财政支出项目绩效评价自评报告书湛江市霞山污水处理厂及.docx
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财政支出项目绩效评价自评报告书湛江市霞山污水处理厂及
财政支出项目绩效评价自评报告书-湛江市霞山污水处理厂及
湛江市霞山污水处理厂及
管网配套工程项目绩效自评报告
湛江市位于中国大陆最南端、广东省西南部～是我国首批对外开放沿海城市～国家一类大市～全国投资硬环境40优城市～是全国环境保护重点城市和国家级生态示范城市～先后获得“广东省卫生城市”、“广东省文明城市”、“中国优秀旅游城市”、“全国双拥模范城市”、“全国绿化达标城市”、“国家园林城市”等荣誉称号,正在积极创建国家卫生城市、国家环保模范城市。
湛江市社会经济的迅猛发展～污水排放量不断增加～生活污水及部分工业污水未经处理或未达到排放标准就直接排入城区河道和海湾～导致了城区水体严重污染～并危害到周边地区工农业的正常生产～危害到居民身体健康和城市形象。
建设湛江市霞山污水处理厂将有助于达到彻底改变霞山城区污水排放现状～治理水污染～保护海岸线及湛江湾海域景观的目的～使霞山区的生活污水收集处理率达80%～为湛江市确保完成“十一五”规划85%的市区污水处理率目标打下坚实的基础～为创建国家卫生城市、国家环保模范城市创造条件。
一、项目概况
一,项目单位基本情况
湛江市基础设施建设投资有限责任公司是经湛江市人民政府批准由市财政局负责组建的～具有独立法人地位的国有全资企业。
受市政府委托负责霞山污水处理厂工程项目建设资金的筹措和厂内工程的建设～是霞山污水处理厂厂内工程的建设单位。
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湛江市市政园林局是市政府主管市政建设的行政部门～是霞山污水处理厂厂外管网配套工程的建设单位。
二,项目立项情况
1、项目的实施依据
霞山污水处理厂工程项目是广东省2004年“十项民心工程”、省相关环保规划的重点项目之一～亦是湛江市2004年、2005年重点工程项目。
项目的实施具有显著的政治效益、社会效益和环境效益。
该项目建成运行～可使霞山区生活污水处理率达80%～湛江市生活污水处理率提高到60%～为完成“十一五”规划中市区污水处理率达85%的目标打下坚实的基础,每年可削减污染负荷CODcr7665吨、BOD3285吨、SS4745吨、NH3-N547.55
吨、磷酸盐91.25吨～有助于顺利完成省政府下达的“十一五”污染物总量控制目标,有助于彻底清除水质污染～降低城市污水对环境的污染～保护海湾环境～改善下游池塘及周边地区工农业的生产环境～保证农渔业的正常生产,有助于改善居民生活居住环境和城市景观～创造良好的投资环境～促进港口城市的经济健康发展～提高城区人民的物质和文化生活水平;有助于改善城市生态环境～创造良好的创业和人居环境,为湛江市创建国家卫生城市、国家环保模范城市打下良好的基础。
2、项目概况
霞山污水处理厂工程是湛江市人民政府投资建设的公益性项目～设计规模为日处理污水能力20万吨～总投资4.5亿元～分两期建设。
首期建设规模为日处理污水能力10万吨～投资2.3亿元。
建设的主要内容含征地、勘察设计、施工、工艺设备购臵、安装调试等。
厂内工程污水处理采用CAST,即循环式活性污泥法,工艺,厂外工程配套收集管道约11公里～规划纳污面积2670公顷～收集处理霞山区及部分开发区的生活污水。
预计该项目建成投产后～湛江市霞山区生活污水处理后出水水质达到广东省省标DB4426-2001•水污染排放限值?
的一级标准。
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3、项目立项等前期工作情况
2003年3月20日～省发展和改革委员会批复了霞山污水处理厂首期工程项目建议书,粤计资[2003]226号,,
2003年6月2日～省发展和改革委员会批复了霞山污水处理厂项目首期工程可行性研究报告,粤计资[2003]521号,,
2003年11月21日～省发展和改革委员会批复了霞山污水处理厂厂外截污管道配套工程的立项,粤计资[2003]1116号,。
至此～完成污水厂及配套管网立项。
4、项目绩效总目标及阶段性目标
项目绩效总目标:
按立项批复投资2.3亿元建成10万吨/日规模城市生活污水处理厂及厂外截污收集管道约11公里～每年可削减污染负荷CODcr7665吨、BOD3285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨～5
排放水质达到广东省•水污染排放限值?
DB44/26—2001,规定的一级排放标准～厂外截污收集管道规划纳污面积达2670公顷～污水收集量达13万吨/日。
06年阶段性目标:
厂内工程完成土建、设备、管道工程施工～完成运营管理人员培训～完成清水联动试运行,厂外工程完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。
5、项目预期投入情况
项目预期投入2.3亿元～其中厂内工程投入1.3亿元～厂外管网配套工程投入1亿元。
二、项目评价工作过程
一,项目绩效自评机构和具体工作人员的落实情况,
我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓～成立了以副经理为组长“财政支出项目绩效评价工作领导小组”～进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导～落实项目自评具体工作人员～确保绩效自评
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工作顺利进行。
二,项目绩效自评工作开展情况,
派专人参见省环保局组织的绩效评价培训班～提高绩效自评工作水平。
统一部署绩效自评工作～安排项目实施、运行、财务相关人员～落实项目实施、运行及资金使用情况～及时报送绩效自评相关材料。
三,选用的评价指标和评价方法。
本报告选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。
基本指标包括:
资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘数,专业指标包括:
工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成本、CODCr削减量。
评价方法采用目标预定与实施效果比较法、横向比较法。
三、项目执行基本情况
一,项目的进展
截止2006年底～工程形象进度如下:
厂内工程已完成土建工程、设备管道工程施工～完成运营管理人员培训～完成清水联动试运行、达到能申请进行污水联动试运行的阶段。
厂外工程计划完成沉井和接收井35座～实际完成31座～完成管道施工4247米,,其中开槽铺管587米～顶管施工3660米,～完成绿塘河截污井施工。
二,项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施
厂内工程在建设过程中根据市规划部门的要求～对防洪设计标准进行了变更～防洪设计标准由招投标时的50年一遇变更为100年一遇。
为此～我公司将设计变更后的施工图和变更工程造价分别送市建筑工程施工图设计文件审查中心和市工程预结算审核中心审查,核,～其后报市政府审批～2005年10月28日～市政府工作会议确认了变更设计和变更部分造价。
该次变更由于增加了工程量～使厂内工程造价增加了570万元～工期增加了291天～已报市发改局核准。
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厂外工程在建设过程中～由于?
