代理国库工作总结最新总结Word文档下载推荐.docx

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同时，也激发了干部职工的工作积极性。

四是为开拓员工视野、拓展员工思维，提高员工修养，进而提质员工业务水平。

4月份派出1名员工与县领导到xx学习，5月-2-份派出2名员工到清华大学学习，取得了较好效果。

（二）抓好制度建设，做到管事制度化。

2xx年是我县国库管理制度改革的规范之年，作为改革的排头兵，为了完成局党组安排的任务，收付中心制订了一系列行之有效的规章制度，并且强化在廉政和高效服务等方面的监督检查，确保制度的有效落实。

一是收付中心全面实行年度工作目标责任制，主任与员工签订了2xx年度资金安全责任书、党风廉政建设责任书、禁毒责任书，保证各项工作目标落到实处。

二是收付中心牢固树立支付无小事，安全第一的指导思想，特别注重制度建设。

制定了《县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》瓮财?

1010?

69号，通过办法的形式规定财政总预算会计、财政专户会计、收付中心汇总会计、单位资金归集户会计、行政事业单位因财政国库管理改革支付管理方式改变和资金流转程序变化而发生的会计业务怎样核算及对账。

同时根据省州2xx年财政资金安全检查的有关规定及《县2xx年预算执行情况检查实施方案》的要求，国库集中收付中心于10月20日至22日，对全县个行政事业单位2xx年度财政资金安全进行了全面的检查，同时抽查了15个行政事业单位2xx年度1-9月份项目预算执行情况。

没有发现违反廉政制度行为。

收付中心还出台了《关于进一步完善国库集中支付资金银行支付与清算有关要求的会议纪要（瓮财专议?

2xx?

1号）及《关于进一步加强单位资金归集户账务核对-3-及相关要求的会议纪要》（瓮财专议?

2号），从落实责任、柜面监管、会计核算、中心对账等方面作出了明确规定，进一步完善内部监控制度。

一年以来，效果明显，一定程度上规范了预算单位财务管理，促进了收付中心的规范运作。

三是公开服务承诺，公开文明服务、限时服务、廉政办公等方面的承诺。

制定了《国库收付中心五要五不准守则》《国库收付、中心文明用语》。

（三）稳步推进改革，做到机制创新化。

为促进工作的有效开展，通过优质服务促进改革规范运行。

我们在工作管理体制和运行机制上进行了探索和创新。

一是简化程序。

预算单位报批计划不再要求预算单位向财政报送纸质资料，只需在网上报送即可。

实行了计划（含专项资金）按月报送，月初一次下达的管理模式。

二是服务高效。

强化服务意识，国库收付中心积极协调集中支付软件公司增加终端，通过努力目前66个单位全部安装了终端软件，极大地方便了各预算单位。

我们始终坚持加强业务沟通，规范操作程序，提供优质服务的工作方针，努力打造财政窗口服务文明高效的形象。

我们在大厅内设置意见簿。

受理快速准确，限时办结支付业务，并做到特事特办、急事急办;

加强交流沟通，通过多次召开与预算单位和银行间的座谈会及时反馈单位意见和建议，促进工作不断完善。

三是优化岗位，落实岗位职责。

通过进一步细化各个岗位的职-4-责，使各个环节操作程序化、制度化，确保了国库收付中心人人有事做，事事有人管。

2xx年，国库集中收付大厅按业务分类调整为5个窗口岗位，大厅从计划下达、资金受理、资金复核、资金支付、资金清算、单据签收、对账单签收、报表上报等，分工明确，职责细化到岗到人，彻底杜绝推诿扯皮现象。

国库集中收付综合科定期对业务办理过程进行跟踪检查，确保了制度的全面落实。

（四）进一步完善了国库收付中心内外对账工作。

通过制度落实加强了国库收付中心与银行、财政局科室、预算单位账务核对工作，且上述对账工作均须双方签字完善手续。

确保了资金安全工作万无一失。

加强收入进账管理，针对银行有收入我们和单位都无银行进账单的情况，要求行政事业单位在办理现金存款和同行转账收入时，必须同时填制银行进账单和收入存款通知单。

要求银行在办理同城跨行业务收款时，各银行应在银行进账单附言栏注明进账的单位名称及收款项目;

