露营地项目投资估算明细表Word文档格式.docx

1、占营地面积的50%木屋区120房车区18000450元/810帐篷区93元/28管理用房560300元/16.8974.8（四）休闲营区6.13%占营地面积的20%儿童游乐场 座80025综合性广场50迷你高尔夫球场110066141（五）环卫设施建设5.57%环保公厕620万元/座垃圾转运点个2万元/个8128（六）旅游服务设施建设1.74%游客休息桌椅及垃圾桶350800元/个旅游标识系统设施121万元/个40（七）绿化工程803.48%（八）道路系统55.72.42%合计195585%二其它费用15%项目流动资金3%69规划设计费工程勘察设计费2%46工程监理费1%235建设单位管理费工

2、程基本预备费4%92345共计2300 延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表 序号28070.54%22.31%120元/60280元/421000200元/20560元/16829045.28%4515000525220068元/15200180元/3.6588.66.08%600162736794.85%12万元/座631.58%500元/个17.5100.3万元/个20.53.46%37.92.92%113187%13%3926131691300说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。枣园“大城隐市

3、”自驾车营地建设项目投资估算明细表0.5%21.6%8505121180010821644.98%13000390120080元/9.6260元/5.2449.87.6%45021.6480元/38.4763.84%0.8万元/个2.41.5%0.5万元/个29.82.98%87030130附表3 游人规模预测表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020预计游客人数（万人次）23.7137.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.48约比上年增长率（）37.23%10%0%（注：2006

4、年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供, 2008为建设期，2009为经营基准年）06年总人数（564.5）*7%*60%07年总人数（629.4）*10%*60%附表4 营业收入预测表 单位：万元项目年均收入建设期运营期营业收入延安自驾车营地门票收入销售门票（万张）销售单价（元/张）年收入额（万元）2266.22606.42997.64396.84836.85320.85852.86438.4餐饮收入消费人数（万人）11.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.14人均消费（元/人）222.6260.4299.6494.7544.2598.8658.5724

5、.2娱乐收入人均消费（元/人）113.3130.2149.8164.9181.4199.6219.5241.4租赁收入租赁人数（万人）7.558.699.9910.9912.0913.314.6316.1年销售金额（万元）75.586.999.9109.9120.9133146.3161停车场收入总计2715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.481. 以2008年为基准年进行计算；2. 游客中按散客与团队游客1：1进行估算。3. 营地门票20082011年按人均60元计，20122020年按人均80元计。4. 游客的30%在营地

6、内用餐，20082011年按人均20元计，20122020年按人均30元计。5. 游客的 30%在营地娱乐消费，20082011年按人均20元计，20122020年按人均30元计。6. 游客的 20%在营地内租赁消费，20082011年按人均10元计，20122020年按人均20元计。7. 停车场收入参照周边同类景区，按平均20个游客一辆车计算，20082020年按每辆10元/次计。（一次以4小时为限）总成本费用估算表 直接成本1.1营地门票1586.341824.482098.323077.763385.763724.564096.964506.881.2餐饮111.3247.35272.1

7、299.4329.25362.11.3娱乐50.9958.8967.4174.2181.6389.8298.78108.631.4租赁15.117.3819.9821.9824.1826.629.2632.21.5停车场3.784.345.05.56.056.657.328.051767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.86营销费用135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27营业税及附加149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5管

8、理费用271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5固定资产折旧65总成本费用2389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136.1固定成本336.5377.7424.7587.1639.4696.9760.03829.56.2可变成本6.3经营成本1903.282191.662520.353687.864056.914462.974909.085400.13 门票成本：按门票收入的70%计算 餐饮成本：按餐饮收入的50%计算 娱乐成本：按娱乐经营收入的45%计算 租赁成本：按租赁收入的20%计算

9、停车场成本：按停车场收入的10%计算 营销费用：按经营收入的5%计算。 营业税及附加：税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5%计算，城建税按营业税7%计算，教育费附加按营业税3%计算，三项税合计按经营收入的5.5%计算。附表6 固定资产折旧费估算表固定资产分析表年份折旧年限固定资产原值折旧费净值935805740675610545480415285220道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20年建筑物及雕塑折旧年限为20年其他设施折旧年限为10年附表7 项目现金流量表 单位： 年份现金流入其他收入回收固定资产余值现金流出2.1固定资金投入2.3流动资金2.52.62.7574