项目资金管理流程及相关表格doc 47页Word文档格式.docx

1、金额履约情况质量保修金支付审批表施工（供货）单 位验收日期质保期限到期日期工 程结算总价保修金额已付保修金 额本次支付保修额质保情况第二节项目设计管理相关表格（表格附后）图纸会审纪要 编号： 第 页 共 页 会议名称主持人地 点时 间参加单位及人员：（签到表附后）会签栏技术交底纪要 编号： 第 页 共 页工程名称参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：监理单位：（单位公章）设计单位：施工单位：工程部:技术部:公司领导： 年 月 日 本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档。工程图纸资料清单序号图纸名称份数收图时间发放单位（部门）发放发放时间签收人备注登记人：设计变更清单 序号

2、变更概要变更原因签发时间3456789第三节工程招投标管理相关表格会议纪要文件审批表 编号：简要内容招标文件审批表招标内容投标单位资 质招标方式估算标的招标概况招标工作小组意见招标领导招标答疑审批表部门意见领导意见甲供材料设备采购计划表 编制时间：单位名称：物资名称型号规格、技术参数数量单价（万元）预算总价完成招标时 间到货时间会签栏经办部门：相关部门：（公章）第四节工程合同管理流程及相关表格发起人审批人（审批时限要求）1011合同金额 5 万元采部合同审批表、合同文本技术工程办公室财务合同金额5 万元、2000万元法务人员董事长2000万元注:1、合同签批流转过程中，对招标文件中约定的格式文

3、本、内容进行修改的，相关人员必须在审批意见栏中予以书面说明，对合同条款实质性内容进行变更的，需由发起人召集相关部门进行讨论确定是否修改。2、合同签订日期应以内部合同审批完成日期为准，由办公室统一负责填写。3、合同签订份数为十二份，两正十副，交施工单位（供货单位）一正六副（含代理单位及备案各一份），办公室存档一正一副，采招部保存一份。合同审批管理流程合同审批表施工（供货）单 位合同简要内容主要应包括合同价款、工（供货）期、付款方式、质保期、违约责任等。合同管理台帐 第 页共 页合同种类合同名称履约单位生效时间终止时间制表人：第五节工程变更管理相关表格工程变更审批表 第 页 共 页提出部门经办人发

4、起日期年 月 日变更事项（依据）变更部位现状收文编号签收日期造价变动情 况审定意见工程变更通知致 根据合同文件规定，现要求你单位完成以下工程：本次变更工程完成后，如涉及到返工、隐蔽工程、新增单价，你方应按规定及时填报工程联系函，报我方确认。工程部：技术部：采招部：本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。工程通知函 编号：致 ：监理单位:工程变更实施确认表工程变更通知单编号变更部位实施情况监理单位 单位公章： 确认时间：部 门复核意见 （盖章）工程变更通知登记台帐日期类型编号简要内容施工单位工程签证单登记台帐 表：施工单位编号第六节工程签证管理相关表格工程签证审批单年 月 日 文件名

5、称阅批意见工程签证回复意见表施工单位送审编号回复意见工程材料设备价格询价表签证单位询价小组成员：询价内容第七节工程施工管理流程及相关表格签批人甲供材料供货单位签批顺序（个工作日）甲供材料设备报验移交单监理单位施工程总监分管副总经理甲控乙供材料设备品牌更换申请更换后所使用的品牌为推荐品牌施工单位提交的申请报告结算工作小组-申请更换后所使用的品牌非推荐品牌结算工作小组领导1、甲供材料设备报验移交单中供货单位、监理单位、接收施工单位、建设方都应加盖公章。2、涉及品牌更换的申请报告，办公室接收后按文件阅办单的流程处理。甲供、甲控乙供材料管理流程甲供材料登记台帐报验移交单编号材料名称规 格数 量单价（元

6、）合价（元）致_（监理单位、建设单位）： 清单所列工程材料设备已经到货，请会同相关部门及单位设按合同及有关标准规范要求予以验收、批准使用并办理移交手续。名 称备品备件附件：1、生产合格证 份，2、复试/检验报告 份，3、准用证 份，4、商检证 份，5、材料设备详细清单 份，6、其他 份。供货单位（签章）： 经办人： 日期：验收及移交意见： 年 月 日接收单位：本表分送供货单位、接收单位、监理单位、建设单位相关部门存档。主要应包括本期完成的主要工作、下期的工作计划、存在的主要问题及改进措施、需协调和统一口径的事项、会议明确事项、其他讨论的议题等。 工程例会会议纪要 第 页 共 页 本表分送施工单

