制度管理手册.docx
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制度管理手册
制度管理手册
空调工程有限公司
目录：
O财务工作管理制度
O仓库管理制度
O质量保证制度
O安全质量制度
O现场人员安全手册（摘录）
O设备、工具管理制度
财务工作管理制度
财务工作的基本任务是建立经济核算制，是对企业经济活动进行核算、监督、分析和考核的职能部门。
为了充分调动财务人员的积极性和主观能动性，促进企业增加收入，节约支出，加速资金周转，降低成本，提高经济效益，特制定本单位财务工作管理制度。
一、任务
1遵守国家法律、法令及各项有关制度，遵守财经纪律，实行财务监督，合理使用资金，坚决抵制一切不符合财经纪律的现象，保护国家财产，促进增收节支。
2、正确、完整、及时地记录和反映本单位经济活动和财务收支情况，为领导提供可靠的管理数据。
二、职责
1按照会计制度规定，正确使用会计科目，建立和健全各种会计帐簿和必要的经济活动记录。
2、认真审核原始凭证，按制度规定的审批权限付款，加强支票及现金管理，做好结算工作。
3、严格按照会计处理程序，正确记录各种明细分类帐、总分类帐和有关报表。
要求资料齐全、数字正确、摘要简明、清晰易查，达到帐帐、帐表、帐实相符，做好帐册、凭证及有关资料的汇集、装订和保管。
4、按时编制、上报各种月、季、年会计报表，帐表一致、及时、完整、正确。
5、严格控制费用开支范围和开支标准。
6、根据规定及时上交各种税金、利润。
7、每月进行财务小分析，每季进行财务大分析，合理使用资金，搞好资金管理，加速资金周转。
8遵守、宣传、维护财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
三、工作方法
1经常向领导汇报工作，如实反映情况，积极提出建议，使领导心中有数，米取有效措施。
2、深入实际，调查研究，了解情况，督促工作，积极为经营服务。
3、经常学习党的财经方针、政策，钻研业务，苦练技术，不断提高业务和技术水平。
4、完成公司交给的其他工作。
四、岗位责任制
（一）会计岗位责任制
1在公司经理领导下，参与本单位经济活动的预测和经营决策，监督本企业正确贯彻执行国家的财经政策，遵守财经纪律。
2、组织领导本企业的财务会计工作和核算工作，按上级规定设置会计科目和建立各种帐册。
凭证要审核，登帐要正确及时。
严格按上级规定的会计报表格式和要求编制会计报表，做到内容完整、数据真实、报送及时。
3、分清二类资金，正确计提各种专用基金，要专款专用，正确核算各种税金、利润。
4、好固定资产，定期计提折旧。
做到帐、卡、物三相。
5、定期认真做好财务分析，妥善保管会计档案。
6、每月清理一次应收、应付帐款，及时督促经办人员进行催讨。
7、经常检查、督促有关部门，认真执行进货、库存、领用等各项制度，建立和健全各种原始资料记录和有关帐册。
8做好本单位的劳动工资统计工作，及时正确上交有关报表。
（二）出纳岗位责任制
1严格遵守财政制度和财政纪律，按制度规定的范围和标准办理现金报销，，认真审核一切原始凭证，每张发票须有负责人和经受人签名，凡不符合财政现金管理规定的一律拒绝办理收付。
2、严格遵守执行银行核定的库存现金限额，收入的现金当日解入银行，严禁坐支，并督促做好备用金和结算款的管理工作。
3、认真核对销售日报表，发现问题，及时解决。
4、现金收支业务必须当日做好收付凭证，并登记好现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符，杜绝白条抵库或私设帐外小金库。
5、严格遵守国家有关银行结算制度的规定，及时办理款项的收付工作。
6、认真负责保管好空白支票，领用人必须逐一登记，写明用途及日期，并有领用人签字。
当日购货后，领用人必须将支票和发票一同交回，以备查核。
7、认真做好本单位的发票发放和回收工作，领用发票必须逐一登记，由领用人签字，督促领用部门按发票内容完整填写，并签上开票人的全名。
如遇发票作废，需将所有各联收回，粘于原发票簿。
8根据办理完毕的银行收付款项，按规定设置的会计科目及时作好银行收付凭证，并逐笔按序登记银行日记帐，做好银行收付日报表，结出银行存款余额。
9、每季末编制“银行存款调节表”，使帐面余额与帐单余额调节后相符。
对于未达帐款，及时查询。
五、处罚办法
（一）出现下列情况之一的，对财务人员予以警告，并扣发本月薪1~3倍。
1、超出规定范围，限额使用现金或超出核定的库存现金金额留存现金的。
2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金数。
3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的。
4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的。
5、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。
6、违反本规定条款认定应予处罚。
（二）发现下列情况之一的财务人员应予解聘。
1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。
2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表、文件资料的。
