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肖羊杰

实验项目

总账处理

□必修□选修

□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验

实验地点

G305

实验仪器台号

指导教师

罗晓华

实验日期及节次

2011/11/13-4节

一、实验目的及要求：

1、目的

1、熟悉并掌握ERP-U8管理系统中总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容

2、掌握总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理和月末处理的各种操作方法

2、内容及要求

实验内容

1、总账管理系统参数设置

2基础档案设置

3期初余额录入

4、凭证管理

5、出纳管理

6、账簿管理

7、银行对账

8、自动转账

9、对账

10、结账

实验要求

1、以×

×

的身份进行初始设置

2、以×

的身份进行填制凭证，凭证查询操作

3、以×

的身份进行出纳签字，现金和银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作

4、以×

的身份进行审核、记账、账簿查询操作

5、以×

的身份进行审核、记账、对帐、结账的操作

二、仪器用具：

仪器名称

规格/型号

数量

备注

计算机

1

有网络环境

用友软件

U850

三、实验方法与步骤:

2、基础档案设置

3、期初余额录入

4、凭证管理：

填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法

5、出纳管理：

出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询

6、账簿管理：

总账、科目余额表、明细账、辅助帐的查询方法

7、对账

8、结账

四、实验结果与数据处理：

输入期初余额

账套主管001进入企业门户，设置凭证，然后以002郭俊总账会计身份填制凭证，共输入了21笔业务，部分如下：

填制完凭证后001肖羊杰审核签字

成批签字部分如下

审核签字后科目汇总表如下：

五、讨论与结论

在做这个实验的时候，我们很纠结啊，前面一些权限没有设置好，后来又需要补上，还有一些凭证的填写，一直没找到出纳签字啊，找不到原因呢，凭证的填写有些科目没有，有些科目对不上号，没有明细科目，最后总算科目汇总了。

六、指导教师评语及成绩：

评语：

成绩：

指导教师签名：

批阅日期：