计划书格式.docx

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计划书格式

创业计划书

　　创业计划书，是指企业家在创业的初期所编写的一份书面创业计划，用以描述创办一个新的风险企业时所有相关的外部及内部要素。

即指创业者在正式启动创业项目之前，基于前期对整个项目的调研、策划的成果，对创业项目进行全面说明的计划性文件。

创业计划书的内容

　　通常，创业计划书中应包括如下内容：

创业的种类、项目概况、市场分析、SWOT分析、发展规划、行销策略、资金规划、可能风险评估、投资人结构、内部管理规划、销售、财务预估报表等。

　　创业的种类：

包括创办事业的名称、事业组织型态、创业的项目或主要产品名称等，这是创业最基本的内容。

　　资金规划：

资金即指创业的基金来源，应包括个人与他人出资金额比例、银行贷款┅等，这会影响整个事业的股份与红利分配多寡。

另外，整个创业计划的资金总额的分配比例，也应该清清楚楚的记载，如果是以创业计划书来申请贷款，应同时说明贷款的具体用途。

　　阶段目标：

阶段目标是指创业后的短期目标、中期目标与长期目标，主要是让创业者明了自己事业发展的可能性与各个阶段的目标。

　　财务预估：

详述预估的收入与预估的支出，甚至应该列述事业成立后前三年或前五年内，每一年预估的营业收入与支出费用的明细表，这些预估数字的主要目的，是让创业者确实计算利润，并明了何时能达到收支平衡。

　　行销策略：

行销策略包括，了解服务市场或产品市场在哪里？

销售方式及竞争条件在哪里？

主要目的是找出目标市场的定位。

　　可能风险评估：

这一项目指的是在创业过程中，创业者可能遭受的挫折，例如：

景气变动、竞争对手太强、客源流失┅等等，这些风险对创业者而言，甚至会导致创业失败，因此，可能风险评估是创业计划书中不可缺少的一项。

　　其他：

包括创业的动机、股东名册、预定员工人数、企业组织、管理制度以及未来展望等等。

创业计划书必须要说明

　　创业计划书就有如一部功能超强的电脑，它可以帮助创业者记录许多创业的内容、创业的构想，能帮创业者规划成功的蓝图，而整个营运计划如果详实清楚，对创业者或参与创业的伙伴而言，也许能更达成共识、集中力量，这无异是帮助了创业者向成功迈进。

　　创业计划书必须要说明：

（1）创办企业的目的——为什么要冒风险，花精力、时间、资源、资金去创办风险企业？

（2）创办企业所需多少资金？

为什么要这么多的钱？

为什么投资人值得为此注入资金？

对已建的风险企业来说，创业计划书可以为企业的发展定下比较具体的方向和重点，从而使员工了解企业的经营目标，并激励他们为共同的目标而努力。

更重要的是，它可以使企业的出资者以及供应商、销售商等了解企业的经营状况和经营目标，说服出资者（原有的或新来的）为企业的进一步发展提供资金。

　　创业计划书就是广大创业者心灵震颤的一种表达。

　　因此，在创业计划书中不仅应该以明确而清晰的思路和战略的眼光，讲明项目的背景和未来，论述市场的态势和竞争的优势，而且应该讲清运用的策略，发展的脉络。

还应该阐明公司的组织架构；团队的人员结构，生产的安排设想，财务的运作和资金的来源、调度以及相应的公关战略等。

　　综观整个创业计划书，既要有战略的思索又要有战术的组织；既要有团队的建设又要有生产的安排；既要有市场的开拓又要有资金的调度；既要有竞争的严酷又要有公关的潇洒。

　　应该说，一份考虑详尽的创业计划书是创业者心灵的呼唤，价值的体现，能力的表达和经营管理才能的合成演练。

创业计划书的作用

　　1、创业者用于指导自身创业筹备与运营；

　　2、用于向相关人士说明创业计划，争取合作伙伴加入以及获取资金支持

3、用于申请特定的创业贷款（例如，创业者申请政府小额创业贷款，则需要填写专门格式的《创业计划书》）。

创业计划书服务

　　企业计划书的服务是指凡想人为创业者撰写创业书提供辅导建议，或者直接根据创业者的要求为其撰写创业计划书。

凡想人的专业顾问团队，拥有丰富的创业计划书指导与撰写经验，能够快捷、专业地完成各种用途的创业计划书，帮助创业者明显提升获得伙伴支持、资金支持、申请创业贷款的成功率。

