会计的岗位工作职责责任Word文件下载.docx

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3、

4、

熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件；

工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识；

吃苦耐劳，有较强的抗压能力。

篇二：

财务会计工作人员岗位职责

一、出纳专员

1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

2.主要工作

（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

（1）现金收付业务办理准确性。

（2）银行结算业务办理及时率。

（3）现金、银行存款日记账准确性。

（4）库存现金管理出错次数。

（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求

（1）学历

财务、会计专业中专及以上学历。

（2）工作经验

一年以上出纳从业经验。

（3）能力要求

关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管

根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。

（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。

（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

（1）资金预算编制及时率。

（2）资金预算达成率。

（3）月度流动资金计划编制及时率。

（4）资金使用目标达成率。

（5）资金收支准确度。

（6）资金使用效益评估报告提交及时率。

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

三、会计岗位

贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；

装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；

定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

（4）编制整套会计报表。

（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助

进行财务分析，为企业决策提供依据。

（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

（1）会计报表准确率。

（2）财务情况报告提交及时率。

（3）总账与明细账登记及时性。

（4）对账、结账工作及时性、准确性。

会计、财务或相关专业专科及以上学历。

三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。

会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

四、财务分析主管

在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。

（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。

（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，

并提出改进措施。

（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。

（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。

（8）完成上级交办的其他临时性工作。

（1）财务分析报告编制及时率。

（2）财务分析数据真实可靠性。

（3）财务收益预测准确性。

（4）财务建议被采纳率。

财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。

两年以上财务分析岗位工作经验。

财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。

五、财务总监

根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。

（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。

（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。

（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。

篇三：

财务部岗位职责

江西巨通实业有限公司

财务部岗位工作职责

1.总则

1.1.财务部基本任务是：

做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；

参与经营分析、投资、决策等管理工作；

有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。

1.2.本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。

2.组织机构和人员配置

2.1.财务部组织机构如下图：

2.2.结合财务部岗位设置，人员配置为：

经理1人

主管2人

会计2人

出纳1人

共6人

3.财务部职能和职责

3.1.财务部门职能：

在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

3.2.财务部门职责：

3.2.1.严格执行公司各项财务管理制度。

3.2.2.制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

3.3.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

3.4.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

3.5.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

3.6.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

3.7.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

3.8.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

3.9.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。

编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

3.10.10参与建立客户信用体系建设。

根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

3.11.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。

3.12.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

3.13.13审核存货收发业务单据、报表。

审核存货及资产报废。

3.14.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

3.15.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。

配合完成税务局对公司的税务检查。

3.16.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

3.17.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。

做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

3.18.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

4财务各岗位职责

4.1财务部经理工作职责

4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

4.1.2根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管

理制度。

4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。

对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。

4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。

对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。

负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。

做好本部人员的培训工作。

负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

公司领导交办的其他事项。

5.2财务管理副经理工作职责

5.1.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

5.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

5.3.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。

5.4.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。

5.5.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。

5.6.6做好财务筹资管理工作。

5.7.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。

5.8.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。

5.9.9协助加强本部门人员的培训教育工作。

5.10.10公司领导交办的其他事项。

6.3会计核算副经理工作职责

6.1.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。

严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。

6.2.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。

6.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。

凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。

6.4.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。

计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。

6.5.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。

6.6.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。

6.7.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

6.8.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。

6.9.9公司领导交办的其他工作。

7.4往来核算会计兼税务会计工作职责

7.1.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

7.2.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。

7.3.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。

7.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。

7.5.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。

7.6.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。

7.7.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工

作。

7.8.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

7.9.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

7.10.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。

7.11.11公司领导交办的其他工作。

8.5成本会计工作职责

8.1.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。

8.2.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

8.3.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

8.4.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。

8.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。

8.6.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

8.7.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；

为管理层提出改进建议。

8.8.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。

8.9.9公司领导交办的其他工作。

9.6出纳员工作职责

9.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：

现金收付和银行结算业务。

9.2.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以"

白条抵库"

抵充库存现金。

9.3.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。

按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。

9.4.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

9.5.5保管有关印章、空白收据和支票。

9.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

篇四：

财务各岗位职责大全

财务部门职责

事业部财务部门对事业部的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计部的业务指导。

主要职责:

1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律；

2、参与事业部事业计划的编制；

3、负责事业部财务预算管理，组织事业部年度财务预算方案的编制、分解；

4、负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控。

无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算；

5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料；

6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况；

7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务；

8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作；

9、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务；

10、制订事业部财务规章制度，并检查落实执行情况；

11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。

12、参与合同评审，并监督合同执行情况；

13、参与公司相关业务、业绩改善活动；

14、负责研究、利用税收政策，做好税收策划；

15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核；

16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；

成本收集的维护管理。

财务总监岗位职责

1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。

2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。

3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。

4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。

6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。

7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。

8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。

9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。

10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。

11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。

12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。

13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。

成本会计岗位职责

1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。

2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。

3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。

4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及

售后的三包进行日常核算；

对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。

5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。

6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。

7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。

应付职工薪酬岗位职责

1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准，审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。

2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录，对单位人工成本、进行分析，预测。

3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险（含住房公积金）、单位社会保险（含住房公积金）缴交基数，并进行会计记录。

4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费，按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用，按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。

5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险，及时上缴并进行会计帐务处理。

6、负责编制应付职工薪酬报表。

工会经费岗位职责

1、负责接收、审核、核定工会经费预算，审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续，并进行会计账务处理。

2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。

3、负责工会经费的计提、上缴工作。

综合会计岗位职责

1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性，相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性。

2、负责组织公司kpi年度、月度预算编制以及月度预算分解。

3、负责预算控制。

根据公司预算分解制定内各部门预算，对预算执行情况及ｋｐｉ完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向公司经营管理层报告并提出改善方案。

4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿，计算损益及帐务处理。

5、根据总帐及有关帐户编制年度、月度"

资产负债表"

、"

损益表"

和"

现金流量表"

。

6、负责财务分析，并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善方案。

7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析。

8、负责制度流程体系管理，组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。

9、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。

销售会计岗位职责

1、负责根据公司发交明细表处理，收款及跨业务范围业务，及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。

2、负责审查销售单据，核算销