明源软件系统操作手册Word格式文档下载.docx
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、月度资金计划(系统登录路径:
成本管理—月度资金计划—资金计划审核)
..................23
、付款计划&
付款申请(系统登录路径:
成本管理—合同付款—付款计划
&
付款申请)...24
、付款登记(系统登录路径:
成本管理—合同付款—付款登记)..........................................
26
10、合同结算(系统登录路径:
成本管理—合同执行—合同结算).......................................
30
11、动态成本监控(系统登录路径:
成本管理—动态成本—动态成本监控
成本简报)....32
第2页共35页
12、库存结转(系统登录路径:
成本管理—动态成本—库存结转)34
第3页共35页
一、文档说明
本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写,目的在于统一规范
各项目上的系统业务操作,明确各岗位人员操作流程及所涉及模块,提升应用熟练度和
工作效率。
二、操作清单
序号
模块及功能点
涉及部门及岗位
目标成本编制&
调整&
结转
成本管理部
合约规划
合同登记
集团各业务部门、各项目工程部
/项目公司
设计变更
项目工程部
现场签证
应付进度款(季度产值)
月度资金计划
资金管理部
付款申请
付款登记
财务管理部
合同结算
成本管理部、采购管理部
11
动态成本监控
12
库存结转
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三、操作说明
系统中红色项目为必填项;
蓝色项目为选填项;
普通字体项目允许为空。
下文同,不再赘述。
1、目标成本(系统登录路径:
成本管理—目标成本—目标成本)
1.1目标成本编制
系统中进行方案版、施工图版的管理,《目标成本-方案版》应在《总规划方案
设计》通过评审后后两周内完成编制;
《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后
50个工作日内完成编制,要求目标成本通过审批后,及时去分解合约规划。
详见图解:
1.【目标成本】模块单
2.选择项目击“目标成本”
3.选择需要编辑的版本
4.点击编辑
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7.点击保存
5.在最末级科目上输入目
标成本金额6.上传合约规划分解方案
(按照集团统一模板),一并进
行审核
注意:
支持上传多个文档。
8.发起审批
第6页共35页
流程标题是自
动生成,请勿修改。
10.选择发起人所在的岗位
如果发起人有兼职岗,
请选择所操作业务数据归属
的岗位。
9.录入发起说明,可备注审
批注意事项。
11.发起审批。
审批通过
之后,该目标成本即生
更多操作详解:
Excel批量编制:
可以先导出
Excel,然后在office中按照
导出文档中的说明规范批量
编辑目标成本,然后再导入进
系统。
引入其他阶段版本:
如果有编
辑【基准版】之前版本的目标
成本,可通过快速引入其他阶
段目标成本的基础上进行二
次编辑,提高编辑效率。
其他版本的目标成本需
处于“已审核”状态。
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1.2目标成本调整
依据动态成本月度分析会决议,组织编制目标成本/合约规划调整方案并审
核,调整的依据如下:
①产品配置变化、市场价格变动对目标成本影响;
②未来1个月合同预估对合约预算的影响;
目标成本调整详见图解:
2.选择项目
1.点击【目标成本】
3.【基准版】目标成本首次审批通过之后,调整版会同步数据。
后期涉及
到目标成本的调整,均在【调整版】
页签下进行操作。
4.选择【目标调整】下
的【目标调整】
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10.全部操作完成之后,点击保存&
关闭退出
5.编写本次目标成本调整的
主题及调整原因说明
9.上传相关支撑性文
档,允许上传多个文档
8.输入本次调整的金额,系统会自动计算调整后规划余量,注明调整原因
6.点击“新增”
7.在弹出的页面勾
选本次需要调整的
1.3目标成本结转
何时进行目标成本结转?
该科目下已经签订合同,经过成本部分析和判断后,认为该科目下将有规划余
量,此时多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况。
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1.点击【目标成本】
3.目标成本结转,需在【调整版】页签下完成。
5.点击【目标调整】下
的【目标结转】
4.选择需要进行目标结转的最末级科目。
6.输入主题,选择转入科目,录
入调整金额,注明调整原因。
保
存之后,发起审批。
①可以重新选择“转出科目”。
②如果调整金额为负数,则表
示转出科目实际为转入。
③可以通过“查看调整记录”
进行历史记录查询。
2、合约规划(系统登录路径:
成本管理—目标成本—合约规划)
何时进行合约规划编制?