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企业计划书的十要与三忌[1]

∙要精简。

以2-3页的执行大纲（ExecutiveSummary）为绪言，主体内容以7-10页为佳。

注重企业内部经营计划和预算的笔墨，而一些具体的财政数据则可留待下一步会议事面谈。

∙要第一时间让读者知道公司的业务类型，可别在最后一页才提及经验性质。

∙要声明公司的目标。

∙要阐述为达到目标所制定的策略与战术。

∙要陈述公司需要多少资金﹖用多久﹖怎么用﹖

∙要一个清晰和符合逻辑的让投资者撤资的策略。

∙要提交企业的经营风险。

∙要有具体资料，有根据和有针对性的数据必不可少。

∙要将企业计划书附上一个吸引人但得体的封面。

∙要预备额外的拷贝件以作快述阅读之用，还要准备好财政数据。

企业计划书的三忌[1]

∙忌用过于技术化的用词来形容产品或生产营运过程，尽可能用通俗易懂得条款，使阅读这容易接受。

∙忌用含糊不清或无确实根据的陈述或结算表，比如，不要仅粗略说“销售在未来两年会翻两番”又或是在没有细则陈述的情况下就说“要增加生产线”等等。

∙忌隐瞒事实之真相。

创业计划书的主要编写格式

　　一、项目企业摘要

　　创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。

∙投资安排

资金需求数额

　　　　　　　（万元）

相应权益

∙拟建企业基本情况

公司名称

联系人

电话

传真

E-mail

地址

项目名称

您在寻找第几轮资金

□种子资本□第一轮□第二轮□第三轮

企业的主营产业

∙其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）

　　二、业务描述

∙企业的宗旨（200字左右）

∙主要发展战略目标和阶段目标

∙项目技术独特性（请与同类技术比较说明）

　　介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：

　　1、研究资金投入2、研发人员情况3、研发设备

　　4、研发产品的技术先进性及发展趋势

　　三、产品与服务

∙创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。

主要有下列内容：

　　1、产品的名称、特征及性能用途；*介绍企业的产品或服务及对客户的价值2、产品的开发过程，*同样的产品是否还没有在市场上出现？

为什么？

　3、产品处于生命周期的哪一段4、产品的市场前景和竞争力如何　5、产品的技术改进和更新换代计划及成本，*利润的来源及持续营利的商业模式

∙生产经营计划。

主要包括以下内容：

　　1、新产品的生产经营计划：

生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况，劳动力和雇员的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。

