ERP综合实训课程设计资料Word文档格式.docx

1、 5、编码方案： 科目编码：4222；部门：22；收发类别：121；其他采用系统默认。 6、数据精度：采用系统默认。 （二）设置操作员及权限操作员编码操作员姓名工作职责系统权限01组员1（真实姓名）账套主管02组员2（真实姓名）财务主管公用目录设置、总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理03组员3（真实姓名）业务主管公用目录管理、公共单据、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 （三）系统启用 启用总账、应收、应付、固定资产、薪资管理、采购、销售、库存、存货启用日期统一为：2009年1月1日。二、各模块初始选项设置部分 （一）会计科目及初始余额类型级次科目编码科目名称计量单位

2、辅助账类型账页格式余额方向期初余额资产11001库存现金金额式借30001002银行存款6069189.722100201商业银行1012其他货币资金1121应收票据客户往来1122应收账款1886001123预付账款供应商往来1131应收股利1132应收利息1221其他应收款122101备用金个人往来1231坏账准备贷1401材料采购1402在途物资1403原材料11595301404材料成本差异1405库存商品项目核算12840001406发出商品1521投资性房地产1531长期应收款1601固定资产10874701602累计折旧121451.871603固定资产减值准备1604在建工程1

3、605工程物资1606固定资产清理1632累计折耗1701无形资产1702累计摊销1703无形资产减值准备1711商誉1801长期待摊费用180101报刊费1811递延所得税资产1821独立账户资产1901待处理财产损溢190101待处理固定资产损溢190102 待处理存货损溢负债2001短期借款2201应付票据2202应付账款89656.62203预收账款2211应付职工薪酬221101 应付工资221102 应付福利费2221应交税费222101 应交增值税322210101 销项税22210102进项税2231应付利息2232应付股利权益4001实收资本100000004002资本公积4

4、00201 接受捐赠非库存现金资产准备续表4101盈余公积4102一般风险准备4103本年利润4104利润分配成本5001生产成本嘉陵：260736.75马六：158582.00419318.755101制造费用510101 折旧费部门核算510102 工资510103福利费510104 电话费510105 设备维修费510199 制造费用转出损益6001主营业务收入6011利息收入6021手续费及佣金收入6031保费收入6041租赁收入6051其他业务收入605101 废品收入6061汇兑损益6301营业外收入6401主营业务成本6402其他业务成本6403营业税金及附加6411利息支出66

5、01销售费用660101660102660103 福利费660104 广告费660105660106 差旅费660107 业务招待费6602管理费用660201660202660203660204660205 报刊杂志费6602066603财务费用6701资产减值损失6711营业外支出6801所得税费用6901以前年度损益调整（二）参数设置1固定资产控制参数参数设置折旧信息本账套计提折旧折旧方法：平均年限法（一）折旧汇总分配周期：1个月当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2112固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码卡片序号长度

6、为5财务接口与财务系统进行对账对账科目：固定资产对账科目：固定资产（1601）累计折旧对账科目：累计折旧（1602）补充参数月末结账前一定要完成制单登账业务固定资产默认入账科目：累计折旧默认入账科目：减值准备默认入账科目：2 薪资系统（1）工资类别：多个工资类别。（2）从工资中代扣个人所得税。3设置采购管理系统参数 （1）普通业务必有订单。 （2）允许超订单到货及入库。 （3）订单、到货单、发票单价录入方式：取供应商存货价格表。 （4）专用发票默认税率：17%。4设置库存管理系统参数 （1）有组装拆卸业务。 （2）有委托代销业务。 （3）不允许超可用量出库。 （4）出入库检查可用量。 （5）有

7、最高最低库存控制。 （6）其他设置由系统默认。5设置存货核算系统参数（1）核算方式：按仓库核算。（2）暂估方式：单到回冲。（3）销售成本核算方式：按销售发票。（4）委托代销成本核算方式：按普通销售发票。（5）零出库成本按手工输入。（6）结算单价与暂估单价不一致时需要调整出库成本。（7）其他设置由系统默认。6销售管理系统参数（1）有委托代销业务。（2）有零售日报业务。（3）有直运销售业务。（4）有分期收款业务。（5）由销售系统生成销售出库单。（6）报价不含税。（7）新增发货单参照订单生成。（8）新增退货单、新增发票参照发货单生成。（9）有客户信用控制，只控制信用额度。（10）其他设置由系统默认。