第10页共35页
系统中进行方案版、施工图版的管理,《合约规划-方案版》应在《目标成本-方
案版》通过审核后两周内完成编制;
《合约规划-施工图版》应在《目标成本-施工图
版》通过审核后两周内完成编制。
2.选择项目。
1.【目标成本】点
击【合约规划】菜单。
3.点击最末级数字展开合约规划(一般是5)。
5.点击“规划调整”。
4.单击需要进行编辑的合约规划。
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6.点击“编辑”之后进入可编辑状态。
可以进行如下操作:
①修改合约规划名称,输入规划金额;
②在合约规划基础上新增子级合约规划,后
续操作同①;
③调整合约规划顺序;
④调整合约规划父子级关系;
⑤百分之百分解付款计划
编辑完成之后,点击“保存”退出编辑。
这一步做完之后,本科目下的合约规划即编辑
完成,同理可编辑其他科目下的合约规划。
Ⅰ:
如果【公司科目设置】下已经
维护了合约规划模板,可通过“引
入合约规划模板”快速编辑。
Ⅱ:
可通过“批量编制合约规划”
导出excel表进行批量编制,编辑
完成之后再进行导入覆盖。
excel批量编制请注意导出
的Excel中的规范要求说明。
注:
销售费用、报建费用、设计费用合约规划时需细分子目,不漏项,因存在不可预测费用,
合约规划时咨询相关部分可增减一项不可预测费用。
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3、合同登记(系统登录路径:
成本管理—合同订立—合同登记)
合同分类应用场景
预计合同:
对于将签订、盖章的待审批合同(合同意向已确定,合同条款已洽谈的
合同),在系统中以“预计合同”进行登记并发起审批。
已定合同:
系统使用前已审批通过并签订的合同,需要补录到系统中,则以“已定
合同”进行登记。
预计非合同:
在项目过程中未通过合同签订所发生的项目成本费用,如营销费、报
建报批费、税费等,为了体现项目的全成本,该类成本费用也需要在系统进行管理,
以非合同形式来登记。
非合同分为预计与已定两种状态,处理流程与合同相同。
已定非合同:
预计非合同审批通过后,直接转成已定非合同。
1.点击【合同订立-合同登记】菜单
第13页共35页
2.新增合同:
①预计合同:
有合同文本,待审批的合同(多数
合同选该项)
②已定合同:
有合同文本,且在线下已审批过的
合同(一般做补录数据使用)
③预计非合同:
一般指无合同文本的开发费用
类,且缴费项待审批
④已定非合同:
类,且缴费项已审批(一般做补录数据使用)
6.点击【保存】3.填写合同/非合同
基本信息
4.选择合同/非合同
对应的合约规划
5.选择经办人
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7.点击【保存】后,在左侧选择页签“付款条件”,将合同的付款条件进行分解
8.在左侧选择页签“相关文档”,上传合同文档用于支撑合同审批
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9.合同/非合同相关内容维护完成后,点击发起审批进入合同审批流程
(1)工程类合同,合同登记选择合同对应的合约规划时,同时须填写预估变更金额(预
估变更金额=合同额*2%),以便后期发生的工程变更、签证使用;
(2)零星协议申请在软件外挂流程中执行申请审批;
零星协议确认则在系统中选择合同登
记新增预计合同,合同类型选择《零星协议类确认》;
4、设计变更(系统登录路径:
成本管理—合同执行—设计变更)
4.1变更申报
发起部门:
项目工程部,
设计变更原因
设计管理部:
图纸错漏及优化
朗润营销:
产品定位调整
开发报建部:
政府要求
工程管理部:
施工困难
其他设计变更申请
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1.点击【合同执行-设计变更】菜单
2.选择设计变更对应的项目
3.点击【新增】按钮
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4.填写设计变更基本
信息
5.选择设计变更会涉及的
合同,具体操作见下图
6.选择项目
7.找到相关合同
8.点击【加入到已选择合同列表】,9.选择“是否使用预估变更”,如
此处可添加多条合同果该合同有预估变更余额,默认使
用预估变更
10.点击【确定】
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11.如果选择了多条合同,可以将设计
13.信息确认无误后点击变更申报的金额拆分到相关合同上
【发起审批】按钮进入设
计变更审批流程
12.填写设计变更的其他信息,上传设
计变更申报文档
信息尽量完善
4.2完工确认(工程设计变更明源软件上暂不执行完工金额确认,变更金额放后期一并
结算)
5、现场签证(系统登录路径:
成本管理—合同执行—合同变更)
5.1签证申报
如何进行签证申报?
1.选择【合同执行-合同变更】菜单
2.选择项目
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4.选择签证对应的合同
5.填写签证详细信息
6.选择“提出单位”,
7.选择“合约规划”
并上传签证申报资料
8.选择“是否使用预估变更”,
并填写“变更申报对应金额”
9.信息审核无误且上传签证附件后点击【发起审批】进入签证申报流程
5.2签证完工金额确认
如何进行完工确认?
第20页共35页
2.选择【完工确认】页签
1.点击【合同执行-合同变更】菜单
3.选择需要确认的变更记录
可同时选择多条变更批量确认
4.
点击【完工确认】按钮
第一种:
单条变更完工确认
7.信息填写无误后点击【发起审
批】按钮进入完工确认流程
5.填写“完工申报金额”
6.填写“完工申报对应金
第二种:
多条变更批量完工确认
第21页共35页
6.信息填写无误后点击【发起审批】按钮进入完工确认流程
5.逐条填写“完工申报对应金额”
6、进度产值(系统登录路径:
成本管理—合同付款—应付进度款)
何时进行进度产值申报?
