EAS系统操作总结Word下载.docx
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客户是否分配、核准；
客户的财务资料是否维护好。
（供应商，物料同理）
④带有核算项目的科目就需要将对应的数据录入辅助账初始余额表中；
应收票据、应收账款、应付票据、应付账款中对应的数据应录入往来账初始余额表中。
3、凭证处理：
新增→暂存（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中暂存规则的应用）→提交（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中提交规则的应用）→复核（涉及到现金流就会有这一步骤）→审核→过账
①在正常业务中，凭证的复核到审核是有不同工作人员在系统中通过各自不同的权限所完成的，练习中，我是通过禁用了工作流从而由同一账号完成所有步骤的。
②在凭证处理过程中会涉及到核销操作，而核销分两种，一种是即时核销，一种是事后核销，二者的选择是通过参数（核销模式）来设置的。
即时核销情况下，如在录应付账款的贷方数据时，要先在辅助账板块点击核销后，跳出辅助账栏目，然后在其中输入核销的账款，再保存提交；
事后核销是在凭证处理完后，通过财务会计→往来管理→往来账查询，然后点击对应的项目进行核销。
③往来通知单：
分为往来通知单和现金流量通知单。
制作往来通知单的前提是：
设置参数，如启用往来通知单，凭证生成往来通知单（何时生成往来通知单）；
科目必须设置往来通知属性。
（启用往来通知单参数时，在做业务前都要将双方公司参数设好）
往来通知单勾稽三种方法：
a>
甲公司生成凭证→往来通知单1（通过参数控制自动生成）；
同时乙公司
通过新增业务凭证→往来通知单2→通知单1与通知单2在乙公司进行勾稽。
b>
通过新增业务凭证→通知单1与乙公司新增凭证进行勾稽。
c>
甲公司生成凭证→往来通知单1（通过参数控制自动生成）→根据往来通知单1在乙公司制作凭证。
④在做其他应收账款的辅助账时，可能选不到对应的行政组织和职员，原因是因为参数设置错误（“是否按公司选择核算项目”应设置为否）
4、期末处理：
结转损益（提前设置总账的“其他参数”中的本期利润科目）→期末结账注：
此步骤，我是在做完固定资产之后再回过头来进行的。
固定资产
1、固定资产基础设置：
①计量单位、地址簿、记账分类（先类型维护）
②启用：
系统平台→系统配置→系统状态控制：
设置启用期间
③系统平台→编码规则→规则定义→资产管理→固定资产：
规则定义设置
④系统平台→单据转化→规则配置（先禁用后修改，补充凭证为“记”字，启用）
⑤系统平台→系统配置→参数设置
⑥资产管理→固定资产→基础设置：
折旧方法、折旧政策、固定资产类别、使用状态（勾选计提折旧）、变动方式、经济用途、减值政策
①固定资产的建立要从根管理单位建立一级固定资产类别开始；
②使用状态中要勾选计提折旧；
③折旧方法只能在最高级虚体中维护，子公司和子集团不能修改只能继承；
④折旧政策也类似于折旧方法。
⑤在开始初始化前，要在对应的下级组织中引入固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途。
2、初始化：
①资产管理→固定资产→初始化：
固定资产卡片初始化
新增→结束初始化
注：
入账日期：
实物、财务；
管理部门
b>
开始使用日期、折旧方法、预计使用年限、预计使用期间数、累计折旧、本年累计折旧
c>
折旧费用分摊：
设置分摊科目、核算项目
d>
设置使用部门
②设置对账方案：
资产管理→固定资产→期末处理→固定资产对账
a>
设置一个默认方案，设好相应的对账科目，另存；
对账之后，可与总账联用
③与总账联用:
点击启用
3、业务处理：
资产管理→固定资产→业务处理
①增加：
新增→保存→审核b>
固定资产查询：
生成凭证
②变更：
新增→卡片查询→选择需要变更的固定资产卡片→选择变更方式→录入相应变更信
