审计报告及财务报表Word格式.docx

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除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产附注五期末余额年初余额

流动资产：

货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产

）6,127,938,358.18

3,461,303,832.50

二）

三）

四）

五）

六）

2,284,700.00

244,684,786.11

576,627,640.14

3,133,570.00

310,360,324.51

150,860,841.92

10,161,455.85

1,995,487.43

2,195,281,729.99

1,914,576,811.17

七）14,030,307,208.3417,803,299,155.05

其他流动资产流动资产合计非流动资产：

发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资

八）3,939,964,950.182,374,306,358.92

27,127,250,828.7926,019,836,381.50

（九）26,070,117,828.6210,090,784,694.19

（十）7,227,569,714.326,063,523,993.29

（十一）444,020,496.53451,368,642.59十二）3,832,883,461.694,006,113,633.23

十三）884,740,129.39366,209,269.86

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

（十四）305,896,286.71354,260,769.69

开发支出

商誉

（十五）45,196,688.3245,196,688.32

长期待摊费用

（十六）19,757,425.19

20,938,585.46

递延所得税资产

（十七）292,237,186.38

198,723,968.95

其他非流动资产

（十八）27,613,008.91

6,765,486.46

非流动资产合计39,150,032,226.0621,603,885,732.04

资产总计

66,277,283,054.8547,623,722,113.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

报表第1页

雅戈尔集团股份有限公司

合并资产负债表（续）

负债和所有者权益附注五期末余额年初余额

流动负债：

短期借款（十九）13,316,396,484.8011,081,987,406.66向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据

（二十）

66,779,167.49

66,929,474.50

应付账款

（二十一）

774,850,934.79

961,842,337.37

预收款项

（二十二）

9,881,492,738.19

12,446,728,654.87

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

（二十三）

288,655,215.23

297,019,485.72

应交税费

（二十四）

1,029,784,708.91

885,502,742.52

应付利息

（二十五）

137,482,423.82

95,510,336.31

应付股利

其他应付款

（二十六）

911,280,782.17

1,350,274,914.44

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债（二十七）

549,923,710.94454,566,180.76

其他流动负债

流动负债合计26,956,646,166.3427,640,361,533.15

非流动负债：

长期借款

（二十八）

17,452,153,120.00

2,317,357,716.00

应付债券

其中：

优先股

永续债

长期应付款

（二十九）

29,898,065.20

37,144,188.44

长期应付职工薪酬

专项应付款

（三十）

672,274.00

898,094.17

预计负债

递延收益

（三十一）

503,391,462.84

103,094,691.00

递延所得税负债

（十七）

965,771,300.85

780,962,220.29

其他非流动负债

非流动负债合计18,951,886,222.893,239,456,909.90负债合计45,908,532,389.2330,879,818,443.05所有者权益：

股本（三十二）2,226,611,695.002,226,611,695.00其他权益工具

资本公积

（三十三）

367,408,801.21

340,816,387.11

减：

库存股

其他综合收益

（三十四）

2,120,228,937.61

1,780,073,203.85

专项储备

盈余公积

（三十五）

1,509,092,242.37

1,247,221,898.95

一般风险准备

未分配利润

（三十六）

13,928,776,721.77

10,932,455,557.49

归属于母公司所有者权益合计

20,152,118,397.9616,527,178,742.40

少数股东权益216,632,267.66216,724,928.09

所有者权益合计20,368,750,665.6216,743,903,670.49

负债和所有者权益总计66,277,283,054.8547,623,722,113.54

报表第2页

资产负债表

资产

附注十五期末余额

年初余额

货币资金

4,550,195,789.76

2,122,244,394.22

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出

一）7,724,860.80

715,690.94560,721.70

（二）558,932,036.361,680,179,993.63

2,940,435,552.191,297,300,657.69

8,050,279,069.255,108,010,628.04

7,319,767,060.507,795,978,020.00

三）11,908,048,403.359,944,771,067.15

136,221,876.92479,375,556.97

13,111,581.4882,587,653.16

19,377,148,922.2518,302,712,297.28

27,427,427,991.5023,410,722,925.32

递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计

报表第3页雅戈尔集团股份有限公司资产负债表（续）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

14,527,392,635.3015,903,215,969.08三十七）

13,544,422,180.2715,259,926,329.97三十七）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表第4页

雅戈尔集团股份有限公司合并利润表2015年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目附注五本期发生额上期发生额

一、营业总收入

营业收入

14,527,392,635.3015,903,215,969.08利息收入已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

营业成本

9,028,878,163.519,647,110,086.03利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加

1,059,636,818.651,261,935,908.11

投资收益（损失以“-”号填列）（四十三）

3,531,901,568.533,148,454,193.01其中：

对联营企业和合营企业的投资收益

884,140,453.91565,968,641.70汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