要求单位在支付资金时要在支付申请的摘要栏注明付款单位名称及项目内容;

加强银行对账管理，开户银行要在次月3日前（节假日顺延）向国库收付中心提供银行存款对账单。

加强与行政事业单位的对账管理，我们于次月8日前（节假日顺延）向行政事业单位提供单位资金归集户对账单各行政事业单位每月要及时与国库收付中心进行账务核对，。

发现账务不符应及时与国库收付中心联系，查明原因，并作相应的账务处理，并于每月20日前，将上月单位资金归集户对账单，经会计签字加盖公章后，退回国库收付中心一份。

-5-五是积极配合解决集中支付软件与部门预算软件对接存在的问题。

先进的工作手段决定了高效率的工作，软件的成熟与否是支付中心各项工作顺利开展的决定性因素。

集中支付软件存在与部门预算软件数据不传入的问题。

在多次与两家软件服务商联系下，先后五次派工作人员到收付中心进行了调整、维修出现的问题。

目前这一问题得到了一定的解决。

（四）争创文明窗口，做到办公文明化。

积极申报州级文明示范窗口。

根据县文明办的文件精神，国库收付中心2xx年申报县级文明示范窗口荣誉称号获成功，2xx年计划申报州级文明示范窗口荣誉称号。

着力打造国库收付中心规范的工作程序、恰当的礼貌用语、高效的工作效率、优美整洁的工作环境、良好的精神风貌。

（三）、主要工作成效

（一）将预算单位实有资金纳入国库集中支付管理。

国库集中收付改革后，一是国库收付中心以银行身份对预算单位实有资金的集中管理，改变了预算单位过去在银行开设实有账户为单位在财政开设一个或多个逻辑账户（账套）进行管理核算。

预算单位分账户（账套）核算，资金所有权、审批权、使用权、核算权不变仍属原单位。

二是国库收付中心以预算身份对预算单位实有资金建立用款指标，资金使用按国库集中支付流程直接或授权支付到商品、劳务供应商或收款人手中。

（二）加强了预算执行过程的动态管理。

-6-国库集中收付改革后，一是预算单位必须按规定程序编报用款计划，从而克服传统支付方式下用款随意性的弊端;

二是通过国库集中支付系统，能够实时监控到每一笔资金的支付信息。

让财政资金运行更加安全、高效，从各个环节上，防止腐败现象的发生。

（三）提高了财政资金的运行效率。

国库集中收付改革后，按我县设置的国库单一账户体系和集中支付流程，所有资金全部通过代理银行直接支付到收款人或用款单位手中，运行效率大大提高。

所有未支付资金余额都停留在国库单一账户体系中，大幅度提高了财政调度资金的能力。

（四）实现了网络化、信息化管理。

国库集中收付改革后变过去财务处理手工或半手工操作为网上申报、网上审批、网上打印、网上支付、网上查询、网上维护，让财政管理插上了信息化的翅膀。

（四）、2xx年工作安排

（一）指导思想及主要目标深入贯彻十七届五中全会精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕省委、省政府提出的发展、团结、奋斗，以落实积极的财政政策。

进一步深化国库集中收付制度改革，完善国库单一账户体系，完善财政国库管理对账制度，加强预算执行管理与分析，进一步规范国库管理制度改革，继续抓好信息系统网络建设，创新会计工作改革，加强干部队伍建设，继续构建具-7-有创新精神的学习型国库集中收付中心。

（二）工作措施

（1）、继续深化国库集中支付制度改革。

一是继续扩大国库集中支付改革范围。

实现所有预算单位和所有资金实行国库集中支付改革的目标，积极为乡镇和政府采购资金纳入国库集中支付创造条件。

二是规范和完善国库集中支付运行机制。

研究简化财政直接支付相关业务流程，积极探索推行公务卡改革与财政直接支付业务发展的有机结合。

三是结合科学化、精细化、规范化管理要求，推进预算执行细化管理。

注重解决预算执行细化到项目等有关问题。

四是进一步退回部份代理记账单位。

（2）、继续完善国库单一账户体系。

适应强化财政乡镇财政资金管理的要求，研究设立乡镇财政零余额账户、乡镇财政清算账户的运行机制。

（3）、继续完善财政国库管理对账制度体系。

依据《会计法》及《县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》等。

结合我县财政国库管理发展的新情况，明确代理银行、总预算会计、财政专户会计、国库收付中心汇总会计、单位资金归集户会计、预算单位会计及预算单位出纳等的对账制度，健全财政资金安全管理制度保障体系。