息→审核
不涉及原值变更：
无需生成凭证
涉及原值变更：
需要生成凭证
③清理：
新增→卡片查询→选择需要清理的固定资产卡片→选择清理方式→审核→生成凭证
④拆分：
A>
拆分前期准备：
编码规则b>
计提折旧→折旧审核→生成凭证
B>
新增→资产编码选择→卡片查询→选择需要拆分的固定资产卡片→平均拆分/按比率拆分→保存、提交、审核→生成清理单/新固定资产卡片
C>
固定资产清理→清理单→生成凭证
分录：
借：
固定资产清理
累计折旧
贷：
固定资产
D>
固定资产查询→新卡片→生成凭证
累计折旧
固定资产清理
调拨：
前期准备：
当期计提折旧b>
调入方与调出方必须在同一会计期间
调出方：
新增→新增分录→卡片查询→选择需要调拨的固定资产卡片→选择调拨方以及调拨方式→保存审核
b>
调入方：
固定资产调拨→确认（业务处理→固定资产调拨→勾选查询对方调拨单）
走固定资产清理流程
d>
走固定资产增加流程
减值：
基础资料：
减值政策、单据转换规则启用（凭证类型）
固定资产减值→录入本期计提减值准备金额→提交、审核→生成凭证
资产减值损失
固定资产减值准备
维修：
维修单的编码规则、费用化生成凭证的单据转换规则
新增→卡片查询→选择需要维修的固定资产卡片→进入维修单（★费用/资本化分摊比率）
费用化：
直接生成凭证：
管理费用-维修费
贷：
库存现金/银行存款
资本化：
资本化维护界面→变更单→生成凭证
货币资金/银行存款
盘点：
编制盘点单和盘点任务单两个编码规则→固定资产盘点→新增盘点任务单→审核→开始盘点→账实相对
A>
存在差异：
保存提交→进入盘点任务单刷新→查看盘点单→审核→进入盘点任务单刷新→生成盘点差异表→对差异进行调整（勾选‘调整’，选择处理动作、方式）→保存、审核和盘盈/盘亏处理（按钮）→固定资产查询/清理→走相应流程生成凭证
分录：
盘盈：
累计折旧
贷：
待处理财产损益---待处理固定资产损益
有关部门确认审批后：
待处理财产损益
营业外收入
盘亏：
累计折旧
营业外支出---盘亏损失
待处理财产损益
B>
不存在差异
4、折旧：
①计提折旧：
资产管理→固定资产→计提折旧
②折旧维护：
资产管理→固定资产→折旧维护→生成凭证（往往需要维护单据转换中对应规则的凭证类型）
累计折旧
管理费用-折旧费（管理部门、未使用的）
制造费用（基本没生产车间）
销售费用（销售部门）
在建工程（自行建造固定资产过程中）
其他业务成本（经营租出的固定资产）
5、期末对账/结账
实施注意事项：
1、提早部署固定资产盘点工作，通过梳理和调整，使上线前的账实相符，总账与固定资产台账相符。
2、对于可以报废的资产在上线前清理，并及时进行账务处理。
3、在上线期间新增的固定资产可以考虑暂不予账务处理，待固定资产上线后处理。
4、由于软件系统计提折旧的计算方法、计算的数据依据存在不一致，部分资产在上线期间报废不计提折旧等因素，导致新系统和老系统当日所计提折旧金额不一致属于正常现象；
在上线的测试环境中需要进行模拟测试，通过逐条比较是可以发现差异存在的，需把这种差异控制在允许接受的范围内。
报表管理
1、报表分类：
财务会计→报表→报表编辑→报表分类，先新增分类标准，然后增加分类属性维护，然后点击分类次序，把未使用的分类标准右移到已使用标准中。
2、模板制作：
模板新建→工具，批量填充→填充其余公式→审批
3、报表制作：
新增报表→选择选用普通模板创建报表→工具（表页管理→报表变量→勾选第一个变量）→数据（报表计算）→舍位平衡设置→舍位平衡
出纳管理
1、出纳管理练习
启用总账与出纳系统→总账初始化（结束初始化）→出纳初始化：
现金、银行存款（输入银行未达账借方）、对账单→结束初始化→平衡检查→若平衡，则初始化结束；
若不平衡，查看余额调节表→出纳与总账联用
银行存款余额调节表
项目
企业银行存款日记账
银行对账单余额
银行已收、企业未收款
企业已收、银行未收款
贷：
银行已付、企业未付
