大学生创业计划大赛商业计划书Word文档格式.docx
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1、企业基本情况：
企业名称:
成立时间：
2013年6月22日
预期注册资本：
500万元
公司组织机构设计：
2、企业主要股东情况：
列表说明股东的名称及其出资情况。
股东名称
出资额
股份比例
出资形式
联系人
联系电话
甲方
500
50%
技术
戎福虎
乙方
现金
丙方
丁方
3、董事会成员名单：
序号
职务
姓名
学历或职称
1
董事长
本科
2
副董事长
侯明杰
3
董事
李万武
4
姚彩玲
5
董妙音
（1）董事长兼总经理
姓名：
戎福虎性别：
男年龄：
22籍贯：
甘肃张掖学历：
本科学位：
管理学学士所学专业：
企业管理毕业院校：
西北师范大学户口所在地：
甘肃张掖
主要职责：
由董事长召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制定对总经理的奖惩制度。
董事长决定着公司投资、增资、减资等重大事项。
研究和确定总经理提出的其他重大问题。
对公司的经营活动、内部管理进行监督、检查等岗位职责。
在董事会的授权下，执行董事会的战略决策，实现董事会制定的经营目标。
并通过组建必要的职能部门，组聘管理人员，形成一个以总经理为中心的组织、管理、领导体系，实施对公司的有效管理。
总经理的主要职责是负责公司日常业务的经营管理，经董事会授权，对外签订合同和处理业务；
组织经营管理班子，提出任免副总经理、总经济师、总工程师及部门经理等高级职员的人选，并报董事会批准；
薪酬增幅下降定期向董事会报告业务情况，向董事会提交年度报告及各种报表、计划、方案，包括经营计划、利润分配方案、弥补亏损方案等。
（2）技术开发与生产部经理
董妙音性别：
21籍贯：
甘肃临夏学历：
理学学士所学专业：
生物技术
毕业院校：
甘肃省临夏县
制定科技发展规划和年度科研计划对外争取科研试制项目；
负责设计管理、工艺管理科研发展规划岗；
编制公司中长期科技发展规划科研计划岗；
负责科研计划的制定并监督其落实。
（3）人力资源部负责人
侯明杰性别：
人力资源管理专业
主要经历和业绩：
着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行;
负责制定公司人事管理制度。
设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;
负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制;
负责合理配置劳动岗位，控制劳动力总量；
负责人事考核、考查工作。
建立人事档案资料库、规范人才培养、考查选拔工作程序以及组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作;
（4）市场营销与售后服务部负责人
姚彩玲性别：
女年龄：
甘肃庆阳学历：
市场营销专业
制订并组织实施营销系统工作目标和工作计划；
组织制订并实施公司营销策略、销售政策、营销管理制度和经销商、代理商的管理政策；
建立并拓展公司营销网络，巩固开拓目标市场；
定期进行营销工作分析，及时调整营销组合策略，制定预防和纠正措施，提高市场竞争力；
做好营销系统文件等资料的保管和定期归档工作。
（5）财务负责人
李万武性别：
20籍贯：
甘肃武威学历：
会计学毕业院校：
甘肃省古浪县
组织公司会计核算、会计监督和财务管理工作;
执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度;
制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时和准确反映公司财务状况和经营成果；
定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符；
组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督促公司各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理上增加效能及减少不经济支出的建议；
办理其他财务、会计事务；
组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。
其他对企业发展负有重要责任的人员：
孔维宝（技术指导员）
第三部分产品
“绿藻精能提高正常细胞再生能力达25%以上，产生更优质细胞。
