上海临港地区国有资产管理中心单位决算文档格式.docx

1、4.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出78.50十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.52二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计196.03本年支出合计86.27用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余786.28年末结转和结余896.04总计982.31财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计196.0384.89111.14210医疗卫生与计划生育支出05医疗保障 事业单位医疗4.25215

2、资源勘探信息等支出07国有资产监管99 其他国有资产监管支出188.2677.12221住房保障支出2016年度收入决算表02住房改革支出01住房公积金2016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款84.89二、政府性基金预算财政拨款4.2577.123.52年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数基本支出项目支出77.122016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301

3、工资福利支出70.25 基本工资14.71 津贴补贴2.7603 奖金04 其他社会保障缴费5.2606 伙食补助费07 绩效工资26.9608机关事业单位基本养老保险缴费8.2509职业年金缴费3.30 其他工资福利支出9.01302商品和服务支出11.12 办公费4.70 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费11 差旅费0.1512 因公出国（境）费用 13 维修（护）费14 租赁费15 会议费16 培训费17 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费0.7429 福利费0.7031 公务用车运行维护费3

4、9 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出4.83303对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出73.772016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数【注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公

5、”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市临港地区国有资产管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为196.03万元、支出总计为86.27万元。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计196.03万元，其中：财政拨款收入84.89万元，占43.30%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计84.89万元，其中：基本支出84.89万元，占

6、100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算84.89万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加（或减少、持平）37.46万元，增长（或降低）44.13%。主要原因：人员增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.89万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（或减少、持平）46.88万元，增长（或降低）55.22%。（二）一般公共预算财政拨款支出

7、决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.89万元，主要用于以下方面：1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”4.25万元，其中：“事业单位医疗（项）”4.25万元，主要用于：缴纳在事业单位在职人员医疗保险等支出。 2、“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）”77.12万元，其中：“其他国有资产监管支出（项）”77.12万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.52万元，其中：住房公积金（项）”3.52万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度

8、一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.89万元，支出决算为84.89万元，完成年初预算的100%。其中：1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”4.25万元，。主要用于：年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。2、“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）”77.12万元。年初预算为77.12万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的100%。3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”3.52万元。年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。六、关于201

9、6年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.89万元，包括人员经费7377万元，公用经费11.12万元。基本支出中：1、“工资福利支出”28.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 7.96万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”1.62万元，主要用于：住房公积金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为

10、0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加持平0万元；公务接待费支出决算增加持平0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%

11、。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位

12、2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.92万元，其中：货物采购金额1.92万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日

13、，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况【备注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无名词解释。