企业已付、银行未付款
2、业务处理
1参数设置：
修改出纳管理下的“登账类型”参数，改为单据登账。
2业务处理：
出纳管理→收付款处理→收款单新增→收款单查询→审批→收款
设置编码规则、单据转换规则（注：
要在出纳系统里）→生成凭证→凭证处理
出纳管理→付款单处理→付款单新增→付款单查询→审批→付款
设置编码规则、单据转换规则（注意：
3现金盘点：
新增现金盘点单（注：
基础数据管理→币别→票面，进行设置）
4期末处理：
银行存款→银行对账单录入数据：
多行新增→录入数据→计算余额→提交
银行存款对账→全选→自动对账→保存匹配好的项目（全选，保存）→若存在不平项，可进入“余额调节表”查看不平项原由。
期末对账（明细对账）→期末结账
合并报表
1、基础设置
1设置合并范围（每个合并范围都是独立的，相当于一个组织）：
基础数据管理→组织架构→合并范围→新增→合并单元→创建一级合并和二级合并→引入公司（→查询合并范围）→启用（用管理员登录）
2用户授权：
按照普通授权进行（组织范围和功能权限），并且是按一级合并和二级合并分别进行分配。
3参数设置：
修改参数（合并汇总方式）来制定合并方法为“平行法”或“顺序法”，并修改权益抵消方式为新准则权益抵消方式。
在选择参数时，先将右上角“组织单元”调节为法定合并；
成本法一般为会计事务所所选用。
4维护股权关系：
财务会计→合并报表→系统设置→股权关系→新增→提交
5确定取数类型
6确定项目类型
7设置报表项目（以上四个可以再任意组织设置）注：
除了收入、成本，能影响未分配利润的项目也属于损益类，如：
提取盈余公积；
长期投资、未分配利润两个报表项目的控制属性一定要设置。
2、设置个别报表模板
1资产负债表：
合并报表→系统设置→报表模板→个别报表模板→新增→格式修改→项目公式批量填充（工具→项目公示批量填充）→填充取数公式（在财务取数公式中选择acct取数公式→设置）→保存，审批→模板分配→报表制作→审批→报表上报（工具）（在保镖项目公式期间设置时，“0”代表取当前期间）
2内部往来抵消：
合并报表→系统设置→报表模板→个别报表模板→新增→格式修改→工具（表页管理，设置为往来类报表项目）→往来报表项目填充（工具）→填充取数公式（在财务取数公式中选择acctAC取数公式（@表示对方公司，若有做背部客、商核算，及内部交易，就能自动取数，否则需要手工填充）→过滤核算项目勾选客户/供应商，不用选物料）（表内可/不可填充公司）→保存，审批→模板分配
3、设置合并报表模板
1工作底稿：
财务会计→合并报表→系统设置→报表模板→合并报表模板→新增→格式修改→合并报表→工作底稿向导→选择项目（资产负债表所有项目）→完成→审批→模板分配
2合并报表模板：
工作底稿：
财务会计→合并报表→系统设置→报表模板→合并报表模板→新增→格式修改→文件→从其他模板导入→删除取数公式（合并报表是从项目公式取数，故不用设置取数公式）→审批→模板分配
3汇总报表模板：
合并报表模板：
财务会计→合并报表→系统设置→报表模板→合并报表模板→新增→格式修改→文件→从其他模板导入→删除取数公式→审批→模板分配
4、设置勾稽关系
1表间勾稽关系：
财务会计→合并报表→系统设置→勾稽关系→表间勾稽关系→新增“未分配利润检查”
设置勾稽关系的目的是“若资产负债表未分配利润不等于年初数与利润表未分配利润本年累计数之和则禁止提交、进提示错误、提交且必须标注说明”
Item（"
1062"
0,0,"
ENDBALANCE"
"
MONEY"
）=？
3015"
YTBEGIN"
）+Item（"
2018"
YTDAMOUNT"
）
2项目差异勾稽：
财务会计→合并报表→系统设置→勾稽关系→项目差异勾稽→新增“应收账款增长率检查”
（Item（"
1005"
）-Item（"
0,-1,"
））/Item（"
3勾稽关系分配：
财务会计→合并报表→系统设置→勾稽关系→勾稽关系分配→分配勾稽关系
5、设置调整分录模板
1设置调整类型
