远望谷度财务分析报告Word下载.docx
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2019年远望谷流动资产构成情况
货币资金
30,623
16.42%
21,732
24.70%
27,724
30.27%
交易性金融资产
96,453
51.72%
0.00%
应收票据及应收账款
20,277
10.87%
21,923
24.92%
20,934
22.86%
应收票据
255
0.14%
491
0.56%
637
0.70%
应收账款
20,022
10.74%
21,432
24.36%
20,296
22.16%
预付款项
1,538
0.83%
1,396
1.59%
2,053
2.24%
其他应收款
18,427
9.88%
10,987
12.49%
4,273
4.67%
应收股利
1,772
1.94%
存货
18,615
9.98%
30,646
34.83%
35,165
38.39%
其他流动资产
537
0.29%
1,293
1.47%
1,441
1.57%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，远望谷2019年的非流动资产主要包括其他权益工具投资、固定资产以及长期股权投资，各项分别占比为26.77%，17.60%和16.02%。
2019年远望谷非流动资产构成情况
长期股权投资
12,325
16.02%
50,282
39.30%
58,126
43.16%
其他权益工具投资
20,592
26.77%
33,462
26.16%
24.85%
其他非流动金融资产
11,365
14.77%
投资性房地产
4,095
5.32%
8,232
6.44%
5,097
3.79%
固定资产
13,542
17.60%
17,669
13.81%
15,281
11.35%
在建工程
199
0.26%
449
0.35%
无形资产
10,269
13.35%
13,495
10.55%
14,568
10.82%
开发支出
1,342
1.75%
1,074
0.84%
1,094
0.81%
商誉
1,415
1.84%
1.11%
5,715
4.24%
长期待摊费用
108
141
0.11%
110
0.08%
递延所得税资产
1,671
2.17%
1,716
1.34%
1,213
0.90%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
远望谷2019年年总负债金额为635,546,277.76元，所有者权益总额为1,998,480,306.0元，其中资本金为739,757,400.0元，资产负债率为24.13%，在负债中，流动负债为424,910,196.21元；
占负债和所有者权益总额的16.13%，非流动负债为210,636,081.55元，占负债和所有者权益总额的8.00%。
2019年远望谷负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
42,491
16.13%
67,285
31.16%
56,180
24.83%
非流动负债合计
21,063
8.00%
7,530
3.49%
3,029
所有者权益（或股东权益）合计
199,848
75.87%
141,104
65.35%
167,052
73.83%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，远望谷2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为55.65%，19.80%和19.80%。
2019年远望谷流动负债构成情况
短期借款
23,647
55.65%
35,382
52.59%
34,883
62.09%
应付票据及应付账款
8,412
19.80%
10,376
18.47%
应付账款
预收款项
2,752
6.48%
1,977
2.94%
1,639
2.92%
应付职工薪酬
1,284
3.02%
1,457
1,700
3.03%
应交税费
3,479
8.19%
1,361
2.02%
980
其他应付款
2,913
6.86%
27,106
40.29%
6,600
11.75%
其中:
应付利息
5
0.01%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，远望谷2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及递延收益，各项分别占比为65.89%，26.60%和7.51%。
2019年远望谷非流动负债构成情况
长期借款
5,603
26.60%
5,252
69.75%
238
7.87%
递延收益
1,581
7.51%
递延所得税负债
13,878
65.89%
482
6.41%
454
15.02%
其他非流动负债
1,795
23.84%
2,336
77.11%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年远望谷的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本（或股本）以及资本公积，各项分别占比为40.62%，37.02%和16.54%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
73,975
37.02%
52.43%
44.28%
资本公积
33,056
16.54%
43,852
31.08%
49,780
29.80%
库存股
-999
-0.50%
其他综合收益
-433
-0.22%
-644
-0.46%
18
盈余公积
14,572
7.29%
7,265
5.15%
7,269
4.35%
未分配利润
81,174
40.62%
15,972
11.32%
33,796
20.23%
少数股东权益
-1,497
-0.75%
684
0.48%
2,212
1.32%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年远望谷的净利润为737,117,394.2元，与2018年的-195,470,117.84元相比下降了477.10%。
2015-2019年远望谷净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
1,082
2016
3,802
251.38%
2017
168
-95.56%
2018
-19,547
-11683.39%
2019
73,711
-477.10%
2.3.2营业利润分析
2019年远望谷的营业利润为895,605,602.73元，与2018年的-194,485,183.29元相比下降了560.50%。
2015-2019年远望谷营业利润变动趋势
89
3,249
3548.55%
842
-74.08%
-19,448
-2409.73%
89,560
-560.50%
2.3.3利润总额分析
2019年远望谷的利润总额为894,006,138.9元，与2018年的-194,583,016.48元相比下降了559.45%。
2015-2019年远望谷利润总额变动趋势
1,123
3,921
248.95%
675
-82.77%
-19,458
-2980.47%
89,400
-559.45%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年远望谷的成本费用总额为673,626,076.77元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为54.34%，17.41%和17.03%。