8、7应收款管理系统参数设置和初始设置（1）应收系统选项。应收款核销方式按单据单据审核日期依据单据日期控制科目依据按客户受控科目制单方式明细到单据产品销售科目依据按存货坏账处理方式应收账款余额百分比法（2）初始设置。基本科目设置：应收科目：应收账款；预收科目：预收账款；销售收入：主营业务收入；税金科目：销项税；银行承兑科目：应收票据；商业承兑科目：应收票据。控制科目设置：按客户设置。产品科目设置：按商品设置；坏账准备设置：提取比率1%，坏账准备期初余额为0。入账科目：坏账准备。8应付款管理系统参数设置和初始设置（1）应付系统选项。应付款核销方式按供应商采购科目依据汇兑损益方式月末处理应付科目：应付

9、账款；预付科目：预付账款；采购科目：原材料；采购税金：进项税；应付票据；应付票据。结算方式科目设置：库存现金支票、转账支票、电汇结算方式科目为银行存款。三、账套基础档案部分 （一）部门档案部门编码部门名称综合管理部05生产部财务部0501一车间采购部0502二车间04销售部06仓管部 （二）人员类别分类编码分类名称管理人员行政人员1003营销人员1004采购人员1005生产人员 （三）人员档案人员编码人员姓名性别行政部门人员类别001陈平男002韩冰女003李红004王晶005赵兵006周科007何亮008黄强009赵红兵010石海011陈雪012何飞013李遥 （四）地区分类地区分类北方南方

10、 （五）客户分类批发商代理商零散客户 （六）客户档案客户编码客户名称/简称所属分类码所属地区税号开户银行（默认值）银行账号是否信用控制信用额度分管部门分管业务员0101上海金马汽车销售公司3494298391011412工行北京分行22100032341是500000元0102杭州万隆汽车销售公司1203243242342113工行杭州分行10210499852700000元0103北京青鸟汽车销售公司132*584923784298234否0201江西飞豹汽车销售公司110108534875344工行天津分行10543982199400000元0202青岛嘉林汽车销售公司1108435437

11、22553工行上海分行438289432341000000元0301 （七）供应商档案供应商编号供应商名称/简称春华发动机厂兆丰机械红星机械厂建新零部件有限公司嘉运汽修华金发动机厂 （八）存货分类及存货档案设置 1.计量单位 01：自然单位，无换算率；02：根与盒，固定换算率；03：个与盒，浮动换算率。计量单位编号计量单位名称计量单位组编号换算率辆无换算率个台0104件0105块0106根0107元盒100浮动换算0302 2存货分类和存货档案存货分类存货编码存货名称属性01原料类BL001全车玻璃外购、生产耗用BX001保险丝根与盒BZ001变速器总成CD001传动轴DJ001全车灯具个与盒

12、DP001电平DP002顶棚DT001地毯FT001嘉陵发动机总成FZ002宝捷发动机总成FZ003瑞丰发动机总成FZ004马六发动机总成GJ001随车工具GY001嘉陵供油系统GY002宝捷供油系统GY003瑞丰供油系统GY004马六供油系统HQ001后桥HSJ001向外后视镜JD001继电器JG001全车开关KT001空调LQ001嘉陵冷却系统LQ002宝捷冷却系统LQ003瑞丰冷却系统LQ004马六冷却系统LZ001轮胎总成PQ001排气系统02成品类03劳务类SJ001玻璃升降器SL001全车塑料件JZ001前后减震器JL001嘉陵车型自制、销售BJ001宝捷车型RF001瑞丰车型ML001马六车型YS001运输费外购，应税劳务 （九）结算方式编号结算名称库存现金支票转账支票商业承兑汇票4银行承兑汇票5电汇6（十）银行档案 银行编码：05；银行名称：商业银行；账号长度：11，自动带出长度8位 （十一）本单位开户银行开户银行02198321商业银行杭州分行 （十二）项目大类及分类项目大类名称项目分类核算科目产成品项目核算无分类生产成本、主营业务成本、 主营业务收入、库存商品项目目录如下表：项目编号项目名称是否结算 （十三）凭证类别 采用记账