岗位职责说明书Word格式.docx
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财务管理的各项规章制度,组织编制财务成本计划、融资计划,汇总编制财务预算,并将各项计划指标分解下达落实,督促执行。
建立健全
3
参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策,协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
制定协调
4
加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系,确保相关业务的顺利开展。
负责
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负责建立公司成本、费用考核体系,根据执行情况,不断修订和完善成本、费用考核办法。
协助公司财务总监进行资金筹措和管理,根据资金状况及分析、调度、保证生产营运资金正常周转
6
对公司各项物资的使用,管理进行分析总结,制定消耗定额,并及时调整和控制,为领导提供决策依据,及时组织统计应收账款外欠情况,督促相关工作。
管控
7
审查对外提供的会计资料,负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释,并向公司领导报告。
8
负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核,不断提高财务人员的业务水平。
负责部门员工劳动纪律督查,制定部门员工的考核条例,并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考核,最大限度地调动和发挥组织员工的工作积极性。
9
从会计制度规范和节税原则,审核会计记账凭证和原始凭证。
三、任职资格
1.学历与专业要求:
所需最低学历
专业一
专业二
大学专科以上
会计
财务管理
2.所需技能培训
培训科目
培训时间
精通程度
企业文化、会计、管理
3个月
会计证书培训
1周
3.工作经验要求
1、3年以上财务经理岗位的工作经验;
2、精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
4、擅长资本运作,有融资的实际经验;
5、为人正直、责任心强、工作仔细认真。
4.专业素质要求
专业理论、实务操作
理论知识过硬、实际经验丰富
沟通与协调能力
善于协调沟通
分析判断能力与解决问题能力
果断、认真、
5.职位关系
可直接晋升的职位
可相互轮换的职位
可晋升至此的职位
总账会计
2.所属部门:
往来会计、出纳
协助财务经理做好财务日常管理工作,检查、督导会计运作,保证会计核算工作的正常运转。
组织安排应收会计、出纳向相关单位报送各种会计报表及其他资料。
组织相关会计及时清理往来账,以及公司供应商、客户核对,并及时上报公司领导。
检查督导应收账款的回收情况,加强信用风险管理。
监督检查
严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销,对违反财会报销制度,坚决不予支付;
审查或参与销售合同、采购合同、工程建筑合同、协议及其他经济文件,加强事前监督。
严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付。
如支付原材料、购置设备款、在建工程等。
严格审核公司内部员工借款,负责对员工借款的催收和清理,平时加强监督,年底及时清理。
审查
根据确认的销售收入,计提主营业务税金及附加,每月结转销售收入,销售成本及其他损益类会计科目,及时准确报送财务报表。
编制各种会计报表,保证各报表内容完整、数据准确、账表、表表数据一致。
保证会计信息的准确、完整、及时、真实反映公司实际经营管理情况。
报表审核无误后,装订成册,及时报送。
负责每月的各项税的申报工作
负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料)的整理归档。
企业会计、管理
1、大专以上,财会等相关专业,3年以上工业企业会计工作经验;
2、熟悉国家财经政策和会计法规、税务法规和相关税收政策;
3、善于处理流程性事务、良好的学习能力,熟练应用财务软件和办公软件;
4、具有良好的职业道德及沟通协调能力,认同本公司企业文化及经营理念;
5、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神,工作认真细致、有责任心;
6、具备良好的身体素质及心理素质,能承受较大的工作压力
应收会计
每个客户建立台账管理,做好关于销售各个方面的管理。
认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。
编制应收会计凭证并登记应收账款明细台账。
做好应收账款日常对账工作,及时将对账资料归集存档,必要时与销售人员一道外出对账。
每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表。
每月15日前向部门领导报送一份应收账款分析明细表。
对应收账款金额较大,账龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账、查明原因及时向公司领导汇报。
负责增值税发票、普通发票、出口发票等各种发票领购、保管,按规定及时登记发票领购簿。
正确及时开具增值税发票、普通发票、出口发票。
负责出口退税申报及资料的报送、装订、归档
负责办理认证过材料发票退货证明申请。
负责销售人员及相关客户的佣金提取计算工作。
负责审核销售人员及相关客户的佣金支付情况。
负责审核出纳编制的现金及银行凭证
审核
每月25日向总账会计报送当月销售金额、销项税金额。
每月办公用品申请及领取工作
开票员培训
1、大专以上,财会等相关专业,2年以上工业企业会计工作经验;
应付会计
每个供应商建立台账管理,做好关于采购各个方面的管理。
根据采购申请计划,审核采购合同数量、价格正确性。
