上海浦东新区水文水资源管理署Word文件下载.docx
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第二部分上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
财政拨款收入
2577.32
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
83.42
公共安全支出
其他收入
11.81
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
32.12
医疗卫生与计划生育支出
67.17
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
2506.31
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
29.45
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
2672.55
本年支出合计
2635.05
动用历年结余
16.47
本年结余
53.97
合计
2689.02
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
02
事业单位离退休
210
05
事业单位医疗
213
03
04
水利行业业务管理
1524.17
11
水资源节约管理与保护
271.63
12
水质监测
307.85
213
13
水文测报
361.40
221
01
住房公积金
2593.79
1652.91
940.88
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1272.88
01
基本工资
240.13
02
津贴补贴
212.02
03
奖金
60.59
04
社会保障缴费
216.60
06
伙食补助费
07
绩效工资
543.54
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
310.89
办公费
73.66
印刷费
咨询费
手续费
0.34
05
水费
0.61
电费
13.48
邮电费
1.6
08
取暖费
09
物业管理费
34.55
11
差旅费
0.49
12
因公出国（境）费用
6.60
13
维修（护）费
42.49
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
0.1
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
12.2
29
福利费
17.4
31
公务用车运行维护费
10.8
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
96.58
303
对个人和家庭的补助
63.5
离休费
9.65
退休费
22.35
退职（役）费
抚恤金
生活补助
2.05
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
5.64
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1336.38
316.53
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
13.12
17.5
6.6
2.32
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区水文水资源管理署
2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算收入总计2672.55万元，其中：
财政拨款收入2577.32万元，占96.44%；
事业单位经营收入83.42万元，占3.12%；
其他收入11.81万元，占0.44%。
二、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算支出总计2635.05万元，其中：
基本支出1652.91万元，占62.73%；
项目支出951.88万元，占36.12%；
事业单位经营支出30.26万元，占1.15%。
三、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2593.79万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”32.12万元，其中：
“事业单位离退休”32.12万元，主要用于：
离退休人员的离休费、退休补贴二、福利费、体检费
2、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”67.17万元，其中：
“事业单位医疗”67.17万元，主要用于：
事业单位人员医疗保险。
3、“农林水支出水利”2465.05万元，其中：
“水利行业业务管理”1524.17万元，主要用于：
人员工资福利、公用经费支出；
“水资源节约管理与保护”271.63万元，主要用于：
水资源管理专项、水资源在线监测一期维护等专项；
“水质监测”307.85万元，主要用于：
水文水质监测业务费、各项水质监测任务专项；
“水文测报”361.4万元，主要用于：
水文测报场所、水文测报设备的新建、维护。
4、“住房保障支出住房改革支出”29.45万元，其中：
“住房公积金”29.45万元，用于缴纳职业住房公积金。
四、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1652.91万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1272.88万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资
2、“商品和服务支出”310.89万元，主要用于：
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”63.5万元，主要用于：
离休费、退休费、生活补助费、住房公积金。
4、“其他资本性支出”5.64万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度“三公”经费决算数17.5万元。
比预算超出4.38万元。
2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：
目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。
“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。
因此，本单位“因公出国（境）费”预算为零；
其次按“八项规定”削减开支。
其中：
因公出国（境）费”决算数6.60万元，比预算超出6.60万元，主要用于考察学习。
因此，本单位“因公出国（境）费”预算为零。
公务接待费决算0.1万元，比预算节约2.22万元，主要用于，荷兰访问团一批8人。
公务车购置及运行维护费费决算数10.8万元，与预算数一致。
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.8万元。
主要用于汽油费、保险费、修理费。
当年公务车购置量为0，年末公务车保有量为3辆。
六、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算627.06万元，其中：
政府采购货物决算12.29万元；
政府采购服务决算614.77万元。
2015年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额632.22万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，决算627.06万元。
九、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额473.56万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
十、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区水文水资源管理署共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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