采购总监ERP沙盘模拟实习报告文档格式.docx
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广告费
设备维护
厂房租金
转产费
市场开拓
ISO认证
产品研发
其他
总计
1
4
2
3
11
5
8
28
24
25
36
6
9
26
利润表（单位：
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
销售收入
39
83
100
195
171
直接成本
-16
-35
-49
-86
-75
毛利
23
48
51
109
96
综合费用
-11
-28
-24
-25
-36
-26
折旧前利润
-5
73
70
折旧
-6
-9
-17
息前利润
15
56
59
财务费用
-20
额外收（支）
税前利润
-12
-15
32
42
所得税
-7
净利润
35
资产负债表（单位:
资产
流动资产
现金
7
89
应收款
46
125
117
在制品
14
18
产成品
13
原材料
流动合计
19
68
72
74
153
206
固定资产
土地建筑
30
机器设备
53
在建工程
49
固定资产合计
60
资产总计
79
177
172
157
189
231
负债+权益
负债
长期负债
130
短期负债
20
应付款
应缴款
1年期长期贷款
负债合计
权益
股东资本
利润留存
-23
-43
年度利润
权益合计
47
27
94
负债和权益总计
三、公司经营情况介绍
第一年：
小本经营策略
对我们来说开一个好头比什么都重要，因此我们决定稳中求赚。
我们开始了我们的第一年经营。
第一季度，我们首先贷了短期贷款20M，购买小厂房花费30M，新建两条全自动生产线。
第二季度，继续建造生产线，进行P1产品的研发。
第三季度，由于生产线建设在第四季度完成，P1产品在第四季度也完成了，所以我们在第三季度下了2个R1的原材料订单，继续研发P1产品，建设生产线。
第四季度，2个R1原材料入库，同时再下2个R1订单，在此季度，我们进行了本地市场和亚洲市场的开拓，进行P3产品的研发。
在第一年末，我们的综合费用合计11M，净利润为-11M，所有者权益为0M，资产总计79M。
第二年：
扩大生产，加大投资
有了第一年的经验，和了解其他公司的经营状况后，我们决定扩大生产，加大投资力度。
因为第一年的短贷到期，在经过详细的计算后，我们决定进行长期贷款来还短贷，长期贷款贷了130M，这样我们就有了资金进行扩大生产。
第一季度，根据我们的产能，我们投放了5M的广告费，原材料入库，下订单都有序的进行。
租大厂房，兴建生产线。
为了加大生产力度，我们又兴建了2条柔性的生产线，1条全自动生产线。
根据我们拿到的订单，在第一季度我们接提前交了2个P1产品。
根据市场预测，P2产品在后几年的市场非常好，因此，我们进行了P2产品的研发。
第二季度和第三季度的原材料入库和下订单都有序的进行，生产线也在继续建设。
第四季度，新建的一条全自动生产线建造完成，进行P2产品的生产。
按订单交货，新市场开拓，ISO资格认证。
第三年:
艰苦度过资金紧张的阶段
因为第二年的扩大生产，我们的资金出现了问题，现金不够用，而应收款还未到期，我们没有钱进行下面的建设和生产。
但在关键时刻，我们想到了应收款贴现，虽然是会损失一点资金，可对我们来说，维持生产才是最重要的。
在财务总监的精确计算下，我们紧巴巴的度过了四个季度。
由于第三年第二季度我们完成了P3产品的研发，P3产品需要1个R1、1个R3、1个R4，P2需要1个R2、1个R3，但是R3、R4需要两个季度才能到货，所以在决定生产P2、P3产品时，就必须提前两个季度定R3、R4，同时还要注意的是生产多少个P1、P2、P3产品，需要多少个原材料，我们要保证在高产能的同时达到零库存的目的。
从财务总监那里得知，虽然我们的产品销量很大，但各个方面的费用太高，所以我们的净利润还是为负的。
就这样我们在贴息的情况下，艰难的度过了第三年。
第四年:
再次陷入财政危机
我们在第四年停止了P1产品的生产，因为P1在第四年以后的市场都不如P2、P3，因此我们将生产P1的两条全自动的生产线转产，生产P2、P3。
但这样一来，我们在第四年的第二季度，就有两条生产线是空余的，转产不仅要时间，还要资金。
在保证零库存的情况下，在订货的方面就必须根据我们要生产的产品来进行。
原材料有不同的要求，在第三年我们就把第四年的生产计划做好了，所以在下原材料订单的时候就很简单了。
生产计划做好了，剩下的就是怎么将财务危机度过去，因为我们提前交货的订单有很多，就意味着我们有很多的应收款。
