露营地项目投资估算明细表Word文档格式.docx

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占营地面积的50%

木屋区

120

房车区

18000

450元/㎡

810

帐篷区

93元/㎡

28

管理用房

560

300元/㎡

16.8

974.8

（四）

休闲营区

6.13%

占营地面积的20%

儿童游乐场

座

800

25

综合性广场

50

迷你高尔夫球场

1100

66

141

（五）

环卫设施建设

5.57%

环保公厕

6

20万元/座

垃圾转运点

个

2万元/个

8

128

（六）

旅游服务设施建设

1.74%

游客休息桌椅及垃圾桶

350

800元/个

旅游标识系统设施

12

1万元/个

40

（七）

绿化工程

80

3.48%

（八）

道路系统

55.7

2.42%

合计

1955

85%

二

其它费用

15%

项目流动资金

×

3%

69

规划设计费

工程勘察设计费

2%

46

工程监理费

1%

23

5

建设单位管理费

工程基本预备费

4%

92

345

共计

2300

延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表

序号

280

7

0.54%

22.31%

120元/㎡

60

280元/㎡

42

1000

200元/㎡

20

560元/㎡

168

290

45.28%

45

15000

525

2200

68元/㎡

15

200

180元/㎡

3.6

588.6

6.08%

600

16

27

36

79

4.85%%

12万元/座

63

1.58%

500元/个

17.5

10

0.3万元/个

20.5

3.46%

37.9

2.92%

1131

87%

13%

39

26

13

169

1300

说明：

由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。

枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表

0.5%

21.6%

850

51

21

1800

108

216

44.98%

13000

390

1200

80元/㎡

9.6

260元/㎡

5.2

449.8

7.6%

450

21.6

480元/㎡

38.4

76

3.84%

0.8万元/个

2.4

1.5%

0.5万元/个

29.8

2.98%

870

30

130

附表3

游人规模预测表

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

预计游客人数（万人次）

23.71

37.77

43.44

49.96

54.96

60.46

66.51

73.16

80.48

约比上年增长率（％）

37.23%

10%

0%

（注：

2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供,2008为建设期，2009为经营基准年）

06年总人数（564.5）*7%*60%

07年总人数（629.4）*10%*60%

附表4营业收入预测表　

单位：

万元

项目

年均收入

建设期

运营期

营业收入

延安自驾车营

地门票收入

销售门票（万张）

销售单价

（元/张）

年收入额（万元）

2266.2

2606.4

2997.6

4396.8

4836.8

5320.8

5852.8

6438.4

餐饮收入

消费人数（万人）

11.33

13.02

14.98

16.49

18.14

19.96

21.95

24.14

人均消费

（元/人）

222.6

260.4

299.6

494.7

544.2

598.8

658.5

724.2

娱乐收入

人均消费（元/人）

113.3

130.2

149.8

164.9

181.4

199.6

219.5

241.4

租赁收入

租赁人数（万人）

7.55

8.69

9.99

10.99

12.09

13.3

14.63

16.1

年销售金额（

万元）

75.5

86.9

99.9

109.9

120.9

133

146.3

161

停车场收入

总　　计

2715.37

3127.34

3596.86

5221.26

5743.76

6318.71

6950.26

7645.48

1.以2008年为基准年进行计算；

2.游客中按散客与团队游客1：

1进行估算。

3.营地门票2008～2011年按人均60元计，2012～2020年按人均80元计。

4.游客的30%在营地内用餐，2008～2011年按人均20元计，2012～2020年按人均30元计。

5.游客的30%在营地娱乐消费，2008～2011年按人均20元计，2012～2020年按人均30元计。

6.游客的20%在营地内租赁消费，2008～2011年按人均10元计，2012～2020年按人均20元计。

7.停车场收入参照周边同类景区，按平均20个游客一辆车计算，2008～2020年按每辆10元/次计。

（一次以4小时为限）

总成本费用估算表

直接成本

1.1

营地门票

1586.34

1824.48

2098.32

3077.76

3385.76

3724.56

4096.96

4506.88

1.2

餐饮

111.3

247.35

272.1

299.4

329.25

362.1

1.3

娱乐

50.99

58.89

67.41

74.21

81.63

89.82

98.78

108.63

1.4

租赁

15.1

17.38

19.98

21.98

24.18

26.6

29.26

32.2

1.5

停车场

3.78

4.34

5.0

5.5

6.05

6.65

7.32

8.05

1767.51

2035.29

2340.51

3426.8

3769.72

4147.03

4561.57

5017.86

营销费用

135.77

156.37

179.84

261.06

287.19

315.94

347.51

382.27

营业税及附加

149.35

172.0

197.83

287.17

315.91

347.53

382.26

420.5

管理费用

271.5

312.7

359.7

522.1

574.4

631.9

695.03

764.5

固定资产折旧

65

总成本费用

2389.13

2741.36

3142.88

4562.13

5012.22

5507.4

6051.4

6650.13

6.1

固定成本

336.5

377.7

424.7

587.1

639.4

696.9

760.03

829.5

6.2

可变成本

6.3

经营成本

1903.28

2191.66

2520.35

3687.86

4056.91

4462.97

4909.08

5400.13

①门票成本：

按门票收入的70%计算

②餐饮成本：

按餐饮收入的50%计算

③娱乐成本：

按娱乐经营收入的45%计算

④租赁成本：

按租赁收入的20%计算

⑤停车场成本：

按停车场收入的10%计算

⑥营销费用：

按经营收入的5%计算。

⑦营业税及附加：

税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5%计算，城建税按营业税7%计算，教育费附加按营业税3%计算，三项税合计按经营收入的5.5%计算。

附表6

固定资产折旧费估算表

固　定　资　产　分　析　表

年份

折旧年限

固定资产

原值

折旧费

净值

935

805

740

675

610

545

480

415

285

220

⑴道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20年

⑵建筑物及雕塑折旧年限为20年

⑶其他设施折旧年限为10年

附表7　

项目现金流量表

　　　　　　　单位：

年份

现金流入

其他收入

回收固定资产余值

现金流出

2.1

固定资金投入

2.3

流动资金

2.5

2.6

2.7

574