海发园林管理制度0703Word文档下载推荐.docx

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1．据公司下达的年度经营计划编制、分解公司年度经营计划并监督实施。

2．负责建立健全公司各项管理制度并监督实施。

3．组织、协调各部门工作正常开展。

4．组织、协调、督促、检查各部门全面质量管理工作。

5．负责各部门工作质量考核工作。

6．负责企业文化的宣传工作，处理日常法律事务；

7．负责公司员工招聘、培训计划实施、薪酬体系建立的工作。

8．负责公司办公用品、办公用车等后勤管理工作。

9．负责召集公司中、高层会议，做好会议记录，写出会议记要，督促检查会议、决议、决定的各项事务的贯彻执行。

10．负责公司文件拟稿、收发管理，档案管理，确保文件的正常传递、运行。

11．负责内、外宾客的接待和员工来信、来访、申述、投诉工作。

12．领导交办的其他临时工作。

财务部工作职能

1．贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，按照《会计法》和公司财务管理制度进行财务会计管理工作。

2．负责组织公司财务管理制度、会计核算规程、会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充、实施和监督。

3．负责公司资金管理工作，经济往来帐务的结算和债务的处理工作。

4．负责公司会计核算工作。

5．参与投资项目的分析、论证，并对其资金来源和经济效益情况提出意见。

6．负责固定资产的管理，检查材料、物资的有效使用情况，会同各部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，定期组织盘点和清查。

7．负责税金的申报缴纳及税收筹划工作，负责融资工作。

8．严格执行公司现金管理和银行结算制度，负责办理借款和各项费用的报销工作。

9．负责企业内部审计工作。

10．监督、指导公司物资仓储管理及各类物资进出库管理工作。

11．负责编制各类物资日、周、月、年收发结存报表。

主管会计岗位职责

1．执行国家各项财税法规，执行公司各项规章制度，按期编制报送会计报表。

按国家有关税法，按期计提和交纳除流转税以外的各项税款；

2．负责管理费用、财务费用、短期借款等帐户明细核算；

3．负责固定资产明细核算，按财务制度规定程序转固，按期计提折旧。

保管固定资产合同，按公司固定资产管理制度，履行财务管理职能，保证公司固定资产安全完整；

4．按期编制财务分析（财务部份），按期汇总分析报告报相关领导；

5．定期审核银行存款明细帐务。

审核、装订会计凭证，保管会计档案，保证会计档案安全完整；

6．定期向部门经理及相关人员作财务数据报告；

工程部工作职能

基本职能：

负责公司招投标、项目成本控制、施工生产、项目工程监督管理、结算工作、材料采购、人员安全等。

1．负责工程项目的投标工作，组织和出席投标书的决策与开标会议，自觉做好保密工作。

2．负责工程招、投标工作中的标书、合同的编制、审查；

参加招、投标；

3．负责施工过程的成本预算、结算控制；

4．负责材料采购的控制及合格供方的评定；

配合施工方做好各类材料的采购工作；

5．负责施工合同的前期谈判，草拟施工合同、项目管理目标责任书、分包合同报公司审批后实施；

6．负责工程项目预、结算工作，工程决算后对成本进行分析总结；

7．负责对工程技术资料的收集、整理，对竣工资料装订成册。

8．负责提出工程部资源配置计划，做好开工前的准备工作，并就项目实现过程进行管理；

9．负责编制工程进度总计划，确定项目分包计划报公司审批后组织实施；

10．按施工总平面组织生活和生产房屋的建设和租赁；

11．依照工程进度总计划和项目工地的要求，编制机械设备配备方案、人力资源配置计划和进场计划报公司审批后组织实施；

12．代表公司全面负责项目工地的生产施工、安全和经营管理工作，执行公司各项决议，对项目进行有效控制，确保工程工期和质量，实现安全生产，完成项目各项任务，全面提高经济效益。

工程部项目经理岗位职责

1．贯彻执行国家及工程所在地政府的有关法规和政策，执行企业的各项管理办法及规章制度；

2．负责对施工中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。

；

3．认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

4．负责工程款的回收、内部资金的平衡，并负责合同外（增加）业务的洽谈与实施；

5．严格按国家建设程序和公司管理制度，控制项目质量，发现问题及时纠正或上报处理；

6．主持制定项目的施工组织设计、质量计划及总体计划和各施工班组年、季、月施工进度计划；

7．做好项目的管理工作，保证各类文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算、清算；

8．主持项目盈亏分析、成本管理及其他管理工作会议；

9．搞好施工现场管理，关心职工生活，采纳员工的合理化建议,确保安全生产，保障员工人身、财产的安全；

10.负责组织工程部相关管理人员一起商订、制定、签订工程部单项工程承包合同、材料进购合同的处理商定；

财务管理制度

第一章总则

第一条连云港海发园林景观工程有限公司财务管理制度是根据《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等国家相关法规，结合公司实际情况制定的。

