上海浦东新区水文水资源管理署Word文件下载.docx

1、第二部分 上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数财政拨款收入2577.32一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入83.42公共安全支出其他收入11.81教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出32.12医疗卫生与计划生育支出67.17节能环保支出城乡社区支出农林水支出2506.31交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出29.45粮油物资储备支出其他支出本年收入合计2672.55本年支出合

2、计2635.05动用历年结余16.47本年结余53.97合 计2689.022015年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称基本支出项目支出类款项2080502事业单位离退休21005事业单位医疗2130304水利行业业务管理1524.1711水资源节约管理与保护271.6312水质监测307.8521313水文测报361.4022101住房公积金2593.791652.91940.882015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出1272.8801 基本工资24

3、0.1302 津贴补贴212.0203 奖金60.5904 社会保障缴费216.6006 伙食补助费07 绩效工资543.5499 其他工资福利支出302商品和服务支出310.89 办公费73.66 印刷费 咨询费 手续费0.3405 水费0.61 电费13.48 邮电费1.608 取暖费09 物业管理费34.5511 差旅费0.4912 因公出国（境）费用 6.6013 维修（护）费42.4914 租赁费15 会议费16 培训费17 公务接待费0.118 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费12.229 福利费17.431 公务用车运行维护费1

4、0.839 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出96.58303对个人和家庭的补助63.5 离休费9.65 退休费22.35 退职（役）费 抚恤金 生活补助2.05 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出5.64 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出1336.38316.532015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置

5、费运行费预算数13.1217.56.62.322015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算收入总计2672.55万元，其中：财政拨款收入2577.32万元，占96.44%；事业单位经营收入83.42万元，占3.12%；其他收入11.81万元，占0.44%。二、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015

6、年度决算支出情况说明上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算支出总计2635.05万元，其中：基本支出1652.91万元，占62.73%；项目支出951.88万元，占36.12%；事业单位经营支出30.26万元，占1.15%。三、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2593.79万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”32.12万元，其中：“事业单位离退休”32.12万元，主要用于：离退休人员的离休费、退休补贴二、福利费、体检费2、“ 医疗卫生与

7、计划生育支出医疗保障”67.17万元，其中：“事业单位医疗”67.17万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。3、“农林水支出水利”2465.05万元，其中：“水利行业业务管理”1524.17万元，主要用于：人员工资福利、公用经费支出；“水资源节约管理与保护”271.63万元，主要用于：水资源管理专项、水资源在线监测一期维护等专项；“水质监测”307.85万元，主要用于：水文水质监测业务费、各项水质监测任务专项；“水文测报”361.4万元，主要用于：水文测报场所、水文测报设备的新建、维护。4、“住房保障支出住房改革支出”29.45万元，其中：“住房公积金”29.45万元，用于缴纳职业住房公积金。

8、四、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1652.91万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”1272.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资2、“商品和服务支出”310.89万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”63.5万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助费、住房公积金。4、“

9、其他资本性支出”5.64万元，主要用于办公设备购置。五、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度“三公”经费决算数17.5万元。比预算超出4.38万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本单位 “因公出国（境）费”预算为零；其次按“八项规定”削减开支。其中：因公出国（境）费”决算数6.60万元，比预算超出6.60万元，主要用于考察学习。因此

10、，本单位 “因公出国（境）费”预算为零。公务接待费决算0.1万元，比预算节约2.22万元，主要用于，荷兰访问团一批8人。公务车购置及运行维护费费决算数10.8万元，与预算数一致。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.8万元。主要用于汽油费、保险费、修理费。当年公务车购置量为0，年末公务车保有量为3辆。六、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、

11、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算627.06万元，其中：政府采购货物决算12.29万元；政府采购服务决算614.77万元。2015年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额632.22万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，决算627.06万元。九、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度预算绩效情况2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额473.56万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况十、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区水文水资源管理署共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。