（4）、继续抓好预算支出执行进度管理。

-8-在深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系的基础上，加强用款计划管理与考核，进一步做好预算指标接收、用款计划批复管理、资金支付、定期对账、支付范围划分、资金审核规范等基础性工作，健全预算执行管理运行机制。

（5）、继续抓好信息系统网络建设。

按照国库管理改革与发展的要求，不断推进国库管理信息系统建设，进一步提高财政国库现代化信息管理水平。

力争使预算指标系统和国库支付系统成为一体化信息管理系统，保障相关业务有序开展。

进一步健全财政国库动态监控机制，推动建立覆盖财政和预算单位一体化的预算执行动态监控机制，加大监控力度，扩大监控范围，严格防止违规操作。

增强财政资金管理的统一性、透明度和可控性，实现对银行账户流出的每一笔资金进行实时监控。

二0一0年十二月九日-9-

急件xx壮族自治区农村信用社联合社文件桂农信发〔2xx〕231号自治区农村信用联社关于严格规范代理国库业务的通知各办事处，各县级农村合作金融机构

2xx年8月25日，中国人民银行xx中心支行和自治区财政厅联合召开了由各代理银行业金融机构参加的国库资金管理工作会议，会议通报了全区金融同业代理国库资金运转业务开展情况及存在的问题，并就如何进一步加强国库资金管理、规范银行业金融机构代理国库资金运转业务作了具体要求和部署。

为了更好的规范xx农村合作金融机构（以下简称农合机构）代理国库业务，为国库资金管理工作提供优质、高效的金融服务，巩固和扩大农合机构财政性存款业务份额，现将有关1事项通知如下

（一）、高度重视，认真做好代理国库业务工作国库资金是国家通过财政渠道参与社会产品分配筹集起来的各项收入的总称，是实现国家职能的财力保证。

国库资金业务不同于一般业务，政策性、时间性很强，极其重要。

随着国库业务改革的不断推进，对代理银行业金融机构的要求越来越高。

当前农合机构代理国库业务日益增多，金融服务质量的好坏，直接影响到农合机构社会形象，直接关系到农合机构财政性存款份额。

自治区财政厅将建立代理国库业务服务质量评定机制，为各地财政部门选择代理银行提供依据。

因此，各县级农合机构一定要提高认识，高度重视，落实专人负责。

认真做好金融服务，严格规范操作，确保国库资金运转的安全、高效。

以规范、严密的操作行为，优质、高效的金融服务，赢得政府、人行、财政、税务等部门的充分信任，进一步提升农合机构社会形象和财政性存款市场份额。

（二）、严格规范操作，确保财政资金安全各县级农合机构要在认真总结现阶段代理国库业务经验的基础上，进一步落实好《中华人民共和国人民银行法》《中华人、民共和国国家金库条例》（国发[xx]96号）《中华人民共和国、国家金库条例实施细则》（财预字[xx]68号）《商业银行、信、用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令[2xx]第1号）、《支付结算办法》等有关规定，认真履行国库经收职责，严格规范操作行为，确保国库资金业务安全和高效。

重点做好以下几方面工作

（一）进一步提高代理国库业务水平。

严格遵守国库资金业务水平。

2使用相关规定，严禁违规套取国库资金;

严禁无理拒办业务;

严禁出现预算单位账户透支情况;

严禁重复向国库提交同一笔清算资金;

经办国库大额支付业务时要事先进行电话确认以确保资金安全;

严格按照支付结算相关法规要求办理国库资金运转业务，要保证支付结算渠道畅通，尤其是月末、季末、年末等关键时点;

代理业务办理不成功时要及时通报财政部门和预算单位;

做好财税库行横向联网工作，确保资金及时清算，出现问题及时纠正;

退款要及时划转国库，严禁长时间在过渡账户上挂账;

