金蝶软件只有操作题1226剖析Word文件下载.docx
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生产设备
管理用具
五、核算项目
1、往来单位
往来单位客户代码
往来单位名称
CU01
北京王府井电器商场
CU02
广州天河城
CU03
上海一百
CU04
天津家电总公司
CU05
重庆百货总公司
CU06
香港HIP公司
2、部门
部门代码
部门名称
BM01
政治工作部
BM02
行政管理部
BM03
财务会计部
BM04
产品推销部
BM05
材料采购部
BM06
技术设备科
BM07
研究开发部
BM08
产品总装车间
BM0801
保健器总装组
BM0802
保健器接插件组
BM09
新品试制车间
BM10
配件制造车间
3、职员
请先进行职员类别和职务的设置，再进行职员的设置。
职员代码
职员名称
所属部门代码
所属部门名称
职员类别
职务
性别
出生日期
学历
银行账号
2201
李有金
管理人员
厂级领导
男
1958-7-13
大专
2202
张明亮
副厂级领导
1968-7-13
大学
2205
钱有门
1956-4-13
2208
刘方正
部门主管
女
1965-1-10
2211
王红卉
一般办公人员
1978-7-13
中专
2212
李健明
1966-8-13
硕士
2214
刘玉香
高级办公人员
1970-4-16
2215
谭国英
1972-7-13
2216
董为民
1968-9-6
2217
孔丽英
2218
何建国
1958-6-13
2219
杨长江
1969-7-13
2221
吴冬雪
1974-9-28
2222
庄严明
1976-1-20
2223
程卫国
1966-9-14
2224
李小娟
1969-4-13
2226
范国良
1962-7-15
2228
张海东
1965-8-13
2229
刘诗天
机修人员
一级技工
1962-9-13
2231
张远东
1960-8-15
博士
2232
单健田
2233
章法严
1974-7-13
2234
殷尚贤
总装车间管理
1960-9-13
2235
孙勇
1965-2-19
2236
苏廉
1967-1-11
2238
余兰
服务人员
1962-1-13
2239
翁道明
保健器工人（A）
1972-1-11
2242
区间文
一般工人
1970-7-13
2243
叶青林
1968-5-13
2244
邓彪
保健器工人（B）
1975-7-13
2245
宋利
1973-1-13
技校
2248
邱荷香
1974-9-10
2253
何以心
机器人工人
1968-9-13
2254
骆秋香
1979-7-13
2256
郑清水
1975-2-13
2261
林知足
新品车间管理
1960-12-19
2262
董秀丽
1968-2-12
2264
周水生
1965-2-13
2265
胡南山
1960-1-12
2266
黎正南
清气机工人
1961-4-10
2268
钟爱江
1962-7-13
2271
曾吝情
1973-7-13
2281
王参政
配件车间管理
1958-9-4
2282
韩宝山
1970-1-8
2283
韩清澜
1975-2-5
2285
姚阿姨
1959-7-14
高中
2286
庄可塑
自制件工人
1962-1-6
2288
王伟
1969-2-13
2292
金子山
1974-9-15
4、增加核算类别：
产品
产品代码
产品名称
PR01
电子保健器
PR02
家用机器人
PR03
人造自然清气机
5、增加核算类别：
工程项目
工程项目代码
工程项目名称
101
厂前一号楼
102
新建成品库
201
职工宿舍楼
6、增加核算类别：
成本中心
成本中心代码
成本中心名称
CB01
总装车间
CB02
CB03
六、科目表
科目代码
科目名称
科目类别
余额方向
外币核算
辅助核算
现金
流动资产
借
10101
人民币现金
10102
美元现金
USD美金
调汇
银行存款
10201
工行高新办
10202
中行高新办美元户
109
其他货币资金
10901
存出投资款
10902
外埠存款
111
短期投资
11101
国债投资
11102
股票投资
112
应收票据
113
应收帐款
（所有币别）
往来单位\调汇
114
坏帐准备
贷
115
预付帐款
往来单位\往来业务
118
应收补贴款
119
其他应收款
11901
备用金
部门
11902
应收个人款
职员
121
材料采购
123
原材料
