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表1:
固定资产情况表
单位:
万元
固定资产类别
实有数量
实有原值
原值占比
合计
——
4,801.41
100.00%
土地、房屋及构筑物
4,699.54
97.88%
其中:
房屋
47,312.00
4,691.04
97.70%
通用设备
214
75.78
1.58%
汽车
0
0.00
0.00%
50万元以上通用设备
专用设备
9
1.52
0.03%
其中:
100万以上专用设备
文物和陈列品
8.12
图书档案
8500
0.17%
家具、用具、装具及动植物
1426
16.45
0.34%
固定资产各分类存量情况表
2.无形资产情况
本单位无形资产总量为44.98万元。
专利权0.00万元,占无形资产总额的0.00%;
非专利技术0.00万元,占无形资产总额的0.00%;
商标权0.00万元,占无形资产总额的0.00%;
著作权0.00万元,占无形资产总额的0.00%;
土地使用权44.98万元,占无形资产总额的100.00%;
商誉及其他财产权利0.00万元,占无形资产总额的0.00%(软件0.00万元,占无形资产总额的0.00%);
其他无形资产0.00万元,占无形资产总额的0.00%。
表2:
无形资产情况表
无形资产类别
实有数
实有数原值
实有数原值占比
--
44.98
专利权
非专利技术
商标权
著作权
土地使用权
15,000.00
商誉及其他财产权利
软件
0
0.00
0.00%
其他
无形资产各分类存量情况表
3.在建工程情况
在建工程0项,0.00万元。
在建0项,0.00万元,占在建工程总额0.00%;
建成未使用0项,0.00万元,占在建工程总额0.00%;
已投入使用0项,0.00万元,占在建工程总额0.00%。
表3:
在建工程情况表
单位:
在建工程情况
在建工程价值(万元)
在建工程投入使用情况
在建(占比)
建成未使用(占比)
已使用未转固(占比)
期末账面数
在建工程情况表
4.资产变动情况
截至2017年12月31日,本单位资产总量增加4,372.66万元。
流动资产增加-86.38万元,占本年新增资产总额的-0.02%;
固定资产增加4,459.04万元,占本年新增资产总额的0.92%;
无形资产增加0.00万元,占本年新增资产总额的0.00%;
在建工程增加0.00万元,占本年新增资产总额的0.00%。
表4:
资产变动情况表
变动价值(期末账面数-期初账面数)
金额占比(变动价值/期初原值*100%)
流动资产
-86.38
1.00%
固定资产
4,459.04
13.02%
无形资产
0.00%
在建工程
4,372.66
100%
(二)资产配置、使用、处置情况
1.资产配置情况
2017年,总资产增长4,459.04万元,增长率为1,151.17%;
固定资产增长4,459.04万元,增长率为1,302.42%;
无形资产增长0.00万元,增长率为0.00%。
表5:
资产增长情况表
增长价值(期末账面数-期初账面数)
增长率(增长价值/期出账面数*100%)
固定资产增长
1,302.42%
无形资产增长
总资产增长
1,151.17%
2017年,新增资产4,459.04万元。
从资产类别来看,土地、房屋及构筑物新增4,414.84万元,增长率为1,550.70%;
房屋新增41,358.00平方米,原值4,414.84万元,原值增长率1,598.42%;
通用设备新增87台/件,原值39.15万元,增长率为106.89%;
专用设备新增0台/件,原值0.00万元,增长率为0.00%。
表6:
新增资产情况表-资产类别
数量
期末账面数—期初账面数
增长率(期末账面数—期初账面数)/期初账面数*100%
增长金额占比(期末账面数—期初账面数)/固定资产增长价值合计*100%
4,414.84
1,550.70%
99.01%
房屋
41,358.00
1,598.42%
87
39.15
106.89%
0.88%
从人均占有资产情况来看,人均占有办公室使用面积0.00平方米;
人均占有大型设备数量0.00台/件;
平均每百人占有车辆0.00辆;
在编车辆占车辆实有数量比为0;
有土地证的土地面积占土地总面积的100.00%。
2.资产使用情况
截至2017年12月31日,流动资产出租出借金额为0.00万元,占流动资产总量的0.00%;
固定资产出租出借金额为0.00万元,占固定资产总量的0.00%;
无形资产出租出借金额为0.00万元,占无形资产总量的0.00%。
表7:
资产出租出借情况表
土地
面积
价值
出租出借金额
出租出借占对应资产的比率
--
截至2017年12月31日,单位对外投资总数为0.00万元,其中短期投资0笔,投资金额为0.00万元;
长期债券投资0笔,投资金额为0.00万元;
长期股权投资0笔,投资金额为0.00万元。
表8:
对外投资情况表
对外投资期末账面数
短期投资
长期债券投资
长期股权投资
投资笔数
投资金额
累计投资额
对外投资情况
截至2017年12月31日,使用其他单位房屋0.00平方米,从取得方式来看,租借入0.00平方米,调配使用0.00平方米;
从用途分类来看,办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他0.00平方米。
使用其他单位土地0.00平方米,从取得方式来看,租借入0.00平方米,调配使用0.00平方米;
从用途分类来看,办公用地0.00平方米,业务用地0.00平方米,其他0.00平方米。
表9:
使用其他单位房屋土地情况表
单位:
万元
使用其他单位房屋情况
使用其他单位土地情况
按取得方式
按用途分类
租(借)入
调配使用
办公用房
业务用房
办公用地
业务用地
3.资产处置情况
2017年,资产处置账面原值0.00万元。
从处置方式来看,报废报损金额0.00万元,占总处置金额0.00%;
无偿调拨资产0.00万元,占总处置金额0.00%;
出售/出让/转让资产0.00万元,占总处置金额0.00%;
核销资产0.00万元,占总处置金额0.00%;
其他资产0.00万元,占总处置金额0.00%。
表10:
资产处置情况表
账面原值
金额占比
长期投资
其他资产
报废报损
无偿调拨(划转)资产
出售/出让/转让
核销
(三)收益情况
截止2017年12月31号,本单位资产收益共0.00万元,其中对外投资当年投资收益为0.00万元,占0.00%;
出租出借当年已收收益为0.00万元,占0.00%;
处置收益为0.00万元,占0.00%。
本单位处置应缴未缴为0.00万元,占处置收入的0.00%;
出租出借应收未收金额为0.00万元,占应收金额的0.00%。
(四)资产履职职能情况
三、资产管理工作的成效及经验
四、资产管理工作存在的问题及原因分析