2019年远望谷成本费用构成
成本及费用总额
-67,362
-61,295
-54,323
营业成本
-36,604
54.34%
-28,294
46.16%
-29,497
54.30%
税金及附加
-1,366
2.03%
-1,063
1.74%
-635
1.17%
销售费用
-11,726
17.41%
-9,211
15.03%
-8,115
14.94%
管理费用
-11,472
17.03%
-13,446
21.94%
-14,745
27.14%
研发费用
-4,767
7.08%
-6,463
10.54%
-0.00%
财务费用
-1,425
2.12%
-2,816
4.60%
-1,329
2.45%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年远望谷的经营现金流量净额为-21,430,599.1元，与2018年的-72,145,367.89元相比下降了70.30%；
投资活动现金流净额为253,746,685.81元；
筹资活动现金流净额为-147,092,572.89元。
2015-2019年远望谷经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
4,205
-1,500
1,044
-1,656
-27,746
20,931
-1,828
8,692
533
-7,214
-1,041
-1,000
-2,143
25,374
-14,709
2.4.2现金流入结构分析
2019年远望谷现金流入总金额为1,193,794,324.32元，其中经营活动现金流入为643,168,085.14元，占现金流入总额的53.88%；
投资活动现金流入为309,481,047.17元，占现金流入总额的25.92%；
筹资活动现金流入为241,145,192.01元，占现金流入总额的20.20%。
2019年远望谷现金流入构成
现金流入总额
119,379
117,132
128,294
经营活动现金流入小计
64,316
53.88%
51,887
44.30%
58,531
45.62%
投资活动现金流入小计
30,948
25.92%
26,684
22.78%
22,830
17.80%
筹资活动现金流入小计
24,114
20.20%
38,560
32.92%
46,932
36.58%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为635,608,093.97元,占经营活动现金流入小计的98.82%;
收到其他与经营活动有关的现金为7,559,991.17元,占经营活动现金流入小计的1.18%。
2019年远望谷经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
63,560
98.82%
49,147
94.72%
57,458
98.17%
收到的税费返还
38
0.07%
收到其他与经营活动有关的现金
755
1.18%
2,740
5.28%
1,034
1.77%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为49,728,114.01元,占投资活动现金流入小计的16.07%;
取得投资收益收到的现金为6,939,784.7元,占投资活动现金流入小计的2.24%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,642,685.41元,占投资活动现金流入小计的0.53%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为248,855,961.72元,占投资活动现金流入小计的80.41%;
收到其他与投资活动有关的现金为2,314,501.33元,占投资活动现金流入小计的0.75%。
2019年远望谷投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
4,972
16.07%
650
2.44%
500
2.19%
取得投资收益收到的现金
693
824
3.61%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
164
0.53%
3,914
14.67%
3,084
13.51%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
24,885
80.41%
15,162
56.82%
6,558
28.73%
收到其他与投资活动有关的现金
231
0.75%
6,957
26.07%
11,862
51.96%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为84,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.03%;
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金为84,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.03%;
取得借款收到的现金为241,061,192.01元,占筹资活动现金流入小计的99.97%。
2019年远望谷筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
8
0.03%
11
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
24,106
99.97%
38,549
2.4.3现金流出结构分析
2019年远望谷现金流出总额为1,108,570,810.5元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为664,598,684.24元,占现金流出总额的59.95%;
投资活动现金流出小计为55,734,361.36元,占现金流出总额的5.03%;
筹资活动现金流出小计为388,237,764.9元,占现金流出总额的35.02%。
2019年远望谷现金流出构成
现金流出总额
-110,857
-126,388
-120,896
经营活动现金流出小计
-66,459
59.95%
-59,101
46.76%
-60,360
49.93%
投资活动现金流出小计
-5,573
5.03%
-27,725
-14,137
11.69%
筹资活动现金流出小计
-38,823
35.02%
-39,560
31.30%
-46,398
38.38%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为346,526,026.78元,占经营活动现金流出小计的52.14%;
支付给职工以及为职工支付的现金为159,207,400.56元,占经营活动现金流出小计的23.96%;
支付的各项税费为39,273,116.76元,占经营活动现金流出小计的5.91%;
支付其他与经营活动有关的现金为119,592,140.14元,占经营活动现金流出小计的17.99%。
2019年远望谷经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-34,652
52.14%
-29,221
49.44%
-33,422
55.37%
支付给职工以及为职工支付的现金
-15,920
23.96%
-18,333
31.02%
-15,184
25.16%
支付的各项税费
-3,927
5.91%
-3,104
5.25%
-2
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