青阳县项目可行性报告备案Word文档格式.docx
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规划建设主体工程39495.59平方米，项目规划绿化面积4679.43平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费5367.59万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量880298.75千瓦时，折合108.19吨标准煤。
2、项目年总用水量13124.11立方米，折合1.12吨标准煤。
3、年用电量880298.75千瓦时，年总用水量13124.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.31吨标准煤/年。
达产年综合节能量34.52吨标准煤/年，项目总节能率28.69%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14789.02万元，其中：
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17855.00万元，总成本费用13581.38万元，税金及附加257.47万元，利润总额4273.62万元，利税总额5120.55万元，税后净利润3205.22万元，达产年纳税总额1915.33万元；
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、报告说明
《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。
审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；
融资用报告侧重关注项目的盈利能力。
具体概括为：
政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心xx行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进某某经济示范中心xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位345个，达产年纳税总额1915.33万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率28.90%，投资利税率34.62%，全部投资回报率21.67%，全部投资回收期6.11年，固定资产投资回收期6.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
46683.33
69.99亩
1.1
容积率
1.33
1.2
建筑系数
57.01%
1.3
投资强度
万元/亩
181.98
1.4
基底面积
26614.17
1.5
总建筑面积
62088.83
1.6
绿化面积
4679.43
绿化率7.54%
2
总投资
万元
14789.02
2.1
固定资产投资
12736.78
2.1.1
土建工程投资
5202.47
2.1.1.1
土建工程投资占比
35.18%
2.1.2
设备投资
5367.59
2.1.2.1
设备投资占比
36.29%
2.1.3
其它投资
2166.72
2.1.3.1
其它投资占比
14.65%
2.1.4
固定资产投资占比
86.12%
2.2
流动资金
2052.24
2.2.1
流动资金占比
13.88%
3
收入
17855.00
4
总成本
13581.38
5
利润总额
4273.62
6
净利润
3205.22
7
所得税
8
增值税
589.46
9
税金及附加
257.47
10
纳税总额
1915.33
11
利税总额
5120.55
12
投资利润率
28.90%
13
投资利税率
34.62%
14
投资回报率
21.67%
15
回收期
年
6.11
16
设备数量
台（套）
167
17
年用电量
千瓦时
880298.75
18
年用水量
立方米
13124.11
19
总能耗
吨标准煤
109.31
20
节能率
28.69%
21
节能量
34.52
22
员工数量
人
345
第二章背景及必要性研究分析
伴随着一系列对体育产业及赛事的指导意见陆续出台及逐步落地，我国大众体育和健身运动诉求也在出现爆发式的增长，作为体育产业重要子行业之一的国内体育用品行业亦因此迎来急剧裂变。
2014年，我国体育用品行业增加值达到2418亿元，同比增长15.89%，连续8年保持行业规模持续扩大，自2011年后首次实现两位数增长。
2014年中国体育用品行业进出口总额首次突破200亿美元大关，达到200.85亿美元，实现贸易顺差178.59亿美元。
从体育用品各主要门类销售数据看：
运动服行业主要上市公司累计实现运动服销售收入132.54亿元，同比增长11.0%；
运动鞋行业实现销售收入131.77亿元，同比增长17.0%；
球类产品制造行业实现销售收入174.35亿元，同比增长9.86%；
训练健身器材制造行业实现销售收入为324.34亿元，较上年同期增长14.85%；
个人运动防护用品行业销售收入恢复增长，达到129.73亿元，同比增长47.07%。
由此可见，我国体育用品行业整体强势复苏，重回快速增长通道。
利好政策频出，体育用品行业全新发展平台期已基本形成。
中国经济新常态下拐点出现，体育用品业逆势成长。
体育用品业实现两位数增长，展现了作为新兴增长领域的活跃特点，同时也表明体育产业在全新战略布局下的巨大发展潜力。
数据显示，2011-2015年中国体育用品行业工业总产值逐年增加。
其中，2014年我国体育用品行业实现工业总产值1261.32亿元，比上年同期增长15.58%；
2015年实现工业总产值1384.34亿元，较上年增长9.75%。
随着政策利好、人民体育消费需求的提高，体育用品行业的发展将进入新时期。
而随着百姓的健身需求和体育消费需求全面释放，体育用品业将进入新一轮的“黄金十年”。
未来，跑步、足球、智能化将成为未来体育用品行业发展的三大趋势。
从近期体育用品市场发展大趋势，特别是一些国际新兴体育品牌的快速崛起模式来看，针对运动需求点进行专项领域的运动品类深度开发，成为优秀乃至顶级体育用品品牌的必由之路。
体育品牌分别针对消费者的不同需求类型，拓展专项的运动用品市场。
特别是跑步、足球两大市场的高速发展，将成为未来体育用品行业发展的新趋势。
未来体育用品行业的发展，不仅要针对不同类型消费者开辟专项的运动用品市场，还要借科技的力量不断升级运动体验。