但问题是我们的应收款都没有到期，没办法，我们必须继续贴息，在广告投入等方面我们都尽量节省费用，终于我们熬过了艰苦的第四年。
前四年经营情况一览表：
经营年度
期末库存现金
15M
25M
4M
8M
短贷20M
长贷130M
生产线
2自
3自，2柔
生产状况
2P1
2P1，2P2，1P3
3P2，2P3
销售额
0M
39M
83M
100M
46M
35M
原料库存
2M
成品库存
6M
13M
-1M
-20M
-24M
年度净利
-11M
-12M
-5M
-15M
70M
47M
42M
27M
第五年：
初尝甜头，兴奋不已
第五年，所有的建设，市场，ISO认证都已经准备好，只等大量的订单的到来了。
我们巨大的产能是不容忽视的，而且第五年，我们的产品都已进入循环生产，所以对我这个采购总监来说，任务就轻松一点了。
产品循环生产就意味着原材料的采购也进入循环采购了。
相对来说，我们在第四年的广告投入方面犯了一个很大的错误，广告投入较少，所以在第五年，我们加大了广告投入，拿到了较好的订单，同时也夺得了本地市场和亚洲市场的老大地位。
我们的产能大，生产的产品多，销售收入就一路飙升，超过了其他的公司。
前期的铺路工作虽然做的很辛苦，但对于第五年才开始盈利的我们已经是很大的胜利了。
对于第二年就开始盈利的公司，我们虽是后起的公司，但我们始终认为我们的市场前景是非常巨大的。
我们期待着第六年的到来。
第六年：
水到渠成，拔得头筹
轻松的第六年，所有的总监的工作都轻松下来。
开始的广告投入，让我们拿到了我们想要的订单，将我们的产品全部卖出，一件库存都没有。
销售收入比所有公司的都要高，我们依旧是本地市场和亚洲市场的老大。
我们所有的努力在第六年得到了回报，我们的权益达到了94M，我们成功并光荣的缴了税。
我们以第一的结束了我们的经营。
后两年经营情况一览表：
7M
89M
130M
195M
171M
125M
117M
3M
-17M
32M
59M
94M
四、经营能力分析
1、收益力
以下是我们组与第三组，第六组六年来的销售收入比较。
从中可以看出每年我们组的销售收入都是最高的，第六年各组的销售收入都有所下降，但是本公司的下降幅度是较小，由此可见我们后期的市场预测是正确的。
以下是我们组与第三组，第六组六年来净利润的比较。
从中可以看出，从第三年开始，第六组首先开始盈利，紧接着第三组也开始盈利，而我们组直到第五年才开始盈利，可以看我们组前期的经营效果较差。
同时，受到其他组的打压，我们很有可能破产。
但从第五年开始，我们组的盈利反超其他组遥遥领先，这与我们组强有力的生产线和正确的广告投放是密不可分的。
2、广告投入产出分析
广告的投入产出比能很好的反映一个公司的营销能力。
从下表可以看出本组与第三组的广告投入比基本一致，而第六组的投入产出比则相对较少，就说很好的解释了为什么后期第六组渐渐的走向了衰落。
而第二年，第五年和第六年我们组的广告投入产出比虽略少于第三组，但是我们的总产能比第三组多且有市场老大的优势，所以最终我们略胜一筹。
3、净资产利润率
以下是本组，第三组和第六组的净资产收益率比较。
从中可以看出，我们的净资产收益率总体上是最高的，这主要得益于我们的生产规模和生产线。
虽然后期收益率有所下降，这主要是因为我们的规模已经形成，边际效益递减。
五、心得体会
1、事先预习，掌握市场规则
在我们正式经营的前半天的时间，老师为我们详细介绍了其中的市场规则，我们也预习了书本上的知识，在熟悉掌握市场规则的前提下，我们进行了我们的第一年的经营。
2、合理分工，团结协作
在这次ERP沙盘模拟经营实习中有五个职位，他们分别是CEO、市场总监、财务总监、生产总监和采购总监。
我们各司其职，有序的进行着自己的分内工作。
在我们合理分工的前提下，我们在遇到不同意见时，都以有力的数据来证明自己的想法，我们都尊重数据，因此我们在不同的问题上都能拿出最好的方案来实现我们的生产计划。
3、采购总监
因为我是我们公司的采购总监，相对财务总监来说，我的任务相对轻松些。
但是生产不同的产品需要不同的原材料，而不同的原材料到货的日期又是不一样的。
这就要求采购总监要根据生产总监的生产计划来进行原材料订购，分析原材料的需求数量和品种，同时还要做到原材料的零库存状态。
到最后，我可以很骄傲的说我在原材料采购方面做得还是相对较好的，因为我真正做到了零库存的状态。
结束语：
为期三天的ERP沙盘模拟经营实习已经结束，我们也顺利完成了六年的经营。
时间虽短，但受益匪浅。
在此，感谢老师和学长的指导，感谢一起奋斗的伙伴们。
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