强烈推荐茶沫湾桌游工作室项目创业计划Word文档下载推荐.docx
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4.2.3服务32
4.2.4品牌33
4.3价格34
4.4推广策略34
4.4.1免费体验34
4.4.2举办活动35
4.4.3网络宣传35
4.4.4广告35
五、投资分析36
5.1股本规模和结构36
5.2资金来源与运用37
5.3未来五年费用列支预测38
5.4营业收入预测39
5.5投资现金流量表39
5.6投资效益分析40
5.6.1静态指标40
5.6.2动态指标41
5.7敏感性分析43
六、财务分析43
6.1.主要财务假设44
6.2利润表44
6.3现金流量表45
6.4资产负债表45
七、风险分析47
7.1关键风险及问题分析47
7.2风险资本的退出48
一、执行总结
1.1公司简介
茶沫湾桌游文化发展有限公司成立于2009年，是金华第一家致力于桌面游戏（Board
Game）领域的公司。
公司主要依托于线下实体店提供桌游娱乐服务，并针对潮人推介适合普及和上手的聚会型游戏，回归游戏理念。
不仅是金华第一家普及型欢乐桌游的倡导者也代表着金华娱乐的新方向。
本公司一期建设由七名具有良好的创新精神和优秀的服务意识的浙江师范大学在校学生创办。
针对浙师大学生生活的高节奏高压力，娱乐方式的单一和乏味，本公司已于师大北门（高村330终点站附近）开出一家桌游实体店—茶沫湾桌游吧。
并且陆续被《浙师大校报》、《金华日报》及《钱江晚报》等媒体报道。
本公司以“快乐，创造，拼搏”为企业文化。
为员工提供舒适的工作环境，使员工在快乐的工作氛围下最大的实现个人价值。
同时茶沫湾桌游将通过团队的创新和拼搏精神，建设出有自己的特色的桌游吧，让每一个玩家在温馨的环境下享受动脑的快乐。
公司注重短期目标与长远战略相结合，前期抢占浙师大和金华几所高校附近的市场份额；
中期目标将逐步拓宽领域，在义乌几所大学附近以及丽水等二三线城市占有一席之地；
长期目标主攻杭州、温州、宁波等大城市，争取在华东地区拥有稳定市场。
1.2项目背景
由于桌面游戏在国内的盛行，桌面游戏吧也如火如荼地在各城市纷纷开张。
桌游吧，也叫桌游俱乐部，是近年来在国内兴起的年轻人以游戏会友、交友的社交娱乐场所。
目前在北京、上海、广东深圳、浙江杭州等沿海发达地区分布较广泛。
桌游吧里的游戏一般涵盖多种游戏种类，游戏规则简单易懂，老少咸宜。
桌游来源于英文BoardGame，也译作桌面游戏、版图游戏。
当我们已经厌倦了每天八小时以上对着电脑的生活时，桌面游戏为线下交往的人群提供了多元的快乐。
桌游在欧美国家已盛行多年、经久不衰，如今也在国内蔓延开来，成为家庭休闲、朋友聚会、商务闲暇等多种场合的最佳沟通和娱乐方式。
桌游是种全新的、追求不插电的娱乐休闲方式，让大家不局限于电脑这一娱乐方式，提倡人与人面对面的交流。
不分男女老幼、老手新人，都可以享受到桌游所带来的欢乐。
1.3项目宗旨
本公司的宗旨是“健康娱乐、安心娱乐”，而公司的理念是——“Your——投资项目运营年限
C——初始投资资本
年度
各年的NCF
①
现值系数PVIF（10%，n）②
现值
③=①*②
1
-20.81
0.909
-18.92
2
9.16
0.826
7．57
3
41.11
0.751
30.87
4
78.61
0.683
53.69
5
134.49
0.621
83.51
未来报酬的总现值156.72
减：
初始投资60.00
净现值（NPV）96.72
NPV≈96.72（万元），远大于零。
计算期内盈利能力很好，投资方案可行。
b.内部报酬率
根据现金流量表计算内含报酬率如下：
式中：
NCFt——第t年的净现金流量
k——内含报酬率；
n——投资项目运营年限
NCF
测试20%
测试30%
测试35%
复利现值系数PVIF（20%,n）
复利现值系数PVIF（30%,n）
复利现值系数
-60000
1.00
0.833
-17.33
0.769
-16.00
0.741
-15.42
0,694
6.36
0.592
5.44
0.549
5.03
0.579
23.8
0.455
18.7
0.406
16.69
0.482
37.89
0.350
27.5
0.301
23.66
0.402
54.06
0.269
36.18
0.223
29.99
NPV
--
44.78
11.82
通过计算，当t＝5时，IRR＝35%﹥10％（基准折现率）。
注:
贴现率为10%
5.7敏感性分析
公司对提供服务收入、投资、服务成本上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高10%或降低10%的单因素变化对投资回收期、净现值和内部报酬率作敏感性分析。
投资回收期、净现值和内部报酬率
调整项目
投资回收期（动态）
