ERP综合实训课程设计资料Word文档格式.docx
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5、编码方案：
科目编码：
4222；
部门：
22；
收发类别：
121；
其他采用系统默认。
6、数据精度：
采用系统默认。
（二）设置操作员及权限
操作员编码
操作员姓名
工作职责
系统权限
01
组员1（真实姓名）
账套主管
02
组员2（真实姓名）
财务主管
公用目录设置、总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理
03
组员3（真实姓名）
业务主管
公用目录管理、公共单据、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算
（三）系统启用
启用总账、应收、应付、固定资产、薪资管理、采购、销售、库存、存货启用日期统一为：
2009年1月1日。
二、各模块初始选项设置部分
（一）会计科目及初始余额
类型
级次
科目编码
科目名称
计量单位
辅助账类型
账页格式
余额方向
期初余额
资产
1
1001
库存现金
金额式
借
3000
1002
银行存款
6069189.72
2
100201
商业银行
1012
其他货币资金
1121
应收票据
客户往来
1122
应收账款
188600
1123
预付账款
供应商往来
1131
应收股利
1132
应收利息
1221
其他应收款
122101
备用金
个人往来
1231
坏账准备
贷
1401
材料采购
1402
在途物资
1403
原材料
1159530
1404
材料成本差异
1405
库存商品
项目核算
1284000
1406
发出商品
1521
投资性房地产
1531
长期应收款
1601
固定资产
1087470
1602
累计折旧
121451.87
1603
固定资产减值准备
1604
在建工程
1605
工程物资
1606
固定资产清理
1632
累计折耗
1701
无形资产
1702
累计摊销
1703
无形资产减值准备
1711
商誉
1801
长期待摊费用
180101
报刊费
1811
递延所得税资产
1821
独立账户资产
1901
待处理财产损溢
190101
待处理固定资产损溢
190102
待处理存货损溢
负债
2001
短期借款
2201
应付票据
2202
应付账款
89656.6
2203
预收账款
2211
应付职工薪酬
221101
应付工资
221102
应付福利费
2221
应交税费
222101
应交增值税
3
22210101
销项税
22210102
进项税
2231
应付利息
2232
应付股利
权益
4001
实收资本
10000000
4002
资本公积
400201
接受捐赠非库存现金资产准备
续表
4101
盈余公积
4102
一般风险准备
4103
本年利润
4104
利润分配
成本
5001
生产成本
嘉陵：
260736.75
马六：
158582.00
419318.75
5101
制造费用
510101
折旧费
部门核算
510102
工资
510103
福利费
510104
电话费
510105
设备维修费
510199
制造费用转出
损益
6001
主营业务收入
6011
利息收入
6021
手续费及佣金收入
6031
保费收入
6041
租赁收入
6051
其他业务收入
605101
废品收入
6061
汇兑损益
6301
营业外收入
6401
主营业务成本
6402
其他业务成本
6403
营业税金及附加
6411
利息支出
6601
销售费用
660101
660102
660103
福利费
660104
广告费
660105
660106
差旅费
660107
业务招待费
6602
管理费用
660201
660202
660203
660204
660205
报刊杂志费
660206
6603
财务费用
6701
资产减值损失
6711
营业外支出
6801
所得税费用
6901
以前年度损益调整
（二）参数设置
1．固定资产
控制参数
参数设置
折旧信息
本账套计提折旧
折旧方法：
平均年限法
（一）
折旧汇总分配周期：
1个月
当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足
编码方式
资产类别编码方式：
2112
固定资产编码方式：
按“类别编码+部门编码+序号”自动编码
卡片序号长度为5
财务接口
与财务系统进行对账
对账科目：
固定资产对账科目：
固定资产（1601）
累计折旧对账科目：
累计折旧（1602）
补充参数
月末结账前一定要完成制单登账业务
固定资产默认入账科目：
累计折旧默认入账科目：
减值准备默认入账科目：
2．薪资系统
（1）工资类别：
多个工资类别。
（2）从工资中代扣个人所得税。
3．设置采购管理系统参数
（1）普通业务必有订单。
（2）允许超订单到货及入库。
（3）订单、到货单、发票单价录入方式：
取供应商存货价格表。
（4）专用发票默认税率：
17%。
4．设置库存管理系统参数
（1）有组装拆卸业务。
（2）有委托代销业务。
（3）不允许超可用量出库。
（4）出入库检查可用量。
（5）有最高最低库存控制。
（6）其他设置由系统默认。
5．设置存货核算系统参数
（1）核算方式：
按仓库核算。
（2）暂估方式：
单到回冲。
（3）销售成本核算方式：
