用友ERP8操作练习学生版Word文档格式.docx
《用友ERP8操作练习学生版Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERP8操作练习学生版Word文档格式.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
成都阳光信息技术有限公司；
单位简称：
阳光公司；
单位地址：
成都市金牛区信息路999号；
法人代表：
肖剑；
邮政编码：
610039；
联系电话及传真：
028*******；
税号：
110108200711013。
（3）核算类型
该企业的记账本位币：
人民币（RMB）；
企业类型：
工业；
行业性质：
2007新会计制度；
帐套主管：
你本人名字；
选中“按行业性质预置科目”复选框。
（4）基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案
该企业的分类编码方案如下：
科目编码级次：
4222；
客户和供应商分类编码级次：
223；
收发类别编码级次：
12；
部门编码级次：
122；
结算方式编码级次：
区分类编码级次：
存货分类编码：
122，其余默认。
（6）数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7）系统启用
启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
3．设置基础档案
成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：
（1）部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
管理中心
管理部门
202
采购部
采购管理
101
总经理办公室
综合管理
3
制造中心
生产部门
102
财务部
财务管理
301
一车间
生产制造
2
供销中心
供销管理
302
二车间
201
销售部
市场营销
（2）人员类别
本企业在职人员分为4类：
1001--企业管理人员；
1002--经营人员；
1003--车间管理人员；
1004--车间人员。
（3）人员档案
人员编码
人员姓名
性别
人员类别
行政部门
是否业务员
是否操作员
对应操作员编码
肖剑
男
企业管理人员
是
111
本人姓名
帐套号+01
112
王晶
女
帐套号+02
113
马方
帐套号+03
114
白雪
经营人员
帐套号+04
115
王丽
帐套号+05
孙健
212
李平
（4）地区分类
该公司地区分类为：
01—东北地区；
02—华北地区；
03—华东地区；
04—华南地区；
05—西北地区；
06—西南地区
（5）供应商分类
该公司供应商分类为：
01—原料供应商；
02—成品供应商
（6）客户分类
该公司客户分类为：
01—批发；
02—零售；
03—代销；
04—专柜
（7）客户档案
客户编号
客户名称简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行（默认值）
银行账号
地址
邮编
扣率
分管部门
分管业务员
001
华宏公司
01
06
120009884732788
工行上地分行
73853654
成都市金牛区上地路1号
100077
5
002
昌新贸易公司
02
120008456732310
工行华苑分行
69325581
天津市南开区华苑路1号
300310
003
精益公司
04
03
310106548765432
工行徐汇分行
36542234
上海市徐汇区天平路8号
200032
004
利氏公司
108369856003251
中行平房分行
43810548
哈尔滨平房区和平路16号
150008
10
（8）供应商档案
供应商编号
供应商名称
开户银行
兴华公司
110567453698462
中行
48723367
成都市朝阳区十里堡8号
610045
建昌公司
110479865267583
76473293
成都市金牛区开拓路108号
610036
泛美商行
320888465372657
工行
55561278
南京市湖北路100号
230187
艾德公司
310103695431012
85115076
上海市浦东新区东方路1号甲
200232
实验要求
1．设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。
2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
实验二总账管理系统
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2．理解总账系统初始设置的含义。
3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
1．总账管理系统参数设置。
2．基础档案设置：
会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3．期初余额录入。
设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：
（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；
（2）选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。
1．总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制支票控制赤字控制：
资金往来科目赤字控制方式：
提示
可以使用应收款、应付款、存货受控科目
取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项
凭证编号方式采用系统编号
账簿
账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页
凭证打印
打印凭证页脚姓名
预算控制
超出预算允许保存
权限
出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证
可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位
其他
外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序
2．基础数据
（1）外币及汇率：
币符：
USD；
币名：
美元；
固定汇率1:
6.275（此汇率只供演示帐套使用）。
（2）2012年4月份会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
累计借方发生额
累计贷方发生额
期初余额
库存现金1001
日记
借
18889.65
230339.91
6875.70
银行存款1002
日记银行
469251.88
370000.35
511057.16
工行存款100201
中行存款100202
美元
应收账款1122
客户往来
60000.00
20000.00
157600.00
预付账款1123
供应商往来
其他应收款1221
4200.00
5410.27
3800.00
应收单位款122101
应收个人款122102
个人往来
坏账准备1231
贷
3000.00
6000.00
10000.00
材料采购1401
80000.00
-80000.00
原材料1403
293180.00
1004000.00
生产用原材料140301
数量核算
吨
