项目资金管理流程及相关表格doc 47页Word文档格式.docx
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金额
履约情况
质量保修金支付审批表
施工（供货）单位
验收日期
质保期限
到期日期
工程
结算总价
保修金额
已付保修金额
本次支付
保修额
质保情况
第二节项目设计管理相关表格
（表格附后）
图纸会审纪要
编号：
第页共页
会议名称
主持人
地点
时间
参加单位及人员：
（签到表附后）
会
签
栏
技术交底纪要
编号：
第页共页
工程名称
参加单位及人员（签到表附后）：
会议内容：
监理单位：
（单位公章）
设计单位：
施工单位：
工程部:
技术部:
公司领导：
年月日
本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档。
工程图纸资料清单
序号
图纸名称
份数
收图时间
发放单位
（部门）
发放
发放时间
签收人
备注
登记人：
设计变更清单
序号
变更概要
变更原因
签发时间
3
4
5
6
7
8
9
第三节工程招投标管理相关表格
会议纪要
文件审批表
编号：
简
要
内
容
招标文件审批表
招标内容
投标单位
资质
招标方式
估算标的
招
标
概
况
招标工作
小组意见
招标领导
招标答疑审批表
部门意见
领导意见
甲供材料设备采购计划表
编制时间：
单位名称：
物资名称
型号规格、技术参数
数量
单价
（万元）
预算总价
完成招标时间
到货时间
会签栏
经办部门：
相关部门：
（公章）
第四节工程合同管理流程及相关表格
发起人
审批人（审批时限要求）
10
11
合同金额＜5万元
采
部
合同审批表、合同文本
技
术
工
程
办
公
室
财
务
－
合同金额
≥5万元、
＜2000万元
法务人员
董事长
≥2000万元
注:
1、合同签批流转过程中，对招标文件中约定的格式文本、内容进行修改的，相关人员必须在审批意见栏中予以书面说明，对合同条款实质性内容进行变更的，需由发起人召集相关部门进行讨论确定是否修改。
2、合同签订日期应以内部合同审批完成日期为准，由办公室统一负责填写。
3、、合同签订份数为十二份，两正十副，交施工单位（供货单位）一正六副（含代理单位及备案各一份），办公室存档一正一副，采招部保存一份。
合同审批管理流程
合同审批表
施工（供货）
单位
合同简要
内容主要应包括合同价款、工（供货）期、付款方式、质保期、违约责任等。
合同管理台帐
第页共页
合同种类
合同名称
履约单位
生效时间
终止时间
制表人：
第五节工程变更管理相关表格
工程变更审批表
第页共页
提出部门
经办人
发起日期
年月日
变更事项
（依据）
变更部位
现状
收文编号
签收日期
造价变动
情况
审定意见
工程变更通知
致
根据合同文件规定，现要求你单位完成以下工程：
本次变更工程完成后，如涉及到返工、隐蔽工程、新增单价，你方应按规定及时填报《工程联系函》，报我方确认。
工程部：
技术部：
采招部：
本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。
工程通知函
编号：
致：
监理单位:
工程变更实施确认表
工程变更通知单编号
变更部位实施情况
监理单位
单位公章：
确认时间：
部门
复核意见
（盖章）
工程变更通知登记台帐
日期
类型
编 号
简要内容
施工单位
工程签证单登记台帐
表：
施工单位编号
第六节工程签证管理相关表格
工程签证审批单
年月日
文件名称
阅批意见
工程签证回复意见表
施工单位送审编号
回复意见
工程材料设备价格询价表
签证单位
询价小组成员：
询价内容
第七节工程施工管理流程及相关表格
签批人
甲供材料
供货单位
签批顺序（个工作日）
甲供材料设备报验移交单
监
理
单
位
施
工程总监
分管副总经理
甲控乙供材料设备品牌更换
申请更换后所使用的品牌为推荐品牌
施工单位提交的申请报告
结算工作小组
-
申请更换后所使用的品牌非推荐品牌
结算
工作
小组
领导
1、甲供材料设备报验移交单中供货单位、监理单位、接收施工单位、建设方都应加盖公章。
2、涉及品牌更换的申请报告，办公室接收后按文件阅办单的流程处理。
甲供、甲控乙供材料管理流程
甲供材料登记台帐
报验移交单编号
材料名称
规格
数量
单价（元）
合价（元）
致_________________________________（监理单位、建设单位）：
清单所列工程材料设备已经到货，请会同相关部门及单位设按合同及有关标准规范要求予以验收、批准使用并办理移交手续。
名称
备品备件
附件：
1、生产合格证份，2、复试/检验报告份，3、准用证份，
4、商检证份，5、材料设备详细清单份，6、其他份。
供货单位（签章）：
经办人：
日期：
验收及移交意见：
年月日
接收单位：
本表分送供货单位、接收单位、监理单位、建设单位相关部门存档。