净现值（万元）
内部报酬率
提供服务收入降低10%
4.98
36．62
34.12%
投资提高10%
3.84
78.45
34.78%
服务成本提高10%
4.73
51.39
34.32%
六、财务分析
在以下的分析中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大波动，国内和国际政治、社环境保持基本稳定状态。
公司设在金华市。
6.1.主要财务假设
主要财务假设
在公司的长期目标实现之前，股东不会讲利润提走，公司的盈利将用于为公司的业务成长提供财务支持。
根据企业所得税法法，企业所得税点哦税率从2008年1月1日起调整为25%。
假设设备的折旧年限为10年。
本公司的固定资产折旧采用直线法，预计净残值为4%。
根据会计政策规定，开办费自开始经营当月转入管理费用并一次性摊销。
人民币汇率稳定，不考虑通货膨胀的因素。
6.2利润表
利润表单位：
万元
项目
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
一、收入
主营业务收入
7.89
37.55
169.43
194.93
二、费用
1、主营业务成本
21.22
21.41
23.6
25.95
30.65
2、销售费用
3、管理费用
5.48
5.61
6.55
6.90
7.26
4、费用合计
28.70
29.02
32.15
36.85
41.91
三、净利润
1、利润总额
8.53
46.3
89.15
153.02
2、所得税
5.80
11.14
19.13
净利润
40.5
78.01
133.89
6.3现金流量表
现金流量表货币：
2009年
2010年
2011年
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
7.09
35.20
72.58
154.54
179.66
收到的税费返还
——
收到的其他与经营活动有关的现金
0.8
2.35
5.87
14.89
15.33
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
8
9.7
11.65
支付职工以及为职工支付的现金
11.28
13.88
14.88
15.88
支付的各项税费
5.8
支付的其他与经营活动有关的现金
9.42
9.74
10.27
12.27
14.38
现金流出小计
37.95
47.99
61.04
经营活动产生的现金流量净额
40.50
121.44
6.4资产负债表
资产负债表单位：
一、资产
流动资产：
货币资金
62.08
72.06
109.38
150.98
212.11
应收账款
1.45
2.75
4.87
5.23
6.94
减：
坏账准备
0.15
0.28
0.49
0.52
0.70
应收账款净值
1.3
2.47
4.38
4.71
6.24
预付账款
流动资产合计
63.38
74.53
113.76
155.69
218.35
非流动资产：
固定资产
固定资产原值
11.65
累计折旧
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
固定资产净值
7.4
6.8
6.2
7.3
8.65
非流动资产合计
资产总计
70.78
81.33
119.96
162.99
227.00
二、负债：
流动负债：
应付账款
应付职工薪酬
9.48
11.48
12.48
13.48
负债合计
三、所有者权益
实收资本
60
盈余公积
0.85
4.05
7.80
13.39
未分配利润
所有者权益合计
69.38
104.1
145.8
207.28
负债及所有者权益合计
69.48
78.86
115.58
158.28
220.76
注：
1、盈余公积按税后利润的10%提取。
2.坏账准备按应收账款的10%提取。
七、风险分析
7.1关键风险及问题分析
所谓投资风险就是指在投资过程中可能出现的收益落空或本金损失。
主要来自投资、技术、财务、利息、政治、汇率等诸多因素。
针对本公司，主要存在的风险是营销风险。
表现为：
市场、政策、潜在企业竞争者的加入等不确定性因素，以及目前阶段，桌游没有广泛深入到人们的休闲娱乐中去。
本公司的服务存在营销风险。
相应对策：
（1）加强广告宣传力度，注重对营销人员营销能力的培养和提升，积极参与公益活动，拓展本公司关系网络，形成一定知名度。
（2）注重市场调研，密切关注市场变化，积极开发新的细分市场，及时制定相应的营销策略。
（3）形成强大的团队凝集力，以优质的服务取胜。
定期更新桌游内容，以新、奇、特吸引更多顾客。
为了尽量避免风险，使本公司持续健康发展，可以从以下几方面入手：
经过调研、讨论和思考，制定周密的计划书。
计划书是行动的指南，对公司长远发展起到关键性的作用。