第二条本制度是规范公司会计核算程序和财务管理工作的管理制度。

第二章财务管理机构及职能

第三条公司是独立的企业法人，独立核算、自负盈亏。

第四条财务部是公司财务管理部门，主要职责是：

负责公司的财务管理和经济核算；

总结评价本单位的财务状况和经营成果；

开展经济活动分析；

监督财务收支，并向有关方面报送财务报表等。

第三章会计核算

第五条公司执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。

第六条公司下列事项应办理会计手续，进行会计核算：

1、有价证券的收付；

2、财物的收发、增减和使用；

3、债权、债务的发生和结算；

4、资本、基金的增减和经费的收支；

5、收入、成本、费用的计算；

6、财务成果的计算和处理等。

第四章资产管理

第七条公司货币资金的管理执行国家颁布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例》等相关规定。

第八条公司所有货币资金支出签批程序如下：

公司日常费用的借款、报销。

（1）借款、报销人负责提供真实的原始发票及活动证明的相关文件资料。

（2）公司常规费用报销、借款签字程序：

经办人—部门负责人—主管会计—法人代表

（3）公司内部临时借款实行“月结月清”，原则上不过月。

（4）公司相关人员持有的备用金，应及时报账，年终结清。

第九条应收及预付款的管理。

1、公司的各项应收账款、其他应收款以及预付账款，必须分户设账，登记业务摘要、发生日期、经办部门和经办人员。

2、对应收账款及其他应收款的催欠工作，由主管部门负责、财务部门配合清欠入账。

第十条存货的管理。

公司对存货进行明细分类核算，按实际成本计价。

公司名下的土地作为存货进行管理，由公司投融资部根据不同用途登记台帐。

第十一条公司的长期投资，必须按程序报经董事会批准后执行。

第十二条公司固定资产管理。

设置“固定资产卡片”和实物登记账，进行明细核算。

公司固定资产分类、折旧年限按相关会计制度及税法规定执行。

1、公司办公用固定资产日常管理由办公室负责实物登记台帐管理。

2、购置的固定资产日常管理由各指挥部明确专人负责实物台帐登记管理，年末进行固定资产盘点，并报公司办公室。

3、公司办公室统一填写公司及指挥部固定资产卡片，并做好固定资产年终盘点工作。

第五章负债和所有者权益管理

第十三条财务部负责核算公司的各项负债。

应付账款、预收账款应分户设账、明细核算。

第十四条财务部做好公司现有借款的核算工作，并根据公司投融资部提供的还本付息计划表合理安排资金。

第十五条公司根据区政府年度融资目标任务制定融资计划。

第十六条公司投资人按照国家法律规定和公司章程约定，如期足额缴清出资额。

公司的实收资本，以中国注册会计师出具的验资报告确认数额为准。

第十七条公司的资本公积包括：

投资人缴付的出资额大于注册资本的差额、接受他人（或单位）捐赠的非现金资产准备或接受现金捐赠等。

第六章成本费用管理

第十八条公司成本核算以财务部为中心，建立成本核算体系。

各部门应按公司财务部的要求，准确、及时、完整、清晰地提供有关原始记录和成本核算资料。

第十九条成本费用执行国家规定的成本开支范围和开支标准，严禁乱摊、乱挤或少摊、转移成本费用。

第七章收入的管理

第二十条公司根据总体战略规划及年度融资任务需求，确定合理的收入目标。

第二十一条公司营业收入采用权责发生制核算。

第八章利润及利润分配的管理

第二十二条公司的利润总额由营业利润、投资收益、补贴收入及营业外收支净额组成，利润总额减去所得税后的余额为净利润。

第二十三条根据《公司法》等有关法规的规定，当年实现的净利润，按如下程序进行分配：

1、提取法定公积金和法定公益金。

2、提取任意盈余公积。

3、向投资者分配利润或股利。

第二十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损或转增公司资本。

第九章财务报告

第二十五条公司财务部负责制作并报送财务报告，主要包括：

资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注。

其中，年度财务报告应附有中国注册会计师的查账报告。

第二十六条公司财务部一般于每月终了后10天内报送月度会计报表，年度财务报告、年度审计报告应当在年度终了后4个月内报出。

第十章附则

第二十七条本制度自董事会审议批准之日起执行，今后若需修改，需由董事会审议通过。

第二十八条本制度未述及内容，按《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等国家相关法规规定执行。