3、伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。
4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的款项的。
5、弄虚作假，营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。
6、在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守导致公司利益遭受损失的
7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
六、附则
本规定自发布之日起生效。
仓库管理制度
仓库管理是企业物资管理的重要环节，做好仓库管理工作，对于保证物资及时供应安装维修有着重要的作用。
仓库管理细则
物资入库细则
第一条物资入库一律要按照作业计划，货物进仓库要经管理人员根据清单检查合格（主要包括：
数量、品种、规格、质量等）。
并把检查情况通报公司，如发现问题必须得到同意，才能在入库单上签名或盖章，再办理入库手续。
第二条任何物资入库以后仓库一定要把入库的附件单交与公司财务，以便清查盘
点。
第三条物资经验收入库后，要加强管理，堆放整齐，标志要明显。
库房要整洁，道路要畅通，便于存放取送和查验盘点。
第四条在保管过程中，要做好防锈、防朝、防尘、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防变质、防漏电等十防工作。
仓库物资出库细则
第一条任何物资出库，要有出库凭证二张单据。
（提货单）或公司盖章后（调拨单）方能出库，否则未经同意任意发放，将按照公司有关条例追究其责任。
第二条自提商品在未办妥财务结算手续或未盖财务结算印鉴以及提货章的则不予发货。
第三条商品出库时，要认真仔细，要严格执行复核制度，“先数”“后发”车上再复核，确实避免差错。
第四条发货以后要及时做好发货记录，要经常自查互查，保证日清日结，每月配合公司盘点一次，确保帐、册、物三符合，并配合中心定期进行抽查。
第五条每月对收到发出的货物数量情况，要及时把附件单交回公司财务管理，便
货架
质量保证制度
建立质量保证体系
为保证安装和维修质量，根据工程特点建立安装工程和维修质量保证体系。
二、严格执行技术交底制度
分级进行技术交底，主要技术问题及主要分项工程开工前，应由项目技术负责人组织交底，各专业施工员向施工班组的技术交底是技术交底工作的关键，交待要详尽，结合具体部位，明确具体要求。
操作要点及注意事项等，直之每位施工人员对自己的工作做到心中有数。
各级交底均应明确责任人并有书面记录。
三、严把材料关
对材料的采购、检查、搬运、存储、防护、标识严格按公司的材料管理制度进行办理，并做好记录，建立必要的各类台帐。
各工序操作人员在使用时，必须核对各种材料清单，检查无误后方可使用，不合格的原材料、半成品不允许用在工程上。
四、加强施工过程中的质量监督检查，严格控制施工过程中的质量通病，进行同步质检记录责任到人。
对于出现的问题要认真整改，并提出预防纠正措施。
五、现场各类施工工具、设备、检测仪器，按国家有关法规、公司的有关规定保管、使用、送检。
六、实行质量奖惩制度
1、施工质量经质检部门后被评为优良工程，全体施工人员奖励施工期间所得工资的10%
2、施工质量经质检部门检查未被通过，扣全体施工人员施工期间所得工资的10%不再补给。
返工期间暂领工资的70%返工及格再于补回。
3、维修的质量考核要求参照以上二条。
七、积极配合各质量监督部门，建设单位、监理单位对该工程的监督检查。
附：
试压试验记录表
（1）
工程进度表
（2）
通风空调安装工程同步质检表（3）
试压试验记录表
（1）
建设单位
施工单位
图纸编号
工程名称
试验日期
工作压力
（Mpa
分部分项名称•
试验要求
工作温度
（C）
序号
试验项目名称
介
质
试验压力
（Mpa
试验持续时间
检查情
况
泄漏情
况
起止范围
起止温度
环境温度
介质温度
1
2
3
4
5
6
7
8
备
注
建设单位
质量员
施工单位
代表
（签章）
（签章）
技术队长：
施工员：
操作班长：
（签字）
工程进度表
（2）
项目名称
现场工程师
竣工日期
日期工作内容、
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
进场
定位
打洞
分部分项名称•
试验要求
工作温度
（C）
序号
试验项目名称
介
质
试验压力
（Mpa
试验持续时间
检查情
况
泄漏情
况
起止范
围
起止温度
环境温度
介质温度
1
2
3
4
5
6
7
8
备
注
建设单位
质量员
施工单位
代表
（签章）
（签章）
技术队长：
施工员：
操作班长：
（签字）
工程进度表
（2）
项目名称
现场工程师
竣工日期
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
工作内容、
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
进场
定位
打洞
内机固定
内管路连接
软连接
风管制作
开线槽
辅线
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