公司领导人要根据实际情况，制定相应的工作计划书，以此为指导，明确市场前景，企业发展方向，企业盈利模式，员工福利等。
不断提升企业员工素质。
定期进行员工培训，使公司员工不仅有较高的专业技能，能熟练掌握和运用各种卡牌的玩法，并且具有较好的道德修养，让顾客获得优质服务。
适时提高工资与福利，建立奖励制度。
在公司稳步发展的同时，适当提高员工薪资，并且，按照员工的业务熟悉程度和顾客服务打分等一系列考核依据，建立明确的奖惩制度。
建立会员制，增加回头客。
设立会员制度，划分不同等级的会员，享有相应的折扣优惠，以此增加回头客，并带来更多新顾客。
坚持推陈出新，以新产品、新游戏、新服务吸引顾客。
定期推出最新主打游戏，并在推出阶段实行优惠政策。
既吸引更多新老顾客，也可以在经营不佳时，以推广新产品获取顾客量。
7.2风险资本的退出
一般来说，风险投资是很少长期停留在一个成熟企业中的。
风险投资机构在所投资的创业企业发展相对成熟或不能继续健康发展的情况下，会将所投入的资本由股权形态转化为资本形态，以实现资本增值或避免和降低财产损失。
基于此种发展定律，本公司制定了如下资本撤出方式：
资产证券化模式
资产证劵化模式是现阶段比较流行的一种风险投资资本提前退出的方式，可以较大的减轻企业的风险。
其具体做法：
企业将未来的现金流收益权打包，通过金融中介机构以债券或者其他的方式出售。
在企业现金流稳定增长的时期适合采用这种方法，这样可以使资本顺利退出并取得较高的回报。
股份上市模式
在公司发展进入平稳期之后，我们将根据实际情况，积极实现股票上市的资本撤出方式。
股份上市是企业筹集资本经常采用的方法，也是风险资本的最佳退出方式之一。
这种方法可以分担企业所要面临的风险，并有可能获得高额回报，同时还能使公司获得在证券市场上持续筹资的渠道。
一旦本公司股票上市失败，我们将根据我国的有关法律政策，回购风险投
资者手中的公司股份，保证风险投资者的利益。
附件一：
“茶沫湾”桌游吧市场调查问卷
尊敬的消费者：
你好!
我们想做一份有关桌游吧的市场调查，希望您能抽出宝贵的时间参与我的问卷，您的支持将为我提供最宝贵的资料和信息。
感谢您的填写，同时也请您放心，我会为您提供的个人资料保密，仅作为统计数据的来源。
1、您的性别？
A.男B.女
2、您所在年级？
A.大一B.大二C.大三D.大四E.研究生
3、您平常会参加什么休闲娱乐节目？
（可多选）
A.唱歌B.体育运动C.电脑游戏D.打台球E.泡酒吧F.棋牌麻将G.其他_____
4、您玩过桌游吗？
（玩过继续做题，未玩过跳至8题）
A.玩过卡卡颂、卡坦岛、三国杀、矮人金矿、UNO、达芬奇密码等多种桌面游戏，精通其中1、2种，兴趣浓厚并有固定玩伴和时间
B.玩过三国杀等一些基本桌面游戏，兴趣浓厚但没有固定玩伴和时间
C.听说过但是没有玩过，有机会希望尝试
D.从没听说过
5、您对桌游的认识来源于？
A.朋友介绍B.C.社团、组织活动D.网络介绍E.其他_____
6、您对桌游最感兴趣的地方是？
A.技巧：
多人竞技，察言观色
B.聚会：
朋友在一起热闹，比打牌有意思
C.爱好：
对桌游有很大兴趣，游戏种类繁多
D.交际：
结实朋友
7、您比较喜欢哪一类型题材的桌游？
A.神话幻想B.历史故事C.惊悚推理D.商业大亨E.轻松搞笑
8、您愿意尝试这种游戏吗？
A.愿意B.不愿意C.视时间而定D.视价格而定
9、您是否去过桌游吧？
A.去过B.没去过
10、如果您选择一间桌游吧进行游戏，您更注重考虑的因素有哪些？
A.环境安静优雅B.地理位置方便C设施齐全（有电视、游戏机）D.服务到位
E.收费便宜F.游戏种类繁多G.游戏指导详细H.提供免费食品饮料
11、您会选择在什么时间光顾桌游吧？
A.即兴安排，无固定时间
B.周一至周五晚和周末
C.周末
D.其他
12、如果去桌游吧，希望桌游吧的计费方式是？
A按人数计B按桌计C在考虑人数的前提下按桌计D无所谓
13、哪种收费方式您更能接受？
A.3元人小时B.8元桌小时C.12元人5小时D.16元人
14、您希望桌游吧内有什么附加服务？
A.提供普通棋牌游戏
B.提供免费零食饮料
C.采取会员优惠制度
D.定期举行桌游比赛
E.组织会员交流活动
谢谢您的配合！
附件二：
茶沫湾桌游工作室一期实体店照片
琳琅满目的桌游游戏
各种桌面游戏让您重拾儿时的回忆
环境良好的桌游吧内景
我们已经拥有了属于自己的VIP会员卡
和您的朋友一起来茶沫湾吧，一定让您尽兴而归
店内总览，茶沫湾绝对是您呼朋唤友、共度美好时光的绝佳场所
附件三：
各新闻媒体对茶沫湾的报道（新闻截图）
《钱江晚报》对茶沫湾桌游吧的报道?
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《金华日报》对茶沫湾的报道
《浙江师范大学报》对茶沫湾的报道
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