日常事务管理

第一条接待管理

1、来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。

2、以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。

按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

3、接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。

第二条报刊收发整理

1、管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。

2、管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。

第三条办公用品管理

1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由综合管理办公室负责。

办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

2、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。

3、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

贵重（500元以上）物品如电脑、复印件、照像机、投影仪等，经公司领导审批购买后由办公室登记造册，各部室根据实际工作需要，办理长期、临时借用手续，列入移交。

4、办公用品购置应遵循以下程序：

每月27号之前各部门将所需办公用品报至综合管理办公室，综合管理办公室专员根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。

对急用品的采购，由需用部室写出报告，经公司领导审批后采购。

5、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

6、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；

因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

7、建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

管理流程：

编制《需求计划表》→审批→采购→入库登记→发放→出库登记→月末清算汇总

印章管理制度

第一条印章的分类

1、印章：

公司向主管机关申请登记的公章、合同专用章、财务专用章。

2、法人章：

公司法定代表人名章。

3、部门及项目专用章：

公司各部门根据各部门的实际情况经领导同意后刻的专用章。

第二条印章的保管

1、公司行政章、合同专用章由综合部专人负责管理。

2、公司财务章、法人个人名章，由公司财务部专人负责管理。

3、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。

如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续。

4、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。

第三条印章的监督和盖用

1、公司公章由法人代表核定和监督，须法人代表同意后方可盖用。

2、合同专用章必须经合同评审后由法人代表批准使用。

3、财务专用章由财务部负责人监督使用，对外使用财务章必须由法人代表批准同意。

4、项目及工程部门专用章分别由项目经理和工程部门负责人监管和使用，对外使用必须由法人代表批准同意。

5、任何印信在使用后应作好登记。

6、公司任何印信带出使用必须由总经理批准同意后，并指定专人负责带出使用，并办好借出手续。

使用后应尽快归还，印信带出后不得转交他人之手，带章人负全部责任。

第四条印章盖用的审批流程

1、公司内部文件、合同盖用签字流程：

经办人→部门负责人→法人代表→综合管理办公室（加盖存档）

2、财务专用章盖用签字流程

经办人→主管会计→法人代表

3、项目部、工程部专用章盖用签字流程

经办人→项目负责人→法人代表

合同管理制度

第一条项目部是施工生产类合同的主管部门，负责组织公司该类合同的协商、评议及完善合同签订手续；

任何经济活动都必须签订合同。

第二条公司“施工生产类的支出性合同”以项目部为主体进行签订，项目经理是公司的委托代理人（特殊设备、材料由公司总经理根据情况另行委托）。

第三条该类合同签订后均送公司各职能部门、相应项目部各一份。

合同原件必须送综合管理办公室存档。

第四条项目部与拟定项目经理共同参与与建设单位协商、起草协议，合同协议经法人代表审批后方可签字盖章。

第五条与建设单位签订施工承包合同后，项目部组织公司各部门及项目部主要人员参与合同评议，项目经理组织项目部一切管理人员学习合同及合同评议内容。

第六条项目经理与“施工生产类的支出性合同”的乙方初步达成合同细则后，交公司项目部、财务部会审签字后报法人代表审批后返项目部由项目经理签字盖项目章生效。

第七条各部门及项目部要加强合同的动态管理，监督合同的执行，保证合同履约率达100%。

第八条合同条件发生变化后，项目部要及时组织相关方人员签订补充合同。

车辆管理制度

第一条车辆使用

1、公司车辆由综合管理办公室负责管理和调配，并首先保证领导使用。

2、各部门用车时，部门负责人应提前向综合管理办公室申请用车并说明去向、用途，综合管理办公室根据业务的轻重缓急和出车地点合理调配。

第二条车辆维护

1、专职驾驶员负责公司车辆保养、维护、年审等。

每日必须按规定做好车辆的检查、保养工作，确保车况良好，车窗整洁。

车辆需要检修时，专职驾驶员说明情况，经公司领导审核同意后，实施检修。

2、购置车辆备件（品）金额在500元以上的，由专职驾驶员向办公室提交采购清单，经总经理审批后报销。

第三条事故的处理

1、发生行车事故后，不论行车事故大小必须报办公室备案。

2、未经批准自行出车、执行公务擅办私事时发生行车事故的，驾驶员自负全部经济责任；

经批准后的私人用车如发生事故，维修费用一律自负。

3、驾驶员因不执行交通法规被处罚公司不予以报销。

4、不具备驾驶资格的未经批准擅自驾驶，扣发驾驶者当月全部奖金。

在此期间发生行车事故的自负全部责任，并将受到公司严厉的行政处罚。