金蝶软件只有操作题1226剖析Word文件下载.docx

1、生产设备管理用具五、核算项目1、往来单位往来单位客户代码往来单位名称CU01北京王府井电器商场CU02广州天河城CU03上海一百CU04天津家电总公司CU05重庆百货总公司CU06香港HIP公司2、部门部门代码部门名称BM01政治工作部BM02行政管理部BM03财务会计部BM04产品推销部BM05材料采购部BM06技术设备科BM07研究开发部BM08产品总装车间BM0801保健器总装组BM0802保健器接插件组BM09新品试制车间BM10配件制造车间3、职员请先进行职员类别和职务的设置，再进行职员的设置。职员代码职员名称所属部门代码所属部门名称职员类别职务性别出生日期学历银行账号2201李有金

2、管理人员厂级领导男1958-7-13大专2202张明亮副厂级领导1968-7-13大学2205钱有门1956-4-132208刘方正部门主管女1965-1-102211王红卉一般办公人员1978-7-13中专2212李健明1966-8-13硕士2214刘玉香高级办公人员1970-4-162215谭国英1972-7-132216董为民1968-9-62217孔丽英2218何建国1958-6-132219杨长江1969-7-132221吴冬雪1974-9-282222庄严明1976-1-202223程卫国1966-9-142224李小娟1969-4-132226范国良1962-7-152228张海

3、东1965-8-132229刘诗天机修人员一级技工1962-9-132231张远东1960-8-15博士2232单健田2233章法严1974-7-132234殷尚贤总装车间管理1960-9-132235孙勇1965-2-192236苏廉1967-1-112238余兰服务人员1962-1-132239翁道明保健器工人（A）1972-1-112242区间文一般工人1970-7-132243叶青林1968-5-132244邓彪保健器工人（B）1975-7-132245宋利1973-1-13技校2248邱荷香1974-9-102253何以心机器人工人1968-9-132254骆秋香1979-7-132

4、256郑清水1975-2-132261林知足新品车间管理1960-12-192262董秀丽1968-2-122264周水生1965-2-132265胡南山1960-1-122266黎正南清气机工人1961-4-102268钟爱江1962-7-132271曾吝情1973-7-132281王参政配件车间管理1958-9-42282韩宝山1970-1-82283韩清澜1975-2-52285姚阿姨1959-7-14高中2286庄可塑自制件工人1962-1-62288王伟1969-2-132292金子山1974-9-154、增加核算类别：产品产品代码产品名称PR01电子保健器PR02家用机器人PR03

5、人造自然清气机5、增加核算类别：工程项目工程项目代码工程项目名称101厂前一号楼102新建成品库201职工宿舍楼6、增加核算类别：成本中心成本中心代码成本中心名称CB01总装车间CB02CB03六、科目表科目代码科目名称科目类别余额方向外币核算辅助核算现金流动资产借10101人民币现金10102美元现金USD美金调汇银行存款10201工行高新办10202中行高新办美元户109其他货币资金10901存出投资款10902外埠存款111短期投资11101国债投资11102股票投资112应收票据113应收帐款（所有币别）往来单位调汇114坏帐准备贷115预付帐款往来单位往来业务118应收补贴款119其

6、他应收款11901备用金部门11902应收个人款职员121材料采购123原材料12301主要材料1230101薄钢板数量/吨1230102导线数量米1230103硬塑料数量块12302外购配件1230201外购件A数量个1230202外购件B1230203外购件C12303其他材料1230301机油数量瓶1230302机修配件128包装箱129低值易耗品12901家具12902工具131材料成本差异133委托加工材料135自制半成品13501外罩13502面板13503底板137产成品13701数量部1370213703数量台138分期收款发出商品139待摊费用151长期投资长期资产161固定

7、资产165累计折旧166固定资产清理169在建工程16901 工程物质工程项目往来业务16902 工程水电费16903 工程其它费用16904 预付工资款16905 在建工程专出171无形资产181递延资产191待处理财产损益19101待处理流动资产损益19102待处理固定资产损益195待转销汇兑损益短期借款流动负债202应付票据203应付帐款20301主要供应商2030101沈阳钢铁制品厂2030102深圳电子器件贸易公司2030103上海新包装制品公司20302美国HPD 公司204预收帐款209其他应付款211应付工资214应付福利费21401福利费计提21402医药费用21403生活福

8、利21404其他支出21405福利费余额221应交税金22101应交增值税2210101进项税额2210102销项税额2210103已交税金2210104 转出多交增值税2210105 转出未交增值税22102 应交所得税22103 其他应交税22104 应交营业税22105 应交城建税22106 应交消费税223应付利润229其他应交款231预提费用241长期借款长期负债251应付债券261长期应付款270递延税款272专项应付款275住房周转金301实收资本所有者权益311资本公积313盈余公积31301法定盈余公积金31302任意盈余公积金31303公益金321本年利润322利润分配32

9、201未分配利润32202盈余公积补亏32203提取盈余公积3220432205转作奖金的利润32206应交特种基金32207归还借款的利润32208单项留用的利润401生产成本成本40101保健器（9801）4010101直接材料4010102直接人工4010103其他直接费用4010104制造费用40102机器人401020140102024010203401020440103401030140103024010303401030440104自制件生产40104014010402401040340104044054050140502新品车间40503配件车间40504辅助费用501产品销售

10、收入营业收入502产品销售成本营业成本及税金503产品销售费用期间费用504产品销售税金及附加511其他业务收入其他收益512其他业务支出其他损失521管理费用52101办公经费52102业务招待费52103差旅交通费52104折旧费用52105工资费用52106福利费用52107其他费用522财务费用531投资收益532补贴收入541营业外收入542营业外支出550所得税560以前年度损益调整163固定资产减值准备资产七、期初余额（期初余额，有明细科目的录入明细科目，点击“汇总”按钮，上级科目金额自动计算）1、人民币累计借方累计贷方方向期初余额30,000.00 28,000.00 5,000.00 人民币现金1,350,011.56 1,462,368.58 4,768,785.08 工行高新办7,000.00 100,000.00 存出投资款3,000.00 50,000.00 外埠存款4,000.00 0.00 150,000.00 国债投资 股票投资88,000.00 350,000.00 113-CU01 北京王府井电器商场200,0