实验二基础档案设置Word格式.docx

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401

研发中心

技术开发

201

市场一部

专售软件

402

生产部

生产包装

202

市场二部

专售硬件

2．职员档案

职员编号

职员名称

所属部门

职员属性

张同

总经理

刘宁

会计主管

103

李芳

出纳

104

王强

会计

赵红

部门经理

宋瑞

孙明

301

周伟

马慧

王佳

程序员

403

李刚

3．客户分类

分类编码

分类名称

01

长期客户

01001

事业单位

01002

企业单位

02

短期客户

03

其他

4．供应商分类

硬件供应商

软件供应商

材料供应商

04

5．地区分类

地区分类

东部地区

西部地区

南部地区

北部地区

6．客户档案

客户编码

客户名称

客户简称

所属分类码

所属地区

税号

开户银行

银行账号

地址

邮政编码

001

北京飞宇中学

飞宇中学

11111

工行

73853654

北京市朝阳区开拓路1号

100011　

002

广州智宏公司

智宏公司

22222

69325581

广州市和平区胜利路2号

200022

003

上海人民保险公司

人民保险

33333

36542234

上海市徐汇区天平路3号

300033

004

长春客车厂

长春客车

44444

中行

43810587

长春是平安区红旗路4号

400044

7．供应商档案

供应商编码

供应商名称

供应商简称

北京万科

55555

48723367

北京市昌平区东关路5号

100022

北京方正电脑公司

北京方正

66666

76473293

北京市海淀区小营路6号

100033

深圳兴盛软件公司

深圳兴盛

77777

55561275

深圳市新华区湖北路7号

500055

上海光明

88888

85115076

上海市浦东区东方路8号

200033

8．外币及汇率

币符：

USD；

币名：

美元；

固定汇率1：

7.6。

9．结算方式

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

现金结算

否

支票结算

现金支票

是

转账支票

汇票

10．开户银行

编码：

01；

名称：

北京市工商银行海淀分理处；

账号：

66668888

【实验预备】

引入光盘中〝实验账套\实验一〞下的账套数据

【实验要求】

以账套主管〝11刘宁〞的身份注册企业门户。

操作日期：

2008年1月1日

【操作步骤】

1．启动企业门户〔如图2-1所示〕

（1）执行〝开始→程序→用友通系列治理软件→用友通→用友通〞命令或双击桌面的〝用友通〞图标，打开〝注册〖操纵台〗〞对话框。

（2）输入或选择数据。

操作员〝11〞；

密码〝1〞；

账套〝666北京明达科技有限责任公司〞；

会计年度〝2020〞；

日期〝2008-01-01〞。

（3）单击〝确定〞按钮。

（4）关闭期初档案录入窗口。

图2-1

2．设置部门档案〔如图2-2所示〕

（1）执行〝基础设置→机构设置→部门档案〞命令，打开〝部门档案〞窗口。

（2）在〝部门档案〞窗口中，单击〝增加〞按钮。

（3）输入数据。

部门编码：

1；

部门名称：

治理部；

部门属性：

治理部门。

（4）单击〝储存〞按钮。

（5）同理，增加其他部门档案信息。

图2-2

提示：

∙部门编码应符合部门编码级次原那么。

∙部门编码和名称必须唯独。

3．设置职员档案〔如图2-3所示〕

（1）执行〝基础设置→机构设置→部门档案〞命令，打开〝职员档案〞窗口。

（2）在〝职员档案〞窗口中，输入数据。

职员编码：

101；

职员名称：

张同；

职员属性：

总经理。

（3）单击〝增加〞按钮，输入其他职员档案信息。

图2-3

∙输入最后一位职员信息时，必需增加一空行，才能将此职员信息储存起来。

∙通过〝刷新〞按钮，可看到输入的其他职员信息。

4．设置客户分类〔如图2-4所示〕