2设置调整分录模板：
新增→审核→模板分配（将木板分配到对应的合并范围）
6、设置抵消分录模板
1设置抵消分录模板组注：
设置好了模板组要分配到对应的合并范围
2设置抵消分录模板
7、报表编制上报注：
对内部往来明细表之类的动态报表的制作，通过“内部公司填充”处理，然后进行计算
8、集团接收报表：
财务会计→合并报表→报表接收→接收/反接收/打回/报表催报
9、选择合并范围：
财务会计→合并报表→合并处理→合并范围选择
10、生成调整分录：
财务会计→合并报表→合并处理→调整分录→新增→审批（此过程除了可以手工录制，也能通过“业务”中导入模板）
11、外币报表折算
12、抵消数据核对→差异处理
13、生成抵消分录
14、年初数维护：
财务会计→合并报表→合并处理→结转下年年初数→维护合并报表年初数→保存
15、编制工作底稿：
财务会计→合并报表→合并处理→工作底稿→新增→修改→数据→报表计算→保存
16、编制合并报表：
财务会计→合并报表→合并处理→合并报表→新增→修改→数据→报表计算→保存→批量审批→批量提交
17、再重复以上相关步骤进行一级合并
18、编制汇总报表
预算管理
1、预算基础设置
1确认组织及权限：
通过查看“企业组织架构树”来查看相关组织是否为成本中心，利润中心。
若需修改则回到组织单元进行添加或修改
2设置预算参数
3设置预算期间：
管理会计→预算管理→预算设置→基础资料→业务期间→新增预算期间
4设置计量单位：
基础数据管理→辅助资料→计量单位→启用
5设置预算项目：
新增预算项目分组（损益表项目、费用明细项目）→新增预算项目（系统引入）→启用→费用明细“科目”类导入→（外部）导入→启用
6设置预算要素：
新增
2、预算模板及方案
1预算模板分组
2设置预算模板：
新增→工具→批量项目公式填充→选择预算要素→填充公式→保存（费用明细表与利润预算表模板设置一样）
3设置控制方式：
预算控制方式设置
4设置勾稽关系：
新增管理费用勾稽检查→预算模板→属性→选择勾稽关系→保存
5设置预算方案：
预算方案新增→执行→分配（按模板）
3、预算编制
1预算表新增：
新增管理费用明细表→录入数据→计算→保存→提交/预算审批；
新增利润预算表→录入数据→计算→保存→提交/预算审批
2期间分解：
预算表批量新增12张月度费用明细表（在选择业务期间时，使用Ctrl多选各月度期间）→期间拆分汇总→设置每月预算取数比例→审批
3初始实际数录入
4预算审批
5组织汇总：
预算编制→新增→组织汇总→保存
6预算上报：
预算编制→上报→预算编制管理→认可→预算审批→审批
7预算启用：
预算控制→控制策略设置→系统导入→修改→分配→启用→同步启用；
修改总账中的GL-029，GL-075参数
4、预算调整：
预算调整和预算调整单是针对某一个预算表的金额进行调整，二者只是形式
不同而已；
预算汇编是批量调整方式。
预算汇编→新增→调整数据→提交/审批
5、预算执行分析
1预算执行：
添加凭证→超出预算，不能入账；
超预算，允许入账并扣减预算额（预算余额）
2实际数日常维护：
实际数据→实际数据日常维护→新增→录入数据→计算→保存→审批
3预算分析
资金管理
设置科目、设置金融机构、设置账户管理政策、设置内部账户、成员单位建立对应的银行账户、编码规则定义（资金系统的结算单，出纳系统的收款单）、结算单生成收款单的单据转换规则
2、结算中心初始化→新增凭证→内部账户初始化→平衡检查→结束初始化→设置业务种类
3、出纳系统初始化→单据登账→对外收款业务：
对外收款处理（资金管理）→收付款处理（出纳管理）；
对外付款业务：
付款处理（出纳管理）→付款单新增→审批，提交结算中心→对外付款查询（资金管理）→收付款处理（出纳管理）
4、期末对账：
银行存款（出纳管理）→银行存款→银行对账单→下载结算中心对账单→银行存款对账→自动对账→查询余额调整表
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