2、公司的生产技术能力3、品质控制和质量改进能力4、将要购置的生产设备5、生产工艺流程　6、生产产品的经济分析及生产过程

　　四、市场营销

∙介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等，

∙目标市场，应解决以下问题：

　　1、你的细分市场是什么？

　2、你的目标顾客群是什么？

　3、你的5年生产计划、收入和利润是多少？

4、你拥有多大的市场？

你的目标市场份额为多大？

　5、你的营销策略是什么？

∙行业分析，应该回答以下问题：

　　1、该行业发展程度如何？

2、现在发展动态如何？

3、该行业的总销售额有多少？

总收入是多少？

发展趋势怎样？

　4、经济发展对该行业的影响程度如何？

　5、政府是如何影响该行业的？

　6、是什么因素决定它的发展？

7、竞争的本质是什么？

你采取什么样的战略？

　8、进入该行业的障碍是什么？

你将如何克服？

∙竞争分析，要回答如下问题：

　　1、你的主要竞争对手？

　2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？

3、可能出现什么样的新发展？

4、你的核心技术（包括专利技术拥有情况，相关技术使用情况）和产品研发的进展情况和现实物质基础是什么？

5、你的策略是什么？

　6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在？

　7、你能否承受、竞争所带来的压力？

　8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？

∙市场营销，你的市场影响策略应该说明以下题：

　　1、营销机构和营销队伍2、营销渠道的选择和营销网络的建设3、广告策略和促销策略　4、价格策略　5、市场渗透与开拓计划　6、市场营销中意外情况的应急对策

　　五、管理团队

∙全面介绍公司管理团队情况，主要包括：

　　1.公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来

　　2.要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神

∙列出企业的关键人物（含创建者、董事、经理和主要雇员等）

　　关键人物之一

姓名

角色

专业职称

任务

专长

主要经历

时间

单位

职务

业绩

所受教育

时间

学校

专业

学历

∙企业共有多少全职员工（填数字）

∙企业共有多少兼职员工（填数字）

∙尚未有合适人选的关键职位？

∙管理团队优势与不足之处？

∙人才战略与激励制度？

∙外部支持：

公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。

　　六、财务预测

∙财务分析包括以下三方面的内容：

　　1、过去三年的历史数据，今后三年的发展预测，主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书

　　2、投资计划：

1.预计的风险投资数额2.风险企业未来的筹资资本结构如何安排3.获取风险投资的抵押、担保条件4.投资收益和再投资的安排　5.风险投资者投资后双方股权的比例安排6.投资资金的收支安排及财务报告编制7.投资者介入公司经营管理的程度

　3、融资需求

　　创业所需要的资金额，团队出资情况，资金需求计划，为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）

　　融资方案：

公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。

∙完成研发所需投入？

∙达到盈亏平衡所需投入？

∙达到盈亏平衡的时间？

　　项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。

（单位万元）

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

年收入

销售成本

运营成本

净收入

实际投资

资本支出

年终现金余额

∙投资与收益

∙简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？

　　七、资本结构

迄今为止有多少资金投入贵企业？

您目前正在筹集多少资金？

假如筹集成功，企业可持续经营多久？

下一轮投资打算筹集多少？

企业可以向投资人提供的权益有

□股权□可转换债□普通债权□不确定

∙目前资本结构表

股东成份

已投入资金

股权比例

∙本期资金到位后的资本结构表

股东成份

投入资金

股权比例

∙请说明你们希望寻求什么样的投资者？

（包括投资者对行业的了解，资金上、管理上的支持程度等）

　　八、投资者退出方式

∙股票上市：

依照本创业计划的分析，对公司上市的可能性做出分析，对上市的前提条件做出说明

∙股权转让：

投资商可以通过股权转让的方式收回投资

∙股权回购：

依照本创业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明

∙利润分红：

投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本创业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明

　　九、风险分析

∙企业面临的风险及对策

　　详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险

　　十、其它说明

∙您认为企业成功的关键因素是什么？

∙请说明为什么投资人应该投贵企业而不是别的企业？

∙关于项目承担团队的主要负责人或公司总经理详细的个人简历及证明人。

∙媒介关于产品的报道；公司产品的样品、图片及说明；有关公司及产品的其它资料。

∙创业计划书内容真实性承诺。

什么是物流企业营销计划

　　物流企业营销计划是物流企业为物流营销活动目标所制定的一系列对未来营销活动的安排和打算，体现了物流企业未来要达到的目标和如何达到这些目标。

　　营销计划包括目标和实现目标的手段两个方面内容。

计划必须从企业总体经营的战略高度来编制，目标的实现有赖于一系列计划的制定与实施，物流市场营销计划是物流企业总体计划的一个组成部分，它在企业各项计划的制定和执行过程中起着十分重要的作用。