”经研究表明绿藻是能将酸性体质变为弱碱性体质的物质之一。
众人皆知酸性体质者容易患多种病，而弱碱性体质者不易疲劳，不易患病,能消除亚健康状态。
绿藻精会使专门食取细菌和过滤病毒的网质细胞（吞噬细胞）作用旺盛，对过滤性病毒或细菌的抵抗力会加强，因此，不易患感冒或过滤性病毒引起的一些疾病。
绿藻Chlorella的细胞含＂酸性多醣体＂可诱使体内产生干扰素（Interferon）。
干扰素会刺激身体免疫功能，大大增加内吞噬细胞的能力,吞掉入侵之细菌和病毒,防止疾病产生。
具有明显的增强身体免疫组织功能的作用：
可抗癌、肿瘤、病毒。
最明显的是经常服用绿藻后不容易患感冒。
调节红血球与白血球保持平衡，并对癌症手术后的放、化疗具有抑制白血球减少的作用。
绿藻可以降低血液中的胆固醇，加强造血作用，使蛋白质的合成作用活泼，脂肪代谢作用的正常化。
可治疗贫血患者。
绿藻含丰富的奥米匣三脂肪酸，是血管的“清道夫”，可防治血管硬化，它可以把血液中粗粒的脂肪及胆固醇分子分解为细微分子使血管畅通，并把过多的脂肪及胆固醇排除，调节保持正常值。
清除血液中的垃圾及废物，净化血液。
使肝脏、肾脏机能良好。
但是在她被日本国立绿藻研究所发现其特异成分促生长因子（CGF）48年来，小球藻的生产却基本停留在开放池放养，广种薄收，难免污染的“农耕时代”。
藻类生产过程中有害杂藻的侵入和重金属污染已成为世界性难题。
能够彻底根绝有害杂藻的侵入和重金属污染，真正生产出安全高品质的全天然无污染的小球藻食品吗？
能够超越大自然的束缚，实现小球藻全时空全天候高效率自动化生产吗？
我们团队长期在实验室经过多次高密度的培养，确定了小球藻生长所需的最佳条件和最适培养基，利用光生物反应生产，利用选育的优质藻种，利用纯净的地下水生产，确保小球藻的生长环境和过程纯净无污染，彻底根绝有害杂藻的侵入和重金属污染；
利用高科技细胞破壁技术，使光合生物小球藻人体吸收率达90%；
光合生物小球藻生产是全效益无废弃工艺，除生产出高品质小球藻外，同时伴生可利用的氧气和生物营养液，无任何废气、废水、废物产生，创造了生态化清洁生产，循环经济的新模式；
光合生物小球藻生产技术高效利用资源，小球藻等量生产所占用的土地和耗水量仅为传统开放池放养的十分之一，土地和水的利用率提高了10倍。
1、产品介绍
（1）药品级功能藻干粉
（2）产品形态：
绿色微黄天然清香超细粉末；
（3）产品特点：
本品是高密度、无污染、全密闭生产，纯度90%以上；
50度以下低温干燥，最大限度保持其活性；
（4）功能用途：
治疗药和保健药品中间体；
功能保健食品；
功能食品添加剂，如加工绿藻挂面，绿藻米，绿藻面包，绿藻豆腐，绿藻酸奶等各种保健功能的风味食品；
产品包装：
25公斤/桶，5公斤/罐；
目标客户：
制药、食品、保健品
（2）小球藻精CGF
产品形态：
绿色微黄片剂和粉剂，100%浓缩绿藻精粉，味清香。
产品特点：
将分离得到的干粉用专有破壁技术加工，细胞破壁率达到90%；
粉碎细度达到500目以上，将粉碎后各种成分经过酶解，离心分离得到小球藻精。
功能用途：
2、产品制造
利用选育的优质藻种，利用纯净的地下水生产，确保小球藻的生长环境和过程纯净无污染，彻底根绝有害杂藻的侵入和重金属污染；
利用自主研发、专利保护的生产设备进行高密度、大规模的小球藻生产和分离，在利用超声波细胞破壁技术，使光合生物小球藻人体吸收率达90%；
光合生物小球藻生产是全效益无废弃工艺，除生产出高品质小球藻外，同时伴生可利用的氧气和生物营养液，无任何废气废水废物产生，创造了生态化清洁生产，循环经济的新模式；
生产工艺流程：
小球藻菌种高密度、规模化培养藻体分离、纯化
干粉产品加工包装低温干燥
CGF产品分离得到小球藻CGF酶解利用超声波破壁
3、产品批量销售价格的制订：
在本系列产品的价格制定上，我们将采用成套产品定价策略：
（1）搭配定价——将多种产品组合成一套定价；
（2）系列产品定价——不同档次、品质、规格的产品分别定价；
（3）主导产品带动——把主导产品价格限定住，变化其消耗材料的价格；
（4）以附加品差别定价——根据客户选择不同，而区别主导产品价格。
此外，考虑到价格心理因素，我们将作一些策略如折扣、价格尾数、优惠等。
第四部分行业及市场情况
1、行业情况
在20世纪60年代初，国内不少地方已有大规模培养小球藻并获成功的经验。
随着国际市场包括小球藻类的“微藻类保健食品热”的兴起，从90年代以来，我国不少地方将开发螺旋藻、杜氏盐藻及小球藻等微藻养殖作为振兴地方经济的重点项目之一。
由于我国气候非常适合微藻类的培养，故在过去十几年来，以“钝顶螺旋藻”为代表的微藻养殖业获得了长足发展。