强化业务经办人员法规、业务培训工作，同时要保证经办机构、人员的稳定，确保服务质量。

（二）进一步规范国库经收业务行为。

作为国库经收处的进一步规范国库经收业务行为。

农合机构（即办理预算资金收纳缴库业务的农合机构）要按照《中华人民共和国人民银行法》中华人民共和国国家金库条例》国、《（发[xx]96号）《中华人民共和国国家金库条例实施细则》、（财预字[xx]68号）《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》、（中国人民银行令[2xx]第1号）等有关规定，认真履行国库经收职责。

一是不得无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收一是的预算收入。

二是二是在收纳预算收入时，要对缴款书内容进行认真二是审核，对不符合要求的缴款书应拒绝受理。

三是在受理缴款书后，三是必须及时办理转账，不得无故押票，在各联次上加盖收（转）讫业务印章的日期必须相同。

四是四是一律使用待结算财政款项科四是目下的各待报解预算收入专户核算经收的各项预算收入款项，不得转入其他科目或账户。

五是五是收纳的预算收入应在收纳当日、五是最迟下个工作日内办理报解手续，不得延解、占压和挪用。

六是六是不得办理预算收入退付，在上划预算收入前如果发现错误，应将3缴款书退征收机关或纳税人更正后，重新办理缴纳手续。

七是七是纳七是税人缴纳小额税款，凡在农合机构开有存款账户的，应直接通过农合机构办理转账缴税，未开立存款账户、用现金缴税的，农合机构不得以任何理由拒收。

（三）严格执行相关财政账户管理规定严格执行相关财政账户管理规定。

对于代理国库集中收付业务，严格按照《财政部、中国人民银行关于零余额账户管理有关事项的通知》（财库[2xx]47号）《中央预算单位银行、账户管理暂行办法》（财库[2xx]48号）《中国人民银行xx中、心支行办公室关于零余额账户报备有关事项的通知》（xx银办发[2xx]110号）《xx壮族自治区本级预算单位银行账户管理、暂行办法》（桂财库[2xx]8号）等规定和要求，为财政部门、预算单位、非税收入执收单位开立、变更、撤销各类零余额账户和财政专户，并按规定及时报备管辖人民银行国库部门备案。

账户开立手续要完备，资料要齐全;

预算单位开立账户，首先要获得人民银行核发的开户许可证，然后经财政部门批准开立;

不得违规为征收机关开立预算收入过渡户。

严格遵守业务办理时间规定。

一是一是国库资金拨付的（四）严格遵守业务办理时间规定一是政策性、时间性很强，各县级农合机构要认真执行国库收付业务相关管理制度，及时划拨款项，避免出现压票、压单现象，确保国库资金的及时使用，尤其对民政救灾资金要保持高度敏二是感性。

务必合规快速划转（拨）。

二是各代理国库集中收付业务的县级农合机构要严格遵守有关制度和协议规定，准确、及时地12办理财政性资金收缴和支付业务。

月31日要按人行规定时间办理业务，并及时通知预算单位。

对在清算场次截止时点前受理的单据应于当日办理，特殊情况立即办理;

对于超过清算场次4截止时点送达的单据要予以接单受理，并于次日及时办理。

区联社清算中心按规定对每场次财税库行（银）支付系统清算资金进行划转、清算，如清算不成功，应于每日17：

00前告知人民银三是确保银行进账单、拨款回单、月度对账单行及相关部门。

三是等业务单据及时传送。

救灾等特急单证要立即受理。

拨款回单、银行进账单要在业务发生的次日送达;

对账单原则上应于次月初三日内送达，法定节假日顺延。

（五）严格按照相关文件规定（见附件2-5）准确计算、严格按照相关文件规定（准确计算、支付社会养老等社会保险金利息根据8月26日人行xx中心支付社会养老等社会保险金利息。

养老等社会保险金利息支行、自治区财政厅的最新解释，一是一是按照《中国人民银行关一是于对养老保险基金活期存款实行优惠利率的通知》银发（关于[xx]567号）养老保险基金存入各商业银行的活期存款，从xx年1月1日起，按三个月整存整取定期存款利率计息（现行利率为

2.88%）。

xx年1月1日以前存入的活期存款，以1月1日为界分段计息。

计、结息办法按单位活期存款办理以及《财政部劳动部中国人民银行国家税务总局关于〈印发企业职工基本养老保险基金实行收支两条线管理暂行规定〉的通知》（财社字[xx]6号）关于存入社会保险经办机构收入户、支出帐户的基本养老保险基金，按照中国人民银行规定的优惠利率计息。