沉井周边管线和车辆对沉井下沉施工影响～?
地质条件复杂～顶管施工难度加大～?
房屋拆迁工作难度大等实际原因～厂外建设单位对工程进度计划进行了适当调整。
三,绩效总目标和阶段性目标的完成情况
截止2006年底～已完成项目总投资85%。
厂内工程完成06年阶段性绩效目标的100%、绩效总目标的95%,厂外工程完成06年阶段性绩效目标的90%。
完成项目绩效总目标的70%。
按时完成阶段性目标为实现项目绩效总目标打好了基础。
表1项目绩效目标完成情况表,2008年要求,
项目形项目概况绩效总目标绩效阶段性目标项目完成情况象进度
（,）项目远期规划规已完成阶段性目建设一座规模为模40万吨/日～项目厂内工程:
完标～其中厂内工10万吨/日的污水首期工程10万成土建工程、设备程:
厂内施工已完处理厂～每年削减吨/日～采用CAST管道工程施工～完成～并完成清水联污染负荷工艺～配套建设成运营管理人员培动试运行～已通过CODcr7665吨、20万吨/日泵站训～完成清水联动卫生、消防、防雷、BOD53285吨、78%1座、7.8公里截试运行。
项目厂外特种设备及规划SS4745吨、污管网。
出水经工程:
完成沉井施专项验收～完成人NH3-N547.5吨、磷南柳河入海。
采工35个、绿塘河截员培训～目前已进酸盐91.25吨～改用政府投资～工污井施工,完成管行生产调试。
厂外善湛江市水环境程总承包方式建道施工4000米。
工程完成管道工质量。
设。
程6000多米。
四,项目资金落实和具体投向,使用,情况～包括财政拨款、自筹资金情况,。
本项目首期总投资估算是23000万元。
该工程项目包括厂内工程和厂外工程两大部分～所有工程均面向全国范围进行公开招标～厂内工程EPC总承包中标单位为天津城建集团有限公司～中标价8025万元～监理单位为北京磐石建设监理有限责任公司。
厂外管网配套工程分AB标～A标中标
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单位为深圳市市政工程总公司～中标价3228.11万元,B标中标单位为徐州市政建设工程有限责任公司～中标价4522.28万元～两标段监理单位均为中国市政工程东北设计院咨询公司。
该项目资金来源为财政资金6300万元和银行贷款16700万元。
财政资金包括:
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省级环保补助资金2600万元,粤财工,2004,66号文下达800万元、粤环,2005,109号文下达1000万元、粤环,2006,113号文下达800万元,～?
中央财政资金2000万元,粤财建,2005,150号文下达400万元、粤财建,2005,150号文下达400万元、湛财建,2006,18号文下达600万元、湛财建,2006,31号文下达1000万元,～?
地方财政资金配套1700万元。
2004年6月23日已与国家开发银行签订了计划额度16700万元的贷款合同～贷款资金已落实到位。
截止2006年底～项目总投入19612万元。
其中厂内工程投入12989万元～厂外管网配套工程投入6623万元,中央财政资金投入2000万元～银行贷款投入15812万元～省级环保补助资金投入1800万元,06年800万元未使用,。
表22005年工程项目资金具体投向,使用,情况表
2008年度绩效评价报告要求统计到2007年12月31日,
工程费用（万元）第二部分其他费用（万元）合计（万资金类型建筑工管理费其它费元）设备其它费用征地费用咨询费用程、安装用用小计3372.73150227.238446.45133.77108.97906.845346中央财政9090资金
省财政资1540.580.96815243.451800金
银行贷款1832.15150226.27446.45118.77108.97573.393456
2006年结余的省财政资金800万元计划在2007年用于:
厂内工程污水调2006年省财政资金试设备款支出200万元～厂外工程进度款300万元～厂外工程设备款300,省级环保补助资金,万元。
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表3项目资金实际支出明细情况表,2008年新要求,序号具体支出内容对应会计支出科目名称金额（万元）合计?
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…
五,项目财务管理状况
为加强财务管理工作～本项目严格按照•基本建设财务管理规定?
的要求～对批准的概预算建设内容～做好账务设臵和账务管理～对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录,
及时掌握工程进度,按规定向有关部门报送基建财务报表。
在资金使用过程中～严把监督审核关～健立健全内部审批制度。
对每笔用款申请～在所附资料齐备的情况下～经有关部门现场实地考察～审核确认后再报市财政局审批后付款。
6、项目管理制度及执行情况
为了提高工作质量和效率～明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一的指导思想～制定了•建设项目法人责任制度的实施制度?
、•招标投标的实施制度?
、•建设监理制的实施制度?
、•合同管理制度?
、•计量支付管理制度?
、•变更设计管理制度?
、•监理单位自我约束制度
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