近几年来，我国螺旋藻干粉年产量始终保持在每年3000吨以上，杜氏盐藻年产量亦有每年数千吨（该产品主要用于提取天然β胡萝卜素）。
在2000年以后，随着国际市场小球藻制剂的逐渐趋热，开发小球藻养殖被国内一些地方政府重新提到议事日程上。
根据现有资料显示，目前我国生产规模最大的小球藻养殖基地是河北省无棣的绿奇生物工程有限公司，其可年产螺旋藻干粉达500吨，小球藻干粉达160吨。
而另一家微藻养殖企业——新大泽公司在福建、江西等均建有螺旋藻、小球藻养殖基地，产量估计有上千吨。
此外，几年前，福建省将乐县、甘肃河西走廊地区、辽宁盘锦垦区和海南岛、云南等地均有计划设立小球藻生产基地。
小球藻出口前景尚不十分明朗。
国内保健食品市场上如今仍是螺旋藻制剂的“一统天下”，小球藻制剂至今仍未被我国广大民众所认识和接受。
在这种环境下，单凭一二家企业的宣传是难以在短时间里打开中国这一巨大市场的。
2、目标市场情况
本企业与目标市场内几个主要竞争对手的比较：
主要描述在主要销售市场中的竞争对手：
竞争对手
市场份额
竞争优势
竞争劣势
盐城市百诺生物科技有限公司
6%
投资额大
产品创新过慢
山东滨州天健生物科技科技有限公司
7%
公司成立早
产品单一
济南元能生物科技有限公司
3%
雄厚的科研实力
成立时间较晚，市场份额小
本企业
5%
产品丰富，具有特色
资金缺乏
3、SWOT分析
STRENGTHS（优势）
WEAKNESSES（弱势）
1、产品生产技术完全由本公司研制，具有特色。
2、公司把小球藻培育，产品生产，市场销售，技术开发合理的结合起来，达到了综合性。
3、不断改进技术和产品质量，追逐消费需求。
4、网络销售加市场推广，并做媒体宣传。
5、科学地管理企业运营。
1、公司成立时间较短，缺乏资金和人脉。
2、全新的产品，需要尽快得到消费者的认可。
3、同行业的市场排斥。
OPPORTUNITIOUS（机遇）
4、THREATS（威胁）
1、国内宏观环境较好，市场潜力很大。
政府对学生创业的政策支持力度很大。
2、以天然绿色植物为原料的新产品被越来越多的人接受。
3、技术后盾坚强，网络平台技术不断完善。
4、目前综合性文冠果开发公司少，具有新颖性。
1、生产同类产品的企业较多。
2、合作伙伴同时又是竞争对手，不稳定性高。
3、对市场认知度偏低，抵御市场风险经验不足。
第五部分营销策略
1、主要销售渠道
通过一系列有效地营销手段，建立小球藻系列产品的品牌形象，进而塑造甘肃省保健养生第一品牌，为产品准备定位，突出产品特色，采取差异化产品营销策划；
以产品主要消费群体为产品的营销重点；
建立起点广面宽的销售渠道，不断拓宽销售区域。
在目标区域内采用媒体及人员相结合的办法实施招商，以高端市场为主要招商对象，快速将产品渗透到目标消费人群:
（1）网络销售：
网上销售越来越普遍，建立良好的网络销售渠道可增加销售收入，也可扩展外地市场，因此要加快网络销售队伍建设，完善网络销售渠道。
建立公司的官方网站，与其他网络销售商建立合作关系，从而对产品进行宣传和销售起到重要作用。
（2）大型商场和餐饮机构:
建设公司的专卖店并不断在规模上拓展，与有合作关系的商场保持长期合作关系，并且将合作关系渗透到这些商场的连锁点和合作机构。
（3）事业单位团购：
从当地开始，与各企业，各级政府单位洽谈合作，将小球藻系列产品作为他们的福利产品的固定供应产品。
2、强渠道成员的激励
（1）对中间商返利
企业采取包括间接激励在内的全面激励措施。
企业有专业人员指导经销商，参与具体销售工作；
各分部将派人帮助经销商管理铺货、理货以及广告促销等业务。
小球藻产品的促销重点是经销商，公司会根据一定阶段内的市场变动和自身产品的配备，经常推出各种各样针对经销商的返利政策，以激发其积极性。
（2）授予中间商独家经营权
对中间商进行考核让考核优异的中间商得到独家经营权，拿到独家经营权的分销商可以提高其在市场上的声望和地位，享受独家经营权带来丰厚的回报。
（3）与经销商建立深厚的感情
厂商之间的感情对防止经销商窜货也非常重要。
公司非常注重与具有合作关系的经销商的交流，认真听取经销商的发言并正确采纳，保证双方互利共赢的关系。
小球藻产品以下的一些制度和做法无疑能维持和加深与经销商的感情。
A：
对经销商信守诺言。
赢得了经销商的信任，这样可以防止厂家没有向经销商履行承诺或是企业没有完全按照合约执行而引起经销商不满甚至愤怒导致的“报复性”窜货。
B：
为经销商提供销售支持。
公司常年派出一到若干位销售经理和理货员帮助经销商开展各种铺货、理货和促销工作。
C：
每年举行全省联销体会议。
我们公司总是借此热情款待每一位合作伙伴，以加强了感情、巩固合作关系。
