云浮国有龙埇林场部门决算Word格式文档下载.docx

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一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

669.88　

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

　……

十二、农林水支出

976.58

本年收入合计

1181.38　

本年支出合计

　976.58

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

222.83　

年末结转和结余

　427.62

总计

1404.20　

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

云浮市国有龙埇林场　

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1181.38

511.50

669.88

213

农林水支出

21302

林业

436.50

2130204

林业事业机构

2130205

森林培育

203.83

2130208

森林资源监测

1.30

2130209

森林生态效益补偿

59.25

2130234

林业防灾减灾

50.00

2130299

其他林业支出

122.12

21305

扶贫

75.00

2130599

其他扶贫支出

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

云浮市国有龙埇林场单位：

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

306.71

172.62

23.54

本表反映部门本年度各项支出情况。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

云浮市国有龙埇林场单位：

万元

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

511.50　

二、政府性基金预算财政拨款

306.71　

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

427.62

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

734.33　

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目

基本支出

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（3）1栏=（2+3）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

云浮市国有龙埇林场单位：

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

30101

基本工资

30201

办公费

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

公用经费合计：

我场属经费自理，自负盈亏的事业单位，所有干部职工的工资福利及日常办公费用，造林投入等所有日常开支全部由林场的经营收入开支。

没有财政拔款的人员经费和公用经费。

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2016年度预算数

2016年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

林场是经费自理的事业单位，不是预算单位，没有该项支出。

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

我场属经费自理，自负盈亏的事业单位，没有政府性基金预算财政拔款收入和支出。

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016年收入决算1181.38万元，其中财政拔款收511.50万元，经营收入669.88万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入511.50万元，比上年决算数392.99增加118.51万元；

增长了30.16%。

增加的原因：

增加了岩溶地区石漠化治理经费156万元。

2．经营收入669.88万元，比上年决算数676.46减少6.58万元，下降0.97%。

主要原因：

2016年没有采伐木材，没有木材销售收入。

林产品销售收入增加263.18万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市国有龙埇林场2016年度总支出总支出为976.58万元，比上年940.79增加35.79万元。

1、财政拨款支出306.71万元，比上年349.73减少了43.02万元。

减少的原因：

减少了石油价格改革对林业的补贴财政拔款支出。

2、经营支出669.88万元，比上年591.05万元增加了78.83万元。

林产品销售收入的增加，产生的林产品生产成本相应增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

云浮市国有龙埇林场2016年度财政拨款收入合计511.50万元。

全部为一般公共预算财政拨款收入。

林场是经费自理的事业单位，不是预算单位，没有年初预算数的对比。

（二）2016年度财政拨款支出说明

云浮市国有龙埇林场2016年度财政拨款支出合计306.71万元。

全部为一般公共预算财政拨款支出。

分功能科目看，农林水事务（类）林业（款）公共预算财政支出306.71万元，主要支出项目有：

1）、森林培育172.62万元，2）、森林资源监测1.3万元；

3）、森林生态效益补偿资金59.25万元；

4）、林业防灾减灾-生物防火林带建设资金50万元；

5）、其他林业支出23.54万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我场属于公益三类事业单位，经费自理，自负盈亏。

没有一般公共预算财政拔款“三公”经费支出项目。

4、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是自收自支、自负盈亏的三类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

我单位是自收自支、自负盈亏的三类事业单位，没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，主要用于生产，消防和业务。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我场属于公益三类事业单位，不属于预算部门，没有组织预算绩效评价。

一、财政拨款收入：

指市财政当年拨付的资金，其中包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款包括基本支出拨款及各项目支出拨款，政府性基金预算财政拨款包括基本支出拨款及项目支出拨款。

二、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、森林培育：

反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

十、森林生态效益补偿：

反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

十一、林区公共支出：

反映林区公共支出。

十二、林业防灾减灾：

反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

十三、其他林业支出：

反映其他用于林业方面的支出。

十四、林业事业机构：

指反映用于林业事业单位的基本支出。

十五、林业资源监测：

反映森林资源清查、核

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