材料成本差异1404
2410.27
1642.00
库存商品1405
140142.54
90000.00
2554000.00
委托加工物资1408
周转材料1411
固定资产1601
260860.00
累计折旧1602
39511.89
47120.91
在建工程1604
人工费160401
项目核算
材料费160402
其他160403
无形资产1701
58500.00
待处理财产损益1901
待处理流动资产损益190101
待处理固定资产损益190102
短期借款2001
200000.00
应付账款2202
150557.26
276850.00
预收账款2203
应付职工薪酬2211
3400.00
8200.00
应缴税费2221
36781.37
15581.73
-16800.00
应交增值税222101
进项税额22210101
-33800.00
销项税额22210105
17000.00
应付利息2231
借款利息223101
其他应付款2241
2100.00
实收资本4001
2609052.00
本年利润4103
1478000.00
利润分配4104
13172.74
9330.55
-119022.31
未分配利润410415
生产成本5001
8711.37
10122.38
17165.74
直接材料500101
4800.00
5971.00
直接人工500102
861.00
900.74
4000.74
制造费用500103
2850.00
3050.00
2000.00
折旧费500104
200.37
200.64
1165.00
其他500105
制造费用5101
工资510101
折旧费510102
主营业务收入6001
350000.00
其他业务收入6051
250000.00
主营业务成本6401
300000.00
其他业务成本6402
180096.55
营业税金及附加6403
8561.28
销售费用6601
5000.00
管理费用6602
23221.33
薪资660201
部门核算
8542.96
福利费660202
1196.01
办公费660203
568.30
差旅费660204
5600.23
招待费660205
4621.56
折旧费660206
2636.27
其他660207
56.00
财务费用6603
8000.00
利息支出660301
说明：
1.将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；
将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；
将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。
2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室
（3）凭证类别
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
（4）结算方式
结算方式编码
结算方式名称
是否票据管理
现金结算
否
支票结算
现金支票
转账支票
（5）项目目录
项目大类：
核算科目：
生产成本及其下级所有明细科目
项目分类：
1—自行开发项目，2—委托开发项目
项目名称：
1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1
（6）数据权限分配
操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。
具有所有部门的查询和录入权限。
3．期初数据
（1）总账期初余额表：
见“2012年04月份会计科目及期初余额表”
（2）辅助账期初余额表：
在“期初往来明细”窗口录入
会计科目：
1122应收账款期初余额：
借157600元
日期
凭证号
客户
业务员
摘要
票号
票据日期
2012-02-25
转-118
销售商品
99600.00
P111
2012-03-10
转-15
58000.00
Z111
122102其他应收款—应收个人款期初余额：
借3800元
部门
个人
2012-03-26
付-118
出差借款
2012-03-27
付-156
1800.00
2202应付账款期初余额：
贷276850元
供应商
2012-01-20
转-45
购买原材料
C123
5001生产成本期初余额：
借17165.74元
普通打印纸-A4
凭证套打纸-8X
合计
4000.00
1500.00
2500.74
800.00
1200.00
500.00
665.00
6800.00
10365.74
（3）辅助帐累计借方、累计贷方发生额：
在“辅助期初余额”窗口直接录入
1122应收账款
余额
122102其他应收款—应收个人款
2202应付账款
累计借方
累计贷方
2012-02-20
5001生产成本明细项目：
200.370
以帐套主管的身份进行总账初始设置。
实验三总账系统日常业务处理
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
1．凭证管理：
填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2．出纳管理：
出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3．账簿管理：
总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
引入“实验二账套数据。
1．凭证管理
2012年4月份企业发生的经济业务如下：
（1）4月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：
管理费用（6601）200
贷：
库存现金（1001）200
（2）4月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。
库存现金（1001）10000
贷:
银行存款/工行存款（100201）10000
（3）4月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:
8.275，转账支票号ZZW001。
银行存款/中行存款（100202）82750
实收资本（4001）82750
（4）4月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。
原材料/生产用原材料（140301）50000
银行存款/工行存款（100201）50000
（5）4月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。
银行存款/工行存款（100201）99600
应收账款（1122）99600
（6）4月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17％。
库存商品（1405）8000
应交税费/应交增值税/迸项税额（22210101）1360
应付账款（2202）9360
（7）4月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。
管理费用/招待费（660205）1200
银行存款/工行存款（100201）1200
（8）4月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。
管理费用/差旅费（660204）1800
库存现金（1001）200
其他应收款（122102）
升级会员 