D：
把经销商当朋友。
工作上是很好的合作伙伴，在生活上把经销商当朋友。
（4）营销队伍的培养
企业内部的销售人员参与窜货的现象也并不鲜见，有些营销人员，由于缺乏职业道德、操守不正，置企业的销售政策和利益不顾，参与窜货。
其主要注重：
严格人员招聘、选拔和培训制度，挑选真正符合要求的最佳人选。
在企业中营造一种有利于人才发挥其所长的文化氛围。
制定合理的绩效评估和奖罚制度，真正做到奖勤罚懒，奖优罚劣。
实施关心人、理解人、体贴人的情感管理。
第六部分融资说明
1、资金使用计划
为保证项目实施，前期需要投资方投资500万元，主要用于生产设备购置、厂房的修建、试验仪器的购买、广告宣传费等。
后期资金需求主要根据公司实际发展状况而定，下表为预计的资金使用计划及预计效益。
资金使用计划
2014年
2015年
2016年
资金需求
500万
200万
50万
预计收入
无
100万
预计用户数
2万
20万
400万
2、投入资金的用途：
项目
厂房修建
生产设备购买
试验仪器购买
广告宣传费及其他
所需资金（万元）
200
50
备注
购买厂地50万,修建厂房所需约150万元（包括培养加工车间，实验室，储存室等）。
小球藻培养设备（自主研发）100万，产品生产加工设备50万，运输动力设备30万，电子设备20万。
常规实验用品及成分析鉴定仪器等50万等。
广告宣传30万，员工工资20万。
另外，我们向银行贷款100万元作为企业的流动资金。
3、如果企业没有实现项目发展计划，企业与管理层将向投资方返还所有投资资金。
4、外来投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
投资人的监督管理权限、投资收回具体方式及执行时间将在合作协议中作出约定。
依照约定办理。
第七部分财务计划
1、主要财务
（1）本公司适用5%的营业税税率，城市建设税7%，教育费附加3%，企业所得税税率25%
（2）购买的硬件与软件按直线法折旧与摊销，折旧年限为5年，无残值。
（3）不考虑公司在经营期间内重大法律法规的变动对公司的影响。
（4）公司正式运营后，前三年不分利润，根据各股东的所占股份比例，第四年以净利润的30%分红，剩余利润将投资于公司建设，继续扩大公司规模。
2.五年财务报表
（1）根据当前预算，公司五年内的利润表见下表
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、主营业务收入
374400
698400
1197246
1914088
2929588
减：
主营业务成本
营业税金及附加
21592
38412
65850
105274
161128
二、主营业务利润
353080
659988
1131414
1808814
2768460
管理费用
125000
113000
155200
169680
187056
营业费用
253746
333746
33746
674920
财务费用
三、营业利润
-24938
213242
642470
1305388
2247658
四、利润总额
所得税
47076
160618
336346
561914
五、净利润
141230
481852
979040
1658744
单位：
元
（2）.现金流量表：
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1197264
1914084
现金流入小计
购买物资、接受劳务支付的现金
248000
316000
322000
经营租赁所支付的现金
40800
支付给职工的现金
36200
72400
86880
104256
支付的营业税金及附加
20592
768240
105264
支付的所得税
94142
326346
支付其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
345592
9569760
661666
881302
1190098
经营活动产生的现金流量净额
288080
2199120
5355980
1032786
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产所支付的现金
2684260
投资活动产生的现金流量净额
-2687260
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
6000000
借款所收到的现金
偿还借款所支付的现金
分配股利所支付的现金
2937120
5057240
偿付利息所支付的现金
升级会员 