未来，体育用品智能化将迎来爆发式增长。
第三章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。
通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。
公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；
通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；
公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
（三）报告咨询机构
XX机构
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入12714.40万元，同比增长32.32%（3105.44万元）。
其中，主营业业务xx生产及销售收入为11095.43万元，占营业总收入的87.27%。
上年度营收情况一览表
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
营业收入
2670.02
3560.03
3305.74
3178.60
12714.40
主营业务收入
2330.04
3106.72
2884.81
2773.86
11095.43
xx（A）
768.91
1025.22
951.99
915.37
3661.49
xx（B）
535.91
714.55
663.51
637.99
2551.95
2.3
xx（C）
396.11
528.14
490.42
471.56
1886.22
2.4
xx（D）
279.60
372.81
346.18
332.86
1331.45
2.5
xx（E）
186.40
248.54
230.78
221.91
887.63
2.6
xx（F）
116.50
155.34
144.24
138.69
554.77
2.7
xx（...）
46.60
62.13
57.70
55.48
其他业务收入
339.98
453.31
420.93
404.74
1618.97
根据初步统计测算，公司实现利润总额3713.17万元，较去年同期相比增长888.39万元，增长率31.45%；
实现净利润2784.88万元，较去年同期相比增长263.03万元，增长率10.43%。
上年度主要经济指标
完成营业收入
完成主营业务收入
主营业务收入占比
87.27%
营业收入增长率（同比）
32.32%
营业收入增长量（同比）
3105.44
3713.17
利润总额增长率
31.45%
利润总额增长量
888.39
2784.88
净利润增长率
10.43%
净利润增长量
263.03
31.79%
23.84%
财务内部收益率
24.47%
企业总资产
32517.15
流动资产总额占比
34.92%
流动资产总额
11353.71
资产负债率
47.71%
第四章土建工程说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。
三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。
四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。
本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积62088.83平方米，其中：
计容建筑面积62088.83平方米，计划建筑工程投资5202.47万元，占项目总投资的35.18%。
第五章选址分析
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于某某经济示范中心。
青阳县地处皖南山区东北部，九华山脉绵亘中南部。
地势南高北低，南部高山峭拔，中部为丘陵，北部多平原、圩区。
有海拔千米以上高峰多座。
十王峰海拔1344米，为青阳县最高点。
青通河及支流七星河中下游沿岸为岗畈相间的河谷盆地。
青通河、七星河、九华河北流入长江，南阳河、陵阳河南流入太平湖。
矿藏有煤、白云石、铁、锰、铜等。
青阳县属亚热带季风湿润气候区。
夏热冬寒，春秋温和，雨量充沛，日照时长，无霜期短，梅雨期40天左右，秋季干燥，冬有冰雪。
四季气温递减率为：
春季（3-5月）0.44度/100米，夏季（6-8月）0.56度/100米，秋季（9-11月）0.49度/100米，冬季（12-2月）0.38度/100米，全年平均值0.47度/100米。
夏季始于每年5月21日，终于每年9月20日；
秋季始于每年9月21日，终于每年11月21日；
冬季始于每年11月21日至次年3月15日，计115天。
初霜多出现于11月上中旬，平均初霜为每年11月3日，终霜3每年月28日。
青阳县现有土地总面积177.09万亩。
其中耕地26.61万亩（含水田24万亩，旱地2.61万亩），占土地总面积的15.3%；
林业用地98.1万亩（含有林地41.3万亩，宜林地56.8万亩），占土地总面积的55.4%；
园地4.91万亩（含茶园1.3万亩、麻园0.68万亩；
桑园2.53万亩，果园0.1万亩），占土地总面积的2.8%、草山8.7万亩，占土地总面积的4.9%：
水域8万亩，占土地总面积的4.5%：
城乡居民点及工矿用地7.5万亩、占土地总面积4.3%；
交通用地1.6万亩，占土地总面积的0.9%；
未利用的土地21.45万亩，占土地总面积的12.3%。
青阳县已知矿藏，按工业用途和自然分类，有燃料、黑色金属、有色金属、非金属等27种；
按地质矿产成因分类，有火成岩成矿7种、沉积岩成矿12种、接触带或裂隙充填成矿8种，有矿床、矿点、矿化点119处，地球物理、化学异常区74处，辰砂、重砂异常区3处。
青阳县地表水量，丰年为22亿立方米，平水年约18亿立方米，偏枯年为15亿立方米，多年平均产水量18.23亿立方米。
历年平均径流深800至1200毫米，径流量11亿立方米，占降水量的60%。
平均每亩降水940立方米，人均占水量7000立方米，高于全省平均水平。
主要景点：
池州青阳九子岩景区，是九华山风景名胜区的主要景区之一，是九华山国家森林公园主打景区。
该景区是由青阳县林业局投资建设，由森林公园管理处管理经营的独立景区。
九子岩景景区内主峰天华峰海拔1084米，是大自然在九华山的代表作，可谓登其峰，九华无峰；
赏其景，九华无景。
唐代大诗人刘禹锡《九华山歌》第一句”奇峰一见
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