审核材料采购员转来的材料发票、仓库转来的入库单的手续是否完整、正确。
根据审核无误的材料发票及入库单,及时进行账务处理,正确核算存货与应付账款。
审核核算
负责开具退回材料发票证明。
复核材料入库数量、金额录入正确性
负责固定资产采购合同的管理及付款登记。
审核固定资产调出单据、报废申请报告。
及时注销调出或报废的固定资产卡片,并按程序规定作相应账务处理。
对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理,正确划分在用、未使用、不需用固定资产,及时反映使用情况。
定期组织检查,做到帐、卡、物相符。
每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。
年末组织进行固定资产盘点工作,编制固定资产盘点表,并出具分析报告。
每月对原材料采购价格、采购成本变动情况进行分析。
与采购核对各供应商往来
负责材料和固定资产增值税票的催收。
月末对材料已入库,发票未到的材料进行暂估。
每月3日前提供上月供应商付款计划执行情况及本月付款计划统计表。
每月15日前向部门领导报送一份应付账款分析明细表。
每月材料增值税发票的验证工作
每月25日向总账会计报送当月增值税验证进项金额。
出纳
涉及公司现金、银行存款方面的所有工作。
负责按照国家有关法律、法规和公司规章制度审核管理部门、生产中心及质保部门的费用报销、日常工资福利费用原始凭证,保证其真实、合理、合法,并准确编制记账;
材料采购付款及报账业务的账务处理;
负责个人借款业务的账务处理,搞好与人事部门之间的衔接,便于其他应收款的清收;
负责各银行利息收入、利息支出、手续费等银行转账等凭证的编制
负责在建工程、固定资产购置及清理、长短期投资、应付股利等收付款凭证的编制。
负责广告费用的付款及报账业务的账务处理。
负责销售回款查询工作
负责签收并整理银行结算的单据,办理进账手续,必要时随行去银行
负责妥善保管现金、支票、有价证券及有关银行结算单据和银行账号章、收款专用章。
加强支票管理,严格按照用款申请签发支票,不得签发空白支票,及时督促报销。
每日根据现金收付款凭证登记与微机账核对,盘点库存现金,并做到账实相符,日清月结;
按规定留存库存现金,超过部分及时存入银行,不得"
"
白条"
抵库,不得坐支。
负责编制现金、银行存款日报表、旬报表、月报表。
负责发放员工工资、做好银行对账工作。
1、大专以上,财会等相关专业;
2、2年以上工业企业会计工作经验;
熟悉进出口退税申报流程;
3、熟悉国家财经政策和会计法规、税务法规和相关税收政策;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力;
5、熟练应用财务软件和办公软件;
6、具有良好的沟通、协调能力,良好的职业道德;
7、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神,工作认真细致、有责任心;
8、认同本公司企业文化及经营理念;
9、具备良好的身体素质及心理素质,能承受较大的工作压力。
成本会计
负责对生产成本进行监督和管理;
督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购。
生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;
认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项;
督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购;
随时抽查企业原材料供应情况;
根据成本报表预测成本,就产品的销售价格编制报告,向财务经理提供资料;
保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;
存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理;
参与
负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理;
每月月底按时分摊;
成本助理
负责协助成本会计对生产成本进行监督和管理,审查原材料的采购。
协助进行成本、开支的事前审核;
协助
进行对账,保证财务与仓库的衔接。
根据成本报表预测成本,就产品的销售价格编制报告,向成本会计提供资料;
各部门待摊、递延费用以及各项预提费用
成本统计
负责审核入库及出库单据录入核对工作,及时报送报表。
负责审核采购申请单、采购订单、外购材料入库单的准确、合规、完整。
具体要求:
审核采购是否超采购申请单数量下单、供应商是否超标到货,入库单的单价是否与采购订单一致,单据上的其他相关信息是否完整、准确。
负责采购入库单单据入库。
负责圆柱事业部、聚合物事业部、其他职能部门的领退料单据录入。
负责各生产部门的生产入库单单据录入。
负责销售出库单单据录入。
按照生产日报表与材料领料单及其他相关资料对圆柱制造(聚合物制造)按每一个批次、应用制造按照每一个订单跟进成本,每天形成日报表,且及时反映生产车间的异常情况,协助生产成本会计做好制造成本。
负责审核车间的材料领料单是否填写规范、完整。
每日协同仓库主管抽点一点数量的材料。
每日协助仓库主管审核仓管员的单据录入是否正确、及时。
负责协同
月末进行在线材料的抽盘。
月末与仓库核对材料、半成品、产成品的收发存情况。
参与月末在库产品的盘点。
固定资产的日常管理。
根据验收单、调转单、报废单等及时登记固定资产明细账。
固定资产盘点:
每月月中盘点所管辖的生产车间固定资产。
大专以上学历
1、大专以上,熟练使用办公软件:
2、具有良好的沟通、协调能力,良好的职业道德;
3、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神,工作认真细致、有责任心;
4、认同本公司企业文化及经营理念;
5、具备良好的身体素质及心理素质,能承受较大的工作压力。
掌握
认真、仔细