上海临港地区国有资产管理中心单位决算文档格式.docx

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4.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

78.50

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

196.03

本年支出合计

86.27

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

786.28

年末结转和结余

896.04

总计

982.31

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　196.03

　84.89

　111.14

210

医疗卫生与计划生育支出

05

医疗保障

事业单位医疗

　4.25

215

资源勘探信息等支出

　07

国有资产监管

99

其他国有资产监管支出

　188.26

　77.12

221

住房保障支出

2016年度收入决算表

02

住房改革支出

01

住房公积金

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

84.89　

二、政府性基金预算财政拨款

4.25　

77.12　

3.52　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

基本支出

项目支出

77.12

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

70.25

基本工资

14.71

津贴补贴

2.76

03

奖金

04

其他社会保障缴费

5.26

06

伙食补助费

07

绩效工资

26.96

08

机关事业单位基本养老保险缴费

8.25

09

职业年金缴费

3.30

其他工资福利支出

9.01

302

商品和服务支出

11.12

办公费

4.70

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

11

差旅费

0.15

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

0.74

29

福利费

0.70

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

4.83

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

73.77

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

【注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市临港地区国有资产管理中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为196.03万元、支出总计为86.27万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计196.03万元，其中：

财政拨款收入84.89万元，占43.30%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计84.89万元，其中：

基本支出84.89万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算84.89万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加（或减少、持平）37.46万元，增长（或降低）44.13%。

主要原因：

人员增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.89万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（或减少、持平）46.88万元，增长（或降低）55.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.89万元，主要用于以下方面：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”4.25万元，其中：

“事业单位医疗（项）”4.25万元，主要用于：

缴纳在事业单位在职人员医疗保险等支出。

2、“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）”77.12万元，其中：

“其他国有资产监管支出（项）”77.12万元，主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.52万元，其中：

住房公积金（项）”3.52万元，主要用于：

缴纳在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.89万元，支出决算为84.89万元，完成年初预算的100%。

其中：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”4.25万元，。

主要用于：

年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

2、“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）”77.12万元。

年初预算为77.12万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的100%。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”3.52万元。

年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.89万元，包括人员经费7377万元，公用经费11.12万元。

基本支出中：

1、“工资福利支出”28.43万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”7.96万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.62万元，主要用于：

住房公积金。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加持平0万元；

公务接待费支出决算增加持平0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于无。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.92万元，其中：

货物采购金额1.92万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况0；

工作机制建设情况0；

绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；

绩效评级为“良”的项目0个；

绩效评级为“合格”的项目0个；

绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

【备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无名词解释。