物流企业营销计划的构成要素

　　物流企业营销计划同其他行业各企业的营销计划大体一致，物流企业营销计划可分为战略计划和作业计划两种。

前者是由公司的高层及主要部门制定的，侧重于公司的基本方向、市场目标及达成这些目标的重大行动和方案，计划期应在五年以上；后者即由营销部门负责编制、计划期为半年至一年，侧重于比较具体的工作目标、营销策划、财务预算和各自的资源利用情况。

　　1、物流营销战略计划。

一般来说，物流营销战略计划包括：

　　1）时间期限。

战略计划是企业的长期计划，年限一般为3～20年不等。

　　2）环境分析。

包括物流市场发展趋势、技术发展、竞争者的发展状况等，特别要分析市场环境中的机遇和威胁。

　　3）公司本身分析。

包括人才结构、产品结构、资本结构和市场竞争力等，特别要分析企业自身的优势和劣势。

　　4）拟订目标。

行之有效的目标是以市场为导向，具有必要的方针措施和可行性与挑战性。

　　5）制定具体战略。

包括公司增长战略、产品战略和市场战略等。

　　2、物流营销作业计划。

物流营销作业计划是实现战略计划的具体步骤，其期限一般在两年以内，主要内容包括以下几个方面：

　　1）计划概要。

计划书的一开始便应对作业计划的主要目标及执行方法和措施进行扼要的概述，要求高度概括，用词准确，表达充分。

这部分内容的主要目的是让高层主管很快掌握了解计划的核心内容，并据以检查、研究和初步评核计划的优劣。

　　2）当前市场营销状况。

营销状况是正式计划中的首要部分。

这一部分主要是提供有关市场、产品、竞争、分销以及宏观环境方面的有关背景资料。

内容包括市场形势、产品状况、竞争状况、分销状况和宏观环境形势。

　　3）威胁与机会。

要求营销管理人员对产品和服务的威胁和机会做出预测，并加以具体描述。

这样做的目的是使企业管理人员可预见到那些影响企业兴衰的重大事态的发展变化，以便采取相应的营销手段或策略，求得企业更顺畅的发展。

为此，营销管理人员应该尽可能地列出能够想象到的市场机会和威胁，以便加以分析和检验，并考虑采取哪些具体行动应对。

　　4）营销目标。

在分析了产品和服务的威胁和机会之后，接着应该确定企业的目标，并对影响这些目标的某些问题加以考虑和论证。

已经确定的企业目标，还要进一步用具体的经济指标表现出来。

　　5）营销策略。

就是物流企业为达到营销目标所采用的市场营销策略，主要包括目标市场、营销因素组合、营销费用等各种具体策略。

　　6）行动方案。

营销战略为实现营销目标指明了需要运用的主要营销策略，而营销策略还必须转化成具体的行动方案。

一个行动方案主要包括：

将要完成什么任务？

什么时候去完成？

由谁负责完成？

完成这些任务的成本是多少？

以上问题的每项活动都需要列出详细的行动方案，以便于执行和检查，使行动方案循序渐进地执行。

　　7）预计损益表。

这部分内容主要是说明计划所预期的财务收支情况。

其中收入方将列入预计销售服务的数量和平均价格；支出方则要列出物流费用、储运费用及其他营销费用。

收支间的差额为预计的利润（或亏损）部分。

企业的高层主管将核查预算，并予以评价和修正。

预算一经批准，便成为制订计划、原料采购、生产安排、人员招聘和营销业务活动的依据。

　　8）控制。

计划的最后一部分为控制，以此来监督检查整个计划的执行情况。

所以目标和预算都应该按月或季度分别制订。

这样，企业高层主管就可以审查每一个时期企业各部门的成绩，并及时发现未完成目标的业务，督促未完成任务的部门改进工作，确保营销计划的实现。