4,514,872,023.56

3,791,743,832.12

加：

营业外收入

（四十四）

863,646,026.40

149,843,535.68

非流动资产处置利得

773,889,249.30

19,324,221.86

营业外支出

（四十五）

14,584,098.65

42,280,970.13

非流动资产处置损失

3,599,777.67

5,535,164.81

四、利润总额（亏损总额以“-”

号填列）

5,363,933,951.31

3,899,306,397.67

所得税费用

（四十六）

987,919,256.54

684,487,674.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

4,376,014,694.773,214,818,723.16

归属于母公司所有者的净利润

4,371,497,355.203,162,418,735.01

少数股东损益4,517,339.5752,399,988.15

六、其他综合收益的税后净额

340,155,733.76576,245,324.60

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

122,070,400.7887,889,453.73综合收益中享有的份额

2．可供出售金融资产公允价值变动损益

199,363,954.43489,216,753.59

3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4．现金流量套期损益的有效部分

5．外币财务报表折算差额18,721,378.55-860,882.72

6．其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4,716,170,428.533,791,064,047.76归属于母公司所有者的综合收益总额

4,711,653,088.963,738,664,059.61

归属于少数股东的综合收益总额

4,517,339.5752,399,988.15

八、每股收益：

1.961.42

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）上期被合并方实现的净利润为0元。

报表第5页雅戈尔集团股份有限公司利润表2015年度除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目

附注十五本期发生额

上期发生额

、营业收入

（四）9,704,444.4419,437,164.38

（四）8,448,793.9318,957,170.20

营业税金及附加

807,131.44

62,508.36

销售费用

5,424.04

9,439.94

管理费用

130,137,809.92

97,124,261.36

财务费用

553,623,653.52

489,594,470.94

资产减值损失

81,485.01

-91,722.98

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）（五）

2,991,310,051.665,948,224,460.75

789,804,178.87654,913,769.76

、营业利润（亏损以“-”填列）

2,307,910,198.245,362,005,497.31

771,662,513.1112,259,094.63

769,787,910.3738,749.94

1,431,662.816,534,309.51

19,016.811,622,859.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

3,078,141,048.545,367,730,282.43

所得税费用459,437,614.33214,323,466.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

2,618,703,434.215,153,406,815.58

五、其他综合收益的税后净额

334,179,074.33388,555,688.41

1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动

2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

122,070,400.78114,626,882.51综合收益中享有的份额

212,108,673.55273,928,805.90

5．外币财务报表折算差额

2,952,882,508.545,541,962,503.99

六、综合收益总额

七、每股收益：

（二）稀释每股收益（元/股）

报表第6页

合并现金流量表

2015年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13,035,082,353.8913,284,440,798.44

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还68,086,679.0445,520,107.93

收到其他与经营活动有关的现金

四十七）

225,693,212.85350,970,546.63经营活动现金流入小计

13,328,862,245.7813,680,931,453.00购买商品、接受劳务支付的现金

6,048,949,794.665,043,836,536.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

1,368,626,802.091,360,324,746.45经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

1,963,920,153.133,186,200,849.46、投资活动产生的现金流量

4,700,160,522.85

收回投资收到的现金

6,633,270,522.54

取得投资收益收到的现金

594,061,476.90

344,889,892.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

830,876,027.0736,745,870.27

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金（四十七）

1,956,357,082.8810,491,922,234.16投资活动现金流入小计

10,014,565,109.3915,573,718,519.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

982,090,978.42

投资支付的现金

质押贷款净增加额

233,486,811.46

20,893,003,624.11

4,035,577,017.84

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金（四十七）

3,119,901,312.5211,047,139,875.25投资活动现金流出小计

24,994,995,915.05投资活动产生的现金流量净额

15,316,203,704.55

14,980,430,805.66257,514,815.40

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

16,442,880,719.98

（四十七）

16,940,873,045.08

18,210,121,968.17

34,924,024,209.10

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

408,474,505.44497,992,325.10

筹资活动现金流入小计

35,332,498,714.54偿还债务支付的现金

17,582,683,012.68分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,912,565,757.901,983,640,900.41

子公司支付给少数股东的股利、利润

4,610,000.004,970,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金（四十七）

3,873,921,580.78224,551,895.51筹资活动现金流出小计

20,418,314,764.09

11,963,328,363.18

-10,281,890.52

-1,063,464,179.87

23,369,170,351.36

筹资活动产生的现金流量净额

3,477,441,719.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2,538,977.82

五、现金及现金等价物净增加额

36,265,031.97

期初现金及现金等价物余额

3,400,372,567.443,436,637,599.41

六、期末现金及现金等价物余额

2,336,908,387.573,400,372,567.44后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

报表第7页雅戈尔集团股份有限公司现金流量表2015年度

项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金10,078,270.8917,063,742.65收到的税费返还