7、位、监理单位、各相关部门及办公室存档。专题工地会议纪要 （公章） （单位公章）本表分送施工单位、监理单位、办公室存档。施工管理日记 年 月 日 天气：上午 下午 主要施工情况：施工检查及问题处理情况：其他：管理人员： 记录：工程竣工初验表设计单位开工日期验收内容存在问题整改期限验收意见建设单位： 编号：第八节 工程结算管理相关表格项目结算管理流程项目结算总价50万元结算审批表、结算报告综合结算工作小组成员项目结算总价50万元结算领导小组成员注：工程结算审核定案确认书签署后7日内，审价单位需提交完整的工程结算审核报告及其它应当提交的有关成果文件。工程项目结算送审须知1、为加强对送审资料的控制，要

8、求承包人严格按以下内容准备送审资料：分册装订整齐，编制目录，编制页码，复印件清晰，加盖有关部门的确认和批准印章，资料必须齐全，签字手续必须完备，送审资料的合法性、真实性必须得到有关部门的确认和批准后才能送审。结算资料的组成内容详附后的结算资料交接单。2、工程结算书按合同价加增减变更和合同约定的其它可在结算中调整的价款（暂定合同价除外）进行编制。在编制过程中，对发生变更的内容根据索赔依据分类，列标题写明主要工作内容，再逐项计算量价，每个变更内容要求有分部分项清单计价小计，变更依据与该项目计算书要求一一对应编制，最后形成分部分项清单计价汇总表，统一计取费用。不能直接套用的综合单价的新增项目要有组价

9、分析表。3、承包人项目负责人、对帐人员须持授权委托函，参加结算核对工作，并对工程结算审核事宜代表公司行使相应权利，并对签字认可的成果负责。4、承包人必须于 年 月 日前将完整的结算资料移交给发包人，否则在审结前发包人按施工合同约定不予支付任何工程款。发包人： 年 月 日 承包人：（盖章）结算资料交接单 ：为进行工程结算审核，我单位于 年 月 日将 工程的下列资料（一式三份）交给贵单位。请查收!序 号资 料 名 称页数具体要求发标时施工图施工图必须是蓝图，不得使用计算机所出图纸的复印件；蓝图版本须同预算（标底）编制时同一版本，如为网上发布电子版招标图纸，三者版本应当一致。竣工图竣工图必须是蓝图，

10、不得使用计算机所出图纸的复印件；利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应重新绘制竣工图；不同幅面的工程图纸应按技术制图复制制图的折叠方法（GB/10609.389）统一折叠成A4幅面，图标栏露在外面，并按专业分装；竣工图必须经监理单位、发包人审核签字盖章。工程招标文件、招标答疑文件一份必须为原件，其他两份可为复印件施工合同及相应补充协议经批准的开工报告、工期延期联系单分专业按编号顺序装订成册；可为复印件，结算审核时与发包人原件核对。经批准的施工组织设计或施工方案工程签证单、洽商单等12工程预算书、标底、投标报价书（含技

11、术、商务标文件）13工程量计算书书写整齐，字迹清楚，按编号装订成册。可为复印件14竣工结算书必须由法定代表人授权委托代理人或项目经理签字、加盖合同主体单位公章、相应专业编制人员签字并加盖执业专用章。（发包人要求提供电子文档时，尚应提供电子文档）。结算书编制应按变更联系单（或签证单）逐条逐项编制，并列明变更内容摘要。15工程竣工验收资料16询标记录17隐蔽工程验收资料与工程结算相关的隐蔽工程验收记录，一份必须为原件，其他两份可为复印件18中标通知书19其它影响有关工程造价资料移交单位经办人： 接收单位经办人：工程项目结算承诺书：为严格工程结算管理,确保工程结算的准确性，本公司承诺：1、本公司于

12、年 月 日向贵司报送的 项目结算资料是真实、合法、完整，无漏报的，如有漏报本公司将承担相应责任，并承诺不再补报。2、本工程结算误差率将控制在 5% 以内。如果误差率超过 5% ，本公司同意按贵司与 造价咨询公司签订的工程结算审核咨询合同中约定的条款支付审核追加费，审核追加费由贵司直接从工程结算款中扣除直接支付给造价咨询公司。3、项目负责人、对帐人员：姓名资格证书联系电话项目负责人土建、装饰审核人安装审核人市政、园林审核人以上人员一经确定中途不得无故更换，并对每日已核对认可的量价进行签字确认。 承诺方： （单位盖章）工程结算审核工作计划工作事项节点计划完成时间阶段工期（日历天）配备人员资料完整性审查初审报告提交初审报告复核调整