社会保障基金财政专户资金，按照同期居民银行存款利率计息的规定，收入户、支出账户的基本养老保险基金，按三个月整存整取定期存款利率计息，社会保障基金财政专户资金，按照同期居民银行存款利率计息（即存放活期时，按同期居民活期存款利率计息;

存放定期时，按相应的同期居民定期存款利率计息）。

二是二是医疗保险资金利率按照《国务院关于建立城镇职工基二是5本医疗保险制度的决定》（国发[xx]44号）关于当年筹集的部分，按活期存款利率计息;

上年结转的基金本息，按3个月期整存整取银行存款利率计息;

存入社会保障财政专户的沉淀资金，比照3年期零存整取储蓄存款利率计息，并不低于该档次利率水平的规定执行。

三是利率主管部门人民银行对于人民银三是行未参与制定的其它文件，则暂不执行该文件所要求的利率。

由于人行xx中心支行、财政厅目前正在联合规范社保资金存款利率，近期将情况汇报自治区政府后形成正式文件统一下发执行。

（三）、做优服务，抢抓机遇，拓展财政性存款业务份额。

各县级农合机构要在严格规范代理国库业务，进一步提升服务水平的基础上，结合存贷同比原则推动工作，抢抓机遇，积极提高业务份额，扩大农合机构代理国库业务空间，进一步拓展财政性对公存款业务，

（四）、认真自查，及时反馈。

各县级农合机构按照国库资金管理相关规定，对本机构代理国库业务开展自查工作，通过自查自纠，及时发现问题，解决问题;

同时认真填写《社会养老保险基金历年计息情况表》（见附件1），于2xx年9月15日下班前将自查报告和交由《社会养老保险基金历年计息情况表》办事处汇总上报至区联社市场开发部（电子邮箱

qsckfb@16

3）。

业务开展及自查过程中遇到的困难、问题和建议，请及时向区联社反馈。

附件：

1.社会养老保险基金历年计息情况表

2.中国人民银行关于对养老保险基金活期存款实行6优惠利率的通知（银发〔xx〕567号）

3.国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定（国发[xx]44号）

4.财政部劳动部中国人民银行国家税务总局关于印发《企业职工基本养老保险基金实行收支两条线管理暂行规定》的通知（财社字[xx]6号）

5.关于商业银行开办全国社会保障基金协议存款的通知（银发[2xx]40号）xx年九月七日主题词：

中间业务代理国库业务通知内部发送：

理事长谢建辰，主任罗军，副书记、纪委书记莫树周，副主任李丹云、韦家干、梁定基、梁志军，市场开发部、财务会计部、清算中心。

联系人

李雁联系电话

077123508632xx年9月8日印发7xx壮族自治区农村信用社联合社办公室（共印发111份）8

国库集中支付中心上半年工作总结2xx年是我国现代国库制度建设10周年，也是深化财政国库管理制度改革的攻坚之年。

2xx年初以来，局领导把国库集中支付改革工作摆上重要的议事日程，在抓好部门预算的基础上，根据上级财政部门的工作部署和有关要求，按照总体规划、稳步推进、先试点、后推广的原则，充分借鉴省、市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付制度改革。

今年上半年我们主要作了以下工作

（一）、制定方案，加强制度建设根据州财政局《海西州财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照省、市的做法，结合我县实际，我们于2xx年2月份草拟了《天峻县财政国库管理制度改革实施方案》，确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。

同时，为确保有章可循，加强制度建设，我们还制订了《天峻县财政国库管理制度改革实施办法（暂行）》、《天峻县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《国库支付中心工作人员工作守则》、《支付中心岗位责任制》、《财政直接支付、授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。

（二）、确定试点单位根据我县的总体规划，按照先试点，后推广的原则，最后选定县1草审计局、森林公安分局、机关后勤服务中心、草原站、公路工程养护队等五家单位为第一批试点单位。

并派发通知，与财政局做好衔接准备工作。

（三）、构建网络平台今年3月中旬完成了财政局与信用联社、各试点预算单位网络平台的安装工作，建