12301
主要材料
1230101
薄钢板
数量/吨
1230102
导线
数量\米
1230103
硬塑料
数量\块
12302
外购配件
1230201
外购件A
数量\个
1230202
外购件B
1230203
外购件C
12303
其他材料
1230301
机油
数量\瓶
1230302
机修配件
128
包装箱
129
低值易耗品
12901
家具
12902
工具
131
材料成本差异
133
委托加工材料
135
自制半成品
13501
外罩
13502
面板
13503
底板
137
产成品
13701
数量\部
13702
13703
数量\台
138
分期收款发出商品
139
待摊费用
151
长期投资
长期资产
161
固定资产
165
累计折旧
166
固定资产清理
169
在建工程
16901
工程物质
工程项目\往来业务
16902
工程水电费
16903
工程其它费用
16904
预付工资款
16905
在建工程专出
171
无形资产
181
递延资产
191
待处理财产损益
19101
待处理流动资产损益
19102
待处理固定资产损益
195
待转销汇兑损益
短期借款
流动负债
202
应付票据
203
应付帐款
20301
主要供应商
2030101
沈阳钢铁制品厂
2030102
深圳电子器件贸易公司
2030103
上海新包装制品公司
20302
美国HPD公司
204
预收帐款
209
其他应付款
211
应付工资
214
应付福利费
21401
福利费计提
21402
医药费用
21403
生活福利
21404
其他支出
21405
福利费余额
221
应交税金
22101
应交增值税
2210101
进项税额
2210102
销项税额
2210103
已交税金
2210104
转出多交增值税
2210105
转出未交增值税
22102
应交所得税
22103
其他应交税
22104
应交营业税
22105
应交城建税
22106
应交消费税
223
应付利润
229
其他应交款
231
预提费用
241
长期借款
长期负债
251
应付债券
261
长期应付款
270
递延税款
272
专项应付款
275
住房周转金
301
实收资本
所有者权益
311
资本公积
313
盈余公积
31301
法定盈余公积金
31302
任意盈余公积金
31303
公益金
321
本年利润
322
利润分配
32201
未分配利润
32202
盈余公积补亏
32203
提取盈余公积
32204
32205
转作奖金的利润
32206
应交特种基金
32207
归还借款的利润
32208
单项留用的利润
401
生产成本
成本
40101
保健器（9801）
4010101
直接材料
4010102
直接人工
4010103
其他直接费用
4010104
制造费用
40102
机器人
4010201
4010202
4010203
4010204
40103
4010301
4010302
4010303
4010304
40104
自制件生产
4010401
4010402
4010403
4010404
405
40501
40502
新品车间
40503
配件车间
40504
辅助费用
501
产品销售收入
营业收入
502
产品销售成本
营业成本及税金
503
产品销售费用
期间费用
504
产品销售税金及附加
511
其他业务收入
其他收益
512
其他业务支出
其他损失
521
管理费用
52101
办公经费
52102
业务招待费
52103
差旅交通费
52104
折旧费用
52105
工资费用
52106
福利费用
52107
其他费用
522
财务费用
531
投资收益
532
补贴收入
541
营业外收入
542
营业外支出
550
所得税
560
以前年度损益调整
163
固定资产减值准备
资产
七、期初余额（期初余额，有明细科目的录入明细科目，点击“汇总”按钮，上级科目金额自动计算）
1、人民币
累计借方
累计贷方
方向
期初余额
30,000.00
28,000.00
5,000.00
人民币现金
1,350,011.56
1,462,368.58
4,768,785.08
工行高新办
7,000.00
100,000.00
存出投资款
3,000.00
50,000.00
外埠存款
4,000.00
0.00
150,000.00
国债投资
股票投资
88,000.00
350,000.00
113-CU01
北京王府井电器商场
200,0
升级会员 