主要应包括本期完成的主要工作、下期的工作计划、存在的主要问题及改进措施、需协调和统一口径的事项、会议明确事项、其他讨论的议题等。
工程例会会议纪要
第页共页
本表分送施工单位、监理单位、各相关部门及办公室存档。
专题工地会议纪要
（公章）
（单位公章）
本表分送施工单位、监理单位、办公室存档。
施工管理日记
年月日天气：
上午下午
主要施工情况：
施工检查及问题处理情况：
其他：
管理人员：
记录：
工程竣工初验表
设计单位
开工日期
验收内容
存在问题
整改期限
验收意见
建设单位：
编号：
第八节工程结算管理相关表格
项目结算管理流程
项目结算总价＜50万元
结算审批表、结算报告
综合
结算工作小组成员
项目结算总价
≥50万元
结算领导小组成员
注：
工程结算审核定案确认书签署后7日内，审价单位需提交完整的工程结算审核报告及其它应当提交的有关成果文件。
工程项目结算送审须知
1、为加强对送审资料的控制，要求承包人严格按以下内容准备送审资料：
分册装订整齐，编制目录，编制页码，复印件清晰，加盖有关部门的确认和批准印章，资料必须齐全，签字手续必须完备，送审资料的合法性、真实性必须得到有关部门的确认和批准后才能送审。
结算资料的组成内容详附后的结算资料交接单。
2、工程结算书按合同价加增减变更和合同约定的其它可在结算中调整的价款（暂定合同价除外）进行编制。
在编制过程中，对发生变更的内容根据索赔依据分类，列标题写明主要工作内容，再逐项计算量价，每个变更内容要求有分部分项清单计价小计，变更依据与该项目计算书要求一一对应编制，最后形成分部分项清单计价汇总表，统一计取费用。
不能直接套用的综合单价的新增项目要有组价分析表。
3、承包人项目负责人、对帐人员须持授权委托函，参加结算核对工作，并对工程结算审核事宜代表公司行使相应权利，并对签字认可的成果负责。
4、承包人必须于年月日前将完整的结算资料移交给发包人，否则在审结前发包人按施工合同约定不予支付任何工程款。
发包人：
年月日
承包人：
（盖章）
结算资料交接单
：
为进行工程结算审核，我单位于年月日将工程的下列资料（一式三份）交给贵单位。
请查收!
序号
资料名称
页数
具体要求
发标时施工图
施工图必须是蓝图，不得使用计算机所出图纸的复印件；
蓝图版本须同预算（标底）编制时同一版本，如为网上发布电子版招标图纸，三者版本应当一致。
竣工图
竣工图必须是蓝图，不得使用计算机所出图纸的复印件；
利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；
凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应重新绘制竣工图；
不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制制图的折叠方法》（GB/10609.3—89）统一折叠成A4幅面，图标栏露在外面，并按专业分装；
竣工图必须经监理单位、发包人审核签字盖章。
工程招标文件、招标答疑文件
一份必须为原件，其他两份可为复印件
施工合同及相应补充协议
经批准的开工报告、工期延期联系单
分专业按编号顺序装订成册；
可为复印件，结算审核时与发包人原件核对。
经批准的施工组织设计或施工方案
工程签证单、洽商单等
12
工程预算书、标底、投标报价书（含技术、商务标文件）
13
工程量计算书
书写整齐，字迹清楚，按编号装订成册。
可为复印件
14
竣工结算书
必须由法定代表人授权委托代理人或项目经理签字、加盖合同主体单位公章、相应专业编制人员签字并加盖执业专用章。
（发包人要求提供电子文档时，尚应提供电子文档）。
结算书编制应按变更联系单（或签证单）逐条逐项编制，并列明变更内容摘要。
15
工程竣工验收资料
16
询标记录
17
隐蔽工程验收资料
与工程结算相关的隐蔽工程验收记录，一份必须为原件，其他两份可为复印件
18
中标通知书
19
其它影响有关工程造价资料
移交单位经办人：
接收单位经办人：
工程项目结算承诺书
：
为严格工程结算管理,确保工程结算的准确性，本公司承诺：
1、本公司于年月日向贵司报送的项目结算资料是真实、合法、完整，无漏报的，如有漏报本公司将承担相应责任，并承诺不再补报。
2、本工程结算误差率将控制在5%以内。
如果误差率超过5%，本公司同意按贵司与造价咨询公司签订的《工程结算审核咨询合同》中约定的条款支付审核追加费，审核追加费由贵司直接从工程结算款中扣除直接支付给造价咨询公司。
3、项目负责人、对帐人员：
姓名
资格证书
联系电话
项目负责人
土建、装饰审核人
安装审核人
市政、园林审核人
以上人员一经确定中途不得无故更换，并对每日已核对认可的量价进行签字确认。
承诺方：
（单位盖章）
工程结算审核工作计划
工作事项节点
计划完成时间
阶段工期（日历天）
配备人员
资料完整性审查
初审报告提交
初审报告复核调整
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