中指出，发展连锁经营对改变我国传统的商业经营方式和组织方式，调整商业结构，提高商业组织化程度，增强企业竞争能力，实现我国流通现代化，促进生产发展，建立社会主义市场经济体制，具有十分重要的意义，是带有方向性的一项重大改革，也是社会主义市场经济发展的必然产物。
本项目的建设，正是顺应了现阶段我国改革的需要，答合社会经济发展的要求。
2003年我国经济增长的目标预期为7%，山西省的经济增长目标是8%。
消费和商品零售价格涨幅分别将控制在3%及2%以内。
城镇居民人
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