按销售发票。
（4）委托代销成本核算方式：
按普通销售发票。
（5）零出库成本按手工输入。
（6）结算单价与暂估单价不一致时需要调整出库成本。
（7）其他设置由系统默认。
6．销售管理系统参数
（1）有委托代销业务。
（2）有零售日报业务。
（3）有直运销售业务。
（4）有分期收款业务。
（5）由销售系统生成销售出库单。
（6）报价不含税。
（7）新增发货单参照订单生成。
（8）新增退货单、新增发票参照发货单生成。
（9）有客户信用控制，只控制信用额度。
（10）其他设置由系统默认。
7．应收款管理系统参数设置和初始设置
（1）应收系统选项。
应收款核销方式
按单据
单据审核日期依据
单据日期
控制科目依据
按客户
受控科目制单方式
明细到单据
产品销售科目依据
按存货
坏账处理方式
应收账款余额百分比法
（2）初始设置。
基本科目设置：
应收科目：
应收账款；
预收科目：
预收账款；
销售收入：
主营业务收入；
税金科目：
销项税；
银行承兑科目：
应收票据；
商业承兑科目：
应收票据。
控制科目设置：
按客户设置。
产品科目设置：
按商品设置；
坏账准备设置：
提取比率1%，坏账准备期初余额为0。
入账科目：
坏账准备。
8．应付款管理系统参数设置和初始设置
（1）应付系统选项。
应付款核销方式
按供应商
采购科目依据
汇兑损益方式
月末处理
应付科目：
应付账款；
预付科目：
预付账款；
采购科目：
原材料；
采购税金：
进项税；
应付票据；
应付票据。
结算方式科目设置：
库存现金支票、转账支票、电汇结算方式科目为银行存款。
三、账套基础档案部分
（一）部门档案
部门编码
部门名称
综合管理部
05
生产部
财务部
0501
一车间
采购部
0502
二车间
04
销售部
06
仓管部
（二）人员类别
分类编码
分类名称
管理人员
行政人员
1003
营销人员
1004
采购人员
1005
生产人员
（三）人员档案
人员编码
人员姓名
性别
行政部门
人员类别
001
陈平
男
002
韩冰
女
003
李红
004
王晶
005
赵兵
006
周科
007
何亮
008
黄强
009
赵红兵
010
石海
011
陈雪
012
何飞
013
李遥
（四）地区分类
地区分类
北方
南方
（五）客户分类
批发商
代理商
零散客户
（六）客户档案
客户编码
客户
名称/简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行（默认值）
银行账号
是否信用控制
信用额度
分管部门
分管业务员
0101
上海金马汽车销售公司
3494298391011412
工行北京分行
22100032341
是
500000元
0102
杭州万隆汽车销售公司
1203243242342113
工行杭州分行
10210499852
700000元
0103
北京青鸟汽车销售公司
132********5849
23784298234
否
0201
江西飞豹汽车销售公司
110108534875344
工行天津分行
10543982199
400000元
0202
青岛嘉林汽车销售公司
110843543722553
工行上海分行
43828943234
1000000元
0301
（七）供应商档案
供应商编号
供应商名称/简称
春华发动机厂
兆丰机械
红星机械厂
建新零部件有限公司
嘉运汽修
华金发动机厂
（八）存货分类及存货档案设置
1.计量单位
01：
自然单位，无换算率；
02：
根与盒，固定换算率；
03：
个与盒，浮动换算率。
计量单位编号
计量单位名称
计量单位组编号
换算率
辆
无换算率
个
台
0104
件
0105
块
0106
根
0107
元
盒
100
浮动换算
0302
2．存货分类和存货档案
存货分类
存货编码
存货名称
属性
01原料类
BL001
全车玻璃
外购、生产耗用
BX001
保险丝
根与盒
BZ001
变速器总成
CD001
传动轴
DJ001
全车灯具
个与盒
DP001
电平
DP002
顶棚
DT001
地毯
FT001
嘉陵发动机总成
FZ002
宝捷发动机总成
FZ003
瑞丰发动机总成
FZ004
马六发动机总成
GJ001
随车工具
GY001
嘉陵供油系统
GY002
宝捷供油系统
GY003
瑞丰供油系统
GY004
马六供油系统
HQ001
后桥
HSJ001
向外后视镜
JD001
继电器
JG001
全车开关
KT001
空调
LQ001
嘉陵冷却系统
LQ002
宝捷冷却系统
LQ003
瑞丰冷却系统
LQ004
马六冷却系统
LZ001
轮胎总成
PQ001
排气系统
02成品类
03劳务类
SJ001
玻璃升降器
SL001
全车塑料件
JZ001
前后减震器
JL001
嘉陵车型
自制、销售
BJ001
宝捷车型
RF001
瑞丰车型
ML001
马六车型
YS001
运输费
外购，应税劳务
（九）结算方式
编号
结算名称
库存现金支票
转账支票
商业承兑汇票
4
银行承兑汇票
5
电汇
6
（十）银行档案
银行编码：
05；
银行名称：
商业银行；
账号长度：
11，自动带出长度8位
（十一）本单位开户银行
开户银行
02198321
商业银行杭州分行
（十二）项目大类及分类
项目大类名称
项目分类
核算科目
产成品项目核算
无分类
生产成本、主营业务成本、主营业务收入、库存商品
项目目录如下表：
项目编号
项目名称
是否结算
（十三）凭证类别
采用记账
升级会员 