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市场容量的变化趋势：
我社区附近又在兴建商住楼，小区在不断扩大，人流量将增多。
临近的青义镇已经规划为住宅区，客源将增加，3万多学生会越来越喜欢
方便快捷的小吃、盒饭，所以市场前景看好。
竞争对手的主要优势：
1、经营时间早，有一定的知名度，有一定的顾客群；
2、有较多的资金参入经营；
3、目前口岸好；
4、价格适中。
5、
竞争对手的主要劣势：
1、房屋租金高，使用不能保证长期稳定；
2、服务项目少，内容不丰富；
3、店面未装饰、太陈旧；
4、管理不善，卫生条件差。
相对于竞争对手的主要优势（指本企业的优势）：
1、自己的住房作店面，不产生房租；
2、地理位置好，交通方便，店前有50M2绿化带、店后有30M2空地，均可使用；
3、店面装修整洁，就餐环境好；
4、可提供不同挡次需要的服务；
5、热情周到，诚信待人，管理规范。
相对于竞争对手的主要劣势（指本企业的缺点）：
1、经验不丰富，无品牌优势；
2、资金短缺，周转有困难。
3、
4、
四、市场营销计划
1、产品
产品（产品系列）/服务
主要特征：
花毛峰
味好、价优
中餐
家常味，味美可口
小吃
品种多、新鲜价廉
2、价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
1.00元
4.00元
5～10元
2.00元
5.00元
3～6元
0.80元
3～4元
3、地点
（1）选址细节
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
四川省绵阳市涪城区西科路89号一楼
150
装修费6000元
（2）选择该地址的主要理由：
1、地处本社区，可为中老年服务，提供小学生托管；
2、位置在学校旁，客流量大；
3、在家开店，节省开支、降低成本；
4、可解决社区1—3人再就业，或解决学生兼职和实践问题。
（3）分销方式（选择一项，在方框内打√）
将产品或服务供给：
最终消费者零售商批发商
（4）选择该分销方式的理由：
因系餐饮和休闲服务类产品，所以只能卖给最终消费者。
4、促销
人员推销
成本预测
广告
制作名片、印制小宣传单
200元
公共关系
营业推广
五、企业组织结构
企业将注册成：
在方框内打√
个人独资企业合伙企业
个体工商户√有限责任公司
其它
拟议的企业名称：
企业员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）
职务月薪
业主业主
经理1人1000元
员工
9人
300—500元/人
企业将获得的经营执照、许可证和特许：
类型预计费用
个体工商户执照
税务登记证
卫生许可证
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类预计费用
按人数计算，按政策发放。
严格遵守国家的各项法律法规；
按时还贷款；
按时发工资；
按规定缴
纳保险金等。
合伙（合作）者与合伙（合作）协议：
合伙人
内容
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其它条款
六、固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
冰箱
1/台
1600
31450
消毒柜
700
桌子、椅子
10套
18100
茶碗、厨具
茶碗100付
800
电视
1台
1500
空调
2台
2750
房屋装修
150M2
6000
供应商名称
电话或传真
2、企业的交通工具
根据交通和营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
数量
单价
总费用（元）
自行车
2
400
800
摩托车
3500
7000
供货商名称
3、办公家具和设备
办公室需要以下设备：
数量
单价（元）
电话
1部
500
1480
图书资料柜
1个
380
办公桌、椅
1套
600
传真或电话
4、固定资产、折旧明细
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
4440
交通工具
7800
1560
办公家具和设备
286
店铺
厂房
工地
合计
39830
年折旧6586（月折旧550/月）
七、流动资金（月）
1、原材料和包装
总费用（元/月）
茶叶
114
中餐辅料
小吃辅料
2、其他经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）
费用（元）
备注
业主的工资
1000
雇员工资
300
租金
另租住房
营销费用
200
电费
280
电话费
120
维修费
保险费
50
登计注册费
其他
总计
2850
八、涛声源茶庄销售收入预测（12个月）
销售的产品
（产品系列）
全年
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总数
1．花毛峰
销售数量
60
80
90
100
平均单价
月销售收入
240
320
360
2．特花
180
270
3．一花
4、中餐
1500
5．小吃
350
6．娱乐
3000
3200
7．配送、托管
全年收入
18000
销售总量
1140
1210
1280
1360
14970
销售总收入
7260
7460
7630
8060
91260
九、涛声源茶庄的销售和成本计划
项目
总数
含流转税销售收入
流转税（增值税等）
销售收入
经营成本
业主工资
12000
员工工资
3600
8400
2400
3360
1440
维护维修
折旧
550
6600
贷款利息
106.2
1274.4
保险
注册费
原材料（明细）
茶叶
114
130
1768
中餐辅料
900
9900
小吃辅料
6300
总成本
4920.2
4956.2
5006.2
5136.2
60042.4
利润
企业所得税
个人所得税
其他（定税）
净收入（税后）
2139.8
2303.8
2423.8
2723.8
28817.6
十、涛声源茶庄现金流量计划
现金流出
月初现金
209.8
2949.6
5853.4
8757.2
11781
14804.8
17708.6
20612.4
23516.2
26840
30163.8
业主投资
现金销售收入
赊销收入
贷款
24000
24000
其他现金流入
可支配现金（A）
38260
7469.8
10409.6
13313.4
16387.2
19411
22264.8
25168.6
28072.4
31576.2
34900
38223.8
现金采购支出（列出出项目）
赊购支出
维护维修费
贷款利息5.31%年息
106.2
偿还贷款本金
登记注册费
设备（固定资产、办公设备）
32930
其他（列出项目）
税金
现金总支出（B）
38050.2
4520.2
4556.2
4606.2
4736.2
28736.2
112772.4
月底现金（A减B）
2949.6
10035.5
14804.8
26840
9487.6
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