（1）执行〝基础设置→往来单位→客户分类〞命令，打开〝客户分类〞窗口。

（2）在〝客户分类〞窗口中，单击〝增加〞按钮。

类别编码：

类别名称：

长期客户；

（4）单击〝储存〞按钮。

（5）同理，增加其他客户分类信息。

图2-4

∙在建立账套时假如选择了〝客户分类〞，在此必须进行客户分类，否那么将不能输入客户档案。

5．设置供应商分类〔如图2-5所示〕

（1）执行〝基础设置→往来单位→供应商分类〞命令，打开〝供应商分类〞窗口。

（2）在〝供应商分类〞窗口中，单击〝增加〞按钮。

硬件供应商。

（5）同理，增加其他供应商分类信息。

图2-5

6．设置地区分类〔如图2-6所示〕

（1）执行〝基础设置→往来单位→地区分类〞命令，打开〝地区分类〞窗口。

（2）在〝地区分类〞窗口中，单击〝增加〞按钮。

东部地区。

（5）同理，增加其他地区分类信息。

图2-6

7．设置客户档案〔如图2-7所示〕

（1）执行〝基础设置→往来单位→客户档案〞命令，打开〝客户档案〞窗口。

（2）在〝客户档案〞窗口中，单击选中〝〔01001〕事业单位〞。

（3）单击〝增加〞按钮，打开〝增加客户档案〞对话框。

（4）输入数据。

客户编码：

001；

客户名称：

北京飞宇中学；

客户简称：

飞宇中学；

所属地区：

04；

税号：

11111；

开户银行：

工行；

银行账号：

73853654；

地址：

北京市朝阳区开拓路1号；

邮政编码：

100011。

（5）单击〝储存〞按钮，单击〝退出〞按钮。

（6）同理，增加其他客户档案信息。

图2-7

∙客户档案必须建立在最末级分类下。

8．设置供应商档案〔如图2-8所示〕

（1）执行〝基础设置→往来单位→供应商档案〞命令，打开供应商档案〞窗口。

（2）在〝供应商档案〞窗口中，单击选中〝〔02〕软件供应商〞。

（3）单击〝增加〞按钮，打开〝增加供应商档案〞对话框。

供应商编码：

供应商名称：

北京万科；

供应商简称：

55555；

中行；

48723367；

北京市昌平区东关路5号；

100022。

（6）同理，增加其他供应商档案信息。

图2-8

9．设置外币及汇率〔如图2-9所示〕

（1）执行〝基础设置→财务→外币种类〞命令，打开〝外币设置〞窗口。

（2）在〝外币设置〞窗口中，输入数据。

美元。

（3）单击〝确认〞按钮。

（4）在〝2020年1月的记账汇率〞栏中输入7.6，敲回车确认。

图2-9

∙输入汇率时，小数点必须采纳英文方式的，否那么将不能输入。

10．设置结算方式〔如图2-10所示〕

（1）执行〝基础设置→收付结算→结算方式〞命令，打开〝结算方式〞窗口。

（2）在〝结算方式〞窗口中，单击〝增加〞按钮。

结算方式编码：

结算方式名称：

现金结算。

（5）同理，增加其他结算方式信息。

图2-10

11．设置开户银行〔如图2-11所示〕

（1）执行〝基础设置→收付结算→开户银行〞命令，打开〝开户银行〞窗口。

（2）在〝开户银行〞窗口中，直截了当输入数据。

（3）输入后，回车增加一空行。

单击〝退出〞按钮。

图2-11

实验报告

班级：

姓名：

学号：

成绩：

实验题目：

实验二基础档案设置

实验目的:

实验内容：

实验体会：

（一）填空：

1、（）档案要紧用于设置本单位职员个人信息资料。

2、客户和供应商档案必须建立在（）下。

3、在建立档案类信息时，大部分遵循三个步骤：

即（）、（）、（）。

（二）判定：

1、在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。

（）

2、企业基础档案信息设置应遵从一定的顺序。

（）

（三）摸索：

1．输入职员档案时应注意什么问题？

2．想一想，部门档案和职员档案在什么情形下被使用？

请举例说明。

3．在进行基础设置时遇到以下问题，应如何处理？

〔1〕在设置部门档案时不能设置部门负责人？

〔2〕在设置职员档案时，其所属部门选错了，在重新选择时只显示那个错误的部门？

〔3〕在设置客户和供应商分类时，发觉编码规那么错误如何办？

〔4〕在设置客户和供应商分类时，发觉系统不承诺设置，缘故是什么？

应如何解决？

〔5〕输入外币汇率时，发觉小数点无法输入，缘故是什么？

4．请写出建立某客户档案的具体步骤。