成本管理部按季度录入进度产值,合同类别为“总包类”的合同需要进行进度产
值申报
1.选择【合同付款-应付进度款】菜单
3.引入合同的付款条件
2.选择对应合同或直接新增应付进度款
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4.填写进度款支付比例
5.填写上报金额
6.完善应付进度款信息
8.信息填写无误后点击【发起审批】按钮进入应付进度款审批流程
7.系统根据填写的上报金额,支付比例及扣款
情况自动计算本次应付进度参考金额:
=上报金额×
进度款支付比例-扣款
7、月度资金计划(系统登录路径:
成本管理—月度资金计划—资金计划审核,本项由资金管理部操作)
何时进行月度资金计划拍照?
平衡合同付款计划需在资金管理部25日拍照前完成(包含土地类、设计类、报
批报建类、施工类合同、销售费用里有合同主体的),否则不纳入下月付款计划
财务费用、管理费用、销售费用里除去有合同主体的部分采用线下,按照原
有模板提报给财务管理部
如何进行月度资金计划拍照&
平衡&
审核?
第23页共35页
1.点击【月度资金计
划】--【资金计划审
2.选择组织机构和需要拍照付款计划的月份。
核】。
①组织机构选择公司,不要到部门;
②选择的月份为需要付款的月份,比如付款计
划为12月5日,则月份选择12月份。
可以通过输入拍照时间,
以及付款计划金额范围进行条
件查询
3.点击“手动拍照”。
手动拍照之后,可以在
【更多操作】中导出Excel表
作为上会材料。
在月度资金计
划平衡会进行资金平衡。
5.发起审
批。
4.点击“编辑”。
点击编辑之后,资金计划列表中“审核金额”一列处于可编辑状态。
可以输入审核金额。
编辑完成之后点击右上角的
【保存】退出编辑。
8、付款计划&
成本管理—合同付款—付款计划&
付
款申请)
何时进行付款计划平衡?
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批报建类、施工类合同、销售费用里有合同主体的),否则不纳入下月付款计划详见
图解:
1.选择【合同付款-付款计
划/付款申请菜单】
2.选择相关合同
4.点击【编辑】可修改付款计划
3.如图,合同的付款条件已经
自动传递到付款计划列表中
5.可以对付款计划进行修改:
①引入变更或者应付进度款②修改
已有付款计划信息③删除付款计划
编辑完成后点击保存
要求百分百分解付款计划
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6.点击付款申请
7.申请类型根据资金计划审核情况系统自动判定:
①计划内:
资金计划审核通过
②计划外:
资金计划审核未通过
选择对应的付款申请类型
10.点击【发起审批】按钮进入付款申请流程
8.填写其他付款信息
9.上传付款申请资料
9、付款登记(系统登录路径:
成本管理—合同付款—付款登记,本项由财务管理部操作)
岗位职责
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付款登记时:
出纳进行“付款”操作,会计进行“审核”操作
如何进行付款登记?
2.选择【合同付款】页签
3.点选需要进行付款登记的付款申请
7.录入完信息后,点击保存&
关闭
5.选择票据类型、是否需要导凭证(否),还可维护票据编码、发票金额、入账日期等信息。
如果想维护“收款银行“”银行
帐号“,需要到【供应商管理】模块维
护收款单位的供应商信息。
1.点击【合同付款】--【付款登记】
4.点击“付款”
6.根据付款申请新增一笔实付款明细,
根据出纳实际付款金额可修改“金额”。
第27页共35页
9.切换到【实付款查询】页签。
12.点击“审核”。
11.点选需要进行审核的单据。
8.财务会计登录到【合同付款】-【付款登记】下。
10.选择“未审核实付款”视图。
如想查询“已审核实付款”,可切换到“已审核”或“所有”视图。
【特殊业务场景-1】:
取消付款登记
说明:
实付款的单据已经审核完成,如果想取消付款登记。
步骤如下:
1.切换到【实付款2.切换到“所有实付款”或者
查询】页签。
“已审核实付款“视图。
4.点击“取消审核”。
3.点选需要取消审核的单据。
6.切换到“所有付款
5.切换到【合同付
申请”视图。
款】页签。
8.在弹出的页面,实付
7.双击需要进行取
款单据列表,点击【更
消操作的付款登记。
多操作】--【删除】,然
后点击“确定”。
第28页共35页
【特殊业务场景-2】:
支付驳回
财务不同意付款,则可进行支付驳回操作。
1.切换到【合同付款】页签。
3.点选需要进行支
付驳回的付款申请。
2.切换到“所有付款申请”视图。
4.点击“支付驳回”。
支付驳回之后,该付款申请会在付款登记模块消失,需要在【合同付款】
--【付款申请】模块重新发起付款申请。
成本管理—合同执行—合同结算)
如何进行合同结算?
1.选择【合同执行-合同结算】菜单
2.选择需要结算的合同
第29页共35页
5.选择“结算方式”
4.填写“合同总造价”
6.点击【新增】增加扣款
7.选择合约规划
8.结算信息填写完成后,点击【保
存】按钮会出现“相关文档”页签
10.信息填写无误并上传结算资料后点击【发起审批】按钮进入合同结算审批流程
9.点击【上传】按钮上传结算