东源接待科部门决算Word文件下载.docx

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分东源县接待科2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

（一）部门主要职责

东源县接待科是主管接待工作的职能部门。

1、县委县政府接待科是负责县委县政府日常接待工作的办事机构，及时为县委县政府决策提供服务

2、贯彻执行中央、省、市有关接待工作的政策、规定；

根据新时期、新形势对接待工作的要求，进一步加强对全县接待工作的研究；

制定本县接待工作的制度、办法，并组织实施。

3、负责来本县各领导同志、专家学者、知名人士等的接待；

负责新闻采访团组的接待；

负责来县洽谈、投资重大项目的外商接待工作等。

4、负责制定接待方案并报批、安排住宿、陪同参观等。

5、负责财政划拨接待经费的管理，加强财务监督、控制和协调，定期对接待经费的开支情况进行检查、核对。

6、负责县委县政府领导安排的接待任务。

东源县委县政府接待科主要职责：

承办由县五套班子领导接待的各项接待事务以及交办的其他事项，我科严格按照中央八项规定要求，紧紧围绕县委县政府工作目标，做到“高标准、严要求、慎思谨行、细致周到”。

树立起阳光接待，绿色接待的良好形象，同时对其他各项规章制度进行完善，严格控制接待标准和费用，实行更加严格的审批、审核制度。

（2）机构设置

1、本部门无下属单位.

2、按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门编报范围的单位共1个，包括科本级,部门内设机构、：

东源县接待科设办公室、财务室2个内设机构。

人员构成情况;

东源县接待科人员编制9名，其中行政编制3名，事业编制3名，工勤编制3名。

第2部分东源县接待科2015年部门决算表

第3部分东源县接待科2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县接待科年度总收入877.25万元，其中本年收入877.25万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入877万元，比上年决算数增加53.89万元，增长6.55%。

主要原因：

县委县政府举行了一系列的大型活动。

2．上级补助收入0万元，本单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元，本单位无上级补助收入。

4．经营收入0万元，本单位无上级补助收。

5．其他收入0.25万元，比上年决算数减少0.73万元，下降74.49%。

一是减少了银行利息收入，二是出纳减少现金存入基本户，三是取消使用基本户。

（二）年度支出总体情况

东源县接待科2015年度总支出860.69万元，其中本年支出860.69万元。

1.一般公共服务（类）支出851.14万元，主要用于行政运行111.78万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出739.27万元，其他一般公共服务支出0.10万元，比上年决算数增加32.79万元，增长4.07%，主要原因是县委县政府举行一系列的大型的活动，如：

“接待盐田区郭永航（盐田区委书记）、杜玲一行39人到东源开展对口扶贫工作、接待广州市东源商会30人到我县参加考察、接待香港广东社团110人到我县参观访问、接待专家组和省、市领导共16人到我县督导检查全国义务教育发展基本均衡县工作等等。

2.医疗卫生与计划生育支出2.75万元，主要用于行政单位医疗2.75万元，比上年决算数增加0.17万元，增长6.59%，主要原因是医疗标准提高，支出相应增加。

3.住房保障支出6.8万元，主要用于住房公积金6.8万无，主要用于住房公积金4.79万元、购房补贴2.01万元，比上年决算数增加2.21万元，主要原因是住房公积金基数增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

东源县接待科2015年度财政拨款收入合计877万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入867.70万元，比年初预算数增加178.43万元，增长25.89%；

主要原因是；

全国性调资增加及县委县政府举行一系列大型的活动，如：

（二）2015年度财政拨款支出说明

东源县接待科2015年度财政拨款支出合计860.69万元。

一般公共预算财政拨款支出851.14万元，比年初预算数增加166.31万元，增长24.29%；

主要原因是：

分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行（款）128.33万元，主要用于人员工资福利支出及日常开支、其他政府办公厅（室）及相关机构事务739.27万元，主要用于项目支出及县委县政府的公务接待支出，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）0.10万元，主要用于其他工资福利。

医疗卫生与计划生育类医疗保障（款）2.75万元，主要用于单位医疗保障。

住房保障类住房改革支出（款）6.8万元，主要用于住房公积金及购房补贴。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县接待科2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为420.29万元，完成预算614.60万元的68.38%。

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算支出0万元的100%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为16.39万元，完成预算11.8万元138.90%，2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：

县委县政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少24.62万元，下降5.53%。

公务用车购置及运行维护费支出决算16.39万元，下降3.97%；

公务接待费支出决算减少20.70万元，下降4.88%；

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范管理，严格执行财务管理；

公务接待费支出减少的主要原因是：

县委县政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）0万元，占100%；

公务用车购置及运行维护费支出16.39万元，占2.22%；

公务接待费支出403.9万元，占97.79%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.39万元，其中公务用车购置支出0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出16.39万元，2015年科机关公务用车保有量为3辆，主要用于业务下乡用车。

3.公务接待费支出403.9万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及我们东源县举行的一系列大型活动等方面的接待。

2015年，科机关单位共接待国内接待1107次，接待人数共9707人。

主要包括：

如：

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出38.60万元，比上年减少3.64万元，降低8.00%。

办公费、邮电费、车辆维修等费用减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，即为一般公务用车3辆；

单位价值50万元以通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门无预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。